Bodrogkeresztúr Község Képviselő-testületének 4/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.01.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2022. 12. 13Bodrogkeresztúr Község Képviselő-testületének 4/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.01.) rendelet módosításáról1
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:
1. § (1) A 2015. évi C törvény 2. és 4. melléklete szerint 2016.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
költségvetési bevételét |
667.548.687 Ft-tal |
|---|---|
költségvetési kiadását |
600.712.549 Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
271.858.958 Ft-ban |
|---|---|
módosított költségvetési kiadását |
387.145.096 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
-115.286.138 Ft-ban |
2. § Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal Faluház és Nyitnikék Óvoda módosítás utáni előirányzatát a 5.1., 5.2., és a 5.3, 5.4. számú mellékletek tartalmazzák.
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
1.1. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016 |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2016.módosítás utáni |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
91 381 266 |
3 514 474 |
94 895 740 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 951 998 |
38 951 998 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 516 633 |
714 734 |
20 231 367 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 563 633 |
688 908 |
27 252 541 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 295 040 |
1 295 040 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 053 962 |
2 110 832 |
7 164 794 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 804 699 |
3 326 136 |
55 130 835 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 804 699 |
3 326 136 |
55 130 835 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
727 250 000 |
-681 354 330 |
45 895 670 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 124 119 |
22 124 119 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
727 250 000 |
-703 478 449 |
23 771 551 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
45 800 000 |
6 627 382 |
52 427 382 |
4.1. |
Kommunális adó |
2 300 000 |
-385 548 |
1 914 452 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
151 800 |
301 800 |
4.3. |
Iparűzési adó |
40 000 000 |
5 440 588 |
45 440 588 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
3 000 000 |
1 485 576 |
4 485 576 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
-65 034 |
284 966 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 871 680 |
337 651 |
23 209 331 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 554 000 |
337 651 |
7 891 651 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 207 680 |
4 207 680 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
939 407 645 |
-667 548 687 |
271 858 958 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 450 000 |
70 014 000 |
118 464 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 450 000 |
70 014 000 |
118 464 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 450 000 |
70 014 000 |
118 464 000 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
987 857 645 |
-597 534 687 |
390 322 958 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2016. módosítás után |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
237 126 145 |
12 553 724 |
249 679 869 |
1.1. |
Személyi juttatások |
110 995 576 |
709 385 |
111 704 961 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 656 742 |
2 381 574 |
27 038 316 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 625 340 |
-1 639 036 |
86 986 304 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 412 500 |
950 242 |
9 362 742 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 435 987 |
10 151 559 |
14 587 546 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 345 987 |
158 301 |
3 504 288 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 090 000 |
4 255 058 |
5 345 058 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
750 731 500 |
-613 266 273 |
137 465 227 |
2.1. |
Beruházások |
700 731 500 |
-686 068 231 |
14 663 269 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
50 000 000 |
-48 333 333 |
1 666 667 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
121 135 291 |
121 135 291 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
104 889 882 |
104 889 882 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 245 409 |
16 245 409 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
987 857 645 |
-600 712 549 |
387 145 096 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 177 862 |
3 177 862 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 177 862 |
3 177 862 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 177 862 |
3 177 862 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
987 857 645 |
-597 534 687 |
390 322 958 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-48 450 000 |
-66 836 138 |
-115 286 138 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
48 450 000 |
66 836 138 |
115 286 138 |
2.1. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2016 eredeti előirányzat |
2016 1. sz. módosítás (±) |
2016. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2016 eredeti előirányzat |
2016 1. sz. módosítás (±) |
2016. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
91 381 266 |
3 514 474 |
94 895 740 |
Személyi juttatások |
110 995 576 |
709 385 |
111 704 961 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 804 699 |
3 326 136 |
55 130 835 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 656 742 |
2 381 574 |
27 038 316 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
88 625 340 |
-1 639 036 |
86 986 304 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
45 800 000 |
6 627 382 |
52 427 382 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 412 500 |
