Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 09- 2023. 11. 27

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:


  1. §


1) A rendelet hatálya Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak


fő összege, a hiány  mértéke


2. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

    515.863.266  Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

    620.390.016 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

                                              51.942.137 Ft finanszírozási bevétellel,

                                                            0  ezer Ft finanszírozási kiadással                                       

állapítja meg.


A tárgyévi működési hiány fedezeteként az előző évekről áthúzódó pénzmaradványt    jelöli meg .



(2) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat :

   tárgyévi  költségvetési bevételét                               515.863.266 Ft-ban,

   ezen belül:

  1.  működési költségvetési bevételét                        514.763.266 Ft-ban,
  2. felhalmozási költségvetési bevételét                           100.000 Ft-ban,
  3. Támogatási kölcsön visszatérülését                         1.000.000 Ft-ban

állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat :

 tárgyévi költségvetési kiadását                                  620.390.016 Ft-ban,

   ezen belül:

    a.) működési költségvetési kiadását                         616.290.016 Ft-ban,


aa.) személyi jellegű kiadásokat                            241.825.000 Ft,

ab.) munkaadókat terhelő járulékokat                      49.662.000 Ft,

ac.) dologi jellegű kiadásokat                                 189.556.016 Ft,

ad.) ellátottak pénzbeli juttatásait                                           0  Ft,

ae.) speciális célú támogatásokat                           125.247.000 Ft,

-  ezen belül a lakástámogatás összegét                       0  Ft,         

         af.) általános tartalékát                                             10.000.000 Ft,        

   b.) felhalmozási költségvetési kiadását                            3.100.000 Ft-ban,


          ba.) intézményi  beruházások előirányzatát          3.100.000 Ft-ban   állapítja meg.

    c.)  kölcsönnyújtás mértékét                                           1.000.000 Ft  összegben  állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat   költségvetési hiányát :

    a) működési költségvetési hiányát                                     101.526.750 Ft-ban,

    b) felhalmozási költségvetési hiányát                                    3.000.000 Ft-ban határozza meg. 

(5) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési hiányaként:

a.)  előző év(ek) felhasználható   pénzmaradványát  51.942.137     Ft-ban,

aa.)  az a.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett)  pénzmaradványát  51.942.137         Ft-ban,

ab.) az a.)   pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett)      pénzmaradványát  0  E Ft-ban,

b.) A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 52.584.613 Ft  tartja indokoltnak pályázat útján kérelmezni Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

c.) finanszírozási célú műveletek bevételét                        51.942.137 Ft-    ban,

ca.) a c.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét                                                                                           51.942.137     Ft-ban,

cb.) a c.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét                                                                                                   0 E   Ft-ban,

d.) finanszírozási célú műveletek kiadását                                   0 E Ft-  ban,

da.) a  d.) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                                                                                                                0 E   Ft-ban,

     db.)  a  d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                                                                                                         0 E Ft-ban

állapítja meg.



Az önkormányzat bevételei és kiadásai


3. §


(1) Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlegét, összesített költségvetési bevételeit és kiadásait e rendelet                              1. melléklete tartalmazza.


(2) Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlegét, 2016-2020. évekre összesített bevételeit és kiadásait e rendelet                       2. melléklete tartalmazza.


(3) Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek előző évi pénzmaradvány igénybevételi tervszámait e rendelet           3. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(6) A   Nagybajomi Közös Önkormányzati hivatal  költségvetését e rendelet 6. melléklete  tartalmazza.


(7) A Nagybajomi Kulturális Intézmények költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet         7. melléklete tartalmazza.


(8)  A Nagybajomi Mesevár Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet  8. melléklete tartalmazza.


(9) A Nagybajomi Önkormányzati Hivatal nevében végzett intézményi beruházások kiadásait rendelet    9. melléklete tartalmazza.


(10) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(11) A helyi Önkormányzat  feladatonkénti kiadásait a         11.  melléklet részletezi.

       A pénzeszközátadás szervezeteknek részletei a                    11/a mellékleten.


(12) Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.


(13) Nagybajom Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.


(14) A képviselő-testület  a költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.


(15) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a        15. melléklet szerint hagyja jóvá.


