Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2017. 05. 31- 2022. 07. 20

Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről¹

2017.05.31.

Szőkéd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Szőkéd Község Önkormányzatára.

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület

a) 41.577.830.- forint azaz Negyvenegymillió-ötszázhetvenhétezernyolcszázharminc forint költségvetési bevétellel

b) 28.776.473.- forint, azaz Huszonnyolcmillióhétszázhetvenhatezernégyszhetvenhárom forint költségvetési kiadással

c) 12.801.357.-forint azaz Tizenkettőmilliónyolcszázegyezerháromszázötvenhét pénzmaradvánnyal

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

a) a működési költségvetési bevételeket 27.339.022.- forintban,

b) a felhalmozási célú bevételeket 4.476.211.- forintban,

c) az előző évi pénzmaradványt 5.512.757.- forintban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételei 6.218.036.- forintban,

e) a működési célú költségvetési kiadásokat 26.542.739.- forintban,

ebből:

ea) személyi juttatások 13.140.906.- forintban,

eb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.400.823.- forintban,

ec) dologi kiadásokat 8.225.315.- forintban,

ed) segélyeket 1.944.077.- forintban,

ee) működési átadott pénzeszközök 831.618.- forintban

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 28.176.051.- forintban,

ebből:

fa) beruházási kiadásokat 547.690.- forintban,

fb) felújítási kiadás 1.085.622.-forintban

4. § A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését címenként az 1 mellékletek szerint;

b) az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint;fogadja el.

