Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IX.28..) önkormányzati rendelete
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 28- 2017. 09. 28Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IX.28..) önkormányzati rendelete
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet e az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról |
|||||||
Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont jában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény nek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. ( II.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. |
|||||||
A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: |
|||||||
Karancsalja Község Önkormányzata 2017 . évi költségvetésének módosítása |
|||||||
1. § Működési bevételek |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatási program támogatása |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
24 306 723 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
Összesen |
24 306 723 |
||||||
(2) |
Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. évről áthúzódó és |
||||||
2017. január - május hónapokra |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
091111 |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
91 948 |
|||||
2016. december hónapra |
|||||||
091151 |
Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
||||||
2017. január - február hónapokra |
181 126 |
||||||
2017. március hónapra |
54 900 |
||||||
2017. április hónapra |
54 900 |
||||||
2017. május hónapra |
54 900 |
||||||
Összesen |
437 774 |
||||||
(3) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés miatti többlet bevétel |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
219 433 |
|||||
(4) |
Közvetített szolgáltatás többletbevétele csapadékvízelvezetés Klapujtő, Kkeszi |
||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
795 938 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
214 903 |
|||||
Összesen |
1 010 841 |
||||||
(5) |
Polgármester béremelésének kiegészítő támogatása |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
091151 |
Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
193 850 |
|||||
Működési bevételek összesen |
26 168 621 |
||||||
2. § Felhalmozási bevételek |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatási program támogatása |
||||||
kapott támogatás |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 714 618 |
|||||
(2) |
Csapadékvízelvezetés pályázati támogatás |
||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
342 031 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
6 056 649 |
||||||
Bevételek összesen |
32 225 270 |
||||||
3. § Működési kiadások |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatás program támogatása |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0511011 |
Törvény szerinti illetmény |
19 939 317 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 193 442 |
|||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzésése |
1 711 783 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
462 181 |
|||||
Összesen |
24 306 723 |
||||||
(2) |
Bérkompenzációra kapott támogatás előző évről áthúzódó és |
||||||
2017. január - május hónapokra intézény finanszírozás közös hivatal és tartalékba helyezés |
|||||||
intézmény finanszírozás közös hivatal és tartalék |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
273 074 |
|||||
2016. december - 2017. január - február hónapokra |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
||||||
2017. március hónapra |
54 900 |
||||||
2017. április hónapra |
54 900 |
||||||
2017. május hónapra |
54 900 |
||||||
Összesen |
437 774 |
||||||
(3) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése miatti többlet kiadás |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
219 433 |
|||||
(4) |
Közvetített szolgáltatás többletbevétele csapadékvízelvezetés Klapujtő, Kkeszi |
||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
053351 |
Közvetített szolgáltatások |
795 938 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
214 903 |
|||||
Összesen |
1 010 841 |
||||||
(5) |
Polgármester béremelésénekkiegészítő támogatása felhasználása |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
193 850 |
|||||
(6) |
Csapadékvízelvezetés pályázati támogatás |
||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
342 031 |
|||||
Működési kiadások összesen |
26 510 652 |
||||||
4. § Felhalmozási kiadások |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatási program támogatása |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
05621 |
Ingatlanok beszerzése |
4 499 699 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 214 919 |
|||||
Összesen |
5 714 618 |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 714 618 |
||||||
Kiadások összesen |
32 225 270 |
||||||
5. § Átcsoportosítások |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatás - betegszabadságok miatti átcsoportosítás |
||||||
tartalékról |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0511011 |
Törvény szerinti illetmény |
||||||
2017. I. negyedév |
-141 353 |
||||||
2017. április |
-17 370 |
||||||
2017. május |
-25 960 |
||||||
2017. június |
-47 146 |
||||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
||||||
2017. I. negyedév |
141 353 |
||||||
2017. április |
17 370 |
||||||
2017. május |
25 960 |
||||||
2017. június |
47 146 |
||||||
(2) |
Tartalék felhasználása többletkiadásokra |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 000 |
|||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
32 000 |
|||||
053212 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
40 000 |
|||||
053421 |
Reklám- és propaganda kiadások |
4 000 |
|||||
013350 |
Önkományzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, fenntartása, üzemeltetése |
||||||
053311 |
Közüzemi díjak (sportöltöző csőtörés miatti vízdíj) |
817 843 |
|||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
5 000 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
910502-1 |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
16 000 |
|||||
053341 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (szennyvízközmű-rendszer) |
2 103 763 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-3 022 606 |
|||||
(3) |
Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra - bérkompenzáció 2017. március - november |
||||||
018030 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal |
576 982 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-576 982 |
|||||
(4) |
Átcsoportosítás védőnő betegszabadsága miatt |
