Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 09- 2024. 05. 17

Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról¹

2017.05.09.

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Törvény 89. és 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-4 mellékletben foglaltaknak megfelelően 190.074.221 Ft bevétellel, 171.887.411 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Felsőrajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 1-4 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének (Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

2. § Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 650.787.094 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat által felvett felhalmozási hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 9. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

6. § Az önkormányzat és intézményei eredmény-kimutatását a 10. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község 2016. évi költségvetési kiadásai

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 549 000	42 664 000	0	39 747 895	64 080 000	0	39 747 895	93,2%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 500 000	1 565 200	0	1 565 200	0	0	1 565 200	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 236 000	1 265 750	0	1 250 750	0	0	1 250 750	98,8%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	51 500	0	51 500	0	0	51 500	100,0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	44 385 000	45 546 450	0	42 615 345	64 080 000	0	42 615 345	93,6%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 910 000	5 910 000	0	5 892 364	16 200 000	0	5 892 364	99,7%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	430 000	0	422 150	0	0	422 150	98,2%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	841 105	0	834 756	0	0	834 756	99,2%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 210 000	7 181 105	0	7 149 270	16 200 000	0	7 149 270	99,6%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 595 000	52 727 555	0	49 764 615	80 280 000	0	49 764 615	94,4%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	13 794 000	14 324 990	0	11 304 554	21 679 000	0	11 304 554	78,9%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 853 033
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	221 163
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	230 358
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000	215 520	0	214 526	0	0	214 526	99,5%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 420 000	3 636 954	0	3 592 496	0	0	3 592 496	98,8%
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 545 000	3 852 474	0	3 807 022	0	0	3 807 022	98,8%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 020 000	1 030 000	0	1 001 464	0	0	1 001 464	97,2%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 020 000	1 030 000	0	1 001 464	0	0	1 001 464	97,2%
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 116 968	0	3 570 777	9 685 323	0	3 570 774	86,7%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 672 000	7 931 727	0	6 634 380	0	0	3 617 516	45,6%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 566 978	10 591 008	0	10 573 001	0	0	10 573 001	99,8%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	485 012
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 238 978	22 639 703	0	20 778 158	9 685 323	0	17 761 291	78,5%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	890 000	841 746	0	502 355	0	0	502 355	59,7%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	70 000	0	65 551	0	0	65 551	93,6%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	940 000	911 746	0	567 906	0	0	567 906	62,3%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 989 000	5 988 930	0	5 910 855	2 615 037	0	5 891 984	98,4%
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	232 000	487 070	0	487 070	0	0	232 070	47,6%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)	950 000	915 781	0	801 656	0	0	801 656	87,5%
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 009 605	4 431 018	0	4 097 457	0	0	4 097 457	92,5%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 180 605	11 822 799	0	11 297 038	2 615 037	0	11 023 167	93,2%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 924 583	40 256 722	0	37 451 588	12 300 360	0	34 160 850	84,9%
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	605 000	0	603 200	0	0	603 200	99,7%
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	603 200
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	10 000	0	8 900	0	0	8 900	89,0%
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	8 900
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	3 750 000	3 752 081	0	3 742 377	0	0	3 742 377	99,7%
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	200 000
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 750 000	4 367 081	0	4 354 477	0	0	4 354 477	99,7%
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	142 446	0	142 446	0	0	142 446	100,0%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	142 446	0	142 446	0	0	142 446	100,0%
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505)	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	22 250 000	25 300 000	0	25 284 136	0	0	25 284 136	99,9%
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	400 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	24 884 136
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	300 000	165 000	0	161 005	0	0	161 005	97,6%
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	161 005
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	4 212 000	5 269 000	0	5 188 792	0	0	5 188 792	98,5%
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 682 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	506 792
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	2 590 949	0	0	0	0	0	0,0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	26 762 000	33 467 395	0	30 776 379	0	0	30 776 379	92,0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 220 000	0	1 213 380	0	0	740 000	60,7%
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 600 000	0	2 595 467	0	0	2 595 467	99,8%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0,0%
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	365 000	1 030 000	0	1 028 389	0	0	900 576	87,4%
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	1 725 000	6 210 000	0	4 837 236	0	0	4 236 043	68,2%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	30 000 000	27 780 000	0	0	0	0	0	0,0%
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 100 000	7 985 000	0	0	0	0	0	0,0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	38 100 000	35 765 000	0	0	0	0	0	0,0%
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+…+217) (K82)	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) (K83)	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	100,0%
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	600 000
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	100,0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	168 650 583	187 718 743	0	139 088 849	114 259 360	0	135 196 918	72,0%

2. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	45 595 786	52 413 856	52 413 856	0	52 413 856	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 664 267	14 664 267	14 664 267	0	14 664 267	100,0%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 730 039	8 612 649	8 612 649	0	8 612 649	100,0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 830 251	4 830 251	0	4 830 251	100,0%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	70 190 092	81 721 023	81 721 023	0	81 721 023	100,0%
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	30 857 000	33 037 000	33 029 269	0	33 029 269	100,0%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	603 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 699 032
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	24 957 537
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 767 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 002 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	101 047 092	114 758 023	114 750 292	0	114 750 292	100,0%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	39 825 000	39 825 000	3 296 243	0	3 296 243	8,3%
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 296 243
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	39 825 000	39 825 000	3 296 243	0	3 296 243	8,3%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	10 015 000	10 249 780	10 854 011	0	9 177 809	89,5%
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 429 083
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	6 748 726
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	8 325 000	9 325 000	11 252 581	0	10 756 918	115,4%
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	10 756 918
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	1 336 000	1 906 000	1 906 764	0	1 426 422	74,8%
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 426 422
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	0	0	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
160	ebből: vizkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	9 661 000	11 231 000	13 159 345	0	12 183 340	108,5%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	580 000	800 000	793 543	0	217 169	27,1%
170	ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	4 000
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20 256 000	22 280 780	24 806 899	0	21 578 318	96,8%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	400 000	275 880	0	275 880	69,0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 000 000	1 000 000	1 600 382	0	1 600 382	160,0%
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 600 382
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	934 000	934 000	256 525	0	256 525	27,5%
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	110 000	350 000	345 443	0	345 443	98,7%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 160	0	1 160
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 160	0	1 160
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092)	0	0	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	71 959	71 959	0	71 959	100,0%
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	2 444 000	2 755 959	2 551 349	0	2 551 349	92,6%
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	105 000	100 310	0	100 310	95,5%
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	100 310
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	105 000	100 310	0	100 310	95,5%
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	62 000	227 000	223 005	0	193 005	85,0%
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	193 005
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	100 000	0	100 000
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	100 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	62 000	227 000	323 005	0	293 005	129,1%
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	480 000	480 000	962 500	409 200	482 500	100,5%
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	482 500
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	480 000	480 000	962 500	409 200	482 500	100,5%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	164 114 092	180 431 762	146 790 598	409 200	143 052 017	79,3%

3. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 576 113	2 576 113	0	2 576 113	0	3 044 730	2 576 113	100,0%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	33 162 000	34 412 000	0	34 114 380	0	0	34 114 380	99,1%
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	35 738 113	36 988 113	0	36 690 493	0	3 044 730	36 690 493	99,2%
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0	0	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	35 738 113	36 988 113	0	36 690 493	0	3 044 730	36 690 493	99,2%

4. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 112 604	9 863 094	9 863 094	0	9 863 094	100,0%
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 112 604	9 863 094	9 863 094	0	9 863 094	100,0%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 044 730	0	3 044 730
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 162 000	34 412 000	34 114 380	0	34 114 380	99,1%
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	40 274 604	44 275 094	47 022 204	0	47 022 204	106,2%
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82)	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 274 604	44 275 094	47 022 204	0	47 022 204	106,2%

5. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények 2016 évi bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft	Teljesítés %
BEVÉTELEK
1.
2.	Önkormányzatok sajátos műk.bevételei
3.	Önk.ksgvetési támogatása/finansz	33 162 000	34 412 000	34 114 380	99%
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5.	Támogatásértékű bevételek
6.	Átvett pénzeszközök		1 300 000	1 296 012
7.	Adott kölcsönök visszatérülése
8.	Finanszírozási bevételek
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	63 978	71 428	71 428	100%
10.	Kamatbevételek		44	44
	Bevételek összesen	33 225 978	35 783 472	35 481 864	99%
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	20 474 000	22 491 555	22 443 896	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 604 000	6 134 990	6 134 990	100%
3.	Dologi kiadások	7 147 978	7 149 883	6 822 749	95%
	működési célú kamat kiadás
4.	Támogatás értékű működési kiadás
5.	Működési célú pénz eszközátadás ÁHT-n kívülre		7 000	6 792
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások
8.	Finanszírozási kiadások
9.	Általános tartalék
10.	Céltartalék
11.	Államháztartási tartalék
12.	Tervezett pénzmaradvány
13.	Felhalmozási célú kiadások
	Kiadások összesen	33 225 978	35 783 428	35 408 427	99%
	Létszámkeret	8	8	8	100%

6. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzat 2016. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	541	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	541	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	643 842 959	0	620 339 797
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 124 735	0	8 454 044
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	473 380
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	651 967 694	0	629 267 221
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	651 968 235	0	629 267 221
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	44 745	0	49 650
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 745	0	49 650
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 067 859	0	17 190 442
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 067 859	0	17 190 442
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	7 112 604	0	17 240 092
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 284 468	0	3 228 581
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	494 086	0	1 676 202
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	559 557	0	976 005
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	230 825	0	576 374
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	471 170	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	371 000	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 170	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	62 000	0	30 000
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	62 000	0	30 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	480 000
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	480 000
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 817 638	0	3 738 581
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	770 700	0	409 200
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	770 700	0	409 200
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	770 700	0	409 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	132 000	0	132 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	132 000	0	132 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 720 338	0	4 279 781
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 618 490	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 618 490	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 618 490	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	664 419 667	0	650 787 094
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	923 256 317	0	923 256 317
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 009 289	0	14 009 289
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 009 289	0	14 009 289
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-303 748 788	0	-284 960 250
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 788 538	0	-13 995 819
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	652 305 356	0	638 309 537
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 181 733	0	3 290 738
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	601 193
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	3 181 733	0	3 891 931
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 576 113	0	3 044 730
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 576 113	0	3 044 730
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 576 113	0	3 044 730
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 740 998	0	926 280
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 740 998	0	926 280
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 498 844	0	7 862 941
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 615 467	0	4 614 616
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 615 467	0	4 614 616
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	664 419 667	0	650 787 094

7. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásai

	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme (jellege)	mértéke %	Összege Ft-ban	jogcíme (jellege)	mértéke %	Összege Ft-ban	jogcíme (jellege)	mértéke %	Összege Ft-ban	E Ft
1.	Vállalkozók							iparűzési adó	2 %

8. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzat által felvett felhalmozási célú hitel állományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (2016. december 31-i állapot)

Megnevezés	Lejárati évek
Megnevezés	*2017.*	*2018.*	*2019.*
1.		0 0	0 0 0
2.

9. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatása



	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 052 017
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 196 918
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 855 099
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 022 204
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 690 493
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 331 711
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 186 810
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 186 810
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 186 810
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	41 735 098	0	56 437 121
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 521 887	0	3 036 112
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	321 860	0	256 525
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	43 578 845	0	59 729 758
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 016 367	0	115 835 403
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 454 749	0	33 129 269
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 312 613	0	3 296 243
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 374 694	0	20 465 183
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	212 158 423	0	172 726 098
13	10 Anyagköltség	2 910 843	0	3 807 022
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 379 623	0	19 399 424
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 290 466	0	23 206 446
18	14 Bérköltség	38 802 257	0	39 667 739
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 684 359	0	10 061 600
20	16 Bérjárulékok	10 105 849	0	11 338 979
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 592 465	0	61 068 318
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 007 410	0	26 526 711
23	VII Egyéb ráfordítások	126 168 679	0	134 849 704
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 678 248	0	-13 195 323
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 181	0	1 160
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 181	0	1 160
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	891 737	0	801 656
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	891 737	0	801 656
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-890 556	0	-800 496
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 787 692	0	-13 995 819

Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.

Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról1

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról¹