Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 04. 29- 2023. 10. 31

Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról¹

2017.04.29.

Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 1 407 525 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1 615 806 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 414 194 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 117 808 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 452 205 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 789 ezer forint,

ae) pénzeszköz átadás: 136 667 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 168 585 ezer forint,

bb) felújítások 90 754 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadás 6 158 ezer forint,

bc) finanszírozási kiadások 14 365 ezer forint.

(4) A (3) bekezdés szerinti 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2016. évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti.

(6) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 4. mellélet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – statisztikai állományi létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2016. december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 7. - 8. melléklet szerint 10 445 696 916 Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete szerinti fogadja el.

(11) A Képviselő-testület a 10.-10/a mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá az Önkormányzat 2016. évi maradványát 208 280 935 Ft összegben. Az intézmények maradvány a 2017. évi finanszírozás részét képezi.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat közvetett támogatás adatait 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

(14) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait tájékoztató jelleggel a 13. melléklet tartalmazza.

2. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2017. április 29 napján, a kihirdetését követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
B1. MŰK.CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	403 780	446 899	453 777	101.5
Normatív hozzájárulás	384 275	429 299	429 299	100.0
Műk. célú közp. támogatás .áht. belül ( GYEV, közfoglalkoztatás )	4 000	7 953	9 250	116.3
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )	8 200	8 893	8 893	100.0
Mük. célú pe. átvétel Társulástól	7 305	754	6 335	840.1
B2. FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT.BEL.	13 000	64 387	64 387	100.0
Felh. célú önkormányzati támogatás ( Sportcsarnok)	-	50 000	50 000	100.0
F.k.ei.EU pr. felh. célú tám. bevétele DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsőde beruházás)	13 000	14 387	14 387	100.0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	322 500	405 919	405 658	99.9
Helyi adók	320 000	403 494	403 300	99.9
építményadó	130 000	131 685	131 685	100.0
iparűzési adó	120 000	188 655	188 462	99.9
gépjármű adó	15 000	16 526	16 526	100.0
idegenforg. adó	55 000	66 553	66 553	100.0
talajterhelés	-	75	74	98.7
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000	2 244	112.2
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	500	425	114	26.8
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	286 682	292 549	301 800	103.2
Intézményi működési bevétel	234 350	207 358	213 017	102.7
Városüzemeltetési Szervezet	173 750	182 583	187 428	102.6
Óvoda	2 000	1 775	1 774	99.9
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	19 000	19 809	104.2
Bölcsőde	2 000	2 000	2 268	113.4
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	1 738	86.9
Önkormányzat működési bev.	52 332	85 191	88 783	104.2
Bérleti és lízingdíj	-	7 632	8 013	105.0
Földhasználati díj	9 000	10 865	10 865	100.0
DRV eszközhasználati díj	7 070	6 187	6 186	99.9
Osztalék	1 500	1 500	1 353	90.2
Közterület használat	31 500	54 074	55 433	102.5
Egyéb működési célú bevétel	3 262	4 933	6 933	140.5
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 200	44 830	44 830	100.0
B6. MŰKŐDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 046	-	707	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	50 000	-	-	-
B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 125 208	1 254 584	1 271 159	101.3
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 000	344 644	344 647	100.0
Maradvány igénybevétel	220 000	332 103	332 106	100.0
Áht. belüli megelőlegezés	-	12 541	12 541	100.0
B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	1 345 208	1 599 228	1 615 806	101.0

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	32 810	43 182	43 176	99.9
munkaadót terhelő járulék	8 735	10 577	10 576	99.9
dologi jellegű kiadás	69 365	153 076	152 860	99.8
*Működési kiadás összesen*	110 910	206 835	206 612	99.9
*Felhalmozási kiadás*	*101 000*	*226 022*	*225* *964*	*99.9*
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	6 800	6 789	99.8
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	87 118 5 135 92 253	136 694 6 408 143 102	136 667 6 158 142 825	99.9 96.1 99.8
Kiadás összesen	314 163	582 759	582 190	99.9

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	102 237	111 437	111 099	99.7
munkaadót terhelő járulék	27 400	32 524	32 521	99.9
dologi jellegű kiadás	31 155	25 795	25 619	99.3
*Működési kiadás összesen*	*160 792*	*169 756*	*169 239*	*99.7*
*Felhalmozási kiadás*	*4 000*	*2 530*	*2 525*	*99.8*
Kiadás összesen	164 792	172 286	171 764	99.7

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	122 237	126 328	126 236	99.9
munkaadót terhelő járulék	33 226	37 715	37 649	99.8
dologi jellegű kiadás	162 500	189 863	189 649	99.9
pe. átadás	600	-	-	-
*Működési kiadás összesen*	*318 563*	*353 906*	*353 534*	*99.9*
*Felhalmozási kiadás*	*8 600*	*20 151*	*20 112*	*99.8*
Kiadás összesen:	327 163	374 057	373 646	99.9