950 242 |
9 362 742 |
5. |
Működési bevételek |
22 871 680 |
337 651 |
23 209 331 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 435 987 |
10 151 559 |
14 587 546 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
211 857 645 |
13 805 643 |
225 663 288 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
237 126 145 |
12 553 724 |
249 679 869 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
25 268 500 |
1 925 943 |
27 194 443 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 268 500 |
1 925 943 |
27 194 443 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
3 177 862 |
3 177 862 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
25 268 500 |
1 925 943 |
27 194 443 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 177 862 |
3 177 862 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
237 126 145 |
15 731 586 |
252 857 731 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
237 126 145 |
15 731 586 |
252 857 731 |
26. |
Költségvetési hiány: |
25 268 500 |
- |
24 016 581 |
Költségvetési többlet: |
- |
1 251 919 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
2.2. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2016 eredeti előirányzat |
2016 1. sz. módosítás (±) |
2016. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2016 eredeti előirányzat |
2016 1. sz. módosítás (±) |
2016. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
727 250 000 |
-681 354 330 |
45 895 670 |
Beruházások |
700 731 500 |
-686 068 231 |
14 663 269 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
50 000 000 |
-48 333 333 |
1 666 667 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
121 135 291 |
121 135 291 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
727 550 000 |
-681 354 330 |
46 195 670 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
750 731 500 |
-613 266 273 |
137 465 227 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
23 181 500 |
68 088 057 |
91 269 557 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 181 500 |
68 088 057 |
91 269 557 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
23 181 500 |
68 088 057 |
91 269 557 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
750 731 500 |
-613 266 273 |
137 465 227 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
750 731 500 |
-613 266 273 |
137 465 227 |
27. |
Költségvetési hiány: |
23 181 500 |
68 088 057 |
91 269 557 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2015.XII.31-ig |
2016.évi eredeti előirányzat |
1-sz. módosítás 2016 |
Módosítás utáni 2016. előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Kisértékű eszközök |
2 223 000 |
2016 |
2 223 000 |
403 860 |
2 626 860 |
|
Óvoda bitumenes terület gumilappal történő burkolása |
1 269 500 |
1 269 500 |
-1 269 500 |
|||
Közmunka nagyértékű eszközök |
1 539 000 |
2016 |
1 539 000 |
1 539 000 |
||
Felszíni csapadékvíz elvezetés |
400 000 000 |
400 000 000 |
-400 000 000 |
|||
Útfelújítás kerékpáros közlekedés feltételeinek kialakításával |
50 000 000 |
50 000 000 |
-50 000 000 |
|||
Felső út vízelvezetés járdaszegéllyel |
700 000 |
700 000 |
-700 000 |
|||
"Kazetta" köz út készítés és vízelvezetés |
10 000 000 |
10 000 000 |
-10 000 000 |
|||
Óvoda-bölcsöde |
130 000 000 |
130 000 000 |
-130 000 000 |
|||
Vizi sporteszközök részére kikötőhely létesítése |
100 000 000 |
100 000 000 |
-100 000 000 |
|||
Vis Maior Felső út 12. pincebeszakadás helyreállítása |
4 875 784 |
2016 |
4 875 784 |
4 875 784 |
||
1956-os emlékmű beruházás |
5 000 000 |
2016 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Urnafal |
330 034 |
2016 |
330 034 |
330 034 |
||
Térfigyelő kamerarendszer bővítés |
291 591 |
2016 |
291 591 |
291 591 |
||
4. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2015.XII.31-ig |
2016.évi eredeti előirányzat |
1.sz módosítás (+-) |
Módosítás utáni 2016. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Rákóczi Ház felújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
-50 000 000 |
|||
I.világháborús emlékmű felújítása |
2016 |
1 666 667 |
1 666 667 |
|||
ÖSSZESEN: |
50 000 000 |
-48 333 333 |
1 666 667 |
|||
5.1. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
91 381 266 |
3 514 474 |
94 895 740 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 951 998 |
38 951 998 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 516 633 |
714 734 |
20 231 367 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 563 633 |
688 908 |
27 252 541 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 295 040 |
1 295 040 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 053 962 |
2 110 832 |
7 164 794 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 531 999 |
2 719 106 |
54 251 105 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 531 999 |
2 719 106 |
54 251 105 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
727 250 000 |
-700 478 449 |
26 771 551 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
727 250 000 |
-700 478 449 |
26 771 551 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
45 800 000 |
6 627 382 |
52 427 382 |
4.1. |
Építményadó |
2 300 000 |
-385 548 |
1 914 452 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
151 800 |
301 800 |
4.3. |
Iparűzési adó |
40 000 000 |
5 440 588 |
45 440 588 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
3 000 000 |
1 485 576 |
4 485 576 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
-65 034 |
284 966 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 574 980 |
22 574 980 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 324 000 |
7 324 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 150 980 |
4 150 980 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
938 838 245 |
-687 617 487 |
251 220 758 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 450 000 |
69 853 000 |