(16) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.




A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


4. §


(1)A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében  hitel felvételét nem tervezi.



A bevételi többlet kezelése


5. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


  0  Ft összegben   állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                       10.000.000 Ft összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



Több éves kihatással járó feladatok


7. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat 2017. évre nem tervez.  


Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. §


A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.


Közvetett támogatások


9. §


(1) Az önkormányzat   közvetett támogatásokat  nem folyósít.



II.


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


Általános végrehajtási szabályok


10.§  


 A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása .


11. §


(1)   A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.


(2)  Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát- ide nem értve a (5) bekezdésben foglaltakat – nem ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(4 )A Nagybajom Város Önkormányzat tervezett „Versenysport, élsport „ szakfeladaton lévő 4 000 000 Ft támogatás, illetve pénzeszköz átadás a Nagybajomi Atlétikai Clubot illeti, annak működtetése biztosítására.. A diáksport tömegsport szakfeladaton tervezett kiadás teljes összegéből 1 000 000 Ft a Nagybajomi Röplabda Club támogatására szolgál, 1.000.000.-Ft pedig az Ifjúsági sport támogatása.  3.000.000 Ft a 2017. évre tervezett sportpályázatok önerő részét biztosítja.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett társadalmi és szociálpolitikai juttatások egyes előirányzatok felhasználására és átcsoportosítására a Pénzügyi Bizottsága -  jogosult.

(6) A készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege 250 000 Ft-nál több nem lehet, kivéve az ellátottak szociálpolitikai juttatásainak kifizetése napjainak kivételével.

(7) Ha a képviselőtestületi tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól rendelet van, a testületi, illetve a bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjáról lemondhat, vagy kezdeményezheti a tiszteletdíjával megegyező mértékű pénzeszköz dologi kiadásba, vagy pénzeszközátadásba történő átcsoportosítását, annak a felhasználására történő javaslattétellel együtt. Az átcsoportosítás végrehajtására a képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel. A változást a képviselőtestület határozattal, ezt követően jelen rendelet módosításával hagyja jóvá.

(8) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(9) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 500.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselőtestületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni..


12.§


(1) Az önkormányzati intézményvezetők az intézményt megillető követelésről nem mondhatnak le, önkormányzatot illető követelésről kizárólag a képviselőtestület mondhat le.

(2) Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átengedése az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet szerint lehetséges. Versenytárgyalást önkormányzati vagyon értékesítésére, használat biztosítására, hasznosítási jog átengedésére a vagyonrendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni.

13. §


(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


14. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


15. §


(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal.  



16. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.



A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


17. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(5) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (5) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.


(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


18. §


(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4)  Nagybajon Város Önkormányzat költségvetésében a 2016. évi XC. tv. 59. § (1) bekezdése, illetve a 2016. évi XC. tv. 59. § (4) bekezdése alapján került tervezésre a közszolgálati tisztviselők juttatása.

(5) A Kttv. 234. § (3) bekezdés c) pontja alapján Nagybajom Város képviselő-testülete önkormányzati rendeletében egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre vonatkozóan – azaz 2017. évre – illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20 %-a. Ezen § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület önkormányzati rendeletben egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre vonatkozóan – azaz 2017. évre – illetménykiegészítést állapít  meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének  legfeljebb 10 %-a.


Támogatási szerződés


19. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

  

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.   



(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2. évig nem ítélhető meg.


20. §



A jogszabályi lehetőséget meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


21. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.


22. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelmére kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés


23. §


Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(3) A szerződéskötés feltétele, hogy


a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:


 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

      c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.



Önkormányzati biztos kirendelése


24. §


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.  


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.



Záró és egyéb rendelkezések


25. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.



(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.






                              Czeferner Józsefné                                                               Dr. Hornung Judit

                                   polgármester                                                                              jegyző




Kihirdetési záradék:



Kihirdetve: 2017.március 8.




