Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2017. 06. 10

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

2017-05-31-tól 2017-06-10-ig

Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

§ (1) Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

98.359.066 Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
84.726.300 Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
13.632.766 Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen

bemutatott összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a

kötelező feladatok szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei

és kiadásai mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Homokbödöge Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) beruházási és

felújítási kiadásait a 4. és az 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. és

a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 8., a

9. és a 10. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 11. és 12. mellékletekben

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Óvoda maradványát és eredmény kimutatását a 13. és a 14. mellékleteknek megfele-

lően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési

kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről

gondoskodni köteles.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfog0dásáról a költ-

ségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdeté-

sét követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § A Rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez Homokbödöge Község Önkormányzat 2016. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30.416.844	30.489.991	30.489.991
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.129.012	13.654.111	13.654.111
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4.516.633	4.169.100	4.169.100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11.571.199	11.349.672	11.349.672
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		107.188	107.188
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9.920	9.920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5.390.456	12.228.907	11.890.410
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5.390.456	12.228.907	11.890.410
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10.000.000	10.000.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10.000.000	10.000.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5.150.000	5.641.288	5.402.753
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.550.000	3.686.022	3.591.573
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	950.000	950.000	855.551
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2.600.000	2.736.022	2.736.022
4.2.	Gépjárműadó	1.000.000	1.161.366	1.161.366
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	450.000	638.900	345.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150.000	155.000	304.214
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	15.160.050	17.365.089	15.796.858
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.717.577	2.536.098	2.536.094
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450.956	6.030.765	5.214.428
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	9.182.824	6.024.258	5.283.758
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.791.052	1.757.052	1.755.887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.007.641	867.641	867.416
5.8.	Kamatbevételek	10.000	14.445	4.445
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		134.830	134.830
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		40.000	40.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40.000	40.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	56.117.350	75.765.275	73.620.012
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19.602.377	19.602.377	19.602.377
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19.602.377	19.602.377	19.602.377
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		5.136.677	5.136.677
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5.136.677	5.136.677
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	19.602.377	24.739.054	24.739.054
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75.719.727	100.504.329	98.359.066

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49.133.106	64.919.232	60.605.883
1.1.	Személyi juttatások	14.223.112	21.327.614	20.933.246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.092.468	4.888.918	4.578.758
1.3.	Dologi kiadások	19.151.601	29.536.155	26.129.712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.365.896	4.809.959	4.637.491
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4.300.029	4.356.586	4.326.676
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3.506.999	3.603.556	3.603.556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	793.030	753.030	723.120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18.058.035	29.423.896	19.417.014
2.1.	Beruházások		813.012	813.012
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	17.558.035	27.558.035	17.551.153
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	1.052.849	1.052.849
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		512.849	512.849
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	500.000	540.000	540.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7.504.638	1.457.798
3.1.	Általános tartalék	7.504.638	1.457.798
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74.695.779	95.800.926	80.022.897
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	1.023.948	4.703.403	4.703.403
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.023.948	4.703.403	4.703.403
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1.023.948	4.703.403	4.703.403
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75.719.727	100.504.329	84.726.300

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	30.416.844	30.489.991	30.489.991	Személyi juttatások	14.223.112	17.432.946	17.394.379
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.390.456	12.228.907	11.890.410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.092.468	3.819.986	3.655.830
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	19.151.601	23.324.800	22.607.888
Közhatalmi bevételek	5.150.000	5.641.288	5.402.753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.365.896	4.809.959	4.637.491
Működési célú átvett pnzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4.300.029	4.356.586	4.326.676
5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	7.504.638	1.457.798
Egyéb működési bevételek	15.160.050	11.829.807	11.818.413


Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+9.)	56.117.350	60.189.993	59.601.567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+09.)	56.637.744	55.202.075	52.622.264
Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+…+17. )	19.602.377	24.739.054	24.739.054	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	19.602.377	19.602.377	19.602.377	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		5.136.677	5.136.677	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+19.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei				Belső finanszírozású kiadások	1.023.948	10.327.843	9.081.716
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	19.602.377	24.739.054	24.739.054	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	1.023.948	10.327.843	9.081.716
BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	75.719.727	84.929.047	84.340.621	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	57.661.692	65.529.918	61.703.980
Költségvetési hiány:	520.394	-	-	Költségvetési többlet:	6.984.244	4.987.918	6.979.303
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	18.058.035	19.399.129	22.636.641