118 303 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 450 000 |
69 853 000 |
118 303 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 450 000 |
69 853 000 |
118 303 000 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
987 288 245 |
-617 764 487 |
369 523 758 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
162 806 267 |
12 297 449 |
175 103 716 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 574 241 |
-407 573 |
63 166 668 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 231 481 |
1 603 230 |
13 834 711 |
1.3. |
Dologi kiadások |
74 152 058 |
-9 |
74 152 049 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 412 500 |
950 242 |
9 362 742 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 435 987 |
10 151 559 |
14 587 546 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 345 987 |
158 301 |
3 504 288 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 090 000 |
4 255 058 |
5 345 058 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
748 572 500 |
-611 829 766 |
136 742 734 |
2.1. |
Beruházások |
698 572 500 |
-684 631 724 |
13 940 776 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
50 000 000 |
-48 333 333 |
1 666 667 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
121 135 291 |
121 135 291 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
104 889 882 |
104 889 882 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 245 409 |
16 245 409 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
911 378 767 |
-599 532 317 |
311 846 450 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
75 909 478 |
921 940 |
76 831 418 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 177 862 |
3 177 862 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
75 909 478 |
-2 255 922 |
73 653 556 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
75 909 478 |
921 940 |
76 831 418 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
987 288 245 |
-598 610 377 |
388 677 868 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
36 |
36 |
||
5.2. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
835 494 |
835 494 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
835 494 |
835 494 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
835 494 |
835 494 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 995 250 |
314 954 |
31 310 204 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 000 |
21 000 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 995 250 |
293 954 |
31 289 204 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
30 995 250 |
1 150 448 |
32 145 698 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 995 250 |
1 016 619 |
32 011 869 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 110 480 |
531 632 |
21 642 112 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 313 730 |
588 337 |
5 902 067 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 571 040 |
-103 350 |
4 467 690 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
112 820 |
112 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
112 820 |
112 820 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
30 995 250 |
1 129 439 |
32 124 689 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
5.3. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
272 700 |
-228 464 |
44 236 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
272 700 |
-228 464 |
44 236 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
272 700 |
-228 464 |
44 236 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
34 875 600 |
-1 388 108 |
88 472 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 000 |
9 000 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 875 600 |
-1 397 108 |
33 478 492 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
35 148 300 |
-1 616 572 |
33 531 728 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
33 751 300 |
-493 875 |
33 257 425 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 645 655 |
593 802 |
24 239 457 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 391 047 |
199 954 |
6 591 001 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 714 598 |
-1 287 631 |
2 426 967 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 397 000 |
-1 131 697 |
265 303 |
2.1. |
Beruházások |
1 397 000 |
-1 131 697 |
265 303 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
35 148 300 |
-1 625 572 |
33 522 728 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
5.4. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Faluház |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
296 700 |
337 651 |
634 351 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
230 000 |
337 651 |
567 651 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 700 |
56 700 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
296 700 |
337 651 |
634 351 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
10 038 628 |
-1 021 768 |
1 268 702 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
131 000 |
18 537 071 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 038 628 |
-1 152 768 |
8 885 860 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
10 335 328 |
-684 117 |
9 651 211 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 573 328 |
-266 487 |
9 306 841 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 665 200 |
-8 476 |
2 656 724 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
720 484 |
-9 947 |
710 537 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 187 644 |
-248 064 |
5 939 580 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
-417 630 |
344 370 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
-417 630 |
344 370 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
10 335 328 |
-684 117 |
9 651 211 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
A 10/2022.(XII.13.) önkormányzati rendelet 12.§-a hatályon kívül helyezte.