Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2017. 05. 31- 2022. 06. 30

Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről1

2017.05.31.

Birján Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Birjáni Önkormányzatra.

II.

FEJEZET

Létszámadatok

2. § A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

III.

FEJEZET

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület

a.) 140.737.687 forint, azaz Egyszáznegyvenmillió-hétszázharminchétezer-hatszáznyolcvanhét
költségvetési bevétellel
b.) 55.842.825 forint, azaz Ötvenötmillió-nyolcszáznegyvenkettőezer-nyolcszázhuszonöt
forint költségvetési kiadással
a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.
(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban
a) a működési költségvetési bevételeket 20.544.300 forintban
a/a közhatalmi bevételek 46.133.869 forintban
b) a felhalmozási célú bevételeket 10.010.000 forintban
c) az előző évi pénzmaradványt 63.896.696 forintban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 152.822 forintban
e) a működési célú költségvetési kiadásokat 36.859.048 forintban,
ebből:
ea) személyi juttatások 13.968.706 forintban
eb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.540.473 forintban
ec) dologi kiadásokat 16.083.913 forintban
ed) segélyeket 2.418.653 forintban
ee) működési átadott pénzeszközök 1.847.303 forintban
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 18.835.757 forintban
ebből:
fb) beruházási kiadásokat 15.333.577 forintban
fc) felújítési kiadásokat 3.505.200 forintban

4. § A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését címenként az 1. melléklet szerint;

b) az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

IV.

FEJEZET

Vagyonmérleg,

vagyonkimutatás

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 413.065.328 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.

V.

FEJEZET

Záró

rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Főkönyvi szám

Megnevezés

2016.tény

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091131

Tel.Önk.szoc.gyermekj.és gyermekétk.támog.

2 765 150,00 Ft

091141

Tel.önk.kult.felad.támog.

1 200 000,00 Ft

091151

Műk.célú költségvetési tám.és kiegéstítő támogatások

675 640,00 Ft

098142

Államh.belüli megelőlegezés

152 822,00 Ft

09211

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

10 000 000,00 Ft

Összesen

14 793 612,00 Ft

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

0916023

Egyéb működési célú tám kez.ei

391 813,00 Ft

0916073

Egyéb.műk.c.tám bev.áht belül önk.és költs szerveik

0941153

Költségek visszatérülése

9 600,00 Ft

Összesen

401 413,00 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0981311

Előző évi költségvetési maradvány

63 896 696,00 Ft

Összesen

63 896 696,00 Ft

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok

094041

Tulajdonosi bevételek

995 588,00 Ft

0940213

Bérleti díj

13 000,00 Ft

Összesen

1 008 588,00 Ft

041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

0916063

Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről

13 499 005,00 Ft

094013

Készletértékesítés és ellenértéke

280 000,00 Ft

Összesen

13 779 005,00 Ft

064010

Közvilágítás

0,00 Ft

0941153

Költségek visszatérítései

0,00 Ft

Összesen

0,00 Ft

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

09162

Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről

214 600,00 Ft

Összesen

214 600,00 Ft

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kívülről

093433

Magánszemélyek komm.adója

682 100,00 Ft

0935413

Gépjárműadó

2 052 358,00 Ft

09351073

Iparűzési adó

43 229 303,00 Ft

0936

egyéb birság és közhatalmi bev.

302 608,00 Ft

094081

Kamat

367 378,00 Ft

094022

szolgáltatások ellenértéke

0,00 Ft

094101

Biztosító által fizetett kártérítés

0,00 Ft

0941143

1-2 forintosok kerekítése végett

26,00 Ft

Ingatlan értékesítés

10 000,00 Ft

0965043

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök pü.váll

0,00 Ft

Összesen

46 643 773,00 Ft

Mindösszesen

140 737 687,00 Ft

Kiadások

Főkönyvi szám

Megnevezés

2016. tény

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

053123

Üzemeltetési anyag

281 084,00 Ft

0531223

Irodaszer

38 456,00 Ft

0531293

Tisztítószer

15 752,00 Ft

0532213

Telefon

472 906,00 Ft

053343

Karbantartás

178 640,00 Ft

0533123

Gáz

124 157,00 Ft

0533133

Víz

25 063,00 Ft

053333

Bérleti díj

13 701,00 Ft

053373

Egyéb szolgáltatás

2 956 341,00 Ft

053513

Áfa

791 745,00 Ft

0556073

Egyéb műk célú ÁHT-n belül

3 510,00 Ft

05512043

Egyéb műk.házt.(települési,váll, )

1 234 696,00 Ft

05512083

Egyéb mük tám váll.(orvosok)

477 000,00 Ft

053553

kerekítés

17,00 Ft

055121

Tartalék

055121

Céltartalék (Konc+közf)

Összesen

6 613 068,00 Ft

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0533113

Villany

129 324,00 Ft

0533133

Víz

9 289,00 Ft

053511

Áfa

37 422,00 Ft

Összesen

176 035,00 Ft

013350 Önkormányzati vagyonal való gazdálkodás

05613

Szellemi termék

2 983 900,00 Ft

05623

Ingatlanok beszerzése

8 262 470,00 Ft

05643

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 382 000,00 Ft

05673

Áfa

1 702 207,00 Ft

05713

Ingatlanok felújítása

2 760 000,00 Ft

5713

Áfa

745 200,00 Ft

Összesen

18 835 777,00 Ft

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059143

Államháztartáson belülü megelőlegezések visszafizetése

148 000,00 Ft

550221

tötvényi el. Befizetés

90 781,00 Ft

Összesen:

238 781,00 Ft

041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

051101141

Közfoglak.bére

9 757 780,00 Ft

05110713

Erzsébet utalvány

5 000,00 Ft

0511133

Foglalkoztatottak egyéb s. juttatásai

241 629,00 Ft

05243

eho

833,00 Ft

05273

szja

893,00 Ft

05213

Szoc.h.adó

1 448 552,00 Ft

05253

Táppénz hozzájárulás

64 958,00 Ft

0531233

Hajtó és kenőanyag

9 131,00 Ft

05312383

Beszerzés vásárlás

1 569 330,00 Ft

053373

Egyéb szolgáltatás

60 000,00 Ft

053513

Áfa

442 384,00 Ft

Összesen:

13 600 490,00 Ft

064010 Közvilágítás

0533113

Villamos energia

577 472,00 Ft

053511

Áfa

155 912,00 Ft

Összesen

733 384,00 Ft

066010 Zöldterület kezelés

053123

Üzemeltetési anyag

78 257,00 Ft

0531231

Hajtó és kenőanyag

195 254,00 Ft

053343

Karbantartás

33 095,00 Ft

053511

Áfa

82 775,00 Ft

Összesen

389 381,00 Ft

066020 Város és községgazd.

0511013

Törvény szerinti illetmény

108 587,00 Ft

051223

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

594 160,00 Ft

05213

Szoc.ho

204 502,00 Ft

053123

Üzemeltetési anyag

58 795,00 Ft

0531231

Hajtó és kenőanyag

307 973,00 Ft

0531263

Mindazok, amik nem sorolhatók szakmai anyagnak

72 651,00 Ft

0533123

Gáz

22 182,00 Ft

0533133

Víz

8 477,00 Ft

053343

Karbantartás, javítás

250 910,00 Ft

053373

Egyéb szolgáltatás

260 372,00 Ft

0533723

Biztosítás

851 151,00 Ft

053512

Áfa

264 973,00 Ft

Összesen

3 004 733,00 Ft

081045 Szabadidő sport

0533113

Villany

4 092,00 Ft

0533123

Víz

1 416,00 Ft

053511

ÁFA

1 487,00 Ft

Összesen

6 995,00 Ft

082092 Közművelődés

0511013

Törvény szerinti illetmények

677 986,00 Ft

0511073

Cafetéria

148 600,00 Ft

05213

szoc.hj adó

164 026,00 Ft

05243

eho

27 615,00 Ft

05273

Szja

23 669,00 Ft

0531263

Mindazok amelyek nem számítanak sz.a.

84 442,00 Ft

05312613

Rendezvény vásárlás

44 157,00 Ft

0533122

Gáz

668 551,00 Ft

0533113

Villamos energia

325 715,00 Ft

0533133

Víz

15 167,00 Ft

053343

Karbantartás javítás

68 168,00 Ft

05337913

Szolgáltatás rendezvényre

2 149 771,00 Ft

053373

Egyéb szolgáltatás

222 598,00 Ft

053512

Áfa

935 770,00 Ft

Összesen

5 556 235,00 Ft

084031 Civil szervezetek támogatása

05512033

Egyéb műk célú ÁHT-n kivülre egyéb civil szervezetek

41 316,00 Ft

Összesen

41 316,00 Ft

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

129 027,00 Ft

Öszesen:

129 027,00 Ft

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

054293

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

214 600,00 Ft

Összesen

214 600,00 Ft

107055

Falogondnoki szolgáltatás

05110113

Közalkalmazottak bére

2 264 197,00 Ft

0511073

Béren kivüli juttatás

156 600,00 Ft

0511093

Közlekedési költségtérítés

14 167,00 Ft

05213

szoc.hj adó

560 901,00 Ft

05243

Eho

23 711,00 Ft

05273

Szja

20 813,00 Ft

0531233

Hajtó és kenőanyag

463 754,00 Ft

053343

Karbantartás

322 287,00 Ft

053373

Egyéb szolgáltatás

16 000,00 Ft

0533723

Biztosítás

44 273,00 Ft

0533513

Áfa

212 235,00 Ft

Összesen:

4 098 938,00 Ft

107060 Egyéb szoc pénzbeli és term.beni ellátások

0548513

Születési támogogatás

200 000,00 Ft

0548523

Átmeneti segély

70 000,00 Ft

054863

Temetési segély

300 000,00 Ft

054883

Önk-i hatáskörben adott pénzügyi ellátás

529 500,00 Ft

054893

Önk-i hatáskörben adott természetbeni ellátás

1 104 553,00 Ft

Összesen

2 204 053,00 Ft

053553

Egyéb dologi

12,00 Ft

Mindösszesen

55 842 825,00 Ft

2. melléklet

2016. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Birjáni Önkormányzata

közalkalmazott

1

1

közfoglalkoztatottak

13

10

választott képviselők

5

5
1

Az önkormányzati rendeletet a Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 1. napjával.