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	71 719	77 292	77 047	99.7
munkaadót terh. járulék	18 140	21 276	21 269	99.9
dologi jellegű kiadás	17 365	17 365	17 062	98.2
*Működési kiadás összesen*	*107 224*	*115 933*	*115 378*	*99.5*
*Felhalmozási kiadás*	*400*	*400*	*359*	*89.7*
Kiadás összesen:	107 624	116 333	115 737	99.5

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	32 490	33 988	33 838	99.6
munkaadót terhelő jár.	7 870	9 527	9 524	99.9
dologi jellegű kiadás	55 760	59 381	59 354	99.9
*Működési kiadás összesen*	*96 120*	*102 896*	*102 716*	*99.8*
*Felhalmozási kiadás*	*10 500*	*10 000*	*9 824*	*98.2*
Kiadás összesen:	106 620	112 896	112 540	99.7

Bölcsőde
személyi jellegű kiadás	21 720	22 806	22 798	99.9
munkaadót terhelő jár.	5 400	6 272	6 269	99.9
dologi jellegű kiadás	9 750	8 124	7 661	94.3
*Működési kiadás összesen*	36 870	37 202	36 728	98.7
*Felhalmozási kiadás*	870	870	555	63.8
Kiadás összesen:	37 740	38 072	37 283	97.9

*FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*
FOLYÓ KIADÁS	1 058 102	1 396 403	1 393 160	99.8
működési kiadás	932 732	1 136 430	1 133 821	99.8
felhalmozási kiadás	125 370	259 973	259 339	99.7
Finanszírozási kiadás (Áht. belüli megelőlegezés)	-	*14 365*	*14 365*	*100.0*
*Általános tartalék*	*287 106*	*188 460*
IV. Kiadás mindösszesen	1 345 208	1 599 228	1 407 525	88.0

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat

2016. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen	2016. évi teljesítés
	módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
Önkormányzat:
Munkácsi u. felújítás		30 572	30 572	30 572
Utak, járdák felújítása		6 592	6 592	6 592
2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok felújítás		50 499	50 499	50 499
Ingatlan vásárlás	130 000		130 000	130 000
Orgona – Kiss Károly u. közvilágítás	3 023		3 023	3 023
Kamera rendszer vásárlás	1 584		1 584	1 584
Takarószőnyeg vásárlás ( Sportcsarnok)	1 000		1 000	956
Kisértékű egyéb gép, berendezés	1 143		1 143	1 129
Szoftver beszerzés	359		359	359
Mobilszínpad	1 250		1 250	1 250
*összesen:*	*138 359*	*87 663*	*226 022*	*225 964*

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai eszközbeszerzés	2 530		2 530	2 525
*összesen:*	*2 530*		*2 530*	*2 525*

Városüzemeltetési Szervezet:
Gépfelújítások ( vésőgép, traktorok )		2 455	2 455	2 455
Kazánfelújítás ( strand)		925	925	925
Aszfaltvágó berendezés, lapvibrátor, ponyva beszerzés,	617		617	617
Kivetítő lámpacsere	261		261	261
Autóbusz vásárlás	14 000		14 000	14 000
Autóbusz ülőlap ( 25. szem. busz)	300		300	300
Konyhai eszközbeszerzés ( hűtő, polc, elszívó ber.)	364		364	364
Strandi beruházás ( hangszóró, szivattyú, terminál )	306		306	306
Kisértékű eszközbeszerzés ( gyalu, flex, furó, karácsonyi dísz, porszívó, ruter )	923		923	884
*összesen:*	*16 771*	*3 380*	*20 151*	*20 112*

Óvoda:
tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz.	400		400	359
*összesen:*	*400*		*400*	*359*

Művelődési Ház és Könyvtár:
hangosító berendezés	10 000		10 000	9 824
*összesen:*	*10 000*		*10 000*	*9 824*

Bölcsőde:
egyéb berendezés beszerzés	370		370	268
terasz féltető építés	500		500	287
*összesen:*	*870*		*870*	*555*
Felhalmozási kiadás összesen:	169 192	90 781	259 973	259 339