	3. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		10.000.000	10.000.000	Beruházások		788.245	788.245
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruh.
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17.558.035	27.558.035	17.551.153
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	1.052.849	1.052.849
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+08.)		10.000.000	10.000.000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+08.)	18.058.035	29.399.129	19.392.247
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 12+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési c.belföldi, külföldi értékp. vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+25)		10.000.000	10.000.000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+25)	18.058.035	29.399.129	19.392.247
27.	Költségvetési hiány:	18.058.035	19.399.129	9.392.247	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	18.058.035	19.399.129	9.392.247	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magassági gallyazó (START munkaprogram)	247.500	2016.		247.500	247.500	247.500
Aljnövényzet tisztító (START munkaprogram)	229.900	2016.		229.900	229.900	229.900
Betonkeverő (START munkaprogram)	80.001	2016.		80.001	80.001	80.001
Vadkamera	50.100	2016.		50.100	50.100	50.100
LED panel (Könyvtár)	180.744	2016.		180.744	180.744	180.744


Ruhásszekrény - Óvoda	7.000	2016.		7.000	7.000	7.000
Szeletelőgép - Óvoda	17.767	2016.		17.767	17.767	17.767









ÖSSZESEN:	813.012			813.012	813.012	813.012

5. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járdásítás – Dózsa u.	8.789.001	2016.		8.789.001	8.789.001	8.789.001
Járdásítás – Szabadság u.	8.769.034	2016.		8.769.034	8.762.152	8.762.152
Polgármesteri Hivatal felújítása		2017.		10.000.000














ÖSSZESEN:	17.558.035			27.558.035	17.551.153	17.551.153

6. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)			01
			*Forintban!*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30.416.844	30.489.991	30.489.991
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.129.012	13.654.111	13.654.111
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4.516.633	4.169.100	4.169.100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11.571.199	11.349.672	11.349.672
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		107.188	107.188
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9.920	9.920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5.390.456	12.228.907	11.890.410
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5.390.456	12.228.907	11.890.410
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10.000.000	10.000.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10.000.000	10.000.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5.150.000	5.641.288	5.402.753
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.550.000	3.686.022	3.591.573
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	950.000	950.000	855.551
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2.600.000	2.736.022	2.736.022
4.2.	Gépjárműadó	1.000.000	1.161.366	1.161.366
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	450.000	638.900	345.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150.000	155.000	304.214
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	15.160.050	11.829.807	11.818.413
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.717.577	2.536.098	2.536.094
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450.956	1.571.146	1.571.146
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	9.182.824	4.953.058	4.953.058
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.791.052	1.757.052	1.755.887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.007.641	867.641	867.416
5.8.	Kamatbevételek	10.000	10.000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		134.812	134.812
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	56.117.350	70.189.993	69.601.567
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19.602.377	19.602.377	19.602.377
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19.602.377	19.602.377	19.602.377
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		5.136.677	5.136.677
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5.136.677	5.136.677
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	19.602.377	24.739.054	24.739.054
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75.719.727	94.929.047	94.340.621


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49.133.106	53.744.277	52.622.264
1.1.	Személyi juttatások	14.223.112	17.432.946	17.394.379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.092.468	3.819.986	3.655.830
1.3.	Dologi kiadások	19.151.601	23.324.800	22.607.888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.365.896	4.809.959	4.637.491
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4.300.029	4.356.586	4.326.676
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3.506.999	3.603.556	3.603.556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	793.030	753.030	723.120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18.058.035	29.399.129	19.392.247
2.1.	Beruházások		788.245	788.245
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	17.558.035	27.558.035	17.551.153
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	1.052.849	1.052.849
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		512.849	512.849
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	500.000	540.000	540.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7.504.638	1.457.798
3.1.	Általános tartalék	7.504.638	1.457.798
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74.695.779	84.601.204	72.014.511
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.023.948	4.703.403	4.703.403
7.3.	Kp-i, irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		5.624.440	4.378.313
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1.023.948	10.327.843	9.081.716
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75.719.727	94.929.047	81.096.227

