Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 30Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-05-30-tól
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét: 345.247 eFt-ban
b) kiadási főösszegét: 282.342 eFt-ban
állapítja meg.
3. § A 2016. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési bevételek | 280.688 eFt |
aa) Intézményi működési bevételek Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele Polgármesteri Hivatal működési bevétele Bányász Kultúrotthon működési bevétele | 22.038 eFt 21.037 eFt 135 eFt 578 eFt |
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele | 288 eFt |
ab) Sajátos működési bevételek | 79.925 eFt |
ac) Működési célú költségvetési támogatások | 134.864 eFt |
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 38.658 eFt |
ae) Egyéb működési bevételek | 5.203 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Felhalmozási költségvetési bevételek | 27.544 eFt |
aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 8.826 eFt |
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatás ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz ad) Egyéb felhalmozási bevételek | 11.718 eFt 7.000 eFt 0 eFt |
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül | 308.232 eFt |
c) Rövid lejáratú hitel | 0 eFt |
d) Előző évek pénzmaradványa | 37.015 eFt |
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai | 60.856 eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 37.154 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 10.087 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 13.615 eFt |
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai ba) Beruházási kiadások | 157 eFt 157 eFt |
bb) Felújítási kiadások | 0 eFt |
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai | 10.604 eFt |
ca) Személyi jellegű kiadások | 4.550 eFt |
cb) Munkaadói járulékok kiadásai | 1.258 eFt |
cc) Dologi jellegű kiadások | 4.796 eFt |
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai | 0 eFt |
da) Beruházási kiadások db) Felújítási kiadások | 0 eFt 0 eFt |
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ea) Személyi jellegű kiadások | 40.688 eFt 28.185 eFt |
eb) Munkaadói járulékok kiadásai | 7.708 eFt |
ec) Dologi jellegű kiadások ed) Egyéb működési kiadások f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai fa) Beruházási kiadások fb) Felújítási kiadások | 4.675 eFt 120 eFt 242 eFt 242 eFt 0 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési kiadások | 252.067 eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 119.090 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 31.803 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 84.335 eFt |
ad) Egyéb működési kiadások | 16.839 eFt |
ae) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása | 0 eFt |
b) Felhalmozási költségvetési kiadások | 30.275 eFt |
ba) Beruházási kiadások | 13.123 eFt |
bb) Felújítási kiadások | 17.152 eFt |
bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása | 0 eFt |
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 11 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő
ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,
cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.
d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 fő,
f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 12 fő.
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó könyvviteli mérleget a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó összevont eredménykimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó összevont maradványkimutatást a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Petrik József Tóth Gábor
polgármester jegyző
A rendeletet 2017. május 29. napján kihirdettem.
Tóth Gábor
jegyző