Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 07. 01

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

2017.07.01.

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 229.099.273 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 229.099.273 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 228.403.275 Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 201.550.903 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 83.255.629 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 17.084.112 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 59.944.465 Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.280.797 Ft-ban

- egyéb működési kiadások 13.781.525 Ft-ban

- tartalék 17.624.600 Ft-ban

- hitel 0 Ft-ban

- áht. belül megelőlegezések, visszafizetések 4.579.775 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 695.998 Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 27.548.370 Ft-ban

ebből:

- beruházások összegét 15.600.998 Ft-ban

- felújítások összegét 11.947.372 Ft-ban

- felhalmozási hitel törlesztés 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. számú módosítása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módisítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal Módosított előirányzat
foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 528 860	25 639 321	50 521 258	50 644 858
külső személyi juttatás	5 919 450	5 919 450	572 000	1 052 000
személyi juttatások összesen	17 448 310	31 558 771	51 093 258	51 696 858
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	3 643 237	5 218 794	11 732 526	11 865 318
munkaadókat terhelő járulékok	3 643 237	5 218 794	11 732 526	11 865 318

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
szakmai anyag	70 000	70 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	13 459 400	15 898 309	1 760 000	1 760 000
árubeszerzés
Készletbeszerzés	13 529 400	15 968 309	1 760 000	1 760 000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	240 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 000	370 000	700 000	700 000
Kommunikációs szolgáltatások	610 000	610 000	700 000	700 000
közüzemi díjak	4 073 000	6 073 000
vásárolt élelmezés	4 221 882	4 221 882
bérleti és lízing díjak	1 200 000	1 200 000
karbantartási, kisjavítási szolg.	2 590 000	2 590 000	100 000	100 000
közvetített szolgáltatások
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
egyéb szolgáltatások	8 898 716	8 898 716	4 274 000	4 274 000
Szolgáltatási kiadások	20 983 598	22 983 598	4 374 000	4 374 000
kiküldetési kiadások			200 000	200 000
reklám és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			200 000	200 000
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 063 043	10 261 549	1 801 034	1 815 061
fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000
kamatkiadások
egyéb dologi kiadások	220 000	220 000		51 948
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 283 043	11 481 549	1 801 034	1 867 009
Dologi kiadások	45 406 041	51 043 456	8 835 034	8 901 009

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 280 797	5 280 797
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 907 954	8 907 954
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 227 000	4 227 000
tartalékok	21 950 009	17 624 600
elvonások, befizetések		646 571
Egyéb működési célú kiadások	35 084 963	31 406 125

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
ingatlanok	13 000 000	13 000 000
immateriális javak
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 905 000	2 600 998
felújítások	8 576 599	11 947 372
beruházások és felújítások	23 481 599	27 548 370

Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
hitel
finanszírozási,átfutó, függő kiadások	-	-
áht. belüli megelőlegezések visszafizetések	4 579 775	4 579 775
összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 924 722	156 636 088	71 660 818	72 463 185

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása

megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 628 290	97 654 960
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 522 469	15 651 741
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 370 280	1 370 280
működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		254 980
Önkormányzatok működési támogatásai	114 521 039	114 931 961
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 791 948	3 464 618	3 464 618
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 521 039	137 723 909	3 464 618	3 464 618
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		695 998
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		695 998
vagyoni típusú adók	4 100 000	4 100 000
értékesítési és forgalmi adók	12 500 000	12 500 000
jövedéki adó	5 000	5 000
gépjárműadók	3 800 000	3 800 000
talajterhelési díj	200 000	200 000
Termékek és szolgáltatások adói	16 505 000	16 505 000
egyéb közhatalmi bevételek	220 000	220 000		630 000
Közhatalmi bevételek	20 825 000	20 825 000		630 000
szolgáltatások ellenértéke	800 000	3 340 000
tulajdonosi bevételek	2 582 000	2 582 000
ellátási díjak	1 699 242	1 699 242
kiszámlázott általános forgalmi adó	1 371 795	1 371 795
ÁFA visszafizetés
kamatbevételek	18 760	18 760
egyéb működési bevételek
Működési bevételek	6 471 797	9 011 797	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök	4 268 645
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	146 086 481	168 256 704
előző évi maradvány igénybevétele	57 034 441	56 726 376

Maradvány igénybevétele	57 034 441	56 726 376		21 575
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	203 120 922	224 983 080	3 464 618	4 116 193