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	8	8

7. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Homokbödöge Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel – kiadás (Kötelező feladatok)	02
			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.10.)		5.535.282	3.978.445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4.459.619	3.643.282
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		1.071.200	330.700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
1.8.	Kamatbevételek		4.445	4.445
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Egyéb működési bevételek		18	18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n bevlülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁH-n belülről
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n bevlülről
4.3	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		40.000	40.000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		5.624.440	4.378.313
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		11.199.722	8.396.758



1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		11.174.955	7.983.619
1.1.	Személyi juttatások		3.894.668	3.538.867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.068.932	922.928
1.3.	Dologi kiadások		6.211.355	3.521.824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		24.767	24.767
2.1.	Beruházások		24.767	24.767
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		11.199.722	8.008.386

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			-	-

8. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Könyv szerinti*
A	B	*Előző év*	*Tárgyév*
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	173.905.125	180.955.320
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	171.030.402	178.735.077
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2.874.723	2.220.243
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1.600.000	1.600.000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1.600.000	1.600.000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	175.505.125	182.555.320
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	56.975	33.700
III. Forintszámlák	51.	21.621.490	16.939.681
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	21.678.465	16.973.381
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1.665.921	414.475
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		40.000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1.665.921	454.475
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	548.720
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	548.720
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	199.398.231	199.760.175

9. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

	*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték *Előző év Tárgyév*
A	B
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	257.370.527	257.370.527
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1.546.078	1.546.078
IV. Felhalmozott eredmény	04.	- 71.414.768	- 80.582.684
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	- 9.167.916	- 8.423.410
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	178.333.921	169.910.511
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	83.000	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1.023.948	1.457.222
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	235.395	1.379.574
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1.342.343	2.836.796
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	19.721.967	27.012.868
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	199.398.231	199.760.175

10. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	21.678.465
2.	Bankszámlák egyenlege	21.621.490
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	56.975
4.	Bevételek ( + )	69.601.567
5.	Kiadások ( - )	74.306.651
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	16.973.381
7.	Bankszámlák egyenlege	16.939.681
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	33.700

11. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69.601.567
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72.014.511
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 2.412.944
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24.739.054
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9.081.716
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15.657.338
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II)	13.244.394
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	13.244.394
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13.244.394
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

12. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Eredmény kimutatása
Megnevezés	Előző időszak	Módosí-tások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5.707.900		5.534.796
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11.939.372		9.060.298
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	17.647.272		14.595.094
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22.482.529		31.489.991
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9.301.867		11.890.410
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1.049.336		- 10.000.000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	657.475		11.480.319
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	33.491.207		44.860.720
09 Anyagköltség	6.798.054		2.221.043
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5.637.671		16.317.041
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15)	12.435.725		18.538.084
13 Bérköltség	12.405.127		10.565.448
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.192.396		5.672.655
15 Bérjárulékok	4.208.911		3.418.854
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19)	22.806.434		19.656.957
VI Értékcsökkenési leírás	6.762.106		7.390.277
VII Egyéb ráfordítások	18.316.236		22.293.906
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22))	- 9.182.022		- 8.423.410
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14.105		0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+…+26)	14.105		0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31)	0		0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33)	14.105		0
C) szokásos eredmény (=+A+B) (35=+23+34)	-9.167.917		-8.423.410
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0
XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
D) Rendkívüli eredmény (=X-XI) (40= 38-39)	0		0
E) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40)	- 9.167.917		- 8.423.410

13. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4.018.445
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8.008.386
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3.989.941
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.378.313
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4.378.313
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II)	388.372
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	388.372
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	388.372
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet a 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA

Eredmény kimutatása
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			3.973.982
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei			0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)			3.973.982
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06)			0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			4.378.313
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			40.000
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			400.160
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)			4.818.473
09 Anyagköltség			2.647.615
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke			264.446
11 Eladott áruk beszerzési értéke			0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15)			2.912.061
13 Bérköltség			3.033.009
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések			505.858
15 Bérjárulékok			922.928
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19)			4.461.795
VI Értékcsökkenési leírás			228.012
VII Egyéb ráfordítások			640.255
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22))			550.332
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			4.445
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27)			0
18a - ebből: árfolyamnyereség			0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+…+26)			4.445
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			0
21a - ebből: árfolyamveszteség			0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31)			0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33)			4.445
C) szokásos eredmény (=+A+B) (35=+23+34)			554.777
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)			0
XI Rendkívüli ráfordítások			0
D) Rendkívüli eredmény (=X-XI) (40= 38-39)			0
E) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40)			554.777