                                                                                                                           Dr. Hornung Judit

                                                                                                                                      jegyző

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete1. sz. melléklet
az önkormányzat 2017. évi költségvetésérőlezer Ft














                                                                           Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege 












BEVÉTELEK                                             2016.2017.2018.KIADÁSOK20162017.
Megnevezés


Megnevezés

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek


Pénzforgalmi kiadások

Működési célú578 469567 348
Működési célú608494607290
Kapott támogatás363 266373 410
Személyi jellegű kiadások249582241825
2016. évi XC .tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.39 08452 585



Működési célú támogatásértékű bevétel114 04985 314
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5679249662
Közhatalmi bevételek50 57050 070
Dologi kiadások196361189556
Intézményi működési bevétel11 5005 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú átvett  pénzeszköz


Egyéb működési célú kiadások104259125247
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele









Kölcsönnyújtás15001000





















Felhalmozási célú100100
 Felhalmozási célú5003100
Felhalmozási bevételek


Intézményi beruházások5003100
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése100100
Felújítások

Pénzügyi befektetések bevételei


Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatás 





Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


Lakástámogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Lakásépítés

Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele


Egyéb felhalmozási kiadások





Pénzforgalmi nélküli kiadások





Működési célú tartalékok





Általános tartalék1000010000




Céltartalékok





Felhalmozási célú tartalékok





Fejlesztési céltartalék





FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK





Működési célú hiteltörlesztés





Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		578 569567 448
KIADÁSOK ÖSSZESEN618994620390
Kölcsön megtérülése1 5001 000










Összesen:580 069568 448



A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA








KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Belső forrásból


Működési hiány 3852548942
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele38 92551 942
Felhalmozási hiány4003000
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele





Külső forrásból





 Működési célú hitelfelvétel





Felhalmozási célú hitelfelvétel





BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN618 994620 390
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN618994620390
Működési célú bevételek összesen579 969568 348
Működési célú kiadások összesen618494617290
Felhalmozási célú bevételek összesen100100
Felhalmozási célú kiadások összesen5003100














Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete




3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

2.sz. melléklet
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

eFt



























                                                                           Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege 
























BEVÉTELEK                                             2016.2017.2018.2019.2020.
KIADÁSOK20162017.2018.2019.2020.
Megnevezés





Megnevezés




 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK





KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK




Pénzforgalmi bevételek





Pénzforgalmi kiadások




Működési célú578 469567 348525 000525 000525 000
Működési célú608494607290525000525000525000
Kapott támogatás363 266373 410350 000350 000350 000
Személyi jellegű kiadások249582241825200000200000200000
2016. évi XC .tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.39 08452 585









Működési célú támogatásértékű bevétel114 04985 314115 000115 000115 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5679249662550005500055000
Közhatalmi bevételek50 57050 07050 00050 00050 000
Dologi kiadások196361189556165000165000165000
Intézményi működési bevétel11 5005 96910 00010 00010 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai




Működési célú átvett  pénzeszköz





Egyéb működési célú kiadások104259125247105000105000105000
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele


















Kölcsönnyújtás15001000









































Felhalmozási célú100100500 000500 000500 000
 Felhalmozási célú5003100500000500000500000
Felhalmozási bevételek





Intézményi beruházások5003100


Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése100100



Felújítások




Pénzügyi befektetések bevételei





Kormányzati beruházások




Felhalmozási célú támogatás 











Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel





Lakástámogatás




Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

500 000500 000500 000
Lakásépítés




Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele





Egyéb felhalmozási kiadások











Pénzforgalmi nélküli kiadások











Működési célú tartalékok











Általános tartalék1000010000









Céltartalékok











Felhalmozási célú tartalékok











Fejlesztési céltartalék











FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK











Működési célú hiteltörlesztés











Felhalmozási célú hiteltörlesztés




BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		578 569567 4481 025 0001 025 0001 025 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN618994620390102500010250001025000
Kölcsön megtérülése1 5001 000






















Összesen:580 069568 4481 025 0001 025 0001 025 000






A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

















KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY




Belső forrásból





Működési hiány 3852548942


I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele38 92551 942



Felhalmozási hiány4003000


II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele











Külső forrásból











 Működési célú hitelfelvétel











Felhalmozási célú hitelfelvétel











BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN618 994620 3901 025 0001 025 0001 025 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN618994620390102500010250001025000
Működési célú bevételek összesen579 969568 348525 000525 000525 000
Működési célú kiadások összesen618494617290525000525000525000
Felhalmozási célú bevételek összesen100100500 000500 000500 000
Felhalmozási célú kiadások összesen5003100500000500000500000



