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési teljesítése kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
		Kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás	383 213 100 771 345 895 10 000 374 824 23 370 102 000 5 135	415 033 117 891 453 604 6 800 325 154 169 192 90 781 6 408	414 194 117 808 452 205 6 789 136 667 168 584 90 754 6 158	99.8 99.9 99.7 99.8 42.3 99.6 99.9 96.1
9.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 345 208	1 584 863	1 393 160	87.9
10.	K9	Finanszírozási kiadás		14 365	14 365	100.0
11.		Kiadás összesen	1 345 208	1 599 228	1 407 525	88.0
		Bevételek
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7	Működési célú támogatás áht.belül Felh. célú támogatások áht. belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	403 780 - 322 000 287 182 43 200 6 046 63 000	446 899 64 387 405 919 292 549 44 830 - -	453 777 64 387 405 658 301 800 44 830 707 -	101.5 100.0 99.9 103.2 100.0 - -
19.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 125 208	1 254 584	1 271 159	101.3
20.	B8	Finanszírozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Áht-on belüli megelőlegezés	220 000	332 103 12 541	332 106 12 541	100.0 100.0
21.		Bevételek összesen	1 345 208	1599 228	1 615 806	101.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk. járulék	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátot. pénzbeli juttatása.	K5 Műk. célú pe. átadás	K1-5 Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felúj.	K6-7 Felh. kiad. össz.	K8 Felh. célú pe. átad.	K9 Finan. kiadás	Kiadás össz.
Önkormányzat	43 176	10 576	152 860	6 789	136 667	*350 068*	138 326	87 638	225 964	6 158	14 365	596 555
Polgármesteri Hivatal	111 099	32 521	25 619			*169 239*	2 525		2 525			171 764
VÜSZ	126 236	37 649	189 649			*353 534*	16 996	3 116	20 112			373 646
Óvoda	77 047	21 269	17 062			*115 378*	359		359			115 737
Műv. Ház és Könyvtár	33 838	9 524	59 354			*102 716*	9 824		9 824			112 540
Bölcsőde	22 798	6 269	7 661			*36 728*	555		555			37 283
Összesen	414 194	117 808	452 205	6 789	136 667	*1 127 663*	168 585	90 754	*259 339*	6 158	14 365	1 407 525
Megoszlás (%)	29.4	8.4	32.1	0.5	9.7	*80.1*	12.0	6.5	*18.5*	0.4	1.0	100.0

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek

2016. évi statisztikai állományi létszáma

	Megnevezés	Statisztikai állományi létszám (fő)
1.	Önkormányzat	26
2.	Polgármesteri Hivatal	29
3.	Városüzemeltetési Szervezet	70
4.	Lellei Óvoda	23
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	15
6.	Füles Mackó Bölcsőde	8
	Összesen:	171

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlege

forint

		Előző időszak	Mód.	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 689 931 565	0	10 171 866 446
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 836 990	0	1 580 731
C)	PÉNZESZKÖZÖK	300 738 428	0	209 105 351
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	58 965 374	0	54 274 225
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 558 343	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 839 336	0	8 233 609
D)	KÖVETELÉSEK	102 363 053	0	62 507 734
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	636 654
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 094 870 036	0	10 445 696 916

	FORRÁSOK
G)	SAJÁT TŐKE	8 508 217 397	0	8 981 766 895
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77 865 401	0	77 840 001
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 295 333	0	14 176 574
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 520 336	0	23 123 855
H/	KÖTELEZETTSÉGEK	120 681 070	0	115 140 430
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	465 971 569	0	1 34789 591
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 094 870 036	0	10 445 696 916

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlege

forint

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Mód.	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 420 884	0	1 016 296
02	A/I/2 Szellemi termékek	193 125	0	72 190 402
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 614 009	0	73 206 698
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 391 806 928	0	9 795 003 098
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 380 589	0	71 526 611
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 515 747	0	3 515 747
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 459 703 264	0	9 870 045 456
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	228 614 292	0	228 614 292
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	228 614 292	0	228 614 292
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	228 614 292	0	228 614 292
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 689 931 565	0	10 171 866 446
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 836 990	0	1 580 731
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 836 990	0	1 580 731
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 836 990	0	1 580 731
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	752 047	0	1 078 808
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	752 047	0	1 078 808
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	299 986 381	0	208 026 543
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	299 986 381	0	208 026 543
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	300 738 428	0	209 105 351
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	28 578 564	0	36 894 914
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 607 800	0	22 402 063
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 082 542	0	12 551 872
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 888 222	0	1 940 979
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	22 802 365	0	10 134 529
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 096 473	0	4 095 697
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 094 922	0	5 793 669
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 144 445	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 466 525	0	245 163
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 584 445	0	7 244 782
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 584 445	0	7 244 782
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	58 965 374	0	54 274 225
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	2 558 343	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 558 343	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	2 558 343	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	6 043 886	0	7 833 509
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 543 886	0	3 333 509
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 500 000	0	4 500 000
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	400 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	34 445 450	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	40 839 336	0	8 233 509
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 363 053	0	62 507 734
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 388 280
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	1 388 280
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-769 026
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-769 026
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	17 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	17 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	636 654
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 094 870 036	0	10 445 696 916
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902	0	9 014 671 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	236 292 055
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100	0	268 272 100
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	268 272 100	0	268 272 100
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-724 385 558	0	-481 155 652
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 341 047	0	-56 313 510
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	8 508 217 397	0	8 981 766 895
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 401	0	1
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	77 840 000	0	77 840 000
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	77 865 401	0	77 840 001
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 930 606	0	1 635 238
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	14 364 727	0	12 541 336
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 364 727	0	12 541 336
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	19 295 333	0	14 176 574
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 301 238	0	21 793 612
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 219 098	0	1 330 243
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	23 520 336	0	23 123 855
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	120 681 070	0	115 140 430
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 174 114	0	41 133 145
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	433 797 455	0	1 307 656 446
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	465 971 569	0	1 348 789 591
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 094 870 036	0	10 445 696 916

