Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2017-05-31-tól

Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 199 170 935ft bevétellel,187 330 412 ft.- Ft kiadással és 11 840 523.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2.§

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek felhasználását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A jóváhagyott pénzmaradványt a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2016 évi felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2016 évi létszám kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

3.§

Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

*1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez*

Az önkormányzat 2016.évi bevételei:

Jogcím	Megnevezés	2016
		terv	I. mód.	tény
B111	Helyi önk.működési ált támogatása	11 613 228	12879 310	12 879 310
B112	Település önk.egyes közn. Feladatainak tám.	18 574 166	8 978 934	8 978 934
B113	Telep. Önk.szoc.gyerm. Étkezés feladatainak tám.	24 615 987	22 625 093	22 625 093
B114	Telep önk kulturális feladatok	1 426 140	1 426 140	1 426 140
B115	Műk célú költs. Tám és kieg.tám		1 225 753	1 225 753
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok műkődési támogatásai	56 229 521	47 135 230	47 135 230

B16	Egyéb műk célú bev. Áll. Házt. Belülről	20 820 000	56 899 920	56 943 214
	ebből közp. Kezelésű			19 843 644

	Műkődés célú bev államháztartáson belülről	77 049 521	104 035 150	104 078 444

B21	Felhalmozás célú tám. Áll. Házt. Belülről		172 000	172 000
B25	egyéb felhelm, cálú tám áll. Házt. Belülről
B2	Felhalm. Cálú tám áll. Házt belülről		172 000	172 000

B34	kommunális adó	5 500 000	3 482 219	3 482 219
B351	iparűzési adő	23 000 000	25 685 024	25 685 024
B354	gépjármű adó	3 500 000	2 868 892	2 868 892
B355	talajterhelési adó	1 000 000	1 200 000	1 165 963
B35	Termékek és szolgáltatások adói	500 000	304 809	304 809
B36	egyéb bírság

B3	*Közhatalmi bevételek*	33 500 000	34 210 000	33 506 907

	EGYÉB BEVÉTELEK
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 931 703	20 831 403	17 616 011
B403	Ellátási díjak	18 000 000	6 400 0000	6 376 275
B406	Kiszámlázott áfa	11 500 000	7 200 000	6 247 573
B410	Egyéb működési bevétel		1 100 000	1 040 665

B4	Működési bevételek	48 931 703	35 531 403	31 280 524

	Működés célú befizetések áll házt. Kívülre: háztartások		300 000	260 906
	*Költségvetési bevételek*		300 000	260 906

B8131	Előző évi költségvetési maradvány	28 307 000	28 307 000	28 307 000
B8131	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 565 154	1 565 154
B81	Finanszírozási bevételek

	*Összesen*	194 810 940	202 555 553	199 170 935

2. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi kiadásai:

Kiadásnem	Megnevezés		2016
			terv	I. mód.		tény

K1101	Törvény szerinti illetmények	41 000 000	38 566 000	33 144 303
K1106	Jubileumi jutalom	258 000	258 000	258 000
K1107	Béren kivüli juttatások	170 000	170 000	149 813
K1113	Foglalkozt. egyéb. jut.		3 100 000	3 050 800

	Foglalkoztatottak személyi juttatása	42 028 000	42 094 000	36 602 916

K121	Választott tisztségviselők juttatása	216 000	4 400 000	4 387 512
K122	Munkavégzésre irányuló nem saj.jut.		1 800 000	1 722 975
K123	Egyéb külső személyi juttatás	700 000	2 000 000	1 936 173

K12	Külső személyi juttattások	916 000	8 200 000	8 046 060
K1	Személyi juttatások	42 944 000	50 294 000	44 649 576

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	9 000 000	11 300 000	11 270 713
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 300 000	1 000 000	999 626
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 720 000	14 300 000	14 216 770
K313	Árubeszerzés	17 000 000
K31	Készletbeszerzés	27 020 000	15 300 000	15 216 396

K321	informatikai szolgáltatások igénybe vétele	700 0000	2 400 000	2 375 038
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 200 000	1 167 895

K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 700 000	3 600 000	3 542 933
K331	Közüzemi díjak	10 500 000	7 300 000	7 233 524
K334	karbantartási kisjavítási szolgáltatások	4 150 000	1 424 000	1 423 303
K332	vásárolt élelmiszer		9 500 000	9 482 612
K333	bérleti és lizing díj		100 000	73 493
K337	Egyéb szolgáltatások		16 000 000	15 968 477

K33	Szolgáltatási kiadások	14 650 000	34 324 000	34 181 409
K351	Működési célú általános forgalmi adó	12 000 000	9 900 000	9 860 845
K352	fizetendő általános forgalmi adó	3 600 000	2 240 000	2 215 000
K355	egyéb dologi kiadás		1 000	757
K342	reklám.propaganda		320 000	311 000

K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 600 000	12 141 000	1 2076 602

