Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 25- 2023. 05. 30 11:00

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2017.04.25.

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi bevételek és kiadások teljesítése

2. § Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 számú mellékleteknek megfelelően 191 932 eFt módosított költségvetési bevételi és módosított kiadási előirányzattal szemben 181 983eFt teljesített költségvetési bevétellel, illetve 167 047 eFt teljesített költségvetési kiadással és 11 542 eFt finanszírozási bevétellel, illetve 2 735 finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

1. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. ei.

2016. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

88 267

92 606

92 403

99,78

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

64 488

66 040

65 756

99,57

3/ Közhatalmi bevételek

8 125

8 425

8 153

96,77

4/ Működési bevételek

7 936

5 508

5 124

93,03

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

480

480

100

448

6/ Felhalmozási bevételek

0

10 067

10 067

100

Költségvetési bevételek összesen

168 816

183 126

181 983

99,38

7/ Finanszírozási bevételek

0

11 542

11 542

100

Bevételek mindösszesen

168 816

194 668

193 525

99,41

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

Kiadások

1/ Személyi juttatások

42 701

46 436

42 921

92,43

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

6 541

7 041

6 692

95,04

3/ Dologi kiadások

43 988

42 333

30 543

72,15

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 105

9 874

4 546

46,04

5/Működési célú támog. Államházt.belülre

66 085

77 778

77 778

100

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

2 396

2 456

2 266

92,26

7/ Felhalmozási kiadások

1 000

6 015

2 301

38,25

Költségvetési kiadások összesen

168 816

191 933

167 047

87,03

8/ Finanszírozási kiadások

0

2 735

2 735

100

Kiadások mindösszesen

168 816

194 668

169 782

87,22

Az önkormányzat létszámkerete

3. § Az önkormányzat létszámkerete 2016.december 31-én mindösszesen 38 fő az alábbiak szerint:

- polgármester,
- közalkalmazott 1 fő,
- közfoglalkoztatottak 36 fő

Maradvány kimutatás

4. § Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

5. § Mellékletek:

(1) 1. sz. melléklet:

Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló mérlegszerű kimutatás
(2) 2. sz. melléklet:
Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
(3) 3. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
(4) 4. sz. melléklet
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
(5) 5. sz. melléklet
Vagyonkimutatás
(6) 6. sz. melléklet:
Maradvány kimutatás

Záró rendelkezések

6. § .. E rendelet 2017. év április hó 25. napján lép hatályba.