Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2022. 09. 01Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
2017-05-31-tól
Városföld község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi
a) kiadási fő összegét 1.302.565.845 forintban,
b) bevételi fő összegét 1.430.077.625 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített, 2016. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők:
Költségvetési bevételek összesen | 478.615.870 Ft | |
a) | önkormányzatok működési támogatása | 51.195.837 Ft |
b) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 34.729.271 Ft |
ba) | központi költségvetési szervek | 1.080.000 Ft |
bb) | elkülönített állami pénzalapok | 28.190.262 Ft |
bc) | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 513.509 Ft |
bd) | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4.545.300 Ft |
be) | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | 400.200 Ft |
c) | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 49.990.140 Ft |
ca) | felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 44.000.000 Ft |
cb) | egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5.990.140 Ft |
d) | közhatalmi bevétel | 304.086.552 Ft |
e) | működési bevételek | 29.589.590 Ft |
f) | felhalmozási bevétel | 8.857.800 Ft |
g) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 166.680 Ft |
951.461.755 Ft | ||
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 443.718.000 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések | 1.574.525 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatás | 156.169.230 Ft |
d) | lekötött bankbetétek megszüntetése | 350.000.000 Ft |
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Költségvetési kiadások összesen | 594.950.259 Ft | |
a) | működési kiadások | 350.546.913 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 167.774.667 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42.038.372 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 113.646.442 Ft |
ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.085.734 Ft |
ae) | egyéb működési célú kiadások | 18.001.698 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 244.403.346 Ft |
bb) | beruházások | 65.780.073 Ft |
bc) | felújítások | 177.623.273 Ft |
bd) | egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás | 1.000.000 Ft |
707.615.586 Ft | ||
a) | belföldi értékpapírok kiadásai | 200.000.000 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.446.356 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 156.169.230 Ft |
d) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 350.000.000 Ft |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások - költségvetési kiadások bb)-bc) sorok részletezése.
bb)1. | Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai | 760.232 Ft |
bb)2. | Klubkönyvtár beruházási kiadásai | 2.411.699 Ft |
bb)3. | Óvoda beruházási kiadásai | 1.770.380 Ft |
bb)4. | Önkormányzat saját beruházási kiadásai | 60.837.762 Ft |
bc)1. | Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai | 125.000 Ft |
bc)2. | Klubkönyvtár felújítási kiadásai | 165.240 Ft |
bc)3. | Óvoda felújítási kiadásai | 0 Ft |
bc)4. | Önkormányzat saját felújítási kiadásai | 177.333.033 Ft |
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai - költségvetési kiadások ad) sor részletezése.
a) | családi támogatások | 400.200 Ft |
b) | települési támogatás | 8.528.494 Ft |
c) | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | 157.040 Ft |
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
5. § Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 478.615.870 Ft, teljesített költségvetési kiadása 594.950.259 Ft.
Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján kimutatott hiány összege 116.334.389 Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 39 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 27 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 42.372.000 Ft, a fel nem használt céltartalék 100.000.000 Ft.
A tartalékok előirányzatának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 127.511.780 Ft-ban kerül meghatározásra az 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az intézmények az 2. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2017. évi személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, továbbá dologi kiadásokra használhatják fel.
(4) Az önkormányzat 2016. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 4. számú melléklet tartalmazza.
3. A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét 69.653.403 forintban,
b) bevételi főösszegét 70.594.922 forintban állapítja meg.
10. § A Polgármesteri Hivatal összesített, 2016. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők
Költségvetési bevételek összesen | 563.436 Ft | |
a) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 513.509 Ft |
aa) | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 513.509 Ft |
b) | működési bevételek | 49.927 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 70.031.486 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 721.000 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 69.310.486 Ft |
11. § A polgármesteri hivatal 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 69.653.403 Ft | |
a) | működési kiadások | 68.768.171 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 45.005.705 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12.170.306 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 11.592.160 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 885.232 Ft |
bb) | beruházások | 760.232 Ft |
bc) | felújítások | 125.000 Ft |
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzat 0 fő.
4. Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetésének teljesítése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1.128.021.572 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.251.281.180 forintban állapítja meg.
14. § Az önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
Költségvetési bevételek összesen | 459.063.655 Ft | |
a) | önkormányzatok működési támogatása | 51.195.837 Ft |
b) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 34.215.762 Ft |
ba) | központi költségvetési szervek | 1.080.000 Ft |
bb) | elkülönített állami pénzalapok | 28.190.262 Ft |
bc) | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 Ft |
bd) | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4.545.300 Ft |
be) | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | 400.200 Ft |
c) | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 49.990.140 Ft |
ca) | felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 44.000.000 Ft |
cb) | egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5.990.140 Ft |
d) | közhatalmi bevétel | 304.086.552 Ft |
e) | működési bevételek | 10.550.884 Ft |
f) | felhalmozási bevétel | 8.857.800 Ft |
g) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 166.680 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 792.217.525 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 440.643.000 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések | 1.574.525 Ft |
c) | lekötött bankbetétek megszüntetése | 350.000.000 Ft |
15. § Az önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
Költségvetési kiadások összesen | 420.405.986 Ft | |
a) | működési kiadások | 181.235.191 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 70.545.461 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15.117.066 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 68.485.232 Ft |
ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.085.734 Ft |
ae) | egyéb működési célú kiadások | 18.001.698 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 239.170.795 Ft |
bb) | beruházások | 60.837.762 Ft |
bc) | felújítások | 177.333.033 Ft |
bd) | egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás | 1.000.000 Ft |
Finanszírozási kiadások összesen | 707.615.586 Ft | |
a) | belföldi értékpapírok kiadásai | 200.000.000 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.446.356 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 156.169.230 Ft |
d) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 350.000.000 Ft |
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 27 fő.
5. A Klubkönyvtár 2016. évi költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Klubkönyvtár teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét 22.475.177 forintban,
b) bevételi főösszegét 25.011.349 forintban állapítja meg.
18. § A Klubkönyvtár 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak
Költségvetési bevételek összesen | 902.935 Ft | |
a) | működési bevételek | 902.935 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 24.108.414 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1.189.000 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 22.919.414 Ft |
19. § A Klubkönyvtár 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
Költségvetési kiadások összesen | 22.475.177 Ft | |
a) | működési kiadások | 19.898.238 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 10.179.312 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.135.709 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 6.583.217 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 2.576.939 Ft |
bb) | beruházások | 2.411.699 Ft |
bc) | felújítások | 165.240 Ft |
20. § (1) A képviselő-testület a Klubkönyvtár 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése
21. § A képviselő-testület az Óvoda teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét 82.415.693 forintban,
b) bevételi főösszegét 83.190.174 forintban állapítja meg.
22. § Az Óvoda 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak
Költségvetési bevételek összesen | 18.085.844 Ft | |
a) | működési bevételek | 18.085.844 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 65.104.330 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1.165.000 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 63.939.330 Ft |
23. § Az Óvoda 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
Költségvetési kiadások összesen | ||
a) | működési kiadások | 80.645.313 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 42.144.189 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.615.291 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 26.985.833 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 1.770.380 Ft |
bb) | beruházások | 1.770.380 Ft |
bc) | felújítások | 0 Ft |
24. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. Záró rendelkezések
25. § E rendelet a képviselő-testületi ülés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Városföld, 2017. május 23.
Veszelka Mihály Szabóné Gyenes Zsuzsa
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Városföld, 2017. május 31. Szabóné Gyenes Zsuzsa jegyző