9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása

forint

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Mód.	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	368 810 251	0	413 974 693
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	188 548 669	0	175 634 173
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	70 203 254	0	70 958 098
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	627 562 174	0	660 566 964
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 017 747 558	0	1 028 145 628
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 670 293	0	24 009 730
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	25 176 357
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	115 092 231	0	100 140 330
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 164 510 082	0	1 177 472 045
13	10 Anyagköltség	92 011 808	0	90 790 247
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	260 287 612	0	203 003 588
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	379 224	0	727 259
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	352 678 644	0	294 521 094
18	14 Bérköltség	320 768 626	0	335 918 256
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 006 441	0	82 737 926
20	16 Bérjárulékok	112 423 734	0	118 863 549
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	510 198 801	0	537 519 731
22	VI Értékcsökkenési leírás	143 118 074	0	145 260 336
23	VII Egyéb ráfordítások	837 851 273	0	918 171 396
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-51 774 536	0	-57 433 548
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 304 371	0	1 353 000
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	342 285	0	174 821
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 646 656	0	1 527 821
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 213 249	0	407 783
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 213 249	0	407 783
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 433 407	0	1 120 038
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 341 129	0	-56 313 510

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása

forint

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 271 158 967
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 393 160 599
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-122 001 632
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 263 493 820
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	933 211 253
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	330 282 567
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	208 280 935
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	208 280 935
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	208 280 935
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10/a. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása intézményenként

forint

Sor szám	Azon. Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	VÜSZ	Műv.Ház és Könyvtár	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 049 769 829	8 324 165	189 049 550	19 808 891	1 774 356	2 432 176	1 271 158 967
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	582 189 727	171 764 325	373 645 776	112 540 364	115 737 595	37 282 812	1 393 160 599
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	467 580 102	-163 440 160	-184 596 226	-92 731 473	-113 963 239	-34 850 636	-122 001 632
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	658 698 319	169 426 155	190 843 286	93 896 400	114 557 381	36 072 279	1 263 493 820
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	933 211 253						933 211 253
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	- 274 512 934	169 426 155	190 843 286	93 896 400	114 557 381	36 072 279	330 282 567
07	A) Alaptevékenység maradványa ( +/-I+/-II)	193 067 168	5 985 995	6 247 060	1 164 927	594 142	1 221 643	208 280 935
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)							0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)							0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(+/-III+/-IV.)							0
15.	C) Összes maradvány (A+B)	193 067 168	5 985 995	6 247 060	1 164 927	594 142	1 221 643	208 280 935
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa							0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	193 067 168	5 985 995	6 247 060	1 164 927	594 142	1 221 643	208 280 935
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							0

11. melléklet

üres cím

Balatonlelle Város Önkormányzat
vagyonának összesített értéke
2016. december 31.-én

Megnevezés	Összesen	Forgalomképesség szerint (bruttó)
Megnevezés	Összesen	Forgalom-képtelen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	10 171 866	7 191 245

I. Immateriális javak	73 207

1. Vagyoni értékű jogok	1 016
2. Szellemi termékek	72 191
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0

II. Tárgyi eszözök	9 870 045

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 795 003
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 526
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	3 516
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	228 614

1. Tartós részesedések	228 614
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 581

I. Készletek	1 581
II. Értékpapírok	0

C. Pénzeszközök	209 105

I. Hosszú lejáratú betétek	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 079
III. Forintszámlák	208 026
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0

D. Követelések	62 508

I. Költségvetési évben esedékes követelések	54 274
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 234

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	637

F. Aktív időbeli elhatárolások	0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 445 697

G. SAJÁT TŐKE	8 981 767

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 672
II. Nemzeti vagyon változásai	236 292
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272
IV. Felhalmozott eredmény	-481 156
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-56 313

H. Kötelezettségek	115 140

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77 841
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	14 177
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 124

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	1 348 790

FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 445 697

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs

12. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg
Építményadó	méltányosság	2 fő	76
Pótlék	méltányosság	2 fő 1 Kft.	803
Irma pusztai lakásvásárlás támogatás	19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet vissza nem térítendő támogatás	200 000 Ft/lakás	800
összesen:	méltányosság		1 679
Építményadó	részletfizetés	8 fő	708
Iparűzési adó	részletfizetés	1 fő	261
Irma pusztai lakásvásárlás támogatás	19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet visszatérítendő támogatás	200 000 Ft/lakás	800
összesen:	részletfizetés		1 769

