Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 11- 2017. 04. 13Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
2017-02-11-tól 2017-04-13-ig
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§., valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A RENDELET HATÁLYA
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének
- bevételi főösszegét 1 405 576 738 Ft-ban
- kiadási főösszegét 1 580 796 597 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét 175 219 859 Ft-ban
állapítja meg.
/2/ A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele 111 426 972 Ft
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 63 792 887 Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz. mellékletének részletezése szerint 742 636 319 Ft bevétellel és 583 109 701 Ft kiadással hagyja jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 159 526 618 Ft.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz. mellékletének részletezése szerint 755 235 936 Ft bevétellel és 755 235 936 Ft kiadással hagyja jóvá.
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 8 830 181 Ft működési bevétellel, 80 753 983 Ft működési kiadással, 1 900 000 Ft felhalmozási kiadással, 73 823 802 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint.
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetését 34 890 218 Ft működési bevétellel, 38 882 951 Ft felhalmozási bevétellel, 75 889 039 Ft működési kiadással, 70 300 000 Ft felhalmozási kiadással, 72 415 870 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2017. évi költségvetését 320 992 Ft működési bevétellel, 12 604 938 Ft működési kiadással, 1 003 000 Ft felhalmozási kiadással, 13 286 946 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
7. §
Az Önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen rendelet 5. sz. mellékletében található.
EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI, KIADÁSAI
8. §
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással az alábbiak szerint számol:
Projekt megnevezése | Kiadás | EU támogatás | Önerő |
TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között | 240 000 000 | 240 000 000 | 0 |
VP-6.7.4.1.1-16 Könyvtár felújítása és energetikai korszerűsítése | 40 000 000 | 33 500 000 | 6 500 000 |
VP-6.7.2.1 Lakiteleki dűlőutak mechanikai stabilizációja | 102 000 000 | 86 000 000 | 16 000 000 |
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 |
TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (Egészségház fejlesztés, felújítás) | 86 815 209 | 80 000 000 | 6 815 209 |
TOP turisztika pályázat: Tőserdő Holt-Tisza part fejlesztés | 170 000 000 | 170 000 000 | 0 |
VP-6-7.2.1.4-17 Napelemes közvilágítás létesítése | 3 500 000 | 3 500 000 | |
Összesen: | 722 315 209 | 689 500 000 | 32 815 209 |
TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében 13 000 000 Ft működési általános tartalékot képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 3 000 000 Ft.
/4/ Céltartalék körforgalom biztosíték visszafizetésére: 943 962 Ft.
/5/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 16 319 783 Ft.
/6/ Temető fejlesztésére elkülönített céltartalék: 8 270 982 Ft.
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 42 034 727 Ft.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
10. §
/1/ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Önkormányzat 24,00 fő
Művelődési ház 1,00 fő
Településüzemeltetés 11,00 fő
közfoglalkoztatott 9,00 fő
Védőnői szolgálat 2,00 fő
Önkormányzat II. körzet 1,00 fő
Önkormányzat egyéb város 9,00 fő
Polgármesteri Hivatal 17,00 fő
közfoglalkoztatott 1,00 fő
Községi Könyvtár 3,00 fő
Gondozási Központ 17,00 fő
Összesen: 61,00 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma 10,00 fő
MINDÖSSZESEN: 71,00 fő
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK
11. §
A 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből nem áll fenn az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége.
A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK
12. §
A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges a következő műveletekhez:
- értékpapír kibocsátás
- hitel-, kölcsönszerződés megkötése.
A Polgármester jóváhagyása szükséges a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett a következő műveletekhez:
- szerződés szerinti hitel/kölcsön felvétel, törlesztés
- szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése, visszavonása.
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
13. §
/1/ Lakitelek Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal útján.
/2/ A költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. /6. sz melléklet/
/3/ A költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős.
/4/ A 2017. évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének felelősségét meg kell vizsgálni.
/5/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettségével.
/6/ A költségvetési szervek 2017. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi esetekben:
- bevételi többlet elérésekor.
- új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás esetén.
/7/ A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben helyszíni ellenőrzés szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata céljából. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal feladata.
/8/ A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelhetik
- a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (elkülönített állami pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az irányító szerv költségvetéséből származó kapott támogatáson felüli önkormányzati, kistérségi, társulási, az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszköz)
- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, melynek ellenében az átadó a feladatot meghatározhatja, de
ellenszolgáltatást nem kér
- az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, mely nem az átvevő költségvetési maradványából származik
- a kölcsön, mely a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik eredeti vagy módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel.
/9/ A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.
Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok /egészségügy, stb./ vezetői vásárlásnál, szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője pénzügyi ellenjegyzésével vállalhatnak.
A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület dönt.
/10/ A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére az Áht. 24.§.(4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /7. sz. melléklet/.
A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /8. sz. melléklet/.
Előirányzat felhasználási ütemterv /9. sz. melléklet/.
/11/ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
Lakitelek, 2017. február 9.
Zobokiné Kiss Anita sk. dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
polgármester jegyző