||||||
074031 |
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||
0511011 |
Törvény szerinti illetmény |
-72 139 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
72 139 |
|||||
(5) |
Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre, védőitalra - közfoglalkoztatás |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesytése |
111 547 |
|||||
05621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
-111 547 |
|||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
41 730 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-41 730 |
|||||
(6) |
Átcsoportosítás jogosulatlanul igénybevett normatíva visszafizetésére |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
0550211 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
423 712 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-423 712 |
|||||
(7) |
Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésére könyvtár |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesytése |
21 780 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 880 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-27 660 |
|||||
(8) |
Átcsoportosítás orvosi rendelő felújítás tervezési díjára |
||||||
013350 |
Önkományzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
500 000 |
|||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-635 000 |
|||||
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosított előirányzat |
||||||
Bevételek főösszege |
194 831 385 |
227 056 655 |
|||||
Kiadások főösszege |
194 831 385 |
227 056 655 |
|||||
Működési hiány |
- |
- |
|||||
Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
6. § Működési bevételek |
|||||||
(1) |
Bérkompenzációra kapott támogatás |
||||||
2016. december - 2017. november hónapokra |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
850 056 |
|||||
Összesen |
850 056 |
||||||
(2) |
Működési bevételi többlet |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
66 359 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 748 |
|||||
Összesen |
75 107 |
||||||
(3) |
Kkeszi hozzájárulása a közös hivatal működéséhez informatikai szolgáltatásokra |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
75 000 |
|||||
Működési bevételek összesen |
1 000 163 |
||||||
Bevételek összesen |
1 000 163 |
||||||
7. § Működési kiadások |
|||||||
(1) |
Bérkompenzációra kapott támogatás |
||||||
2016. december - 2017. november hónapokra |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
250 200 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
56 724 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
443 600 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
99 532 |
|||||
Összesen |
850 056 |
||||||
(2) |
Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
053351 |
Közvetített szolgáltatások |
66 359 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 748 |
|||||
Összesen |
75 107 |
||||||
(3) |
Kkeszi hozzájárulása a közös hivatal működéséhez informatikai szolgáltatásokra |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
75 000 |
|||||
Működési kiadások összesen |
1 000 163 |
||||||
Kiadások összesen |
1 000 163 |
||||||
8. § Átcsoportosítások |
|||||||
(1) |
Átcsoportosítás kis értékű informatikai eszközre |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzésése |
-6 685 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-1 805 |
|||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése. Létesítése |
6 685 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított álatános forgalmi adó |
1 185 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
-9 299 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-2 511 |
|||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése. Létesítése |
9 299 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított álatános forgalmi adó |
2 511 |
|||||
(2) |
Átcsoportosítás köztisztviselői tobábbképzésre, informatikai szolgáltatásra, |
||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatásra, megbízási díjra |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
-13 000 |
|||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
13 000 |
|||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
84 642 |
|||||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
-84 642 |
|||||
053341 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
-11 000 |
|||||
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
11 000 |
|||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
5 000 |
|||||
fizetett juttatások |
|||||||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
-5 000 |
|||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzésése |
-542 |
|||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
542 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
141 070 |
|||||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
-141 070 |
|||||
Bevételek főösszege |
54 901 962 |
55 902 125 |
|||||
Kiadások főösszege |
54 901 962 |
55 902 125 |
|||||
Karancsaljai Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
9. § Átcsoportosítások |
|||||||
(1) |
Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain betegszabaság miatt, |
||||||
erdei óvoda élelmiszer beszerzés miatt |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-78 304 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
78 304 |
|||||
(2) |
Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain |
||||||
Olajradiátor beszerzése miatt, erdei óvoda élelmiszrr beszerzése miatt |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzésése |
-9 047 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-2 443 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
9 047 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított álatános forgalmi adó |
2 443 |
|||||
053341 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
-6 000 |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Bevételek főösszege |
35 968 714 |
35 968 714 |
|||||
Kiadások főösszege |
35 968 714 |
35 968 714 |
|||||
Működési hiány |
- |
- |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Bevételek főösszege |
285 702 061 |
318 927 494 |
|||||
- intézmények finanszírozási bevétele |
- 84 336 074 |
- 85 186 130 |
|||||
Bevételek főösszege összesen |
201 365 987 |
233 741 364 |
|||||
Kiadások főösszege |
285 702 061 |
318 927 494 |
|||||
- önkormányzat finanszírozási kiadása |
- 84 336 074 |
- 85 186 130 |
|||||
Kiadások főösszege összesen |
201 365 987 |
233 741 364 |
|||||
Működési hiány |
- |
- |
|||||
10. § Záró rendelkezések |
|||||||
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
|||||||