13. melléklet

Önkormányzat kiadásai költségvetési szervenként

Önkormányzat

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 900	12 677	12 676	99.9
Jutalom		805	804	99.9
Béren kívüli juttatás	400	298	297	100.0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 280	1 945	1 945	99.9
Választott tisztségviselők juttatása	18 996	22 334	22 333	99.9
Egyéb különféle külső személyi juttatás	1 734	792	792	100.0
Megbízási díj		3 300	3 300	100.0
Reprezentáció	500	1 031	1 030	99.9
Személyi juttatás	32 810	43 182	43 177	99.9
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 735	10 577	10 574	99.9
Szakmai anyag beszerzés	110	211	204	96.7
Üzemeltetési anyag beszerzés	1 540	1 594	1 567	98.3
Készletbeszerzés	1 650	1 805	1 771	98.1
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	60	60	57	95.0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	448	437	97.5
Kommunikációs szolgáltatás	660	508	494	97.2
Közüzemi díjak	22 220	21 449	21 435	99.9
Bérleti és lízingdíj	1 500	1 107	1 107	100.0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 265	4 541	4 538	99.9
Közvetített szolgáltatás	0	728	727	99.8
Egyéb szolgáltatás	24 630	35 349	35 328	99.9
Szolgáltatási kiadások	49 615	63 174	63 135	99.4
Kiküldetések kiadása	110	-	-	-
Reklám és propaganda kiadás	4 200	1 720	1 720	100.0
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	4 310	1 720	1 720	100.0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 820	13 094	13 006	99.3
Fizetendő ÁFA	0	37 947	37 939	99.9
Kés.kam., pót.kötbér, perktg.e.szank.kapcs.kiad.		34 503	34 487	99.9
Díjak, egyéb befizetések kiad.	310	325	308	94.7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 130	85 869	85 740	99.8
Dologi kiadások	69 365	153 076	152 860	99.8
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	6 800	6 789	99.8
Egyéb működési célú kiadás	87 118	136 694	136 667	99.9
Felhalmozási kiadás	101 000	226 022	225 964	99.9
Egyéb felhalmozási kiadás	5 135	6 408	6 158	96.1
Költségvetési kiadások	314 163	582 759	582 189	99.9

Önkormányzat kiadásai feladatonként:

Önkormányzat ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Önk. képviselők, polgármester juttatása	18 996	22 334	22 333	99.9
Egyeb különféle szem. juttatás	1 734	792	792	100.0
Egyéb sajátos juttatás ( költ. tér.)	2 240	1 961	1 960	99.9
Reprezentáció	500	1 031	1 030	99.9
Megbízási díj		3 300	3 300	100.0
K1 Személyi juttatás	23 470	29 418	29 415	99.9
Munkaadót terhelő járulékok	6 340	7 587	7 586	99.9
K2 Munkaadói járulék	6 340	7 587	7 586	99.9
Irodaszer, nyomtatvány	-	39	38	97.4
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	50	121	120	99.2
Benzin	400	300	296	98.7
Egyéb készletbeszerzés	500	443	426	96.2
K31 Készletbeszerzés	950	903	880	97.4
Egyéb komm. szolg. ( szerzői jogdíj)	600	448	437	97.5
K32Kommunikációs szolgáltatás	600	448	437	97.5
Bérleti és lízingdíj teljesítés ( POLISZ)	1 500	1 107	1 107	100.0
Karbantartás	150	57	57	100.0
Biztosítási, szolgáltatási díjak	1 000	1 085	1 084	99.9
Bankköltség, pénz. befektetés, szolg. díjak	3 000	2 299	2 299	100.0
Banki postaköltség	3 500	3 471	3 470	99.9
Egyéb üzemelt. szolgáltatás, nemz. kapcs.	12 000	13 051	13 039	99.9
K33 Szolgáltatások kiadása	21 150	21 070	21 056	99.9
Belföldi kiküldetés	100	-	-	-
Reklám, propaganda	4 200	1 720	1 720	100.0
K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda	4 300	1 720	1 720	100.0
Előzetesen felszámított ÁFA	5 200	3 430	3 344	97.4
Fizetendő ÁFA	-	37 947	37 939	99.9
Kés.kam., pót.kötbér, perktg.e.szank.kapcs.kiad.		34 504	34 488	99.9
Díjak, egyéb befizetések( cégautó adó )	150	165	165	100.0
K35Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	5 350	76 046	75 936	99.8
K3 Dologi kiadás	32 350	100 187	100 029	99.8
Működési kiadás	62 160	137 192	137 030	99.8
K6-K7 Felhalmozási kiadás	6 000	1 161	1 151	99.1
Kiadás összesen	163 160	138 353	138 181	99.8

