Detk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 04. 26Detk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
1. § 1A Képviselő Testület a 2017. évi költségvetését 467 082 861 Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással állapítja meg.
2. § (1)2 Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok forintban /
(2) I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 73 714 603
1. Önkormányzatok működési támogatásai 48 623 986
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 25 090 617
(3) II. Közhatalmi bevételek 214 925 009
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 0
5. Termékek és szolgáltatások adói 214 791 255
6. Egyéb közhatalmi bevételek 133 754
(4) III. Működési bevételek 14 119 388
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 2 837 979
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 022 738
4. Tulajdonosi bevételek 424 200
5. Ellátási díjak 6 791 246
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 304 535
7. Általános forgalmi adó visszatérítése 377 641
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 190
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
10. Biztosító által fizetett kártérítés 350 756
11. Egyéb működési bevételek 10 103
(5) IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 332 275
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 333 275
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 999 000
(6) Működési bevételek összesen: 305 091 275
(7) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 040 260
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 7 040 260
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0
(8) II. Felhalmozási bevételek 1 311 000
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 720 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 591 000
4. Részesedések értékesítése 0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
(9) III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 208 177
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről 2 208 177
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
(10) Felhalmozási bevételek összesen: 10 559 437
(11) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 315 650 712
(12) I. Belföldi finanszírozás bevételei 151 432 149
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 64 824 255
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13 394 475
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 73 213 419
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
(13) II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
(14) III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
(15) IV. Váltóbevételek 0
(16) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 151 432 149
(17) A költségvetési év bevételei összesen: 467 082 861
3. § (1) 3Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok forintban /
(2) I. Működési kiadások: 363 840 891
1. Személyi juttatások 115 207 055
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 26 087 585
3. Dologi kiadások 99 789 946
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 742 979
5. Egyéb működési célú kiadások 115 013 326 ebből Szolidaritási hozzájárulás 55 034 897
(3) II. Felhalmozási kiadások: 29 035 040
1. Beruházások 18 460 138
2. Felújítások 5 774 902
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 800 000
(4) Költségvetési kiadások összesen: 392 875 931
(5) III. Finanszírozási kiadások: 74 206 930
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 74 206 930
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0
(6) A költségvetési év kiadásai összesen: 467 082 861
4. § A Képviselő Testület a költségvetési létszámkeretet 2017. évre 36 főben határozza meg. A közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret a Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 2 fő.
5. § Detk Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. § Detk Községi Önkormányzatnak garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
7. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.
1. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 2. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
11. § A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
12. § A beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.
13. § A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
14. § A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
15. § Detk Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot 65 861 902 Ft összegben állapítja meg, amely összeg a költségvetési maradvány összegét tartalmazza.
17. § (1) A Képviselő-testület az előirányzatok és a létszámkeretek közötti, valamint a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a polgármester év közben szükség szerint és zárszámadáskor számol be a Képviselő Testületnek.
(3) A Képviselő-testület a polgármester részére 2 196 770,- Forint keretet hagy jóvá, melynek felhasználásáról saját hatáskörben gondoskodik.
18. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabadon lévő pénzeszközeit a legoptimálisabb befektetési formában helyezze el.
19. § A települési alpolgármestert havi bruttó 140 000 Ft, a bizottsági elnököt havi bruttó 104 000 Ft, a bizottsági tagot havi bruttó 94 000 Ft, nem képviselő bizottsági tagot bruttó 40 000 Ft tiszteletdíj illeti meg.
20. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek házipénztárából és az önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatán elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
f) az alkalmazottak belföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
21. § Detk Községi Önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezeteknek átadott támogatásokat a Képviselő-testület által meghatározott célra kell fordítani, melynek felhasználásáról a tárgyévet követő évben vagy a Képviselő-testület által megállapított határidőig az érintett szervezet köteles beszámolni.
22. § Ez a rendelet 2017. február 21-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § szakaszával megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § szakaszával megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § szakaszával megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § szakaszával megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-val megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-val megállapított szöveg.
Az 6. melléklet a Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-val megállapított szöveg.
Az 7. melléklet a Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-val megállapított szöveg.
Az 8. melléklet a Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 11. §-val megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-val megállapított szöveg.