Gerendás Község Képviselő-testületének 3/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 04. 24

Gerendás Község Képviselő-testületének 3/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.28.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a kétsopronyi közös önkormányzati hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetés

kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül) 99.125 ezer Ft-ban

bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül) 80.867 ezer Ft-ban

- 18.258 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 18.258 ezer Ft hiányt a 2016. évi 11.258 ezer Ft pénzmaradvánnyal, valamint 7.000 ezer Ft forgatási célú értékpapír értékesítésével kíván egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok E Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.677

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

III. B3 Közhatalmi bevételek 43.070

IV. B4 Működési bevételek 7.765

V. B5 Felhalmozási bevételek 0

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 735

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 620

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 18.258

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 99.125

(2) A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat 2017. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok E Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 32.779

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 6.333

III. K3 Dologi kiadások 32.708

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.680

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 14.380

VI. K6 Beruházások 4.086

VII. K7 Felújítások 5.886

VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.200

IX. K9 Finanszírozási kiadások 73

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 99.125

(2) A 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.

a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2017. évi költségvetési beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2017. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat összesített létszámkerete a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

11. § A 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék 1.025 ezer Ft

Felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft

13. § Az önkormányzat költségvetési támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

adatok ezer Ft-ban

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2017. évi kötelező feladat tv.szerint	2017.évi önként vállalt feladat	Összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 677	0	28 677
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15		15
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0
		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316		316
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 518		1 518
		B115	Működési célú központosított előirányzatok			0
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 828		26 828
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	43 070	0	43 070
		B34	Vagyoni tipusú adók	3 000	0	3 000
			Magánszemélyek kommunális adója	3 000		3 000
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	0	40 000
			Iparűzési adó	33 000		33 000
			Gépjárműadó	7 000		7 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	70	0	70
			Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	70		70
IV.	B4		Működési bevételek	7 765	0	7 765
		B408	Ebből kamatbevételek	0		0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0		0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	735	0	735
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	735		735
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	620	0	620
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	620		620
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	15 258	3 000	18 258
		B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 000	3 000	7 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 258	0	11 258
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	96 125	3 000	99 125

2. melléklet

	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
	2017. évi kiadások
Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2017. évi kötelező feladat tv.szerint	2017.évi önként vállalt feladat	Összesen
			Működési kiadások	84 880	3 000	87 880
I.	K1		Személyi kiadások	32 779		32 779
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 333		6 333
	K3		Dologi kiadások	32 708		32 708
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680		1 680
	K5		Egyéb működési célú kiadások	11 380	3 000	14 380
		K502	Ebből: Elvonások és befizetések	275		275
		K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 625		6 625
		K508	Ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	1 105		1 105
		K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 350	3 000	5 350
		K513	Ebből: Tartalék	1 025		1 025
II.			Felhalmozási kiadások	11 172	0	11 172
K6	K6		Beruházások	4 086		4 086
K7	K7		Felújítások	5 886	0	5 886
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	1 200
		K87	Ebből: Lakástámogatás	1 200	0	1 200
III.			Finanszírozási kiadások	73	0	73
	K9	K914	Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73	0	73
KIADÁS ÖSSZESEN				96 125	3 000	99 125

3. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyéb működési célú támogatások
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
018030	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	93
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 845
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	908
018030	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulás	93
018030	K506	Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás	656
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	6 625

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

013350	K512	HIDRO-G Kft támogatása	3 000
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	350
			3 350
Civil szervezetek támogatása
084031	K512	Civil szervezetek, Egyesületek Egyházak támogatása	2 000
			2 000
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 350

4. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK
	Megnevezés	2 016
Beruházás
	Közfoglalkoztatás önerő: homlokrakodó gép tartozékkal	1 885
	Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi	1 041
	Kis értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés	660
	Játszótérre kamera felszerelése	500
	Összesen	4 086
Felújítás
	Ravatalozó felújítása	1 600
	Közutak felújítása	2 000
	Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása	2 286
	Összesen	5 886
Lakástámogatás
	Lakástámogatás	1 200
	Összesen	1 200
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		9 972
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 172

5. melléklet

üres cím

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
Gépjárműadó mentességek
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § -ában foglaltak alapján
a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség		56 350
d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt		18 870
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség		115 640
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt		4 933 335
Összesen		5 124 195

	Az adatok Az ÖNKADÓ program segítségével a 2017. évi gépjárműadó lajstrom alapján készültek.