Védőnői szolgálat

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Közalkalmazottak alapilletménye	5 900	6 662	6 661	99.9
Jutalom		805	804	99.9
Cafetéria ( étkezés, utalvány )	400	298	298	100.0
Egyéb költségtérítés	40	60	60	99.9
Személyi juttatás	*6 340*	*7 825*	*7 823*	*99.9*
Munkaadót terh. járulék	1 595	2 155	2 154	99.9
Munkaadói járulék	1 595	2 155	2 154	99.9
Gyógyszer	20	16	16	100.0
Irodaszer, nyomtatvány	40	35	30	85.7
Üzemanyag ( kismotor)	110	115	113	98.3
Tisztítószer, egyéb anyag	30	57	55	96.5
K31 Készletbeszerzés	200	223	214	95.9
Telefondíj, internet	60	60	57	95.0
K32 Kommunikációs szolgáltatás	60	60	57	95.0
Gázdíj	120	150	142	94.7
Villamos energia	30	-	-	-
Víz és csatornadíj	20	22	22	100.0
Karbantartás: számítógép, festés	15	37	36	97.3
Egyéb üzemeltetés, veszélyes hull. elszáll.	120	130	129	99.2
Postaköltség	10	8	4	50.0
Biztosítás		24	24	100.0
K33 Szolgáltatások kiadása	315	371	357	96.2
Belföldi kiküldetés	10	-	-	-
K34 Belföldi kiküldetés	10	-	-	-
Előzetesen felszámított ÁFA	220	151	150	99.3
Egyéb dologi kiadás / anyatejes nap /	160	159	143	89.9
K35 Különféle befizetések	380	310	293	94.5
Dologi kiadás	965	964	921	95.5
Működési kiadás összesen	8 900	10 944	10 898	99.6
K6 Beruházás	-	-	-	-
Kiadás összesen	8 900	10 944	10 898	99.6

Közfoglalkoztatás

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatás	3 000	5 939	5 938	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulék	800	835	835	100.0
K3 Dologi kiadás	200	4	3	75.0
Működési kiadás	4 000	6 778	6 776	99.9
K6 Beruházás	-	988	988	100.0
Kiadás összesen	4 000	7 766	7 764	99.9

Közvilágítási feladat

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
K33 Szolgáltatás	20 400	23 517	23 515	99.9
K35 ÁFA	5 600	5 465	5 465	100.0
K 3 Dologi kiadás	26 000	28 982	28 980	99.9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Települési támogatás ( eseti támogatás, temetési segély, lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, köztemetés, rendkívüli élethelyzet miatti támogatás), rendkívüli GYEV	10 000	6 800	6 789	99.8
összesen	10 000	6 800	6 789	99.8

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Működési célú támogatás értékű kiadások
Egészségügyi ügyelt támogatása	6 100	6 115	6 115	100.0
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	1 600	1 600	1 600	100.0
Összesen:	7 700	7 715	7 715	100.0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Mozdulj Balaton! támogatás	80	80	80	100.0
BALATON BOAT hajókirándulás és vásár	500	500	500	100.0
BURSA öszt.díj támogatás	645	552	552	100.0
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	303	299	299	100.0
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	412	200	200	100.0
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	103	103	103	100.0
TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő	103	102	100	98.0
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	42	42	42	100.0
Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás	65	65	65	100.0
Urbanisztikai Társulás tagdíja	20	-	-	-
Helyi TV támogatása	3 000	3 302	3 302	100.0
Honlap	700	-	-	-
Lelle Újság	3 000	-	-	-
Műk. c. pe. átad. háziorvosoknak	600	600	600	100.0
Dél-Ny. Balatoni Hull. gazd. társ. műk. ktsghez lakosságegyenérték alapján hj.	-	1 855	1 855	100.0
Dél-Ny. Balatoni Hull. gazd. társ. tőke emelés hj.		6 317	6 317	100.0
Társadalmi szervek támogatása	4 750	4 350	4 350	100.0
Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása	500	500	500	100.0
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600	600	100.0
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	12 000	12 000	12 000	100.0
DSE ( diák sportegyesület)	400	400	400	100.0
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	300	300	300	100.0
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám.	30	30	30	100.0
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám.	25	25	25	100.0
Sakkverseny támogatása	300	300	300	100.0
Saját hatáskörű támogatás	-	384	384	100.0
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200	200	100.0
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé működési célú pe. átadás	8 000	14 001	14 001	100.0
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé normatív támogatás átadás	42 000	43 564	43 564	100.0
Dél-Balatoni Szennyvizelv. Társ mük. hj.		992	992	100.0
Normatíva elszámolás alapján pe. út.	-	4 575	4 575	100.0
Somogy TV közreműködés támogatás		1 000	1 000	100.0
Pe. átadás lakosságnak ( kamatmentes kölcs.)	-	860	835	97.1
DRV felé pe. átadás( pályázat alapján)		30 681	30 681	100.0
Összesen:	79 418	128 979	128 952	99.9
Működési célú tám. pe. átad.	87 118	136 694	136 667	99.9
DRV felé hozzáj. szerz. alapján	3 535	4 085	4 085	100.0
Felh. célú pe. átadás Irmapta.	1 600	1 049	800	76.2
Felh. célú tám. Áht. belül		1 274	1 273	99.9
Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	5 135	6 408	6 158	96.1
K5 Egyéb működési célú kiadások	92 253	143 102	142 825	99.8