IV. Fejezet

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát

137.510.365 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Főkönyvi szám	Megnevezés	2016.évi tény
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
091111	Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	9 407 025,00 Ft
	ebből zölterület kezelésre:
	ebből közvilágításra:
	ebből köztemető fenntartásra:
	ebből közutak fenntartására:
	ebből önkormányzati feladatok támogatása:
	ebből lakott területtel kapcs.feladatok tám.
	ebből jogcímhez tartozó kiegészítés
091131	Tel.Önk.szoc.gyermekj.és gyermekétk.támog.	6 151 914,00 Ft
	ebből települési önk.szociális fel.egyéb tám.
	ebből falugondnoki támogatás
	ebből rászoruló gyermekétkezés
091141	Tel.önk.kult.felad.támog.	1 200 000,00 Ft
091151	Helyi önk.kiegészítő támog.	731 647,00 Ft
09211	Felhalmozási c.önk.támog.	4 476 211,00 Ft
098141	Államh.belüli megelőlegezés	705 279,00 Ft
	Összesen	22 672 076,00 Ft
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
0916043	Egyéb műk.c.támog.ÁH belülről	0,00 Ft
0925033	Felhalmozási c.önk.támog. Eu-s	0,00 Ft
0941151	költségek visszatérülés	0,00 Ft
0941113	Egyéb működési bevételek	4 500,00 Ft
0964043	Müködés célű visszatér tám.vissaztér.-háztartások	0,00 Ft
	Összesen	4 500,00 Ft
013320 Köztemető fenntarás és működés
094043	Tulajdonosi bevételek	0,00 Ft
	Összesen	0,00 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
0981313	Előző évi költségvetési maradvány	5 512 757,00 Ft
	Összesen	5 512 757,00 Ft
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok
094013	Készletértékesités bevétele	814 000,00 Ft
0940213	tárgyi eszközök bérbeadásból származó bevétel	12 000,00 Ft
094043	tulajdonosi bevétel	593 682,00 Ft
09533	egyéb tárgyi eszközök értékkesítése	0,00 Ft
09543	részesedések értékesítése	0,00 Ft
09553	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0,00 Ft
	Összesen	1 419 682,00 Ft
041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
0916063	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről	9 413 436,00 Ft
094013	Készletértékesités bevétele	0,00 Ft
	Összesen	9 413 436,00 Ft
066010 Zöldterület kezelés
094023	Szolgáltatások ellenértéke	0,00 Ft
	Összesen	0,00 Ft
066020 Város és községgazdálkodás
0916063	egyéb működés célú tám.Áh-n belül -elkül.állami pénzalapok
	Összesen:	0,00 Ft
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
0916023	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről	435 000,00 Ft
	Összesen	435 000,00 Ft
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kívülről
093433	Kommunális adó	1 228 175,00 Ft
0935413	gépjárműadó	402 771,00 Ft
0936163	egyéb közhatalmi bev.	89 491,00 Ft
0936173	Késedelmi kamat	49 122,00 Ft
94021	Szolgáltatások ellenértéke	20 000,00 Ft
094083	Kamatbevétel	23 937,00 Ft
0941151	költségek visszatérítései	302 859,00 Ft
0941143	Kerekítési különbözet	24,00 Ft
	Összesen	2 116 379,00 Ft
082092 Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
0940213	tárgyi eszközök bérbeadásból származó bevétel	4 000,00 Ft
	Összesen	4 000,00 Ft
Mindösszesen		41 577 830,00 Ft
Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	2016.évi tény
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
051231	egyéb külső személyi juttatások	40 000 Ft
051213	választott tisztségviselők juttatásai	1 343 813 Ft
05213	Szociális hozzjár.adó	302 919 Ft
05241	Eho	8 929 Ft
05271	Szja	9 628 Ft
0531123	könyv,folyóirat	0 Ft
0531223	Irodaszer	13 466 Ft
0531263	szakmai anyagokra el nem számolható	45 374 Ft
053213	informatikai szolg. Igénybevétele	0 Ft
0532113	Internet díj	0 Ft
0532213	Telefon ,mobil díj	172 353 Ft
0533113	villamos energia	130 868 Ft
0533123	gázdíj	141 486 Ft
0533133	víz és csatornadíj	1 763 Ft
053331	bérleti és lízing díjak	9 921 Ft
053343	karbantartási szolgáltatások	2 362 Ft
053363	szakmai tevékenységett segítő szolgáltatások	165 496 Ft
053373	egyéb szolgáltatások	517 063 Ft
0533713	postaköltség	0 Ft
0533723	biztosítási díjak	105 622 Ft
053423	reklám propaganda	0 Ft
053513	Áfa	241 284 Ft
053553	egyéb dologi kiadások	0 Ft
05506073	egyéb mük.tám.ÁH. Belülre-önk.és költ. Szerveik	512 047 Ft
05512011	egyéb mük.tám.ÁH. Kivülre-egyházjogi személyek	5 000 Ft
05506083	egyéb mükődés célű tám ÁH. Belülre-társulások	0 Ft
05508043	Mük.célú tám.ÁH. Kivülre -háztartások	0 Ft
05633	informatikai eszközök beszerz.	0 Ft
0564113	kisértékű eszköz beszerzés	134 228 Ft
05673	Áfa -beruházás	36 242 Ft
055131	általános tartalék
	céltartalék
	Összesen	3 939 864 Ft
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
0531263	mindazok, melyek nem számolhatók el szakmai anyagra	0 Ft
0531231	üzemanyag	0 Ft
0533111	villamos energia	2 097 Ft
0533123	gázdíj	0 Ft
0533133	víz és csatornadíj	4 757 Ft
053343	karbantartás kisjvítási szolg.	25 102 Ft
053513	Áfa	8 629 Ft
	Összesen	40 585 Ft
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
053333	bérleti és lízing díjak	0 Ft
053513	Áfa	0 Ft
05623	Ingatlanok beszerzése, létesitése	150 000 Ft
05643	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft
056411	egyéb tárgyi eszköz beszerzés / kisértékű	82 402 Ft
05673	beruházási célú Áfa	22 248 Ft
05713	ingatlanok felújítása	854 820 Ft
05673	Áfa	230 802 Ft
	Összesen	1 340 272 Ft
018010 Önkormányzatok elszám.a közp.költségvetéssel
0550211	helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	2 540 Ft
0550221	helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	297 031 Ft
059143	ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetése	600 422 Ft
	Összesen	899 993 Ft
041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
051101143	Közfoglak.bére	8 245 647 Ft
