Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

6. § (1) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

6. § (10) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 26.§ (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget vizsgáló Bizottság, Városszépítő, Turisztikai és Kulturális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Egyházügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmiklós Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

2. §

(1) Működési bevételek:                                       1.482.377.000  Ft

(2) Felhalmozási bevételek:                                     440.137.000  Ft

(3) Felhalmozási forráshiány:                                    24.792.000  Ft

(4) Lekötött betét megszüntetése:                            270.000.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen:                           217.306.000 Ft

3. §

(1) Önkormányzat                                                1.582.659.000 Ft

(intézményfinanszírozás nélkül)

(2) Polgármesteri Hivatal                                          129.405.000 Ft

(3) Miklóssy János Sportközpont                               56.270.000 Ft

(4) Egészségügyi Központ                                       108.305.000 Ft

(5) Varga Domokos ÁMK                                         291.382.000 Ft

(6) Napsugár Bölcsőde                                              49.285.000 Ft

Költségvetési kiadások összesen:                          2.217.306.000 Ft

4. Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. és 3. mellékletek részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az 5. melléklet a közfoglalkoztatottak számát mutatja be önkormányzati szinten.

(5) Az önkormányzat beruházásait a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(6) A 8. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(7) A szociális támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(9) A 11. melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi (központi bevétel).

(10) A 12. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(11) A 13. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

(12) A 14. melléklet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait mutatja be.

(13) A 15. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

(14) A 16. melléklet az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadásait részletezi.

(15) A 17. melléklet a tárgyi eszköz értékesítés bevételét tartalmazza.

(16) A 18. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2017. év bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

5. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását.

(2) A felhalmozási bevételeket csak felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.

(3) A költségvetési szerveket megilleti a pénzmaradvány felhasználási joga – amennyiben az nem feladatelmaradásból származik - amely felhasználásáról a jogszabályi előírások keretein belül önállóan dönt.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.

(5) Költségvetési intézmény saját hatáskörben – jogszabályi előírások betartásával – a kiemelt előirányzaton belül előirányzat módosítást hajthat végre. A kiemelt előirányzatok módosítására csak a Képviselő-testület jogosult, vagy ezen jogát átruházhatja a polgármesterre.

(6) Költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre vonatkozó fő összeg 2%-át vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.

6. § (1) Az önkormányzat dologi kiadásai között 1.500.000,- Ft kerül elkülönítésre, mely felhasználása felett a polgármester rendelkezik.

(2) Az alpolgármester részére szintén az önkormányzat dologi kiadásai között 250.000,- Ft került elkülönítésre, mely felett az alpolgármester rendelkezik.

(3) A Városszépítő, Turisztikai és Kulturális Bizottság részére az önkormányzat dologi kiadásai között 250.000,- Ft került elkülönítésre virág és favásárlási keret címen, melyben felhasználása felett a Városszépítő, Turisztikai és Kulturális Bizottság rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás és támogatás mellékletében szereplő Sportegyesületek és civil szervezetek támogatása és egyéb sportcélú támogatás keret felhasználása cégbíróság által bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek oktatási, művelődési- és sport célú tevékenységének támogatására történik.

(5) A (4) bekezdésben szabályozott támogatások kiutalása 100.000 Ft feletti támogatási összeg esetén fél éves bontásban történik: az első részletet a megállapodás aláírását követően és az elfogadott beszámoló letétbe helyezése után, a második részletet minden év szeptember 30-ig kell kiutalni. A kiutalt támogatás felhasználásával a támogatott minden esetben köteles elszámolni a kiutalást követő év január 31-ig. Azon igénylők, amelyek a megelőző évben kapott támogatási összeggel nem számolt el, támogatásban nem részesíthetők. A 100.000 Ft alatti támogatások kifizetése utólagosan a benyújtott számla ellenében történik, ebben az esetben a támogatás elszámoltnak tekintendő. A pénzügyi teljesítésnek e pontban foglaltak szerint a tárgyév december 31-ig kell megtörténnie.

(6) Az intézmények a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulás önerő biztosítása esetén a támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió Ft igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie.  A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

(7) Az önkormányzat 99.462.000 Ft felhalmozási forráshiány finanszírozását tervezi. Ennek megoldására esetleges hitelfelvétel nyújthat megoldást.

(8) A Képviselő-testület külön határozatban dönt a hitelfelvétel megkezdése előtt.

(9) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(10) Kunszentmiklós Város Önkormányzata, az önkormányzat hivatala és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények évente egy alkalommal, egy összegben, a decemberi hónapban, banki átutalással bankszámla-hozzájárulást nyújtanak a köztisztviselők és közalkalmazottak részére. A bankszámla - hozzájárulás mértéke évi bruttó 5000 Ft. A bankszámla - hozzájárulás összege jogviszony évközbeni keletkezése és megszűnése esetén időarányosan kerül átutalásra.

7. § Az önkormányzat és intézményei negyedévente kötelesek az intézmények gazdálkodásáról kiemelt előirányzatonként tájékoztatót készíteni a Képviselő-testületnek.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Hatályát veszti:

a) Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.13.) önkormányzati rendelet,

b) Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló l10/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet,

c) Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet.

Kunszentmiklós, 2017. február 20.

          Lesi Árpád                                         dr. Kelemen Henrietta

                     polgármester                                            jegyző