3. melléklet  






























        A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek  maradványa 











Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete










3/2017. ( III.8.) önkormányzati rendelete










az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról







Ft











Működési cél

Összeg





Önkormányzat

51.886.292





Óvoda
6.000





Közös Önkormányzati Hivatal

28.616





Kulturális Int. Igazgatása
21.229





Összesen:
51.942.137















Felhalmozási cél

































































4. mellléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Az önkormányzat bevételi forrásonként

                                                                                                                                            Ft-ban


A;

Megnevezés

B;

2017. évi tervezett

előirányzat

Ft

I. Működési bevételek


1. Intézményi működési bevételek

5.969.000

1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

5.969.000

1.1.1. Igazgatási szolgáltatási díj


1.2.Egyéb saját bevételek


1.2.1. Áru- és készletértékesítés


1.2.2.B405 Szolgáltatások ellenértéke /étkeztetés

3.200.000

1.2.3.Egyéb sajátos bevételek /bérleti díj

1.500.000

1.2.4.Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke


1.2.5.Bérleti és lízing díj bevétel


1.2.6.Intézményi ellátási díj


1.2.7.Alkalmazottak térítése


1.2.8.Áfa bevételek,- visszatérülések

1.269.000

2. Adók

50.070.000

2.1.Illetékek


2.2.Helyi adók

42.000.000

2.2.1.Kommunális adó

12.000.000

2.2.2.Iparűzési adó

30.000.000

2.3. Átengedett központi adók


2.3.1.Termőföld bérbeadásából szár.jöv.adó


2.3.2.Gépjárműadó átengedett rész

7.500.000

2.3.5.Átengedett egyéb központi adók


2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

500.000

2.4.1.Pótlékok, bírságok( helyi-, gépjárműadó)


2.5. Idegenforgalmi adó

70.000

II. Támogatások


1. Önkormányzat költségvetési támogatása

425.994.879

1.1.Normatív hozzájárulások

373.410.266

  B111    Helyi önkormányzatok működésének    ált.támog.


133.469.554

  B112     Köznevelési feladatok támogatás

80.682.230

  B113     Települési önk.szoc. feladatainak   tám.  

33.662.000

   B113    Szociális és

   gyermekétkeztetés

   szünidei étkeztetés

   bölcsődei ellátás

  gyermekjóléti feladatok  tám. 

42.400.864

73.470.608

1.151.970

4.941.000

   B114    Könyvtár, közművelődés

3.632.040

1.2.Központosított előirányzatok


      EU önerő alap támogatás


1.3.Normatív kötött felhasználású támogatások


1.4. 2016.évi XC .tv.3.sz.melléklet-rendkívüli  t.

52.584.613

1.5. Fejlesztési célú támogatások


- A helyi önk. fejl.felad. támogatása


- A leghátrányosabb helyz kistér. Fel.tám.


- Egyéb központi támogatás


III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

100.000

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

100.000

2.Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.


2.1.Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm.bev.


2.2.Koncessziós díj


IV. Támogatási bevételek


1.Támogatás  működési bevételei

85.314.000

1.1.Központi költségvetési szervtől


       Közmunkaprogram

34.878.000

       OEP finanszírozás védőnő

11.196.000

       OEP finanszírozás háziorvosi ellátás 1. sz.  k.  

14.880.000

       OEP finanszírozás  gyermekorvosi ellátás

14.760.000

       OEP finanszírozás fogorvos

9.600.000

1.2.Helyi önk. és költségvetési szerveitől 


1.3.Többcélú kistérségi társulástól


2- Támogatáis  felhalmozási bevételek


2.1.Központi költségvetési szervtől


2.2.Helyi önk. és költségvetési szerveitől


2.3.Többcélú kistérségi társulástól


V. Végleges átvett pénzeszközök


1. Működési célú pénzeszközát.ÁHT. kívül


2. Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT.kívül


VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése


Költségvetési bevételek összesen


VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek


51.886.292

1. Előző évek ei.maradványának működési c.igény.

51.886.292

2. Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.