6. melléklet

üres cím

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GERENDÁS Község Önkormányzatának 2017. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege
	2 017	2 018	2019	2 020		2 017	2018	2019	2020
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	28 677	30 111	31 616	33 197	K1 Személyi juttatás	32 779	34 418	36 139	37 946
B3 Közhatalmi bevételek	43 070	45 224	47 485	49 859	K2 Munkaadót terhelő járulék	6 333	6 650	6 982	7 331
B4 Működési bevételek	7 765	8 153	8 561	8 989	K3 Dologi kiadás	32 708	34 343	36 061	37 864
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	735	772	810	851	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680	1 764	1 852	1 945
B8 Finanszírozási bevételek	7 593	7 973	8 371	8 790	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 380	15 099	15 854	16 647
Működési bevételek összesen	87 840	92 233	96 843	101 686	Működési kiadások összesen	87 880	92 274	96 888	101 732
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	K6 Beruházások	4 086	4 290	4 505	4 730
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	K7 Felújítások	5 886	6 180	6 489	6 814
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	620	651	684	718	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 260	1 323	1 389
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek össz.	620	651	684	718	Felhalmozási kiadások össz.	11 172	11 772	12 317	12 933
B8 Finanszírozási bevételek	10 665	11 198	11 758	12 346	K9 Finanszírozási kiadások	73	77	80	85
Finanszírozási bevételek	10 665	11 198	11 758	12 346	Finanszírozási kiadások	73	77	80	85
Összesen	99 125	104 082	109 285	114 750	Összesen	99 125	104 082	109 285	114 750

7. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
LÉTSZÁMKERET KIMUTATÁS
	Eredeti előirányzat
Álláshely	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
Önkormányzat
polgármester	1		1
parkfenntartó	1		1
takarító	1		1
védőnő	1		1
temető-üzemeltetés	0		0
Önkormányzat engedélyezett létszámkeret	4		4
Közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret	15		15
Önkormányzat összesen:	19		19

8. melléklet

	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 390	2 390	2 390	2 390	2 389	2 390	2 390	2 389	2 390	2 390	2 389	2 390	28 677
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
4	Közhatalmi bevételek	500	1 200	11 794	3 550	1 600	1 600	1 600	2 181	10 930	3 113	2 500	2 502	43 070
5	Működési bevételek	647	647	647	647	647	650	660	630	620	640	655	675	7 765
6	Felhalmozási bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök	61	61	61	61	62	61	61	61	62	61	62	61	735
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52	52	52	52	52	52	51	51	52	51	52	51	620
9	Finanszírozási bevételek	4 000	2 100	675	1 675	1 890	2 200	2 600	250	300		894	1 674	18 258
10	Bevételek összesen:	7 650	6 450	15 619	8 375	6 640	6 953	7 362	5 562	14 354	6 255	6 552	7 353	99 125
11	Kiadások
12	Személyi juttatások	2 731	2 730	2 732	2 731	2 732	2 731	2 732	2 732	2 731	2 731	2 734	2 732	32 779
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528	528	527	528	528	528	527	527	528	528	528	528	6 333
14	Dologi kiadások	2 725	2 726	2 725	2 726	2 725	2 726	2 725	2 726	2 725	2 726	2 725	2 728	32 708
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1 680
16	Egyéb működési célú kiadások	1 195	1 195	1 235	1 190	1 195	1 200	1 195	1 194	1 194	1 195	1 195	1 197	14 380
17	Beruházások	50		2 710	55					1 271				4 086
18	Felújítások			2 200						3 686				5 886
19	Egyéb felhalmozási kiadások			600						600				1 200
20	Finanszírozási kiadások	73												73
21	Kiadások összesen:	7 442	7 319	12 869	7 370	7 320	7 325	7 319	7 319	12 875	7 320	7 322	7 325	99 125
22	Egyenleg	208	-869	2 750	1 005	-680	-372	43	-1 757	1 479	-1 065	-770	28

9. melléklet

Gerendás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Általános- és céltartalék
Sorszám	cél megnevezése	2017
1.
	Ö S S Z E S E N :	0

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1025

	Ö S S Z E S E N :	1025

10. melléklet

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
Gerendás Község Önkormányzata
		2016	2017
Támogatások megnevezése		összege	összege

I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 591 260	2 591 260
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 016 000	6 016 000
I.1.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	212 796	212 796
I.1.bd	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	2 376 690	2 376 690
I.1.b	Támogatás összesen	11 196 746	11 196 746
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 647 700	3 596 400
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	300 900	283 050
	Támogatás összesen		15 076 196
V. Info	Beszámítás	16 766 523	16 450 907
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	0	1 374 711
SZH	Szolidaritási hozzájárulás	0	274 942
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	15 621	15 113
III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	438 900	315 609
IV.1.d.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 540 140	1 518 480
	Támogatás - beszámítás és a fizetendő szolidaritási hozzájárulás után	1 994 661	1 574 260