Város és községgazdálkodás

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Egyéb készletbeszerzés	300	611	610	99.8
K31 Készletbeszerzés	300	611	610	99.8
Gázenergia	1 250	550	546	99.3
Villamos energia	250	152	152	100.0
Víz és csatornadíj	150	100	99	99.0
Egyéb karbantartás, javítás	100	1 372	1 371	99.9
Áht. kívüli közvetített szolgáltatás		728	727	99.8
Egyéb üzemeltetési kiadás ( szunyogírtás, tervek, egyéb)	5 000	12 267	12 266	99.9
K33 Szolgáltatás kiadásai	6 750	15 169	15 162	99.9
ÁFA	1 800	3 234	3 233	99.9
K35 Különféle befizetés, egyéb dologi kiadás	1 800	3 234	3 233	99.9
K3 Dologi kiadás	8 850	19 014	19 005	99.9
B6-B7 Felhalmozási kiadás	-	172 417	172 371	99.9
Kiadás összesen	8 850	191 431	191 376	99.9

Lakóingatlan fenntartás ( költség alapú - szociális bérlakás)

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Karbantartás, javítás	1 000	43	42	97.7
K3 Dologi kiadás	1 000	43	42	97.7
B6-B7 Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen:	1 000	43	42	97.7

Sportcsarnok felújítás

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Dologi kiadás	3 882	3 880	99.9
Beruházás	957	955	99.8
Felújítás	50 499	50 499	100.0
Kiadás összesen:	55 338	55 334	99.9

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	78 500	77 522	77 508	99.9
Jutalom		9 653	9 653	100.0
Hűség jut. jubileumi jut.	4 072	2 392	2 380	99.5
Állományba nem tart. megbízási díja (Kurtaxa jutalék )	10 400	11 520	11 476	99.6
Közlekedési költségtérítés	740	364	357	98.1
Egyéb költségtérítés, napidíj	680	877	739	84.3
Egyéb juttatás ( Végreh. Társ.)	1 345	1 690	1 689	99.9
Cafetéria bruttó	6 000	6 857	6 857	100.0
Reprezentáció	500	562	440	78.3
K1 Személyi jellegű kiadás	102 237	111 437	111 099	99.7
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	25 470	30 559	30 557	99.9
Táppénz hozzájárulás		33	32	96.9
Rehabilitációs hozzájárulás	1 930	1 932	1 932	100.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	27 400	32 524	32 521	99.9
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó ,	1 000	1 115	1 112	99.7
Irodaszer, nyomtatvány, festék	3 000	2 152	2 152	100.0
Üzemanyag ( szgk., motor )	1 200	1 187	1 187	100.0
Szakmai, egyéb anyag, tisztítószer	400	386	384	99.5
K31 Készletbeszerzés	5 600	4 840	4 835	99.9
Kommunikációs szolgáltatás	1 300	1 375	1 367	99.4
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 300	1 375	1 367	99.4
Gázenergia	1 000	1 232	1 231	99.9
Villamos energia	2 500	2 410	2 407	99.9
Víz és csatornadíj	500	760	759	99.8
Egyéb bérleti díj, lízingdíj	200	252	252	100.0
Szemétszállítás	50	20	20	100.0
Karbantartás, javítás	1 000	833	825	99.0
Épület karbantartás ( Polg. Hiv.)	3 000	1 127	1 127	100.0
Postaköltség	2 500	2 016	2 015	99.9
Egyéb üzemeltetés, fenntartás ( üz eü. Saldo tagság, földh. szolg. Végr.Társ.)	6 905	4 773	4 769	99.9
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	400	235	232	98.7
Biztosítás (gjármű)		172	172	100.0
K33 Szolgáltatási kiadások	18 055	13 830	13 809	99.8
Belföldi kiküldetés	400	120	118	98.3
Reklám, propaganda	200	210	204	97.1
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	600	330	322	97.6
Előzetesen felszámított ÁFA	5 000	4 820	4 758	98.7
Díjak, egyéb befizetések	600	600	528	88.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	5 600	5 420	5 286	97.5
K3 Dologi kiadás	31 155	25 795	25 619	99.3
Működési kiadás	160 792	169 756	169 239	99.7
K6 Beruházás	4 000	2 530	2 525	99.8
Kiadás összesen	164 792	172 286	171 764	99.7

ezer Ft

Bevétel	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás Áht. belülről		862	6 586	764.0
B4 Működési bevétel	2 000	2 000	1 738	86.9
Int. finanszírozás	162 792	168 360	168 360	100.0
Pénzmaradvány	-	1 064	1 066	100.1
B8 Finanszírozás	162 792	169 424	169 426	100.0
Bevétel összesen	164 792	172 286	177 750	103.2