K3	Dologi kiadások	61 970 000	65 685 000	65 328 340

K42	Családi támogatások	2 600 000	430 000	429 200
K42	óvodáztatási támogatás
K42	gyermekvédelmi támogatások
k44	betegséggel kapcsolatos támogatások
K44	helyi megállapítású ápolási díj
K44	helyi megállapítású közgyógyellátás
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások
K46	lakhatással kapcsolatos ellátások	2 000 000	911 000	910 488
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 250 000	7 141 000	7 140 191
K48	ebből szociális segély			7 140 191
K48	ebből önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48	ebből önkormányzati segély
k48	ebből önk. Saját hatáskörben adott ellátás
K48	ebből települési támogatás
K48	ebből egészségkárosodási támogatás

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 050 000	8 482 000	8 479 879

K5021	helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások		4 700 000	4 696 879
K506	egyéb működés célú tám. Áll.házt. Kívülre	5 500 000	1 240 000	1 235 555
K512	civil szervezetek támogatása	5 740 000	6 935 940	5 361 242
K508	műk célú visszatérítendő tám.		630 000	615 151
	Egyéb működés célú kiadások	11 240 000	13 505 940	11 908 372
K61	Immateriális javak beszerzése. létesítése		1 140 000	1 133 276
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése		6 000 000	6 000 000
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés		5 260 000	5 126 753
K67	beruházás célú áfa		1 800 000	1 719 523
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		200 000	196 576

k6	Beruházások	14 400 000	14 176 128	14 176 128
K71	Ingatlanok felújítása	27 842 102	14 638 613	12 481 809
K73	egyéb tárgyi eszk felújítása	3 100 000
K74	felújítás célú áfa	6 714 838	4 300 000	3 370 088
K7	Felújítások	37 656 940	18 938 613	15 851 897

	Költségvetési Kiadások	174 860 940	182 605 553	171 664 905

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetés		1907 559	1 907 559
	Központi irányító szervi támogatások folyosítása	19 950 000	18 042 441	13 757 948
	Összesen	194 810 940	202 555 553	187 330 412

3. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Vagyon értékű jog	32 825	73571	Nemzeti vagyon ind. értéke	641 650 094	641 650 094
Szellemi termék	4 079 857	2 744 303	Egyéb eszk ind. értéke	6 468 419	6 468 419
Ingatlanok	478 395 578	490 206 175	Felhalmozott eredmény	5 958 000	35 866 000
Gépek berendezés	19 209 126	16 335 380	Mérleg szerinti eredmény	29 908 000	-2 958 951
Járművek			Saját tőke	683 984 513	681 025 562
Beruházások, felúj.	145 938 000	148 845 623	Költs vet.év köv.finansz kiad.	1 907 559	1 565 154
Tárgyi eszk.össz.	643 542 704	655 387 178	átvet. pénz. eszk
Tartósan adott köl.	2 100 000	2 100 000	kapott előlegek		5 641 150
Tartós részesedés			más szerv meg ill.bev.elsz		2 264 271
Üzemeltetésre átad			letétre megőrzésre		230 990
*Befekt. Eszk Össz*	*649 755 386*	*660 305 052*
Anyagok	926 970	501 007
Adósok
Egyéb követelések		4 426 175
Bankszámlák	35 440 706	26 879 650
Aktív átfutó
*Egyéb sajátos elsz.*		*-1 384 757*

ESZKÖZ ÖSSZ.	686 123 062	690 727 127	FORRÁSOK ÖSSZ:	686 123 062	690 727 127

4. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása

Maradványkimutatás
Alaptevékenység költségvetési bevétele	169 298 781
Alaptevékenység költségvetési kiadása	171 664 905
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 366 124
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	29 872 154
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	15 665 507
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14 206 647
Alaptevékenység maradványa	11 840 523

5. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Nettó ei.	Áfa ei	Összesen	Teljesítés nettó	Teljesítés Áfa	Bruttó
Elektromos technikai felülvizsg.	472 490	127 572	600 062	472 490	127 572	600 062
Ingatlan vásárlás Vajda I. u 48	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000

Sportcsarnok tető csere	11 770 900	3 178 144	14 949 044	11 770 900	3 178 144	14 949 044
mérnöki tevékenység	180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600
LED közvílágítás lámpatest létesítés	4 124 980	1 113 745	5 238 725	4 124 980	1 113 745	5 238 725
teherhordozó +utánfutó	124 000	33 480	157 480	124 000	33 480	157 480
ingatlan vás Bocskai u 16	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
laptop vás.	120 333	32 491	152 824	111 161	30 014	141 175
település fejlesztési terv	980 000	264 600	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600
ablakcsere konyha	397 000	107 190	504 190	397 000	107 190	504 190
Asztal vásárlás	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500
Összesen:	24 919 703	5 108 322	30 028 025	24 919 703	5 108 322	30 028 25

6. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi létszám kimutatás

Megnevezés	Fő
Hivatal	3
Védőnő	1
konyha	4
Sportcsarnok	1
Közcélú	6
Óvoda	4
Összesen:	19