Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete

A Gerjeni Napközi Otthonos óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 03. 15

Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete

A Gerjeni Napközi Otthonos óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017-03-15-tól

Gerjen Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 13 757 948 forintban

b) bevételi főösszegét 13 757 948 forintban állapítja meg.

2.§ A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve cél szerinti felhasználását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) Az Önkormányzat teljesített- továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés

-Működési kiadások előirányzata összesen: 13 757 948,- Ft

Ebből: Ft-ban

Személyi juttatás 9 398 234.-

Munkaadókat terhelő járulékok 2 511 209.-

Dologi kiadások 1 848 505 -

(2) Az Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda felújítási és felhalmozási kiadása: 0

4. § (1) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda mérlege: 0

5.§ (1) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda 4 főben hagyja jóvá.

6.§ (1) Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda 2016.évi gazdálkodása során pénzmaradványa nem keletkezett.

7.§ Ez a rendelet 2017. március 15. napján lép hatályba

a 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előelőirányzat	Módosított előelőirányzat	Kötelezettségvállalás,másfizetésikötelezettség Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás,más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás,más fizetési kötelezettség-költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás-más fizetési kötelezettség-költségvetési évet követően esedékes végleges	teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	törvény szerinti illetmények,munkabérek	13 500 000	11 480 000	0	7 794 407	0	0	7 794 407
06	Jubileumi jutalom	0	2 000 000	0	1 586 000	0	0	1 586 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	20 000	0	17 827	0	0	17 827
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 500 000	13 500 000	0	9 398 234	0	0	9 398 234
20	Személyi juttatások	13 500 000	13 500 000	0	9 398 234	0	0	9 398 234
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 000	3 700 000	0	2 511 209	0	0	2 511 209
22	ebből:szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	2 511 209
29	szakmai anyagok beszerzése	0	100 000	0	22 000	0	0	22 000
30	üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	170 000	0	151 740	0	0	151 740
32	Készletbeszerzés	70 000	270 000	0	173 740	0	0	173 740
36	Közüzemi díjak	1 650 000	1650 000	132 471	1 013 124	0	0	1 013 124
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	50 000	0	2 323	0	0	2 323
44	Egyéb szolgáltatások	230 000	370 000	0	367 080	0	0	367 080
46	Szolgáltatási kiadások	2 130 000	2 070 000	132 471	1 382 527	0	0	1 382 527
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550 000	410 000	35 767	292 238	0	0	292 238
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	550 000	410 000	35 767	292 238	0	0	292 238
61	Dologi kiadások	2 750 000	2 750 000	168 238	1 848 505	0	0	1 848 505
268	Költségvetési kiadások	19 950 000	19 950 000	168 238	13 757 948	0	0	13 757 948

Finanszírozási bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés- költségvetési évben esedékes	Követelés-Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi irányító szervi támogatás	19 950 000	19 950 000	13 757 948	0	13 757 948
23	Belföldi finanszírozási bevétel	19 950 000	19 950 000	13 757 948	0	13 757 948
32	Finanszírozási bevételek	19 950 000	19 950 000	13 757 948	0	13 757 948