VIII. Értékpapír ért.bevétele


IX. Kötvénykibocsátásának bevétele


X. Hitelek


1. Működési célú hitel felvétele


1.1.Rövid lej. hitel felvétele


1.2. Hosszú lej. hitel felvétele


2.Felhalmozási célú hitel felvétele


2.1.Rövid lej. hitel felvétele /támogatás /


2.2.Hosszú lej. hitel felvétele /Szennyvízberuházás/


XI. Kölcsönök


1. Működési célú kölcsönök


1.1. Kapott kölcsönök


1.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

1.000.000

2. Felhalmozási célú kölcsönök


2.1. Kapott kölcsönök


2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése


Bevételek összesen

620.334.171


5.   melléklet


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről



Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2017. évben


Ft-ban

Ssz.

A;

Megnevezés

B;

2017. évben tervezett eredeti előirányzat

1.

Működési kiadások

409.807.000

2.

Személyi jellegű

102.883.000

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

19.178.000

4.

Dologi jellegű kiadások

151.599.000  

8.

Egyéb működési célú támogatások

98.941.000

9.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


10.

Szociális ellátások,  juttatások

26.306.000

12.

Általános tartalék

10.000.000

11

.

Kamatfizetési előirányzat


8.

Felhalmozási kiadások


9.

Beruházások / Szennyvíz


10.

Felújítások





11.

Lakástámogatás


12.

Lakásépítés


13.

Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.


14.

Kölcsönök

1.000.000

15.

Egyéb speciális célú

0

16.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai , intézmények finanszírozása

210.427.171


Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal

99.523.400


Kulturális Intézmények

24.373.771


Óvoda

86.530.000





Összesen:

620.334.171


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-

3/2017. (III.8.)  önkormányzati rendelete

                                                                                                                              6. sz. melléklet

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal

 2017. évi költségvetéséről


  Ft-ban


Ssz.

A;

Megnevezés

B;

2017. évi tervezett előirányzat

1.

Bevételek

99.552.016

2.

Működési bevételek


3.

Kapott támogatás


4.

Irányító szervtől kapott támogatás

99.523.400

5.

Működési célú támogatásértékű bevétel


6.

Helyi önkormányzattól

  

7.

Intézményi működési bevétel


8.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


9.

Bérleti díj bevétel



ÁFA visszatérülés


10

Felhalmozási bevételek

0

11.

Tárgyi eszköz értékesítés


12.

Pénzmaradvány igénybevétele

28.616




13.

Kiadások

99.552.016

14.

Működési kiadások

98.952.016

15.

Személyi jellegű kiadások

66.890.000

16.

Munkaadókat terhelő járulékok

14.713.400                                       

17.

Dologi kiadás

17.348.616

18.

Működési célú pénzeszköz átadás 


19.

Felhalmozási kiadások


20.

Intézményi beruházások

600.000

21.

Felújítások

0

22.

Kölcsönök

0

23.

Tartalékok


24

.

Általános tartalék


24.

Céltartalék

0

25.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



7.   melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


3/2017 (III.8.)  önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről



Nagybajom Kulturális Intézmények

 költségvetési szerve



Ft-ban


Ssz.

A;

Megnevezés

B;

2016. évi tervezett előirányzat

e Ft

C;

2017. évi tervezett előirányzat

Ft

1.

Bevételek

                            


2.

Működési bevételek

24.874.000

24.395.000

3.

Kapott támogatás



4.

Irányító szervtől kapott támogatás

24.857.000

24.373771

5.

Működési célú támogatásértékű bevétel

0


6.

Helyi önkormányzattól



7.

Intézményi működési bevétel



8.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke



9.

Bérleti díj bevétel



10

Felhalmozási bevételek

0


11.

Tárgyi eszköz értékesítés



12.

Pénzmaradvány igénybevétele

17.000

21.229

13.

Kiadások







14.

Működési kiadások

24.874.000

24.395.000

15.

Személyi juttatások

6.909.000

7.291000

16.

Munkaadókat terhelő járulékok

                                         1.898.000


  1.604.000

17.

