Zalamerenye Község Képviselő-testületének 5/2017 (IV.29..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról (Zárszámadás)
Hatályos: 2017. 04. 30- 2022. 09. 13
Zalamerenye Község Képviselő-testületének 5/2017 (IV.29..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról (Zárszámadás)
2017.04.30.
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra.
2. § (1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit
28 587 605 Ft eredeti előirányzattal
53 659 287 Ft módosított előirányzattal és
60 448 277 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
21 177 605 Ft eredeti előirányzattal
36 309 004 Ft módosított előirányzattal és
36 309 004 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételek
4 950 000 Ft eredeti előirányzattal
6 113 376 Ft módosított előirányzattal és
6 113 376 Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
2 030 000 Ft eredeti előirányzattal
3 521 295 Ft módosított előirányzattal és
3 035 285 Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
45 000 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
385 000 Ft eredeti előirányzattal
385 000 Ft módosított előirányzattal és
160 000 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- finanszírozási bevételek
0 Ft eredeti előirányzattal
7 330 612 Ft módosított előirányzattal és
14 830 612 Ft teljesítéssel
(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait
28 587 605 Ft eredeti előirányzattal
53 659 287 Ft módosított előirányzattal és
53 766 658 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.
A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
7 136 000 Ft eredeti előirányzattal
14 915 154 Ft módosított előirányzattal és
13 797 615 Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 518 000 Ft eredeti előirányzattal
3 664 451 Ft módosított előirányzattal és
3 496 820 Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
13 679 916 Ft eredeti előirányzattal
20 044 861 Ft módosított előirányzattal és
18 828 545 Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásai
1 746 689 Ft eredeti előirányzattal
2 734 869 Ft módosított előirányzattal és
2 707 535 Ft teljesítéssel
- elvonások, befizetések
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
0 ezer Ft módosított előirányzattal és
0 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadások
2 416 000 Ft eredeti előirányzattal
5 149 927 Ft módosított előirányzattal és
915 420 Ft teljesítéssel
- beruházások
861 0000 Ft eredeti előirányzattal
4 199 275 Ft módosított előirányzattal és
3 589 174 Ft teljesítéssel
- felújítások
1 230 000 Ft eredeti előirányzattal
2 325 455 Ft módosított előirányzattal
2 306 254 Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- finanszírozási kiadások
0 Ft eredeti előirányzattal
625 295 Ft módosított előirányzattal és
8 125 295 Ft teljesítéssel
Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben
3. § (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 195 501 534 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát, annak felhasználását a 9. és a 9/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Zalamerenye Község Önkormányzatának 2016. évi egyszerűsített beszámolóját - a 7. §-ban felsorolt mellékletek szerint - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B. §-oknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni és közzétenni.
9. § A 2016. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § A Képviselő testület az Önkormányzat létszám adatait a 16. sz melléklet alapján jóváhagyja.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.