0511133	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	49 051 Ft
05213	szocilási hozzájárulási adó	1 119 795 Ft
05251	táppénz hozzájárulás	5 088 Ft
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	60 272 Ft
0531223	irodaszer,nyomtatvány	0 Ft
0531231	hajtó és kenőanyag	53 588 Ft
0531243	munka és védőruha	83 938 Ft
0531263	Mindazok,amelyek nem számolhatóak szakmai anyagra	290 214 Ft
0533113	villamos energia	0 Ft
053333	bérleti és lízing díjak	0 Ft
053343	karbantartási kisjavítási szolgáltatások	251 766 Ft
053363	szakmai tevékenységett segítő szolgáltatások	0 Ft
053373	egyéb szolgáltatások	80 000 Ft
05337143	egyéb üzemeltetés	0 Ft
053513	Áfa	221 338 Ft
05643	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft
056413	egyéb tárgyi eszközök beszerzése/kisértékű	57 953 Ft
05673	beruházási célú Áfa	15 647 Ft
	Összesen	10 534 297 Ft
045160 Közutak üzemeltetése,karbantartása
0531231	hajtó és kenőanyag	9 447 Ft
053343	karbantartás	0 Ft
053373	egyéb szolgáltatás	0 Ft
053513	Áfa	2 551 Ft
	Összesen:	11 998 Ft
051030 Nem veszélyes(telepü-i ) hulladék (ömlesztett ) begyűjt.,száll.,átrak.
053373	egyéb szolgáltatások	0 Ft
053511	Áfa	0 Ft
	Összesen	0 Ft
064010 Közvilágítás
0533113	villamos energia	288 113 Ft
053513	Áfa	92 155 Ft
053343	karbantartás	53 200 Ft
0535323	Áh-n kivüli nem fedezeti ügylet kamatkiadásai	0 Ft
	Összesen	433 468 Ft
066010 Zöldterület kezelés
0531233	hajtó és kenőanyagok	439 246 Ft
05311263	mindazok,amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	236 739 Ft
053343	karbantartási szolgáltatások	440 183 Ft
053373	egyéb szolgáltatások	0 Ft
0533723	biztosítási díjak	0 Ft
0533133	vízdíj	0 Ft
053513	Áfa	300 616 Ft
056411	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft
05671	beruházás célú Áfa	0 Ft
	Összesen	1 416 784 Ft
066020 Város és községgazd.
05110111	közalakalmazottak bére	1 386 945 Ft
05110131	MT alapján teljes részmunkaidős bér/ diákok	83 250 Ft
05110711	erzsébet utalvány	55 000 Ft
0511131	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	130 841 Ft
05213	Szoc.hj adó	432 281 Ft
05241	eho	9 163 Ft
05251	táppénz hozzájárulás	2 586 Ft
05271	szja	9 882 Ft
0531123	könyv folyóirat	0 Ft
05311233	hajtó és kenőanyag	19 074 Ft
0531241	munka és védőruha	10 575 Ft
0531263	minazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	112 693 Ft
0532211	Telefon ,mobil díj	11 445 Ft
0533113	villamos energia	4 460 Ft
0533123	gázdíj	0 Ft
0533133	vízdíj	0 Ft
053343	karbantartási szolgáltatások	0 Ft
053373	egyéb szolgáltatások/hulladék száll hullsziget/	266 000 Ft
0533723	biztosítási díjak	3 003 Ft
053513	Áfa	114 544 Ft
05512013	egyéb működés célú tám.áh.kivülre-egyház jogi személyek
	Összesen	2 651 742 Ft
081030 Sportlétesítmények müködtetése
0533133	vízdíj	0 Ft
053513	Áfa	0 Ft
	összesen	0 Ft
082092 Közművelődés
05110131	MT alapján teljes részmunkaidős bér	73 159 Ft
0512373	egyéb külső személyi juttatások	40 000 Ft
05213	Szoc. Hozzájárulási adó	39 193 Ft
0531211	Élelmiszer	114 416 Ft
0531223	irodaszer	3 420 Ft
0531263	mindazok,amelye nem számolhatóak el szakmai anyagnak	242 792 Ft
05312613	rendezvény vásárlás	237 863 Ft
0533113	villamos energia	0 Ft
0533123	gázdíj	315 548 Ft
0533133	víz és csatornadíj	8 111 Ft
053343	karbantartási szolgáltatások	10 047 Ft
053373	egyéb szolgáltatások	409 223 Ft
053423	reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
053513	Áfa	329 144 Ft
056411	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38 559 Ft
05671	beruházás áfa	10 411 Ft
	Összesen	1 871 886 Ft
084031 Civil szervezetek támogatása
05512033	Egyéb működési célú tám ÁH kívülre	15 000 Ft
	Összesen	15 000 Ft
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
054863	Temetési segély	0 Ft
	Összesen	0 Ft
104030 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés
054243	gyermekek nyári étkeztetés	74 725 Ft
053511	Áfa	20 176 Ft
	Összesen	94 901 Ft
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
05423	Óvodáztatási támogatás
054223	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	435 000 Ft
	Összesen	435 000 Ft
107055 Falugondnoki szolgáltatás
05110111	közalkalmazottak bére	1 638 200 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	55 000 Ft
	egyéb juttatás	0 Ft
05211	szocho	442 314 Ft
05241	eho	9 163 Ft
05271	szja	9 882 Ft
0531221	irodaszer	307 Ft
0531231	hajtó és kenőanyag	604 204 Ft
0531261	mindazok amelyek nemszámolhatóak el szakmai anyagnak	4 165 Ft
0532211	telefon,mobildíj	54 936 Ft
053341	karbantartás,kisjavítási szolgáltatások	126 742 Ft
053371	egyéb szolágáltatás	26 398 Ft
0533721	biztosítási díjak	280 820 Ft
053511	Áfa	195 337 Ft
	Összesen	3 447 468 Ft
107060 Egyéb szoc pénzbeli és term.beni ellátások
053371	egyéb szolágáltatás	105 600 Ft
053511	Áfa	28 512 Ft
0548251	települési támogatás	200 000 Ft
054863	Temetési segély	20 000 Ft
054851	önkormányzati segély	60 000 Ft
054883	Önk. Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	1 200 000 Ft
054893	Önk. Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	29 077 Ft
05508043	müködés célú visszatérítendő támogatás	0 Ft
	Összesen	1 643 189 Ft
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható
0535533	Kerekités	26 Ft
	Összesen	26 Ft
Mindösszesen		28 776 473 Ft

2. melléklet

2016. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)
Megnevezés	Nyitó	Záró
Szőkéd Község Önkormányzata
közalkalmazott	2	2
közfoglalkoztatottak	9	9
választott képviselők	5	5

3. melléklet

4. melléklet

Az önkormányzati rendeletet a Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 21. napjával.

Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről1

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről¹