Dologi kiadás

16.067.000

13.000.000

18.

Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak



18.

Felhalmozási kiadások

0

2.500.000

19.

Intézményi beruházások

0


20.

Felújítások

0


21.

Kölcsönök

0


22.

Tartalékok



23.

Általános tartalék



24.

Céltartalék

0



8 .   melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Nagybajom Város  Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve


Nagybajomi Mesevár  Óvoda és Bölcsöde


  Ft-ban


Megnevezés

A.

2017. évi tervezett előirányzat

B.

Óvodai nevelés

091110

2017. évi tervezett előirányzat

C.

Óvoda működtetés

091140

2017. évi tervezett

előirányzat

D.

Bölcsőde

104030




ÖSSZESEN

Bevételek





Működési bevételek




86536000






018030 Irányító szervtől kapott támogatás         

80717000




5813000


86530000

Maradvány




6000

Kiadások





Működési kiadások




86536000

Személyi juttatások

58093000


6668000

64761000

K1101 511011 Illetmény

57726000


6668000

64394000

K1113 51131   Egyéb ill





K1109 51107 Közl.kségtérítés

367000




367000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

12700000




 1467000


14167000

Dologi kiadás

2362000

5246000


7608000

K311 053111 Szakmai anyag

400000




0531111 Gyógyszer





0531122 Könyv, folyóirat





0531141 Inf. eszköz

100000




0531241 Munkaruha

240000

140000



0532161 Nem sz.anyag

150000




0532141 Inf.e.karbant.

200000




053361 Sz.szolg.

150000




05337911 Eü.vizsg.

120000




K351 053511 ÁFA

502000

1000000



053551 Egyéb dologi kiadás

500000




0531221 Irodaszer


100000



K312 0531231 Üzemanyag


50000



K331 0531262 Egyéb nem sz.a


300000



K331 0533111 Villamosenerg.


600000



K331 0533121 Gázdíj


1500000



0K331 533131 Víz és csatorna


506000




K334 053341 Karbantartás


500000



K337 053371 Szolgáltatás


500000



K353

053531 Pü. szolg


50000



Felhalmozási kiadások

0




Intézményi beruházások

0




Felújítások

0




Kölcsönök

0




Tartalékok





Általános tartalék





Céltartalék

0









 9.   melléklet





Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről



Az önkormányzat felhalmozási kiadási feladatonként


  Ft-ban



Ssz.

Feladat megnevezése

Tervezett előirányzat

1.

Nagybajomi Közös Önk. Hivatal informatikai eszközök

600.000

2.

 Kulturális Intézmények Igazgatása-berendezések

Közművelődési érdekeltségi pályázat

2.500.000

3.

  


4.



5.




Összesen

3.100.000



10. sz. melléklet 


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-tesütlete
3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete


TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKRÓL



Ft
A./MEGNEVEZÉSB; 2017.  előirányzat  
K 42 családi támogatások0




K 44 Betegséggel kapcsolatos ellátások 101150
       Méltányossági alapon megítélt ápolási díj0




k 48 Egyéb nem intézményi ellátások26.306.000


      107060      Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátás /  Bursa, Arany J. /10.506.000
      107060      Köztemetés1.000.000




       -Települési támogatás14.800.000


       107060      rendkívüli települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz2.000.000
       103010      rendkívüli települési támogatás- temetési segélyekhez600.000
       107060      egyéb rendkívüli települési támogatás2.000.000
       106020      Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres  települési támogatás10.200.000

26.306.000


                                                                                                                                                                     11. a .melléklet

                                                                                                                                                         ezer forint

Egyéb pénzeszköz átadás szervezeteknek, közcélok, és egyéb

kötelezettségek támogatása 2017. évben

                                                                                        Eredeti                  

                                                  2017.                 

