LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 22- 2023. 09. 07

LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.22.

Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

2. § . (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés

bevételi főösszegét 132.618 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 132.618 ezer Ft-ban
ezen belül: működési bevételét: 132.618 e Ft-ban
működési kiadását: 132.618 e Ft-ban
felhalmozási bevételét: 0 e Ft-ban
felhalmozási kiadását: 0 e Ft-ban
tárgyévi hiányát 0 e Ft-ban
költségvetési létszámkeretét: 42 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2017. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza
(4) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat közigazgatásilag tagolt mérlegét a 6. sz. melléklet mutatja.
(6) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 7. sz. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.
(8) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.

Költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.

5. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

8. § Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.

10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1. napjától hatályosak.

1. melléklet
Állami támogatások 2017. év
Lakosságszám 2016.01.01. 857 fő
I. zöldterület kezelés 1 875 430
közvilágítás 1 920 000
köztemető fenntartás 660 330
közutak fenntartása 833 090
egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000
kiegészítés 3 703 986
I. Önkormányzat működési támogatása összesen: 13 992 836
II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás 14 124 687
2. óvodaműk. támogatás 2 151 433
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: 16 276 120
III szociális étkeztetés 3 044 800
gyermekétkeztetés bértámogatása 7 180 800
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6 978 221
szünidős gyermekétkeztetés 5 617 350
egyéb szociális feladatok támogatása 7 223 000
III. Szociális faladatok támogatása összesen: 30 044 171
IV. Könyvtári feladatok támogatása 1 200 000
IV. összesen: 1 200 000
Mindösszesen: 61 513 127
2. melléklet

Litke Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Megnevezés

Ft-ban

Összeg

B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

13 992 836

B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

16 276 120

B113 Települési önk.szoc. gy.jóléti és gy. étk feladatainak tám

30 044 171

B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

61 513 127

B116 Egyéb működési támogatás MÜK.

34 000 000

B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP

16 800 000

B16 Egyéb működési támogatások

50 800 000

B1 Működési célú tám. államh. Belülről

112 313 127

B354 Gépjárműadók

1 500 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

5 000 000

B3 Közhatalmi bevételek

6 500 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

200 000

B408 Kamatbevételek

0

B4 Működési bevételek

1 200 000

B1-B4 Költségvetési bevételek

120 013 127

Feladattal terhelt előző évi maradvány

12 604 944

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

132 618 071

3. melléklet

Litke Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

Megnevezés

Összeg

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

31 665 000

K1109 Közlekedési költségtérítés

200 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria

400 000

K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai

32 265 000

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

3 715 000

K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások

540 000

K12 Külső személyi juttatások

4 255 000

K1 Személyi juttatások összesen

36 520 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA

5 300 071

K 311 Szakmai anyagok beszerzése

2 000 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

448 000

K312 Munkaruha

450 000

K31 Készletbeszerzés

2 898 000

K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele

300 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

300 000

K331 Közüzemi díjak

5 500 000

K334 Karbantartás, kisjavítás

1 500 000

K335 Közvetített szolgáltatások

200 000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

300 000

K337 Egyéb szolgáltatások

1 000 000

K33 Szolgáltatási kiadások

8 500 000

K341 Kiküldetések kiadásai

300 000

K34 Kiküldetések

300 000

K 351 Működési célú ÁFA

1 167 500

K353 Kamatkiadások

30 000

K355 Egyéb dologi kiadások

500 000

K35 Különféle egyéb dologi kiadások

1 697 500

K3 Dologi kiadások összesen

13 695 500

K42 Családi támogatások

2 000 000

K 46 Lakhatással kapcs ellátások

5 000 000

K48 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500 000

K1-K4 Költségvetési kiadások összesen

63 015 571

K506 Közös Hivatali költség

2 844 500

Konyha pályázat kiadásai

12 605 000

Konyha pályázat önrész

630.000

STÖT hozzájárulás

2.522.000

K5 Egyéb működési kiadások

18 601 500

K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha

51 001 000

K91 Belföldi finanszírozás

51 001 000

K9 Finanszírozási kiadások összesen

51 001 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

132 618 071
4. melléklet

Litke Község Napköziotthonos óvoda 2017 évi bevételei

Megnevezés

Összeg

B405 Ellátási díjak

3 600 000

B406 Kiszámlázott ÁFA

1 200 000

B4 Költségvetési bevételek

4 800 000

B816 Központi, irányító szervi támogatás

51 001 000

B8 Finanszírozási bevételek

51 001 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

55 801 000
5. melléklet

Litkei óvoda 2017. évi kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Összeg

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

21 100 000

K1109 Közlekedési költségtérítés

600 000

K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA

1 600 000

K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai

23 300 000

K12 Külső személyi juttatások

0

K1 Személyi juttatások összesen

23 300 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA

5 900 000

K 311 Szakmai anyagok beszerzése

1 000 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 500 000

K312 Irodaszer, élelmiszer, tisztítószer

16 101 000

K31 Készletbeszerzés

17 601 000

K 322Kommunikációs szolgáltatások

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K331 Közüzemi díjak

1 000 000

K334 Karbantartás, kisjavítás

1 000 000

K335 Közvetített szolgáltatások

K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások

1 000 000

K337 Egyéb szolgáltatások

3 000 000

K33 Szolgáltatási kiadások

6 000 000

K341 Kiküldetések kiadásai

K34 Kiküldetések

K 351 Működési célú ÁFA

3 000 000

K353 Kamatkiadások

K355 Egyéb dologi kiadások

K35 Különféle egyéb dologi kiadások

3 000 000

K3 Dologi kiadások összesen

26 601 000

K1-K3 Költségvetési kiadások összesen

55 801 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

55 801 000
6. melléklet

Mérleg 2016.

ezer Ft

MÉRLEG 2016.

Bevételek

Kiadások

Önkormányzat működési támogatásai

61 513

Személyi juttatás

36 520

Működési célú tám államh. belül

50 800

Munkaadót terhelő járulék

5 300

Közhatalmi bevételek

6 500

Dologi kiadás

13 696

Működési bevételek

1 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500

Működési bevétel mindösszesen:

132 618

Egyéb működési célú kiadások

18 601

Működési kiadások mindösszesen:

81 617

Működési forráshiány

0

Központi irámyítószervi támogatás/óvoda

51 001

Felhalmozási bevételek:

0

Finanszírozási kiadások

51 001

Felhalmozási forráshiány

0

Felhalmozási forráshiány

0

Bevételek összesen

132 618

Kiadások összesen

132 618

7. melléklet

Litke község Önkormányzat éves létszámkeret

Intézmény neve

törzsszáma

létszám (fő)

1. Litke község Önkormányzata

785028

32

ebből

közfoglalkoztatott

23

asszisztens

1

takarító

1

mezőőr

2

polgármester és képviselők

5

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen:

10

2. Naköziotthonos óvoda

809397

3

konyha

5

közfoglalkoztatott

2

Önállóan működő költségvetési szerv összesen:

10

Mindösszesen:

42