1. Pénzeszköz átadás szervezeteknek/pályázati elbírálás alapján                          2.000

Tűzoltó Egyesület                                                                                                                                                                 

Polgárőrség                                                                                                                                                              

Közalapítvány                                                                                                                                                                       

Ipartestület                                                                                                                                                              

Horgász Egyesület                                                                                                                                                                

Gyermekekért Alapítvány                                                                                                                                                  

Társastánc csoport                                                                                                                                                

Alternaív Ifjúsági Egyesület                                                                                                                                

Angyalkert Alapítvány                                                                                                                                         

Református Egyház                                                                                                                                                              

Katolikus Egyház                                                                                                                                                                 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete                                                                                                                                         

SINOSZ Egyesület támogatása                                                                                                                              

Vakok és Gyengénlátók Somogy m. Egyesülete                                                                              

Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság                                                                                                  

Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása

                                                                                                                                                                                                 

                               

2. Versenysport                                                                                                       4.000                   

   Diáksport    / röplabda/                                                                                        1.000                  

                        /ifjúsági foci                                                                                    4.000                   

3. Sportintézmény üzemeltetés                                                                               5.000   

4. Településfejlesztési KFT                                                                                     8.500

5. Temető fenntartás                                                                                              21.000                        


6. Alapszolgáltatási Társulásnak átadás                                                               53.441               

                                           

Összesen                                                                                                               98.941                 




12 . melléklet


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről



Nagybajom Város



 Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai

költségvetési bevételei és kiadásai szerinti bontásban


Ft-ban


A;

Megnevezés

B;

2017. évi tervezett előirányzat

C;

Kötelező feladatok

D;

Önként vállalt feladatok

        E;

Létszám

Önként vállalt f.

I. Működési bevételek





Intézményi működési bevételek

5.969.000

5.969.000



Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek





Igazgatási szolgáltatási díj





Egyéb saját bevételek

5.969.000

5.969.000



Áru- és készletértékesítés





Szolgáltatások ellenértéke

3.200.000

3.200.000



Egyéb sajátos bevételek





Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke





Bérleti és lízing díj bevétel

1.500.000

1.500.000



Intézményi ellátási díj





Alkalmazottak térítése





Kamat





Áfa bevételek,- visszatérülések

1.269.000

1.269.000



 Adók bevételei

50.070.000

33.184.000

16.886.000


Illetékék





Helyi adók

42.000.000

25.114.000

16.886.000


Kommunális adó

12.000.000

12.000.000



Iparűzési adó

30.000.000

13.114.000

16.886.000


idegenforgalmi adó

70.000

70.000



Átengedett központi adók

7.500.000

7.500.000








Termőföld bérbeadásából szár.jöv.adó





Gépjárműadó átengedett rész

7.500.000

7.500.000








Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

500.000

500.000



Pótlékok, bírságok( helyi-, gépjárműadó)





II. Támogatások

425.994.879

425.994.879



Önkormányzat költségvetési támogatása





Normatív hozzájárulások

373.410.266

           373.410.266



Központosított előirányzatok





Normatív kötött felhasználású támogatások





Fejlesztési célú támogatások





- A helyi önk. fejl.felad. támogatása





- A leghátrányosabb helyz kistér. Fel.tám.





- Egyéb központi támogatás

52.584.613

52.584.613



III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

100.000

100.000



Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

100.000

10.0000



Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.





Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm.bev.





Koncessziós díj





IV. Támogatás  bevételek





Támogatás  működési bevételei


85.314.000

85.314.000



Központi költségvetési szervtől





Helyi önk. és költségvetési szerveitől





Többcélú kistérségi társulástól





Támogatás felhalmozási bevételei





Központi költségvetési szervtől





Helyi önk. és költségvetési szerveitől





Többcélú kistérségi társulástól





V. Végleges átvett pénzeszközök





Működési célú pénzeszközát.ÁHT. kívül





Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT.kívül





VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése






Költségvetési bevételek összesen





VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

51.942.137

51.942.137



Előző évek ei.maradványának működési c.igény.

51.942.137

51.942.137



Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.





VIII. Értékpapír ért.bevétele





IX. Kötvénykibocsátásának bevétele





X. Hitelek





Működési célú hitel felvétele





Rövid lej. hitel felvétele





Hosszú lej. hitel felvétele





Felhalmozási célú hitel felvétele





Rövid lej. hitel felvétele





Hosszú lej. hitel felvétele





XI. Kölcsönök

1.000.000


1.000.000


Működési célú kölcsönök





Kapott kölcsönök





Nyújtott kölcsönök visszatér.

1.000.000


1.000.000



Bevételek összesen

620.390.016

602.504.016

17.886.000


Működési kiadások





Személyi jellegű

241.825.000

237.659.000

4.166.000


Ebből: Személyszállítás

2.234.000


2.234.000

1

            Kiegészítő alapellátás

1.932.000


1.932.000

1

 .





Munkaadókat terhelő járulékok

49.662.400

48.746.400

916.000


Dologi jellegű kiadások

189.555.616

186.751.616

2.804.000


Ellátottak pénzbeli juttatásai





Egyéb működési célú támogatások

125.247.000

116.247.000

9.000.000


Kamatfizetési előirányzat





Tartalék

10.000.000

10.000.000



Felhalmozási kiadások





Beruházások

3.100.000

3.100.000



Felújítások





Lakástámogatás





Lakásépítés





Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.





Kölcsönök

1.000.000


1.000.000


Hiteltörlesztés





Egyéb speciális célú





Összesen:

620.390.016

602.504.016

17.886.000

2


13.  melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Előirányzat felhasználási ütemterv

e Ft.-ban


Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szept.

október

nov.

dec.

összesen

Bevételek














Működési bevételek



28.020






28.019




56.039

Támogatások

31.118

31.118

31.118

31.118

31.118

31.118

31.118

31.118

31.118

31.118

31.118

31.112

373.410

Rendkívüli  támogatás












52.585

52.585

Felh.és tőkejell.bev.

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

100

Támogatás bev.műk

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

7.104

85.314

Támogatás  bev. felh.














Tám. kölcsönök visszatér.



500









500

1.000

Pénzforgalom nélküli bevételek

51.942












51.942















Bevételek

90.178

38.236

66.756

38.236

38.236

38.236

38.236

38.236

66.255

38.236

38.236

91.313

620.390

Kiadások

51.358

51.358

51.858

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

54.952

620.390

Működési kiadások

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.358

51.352


616.290

Felh.kiadások












3.100

3.100

Kölcsönök



500









500

1.000

Egyéb speciális célú















14 . melléklet



Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete



3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről



Az önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám előirányzata


fő



Ssz.

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

1.

Önkormányzat

14

2.

Nagybajomi Közös Önkormányzati  Hivatal

21

3.

Kulturális Intézmények

 3

5.

Óvoda

22





Összesen

60


15.   melléklet


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata


Nagybajom 2017. évi közfoglalkoztatási programjai


Program elnevezése

Időtartam

Létszám

Támogatás

Hosszútávú foglalkoztatás

2016.11.01-

2017-01.31.

13 fő

2336000

Hosszútávú foglalkoztatás

2016.10.10-2017.02.28.

2 fő

539000

Hosszútávú foglalkoztatás

2016.09.01-2016.12.31.

2 fő

176000

Hosszútávú foglalkoztatás

2016.12.01-2017.03.31.

16 fő

5623000

Hosszútávú foglalkoztatás

 2016.11.01-

2017-02.28.

 15 fő

3954000

Hosszútávú foglalkoztatás

2016.11.01-

2017.02.28.

 26 fő

6853000

Hosszútávú foglalkoztatás

2016.11.01-

2016.12.31.

11 fő

988000

Hosszútávú foglalkoztatás

2016.10.18-

2017.02.28.

1 fő

264000

Start

foglalkoztatás

2016.03.01-

2017.02.19.

14 fő

3075000

Hosszútávú foglalkoztatás

2016.03.16-

2017.02.28

42 fő

11070000



142 fő

34878000



                    







 16.   melléklet


Nagybajom Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete

3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról



Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség



                                                                                                                                 e Ft.


Megnevezés


2017. év

2018. év

2019. év

2020.

Saját bevételek





- Helyi adó

21.000

21.000

21.000

21.000

- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás





- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel





- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése





- Bírság, pótlék, díjbevétel





- Kezességvállalással kapcs. megtérülés





Saját bevételek összesen:

21.000

21.000

21.000

21.000

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek





- Hitel, kölcsön





- Értékpapír





- Váltó





- Pénzügyi lízing





- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség kikötésével





- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés





Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:


0

0

0

0