Városüzemeltetési Szervezet

(intézmény összesen bevétel )

ezer Ft

Bevétel	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	850	1 035	1 035	100.0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500	1 217	1 217	100.0
Zöldterület kezelés ( Kertészet)	400	889	889	100.0
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	12 000	17 000	17 665	103.9
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás ( bérleti díjak, fizetőstrand díjbevétele) WC üzemeltetés bevétele	110 000 2 000	111 647 2 000	111 647 2 088	100.0 104.4
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	760	-
Általános Iskola ( élelmezés, építményüzemeltetés	48 000	49 425	53 749	108.7
B4Működési bevétel összesen	173 750	183 213	189 050	103.2
Pénzmaradvány	-	3 779	3 779	100.0
Intézményfinanszírozás	153 413	187 065	187 065	100.0
B8 Finanszírozási bevétel	153 413	190 844	190 844	100.0
B1-8 Bevétel összesen	327 163	374 057	379 894	101.6

Városüzemeltetési Szervezet

( összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint )

ezer Ft

Kiadás	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi jellegű kiadás	122 237	126 328	126 236	99.9
K2 Munkaadói járulék	33 226	37 715	37 649	99.8
K3 Dologi jellegű kiadás	162 500	189 863	189 649	99.9
K5 Egyéb működési célú kiadás	600	-	-	-
*Költségvetési kiadás*	*318 563*	*353 906*	*353 534*	*99.9*
K6 Beruházás	1 600	17 033	16 996	99.8
K7 Felújítás	7 000	3 118	3 116	99.9
Összes kiadás	327 163	374 057	373 646	99.9

Városüzemeltetési Szervezet

2016. évi kiadás

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	104 582	98 298	98 250	99.9
Túlóra, túlszolgálat	3 500	2 742	2 742	100.0
Jutalom		11 083	11 083	100.0
Közlekedési költségtérítés	50	453	420	92.7
Külföldi napidíj	500	690	690	100.0
Ruházati költségtérítés	105	95	85	89.5
Cafetéria bruttó	11 200	7 817	7 817	100.0
Egyéb sajátos juttatás	1 500	2 930	2 930	100.0
Áll.-ba nem tartozók megbíz.díja	800	1 317	1 316	99.9
Egyszerűsített foglalkoztatás		822	822	100.0
Reprezentáció	-	81	81	100.0
K1 Személyi jellegű kiadás	122 237	126 328	126 236	99.9
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	30 806	34 879	34 878	99.9
Táppénz hozzájárulás		523	522	99.8
Rehabilitációs hozzájárulás	2 420	2 313	2 249	97.2
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	33 226	37 715	37 649	99.8
Gyógyszerbeszerzés	10	72	72	100.0
Vegyszerbeszerzés		713	712	99.8
Egyéb szakmai anyag		4 833	4 831	99.9
Élelmiszer beszerzés	32 000	33 197	33 197	100.0
Irodaszer, nyomtatvány	150	590	588	99.7
Üzemanyag ( benzin )	1 900	2 576	2 575	99.9
Gázolaj	7 500	9 627	9 627	100.0
Kenőanyag	1 000	1 508	1 508	100.0
Munka, védőruha	1 400	1 409	1 409	100.0
Gépalkatrész, járműalkatrész	3 000	4 737	4 736	99.9
Tisztítószer	1 600	1 161	1 160	99.9
Egyéb üzemeltetési anyag	19 150	13 293	13 138	98.8
K31 Készletbeszerzés	67 710	73 716	73 553	99.8
Kommunikációs szolgáltatás	1 180	1 595	1 594	99.9
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 180	1 595	1 594	99.9
Gázenergia	9 250	7 397	7 387	99.8
Villamos energia	10 900	11 171	11 170	99.9
Víz és csatornadíj	8 300	11 328	11 327	99.9
Ingatlan, gép, jármű karbantartás	6 900	877	848	96.7
Számlázott szellemi tevékenység kiadása		203	203	100.0
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	1 000	1 214	1 213	99.9
Szállítási szolgáltatás		24	23	95.8
Postaköltség	200	125	125	100.0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	7 450	23 184	23 184	100.0
Szemétszállítás	2 950	3 489	3 489	100.0
K33 Szolgáltatási kiadások	46 950	59 012	58 969	99.9
Belföldi kiküldetés	150	250	250	100.0
Külföldi kiküldetés	450	507	507	100.0
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	600	757	757	100.0
Előzetesen felszámított ÁFA	15 100	19 641	19 640	99.9
Le nem vonható ÁFA	15 650	14 200	14 200	100.0
Fizetendő ÁFA	12 000	16 297	16 297	100.0
Egyéb különféle dologi kiadás ( biztosítás, műszaki vizsga, autópálya díj stb.)	3 310	4 645	4 639	99.9
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	46 060	54 783	54 776	99.9
K3 Dologi kiadás	162 500	189 863	189 649	99.9
Működési kiadás	317 963	353 906	353 534	99.9
K5 Egyéb működési célú kiadás	600	-	-	-
K6 Beruházás	1 600	17 033	16 996	99.8
K7 Felújítás	7 000	3 118	3 116	99.9
Kiadás összesen	327 163	374 057	373 646	99.9

Városüzemeltetési Szervezet

kiadásai kormányfunkció szerint

ezer Ft

Kiadás	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
1.Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	14 250	14 000	13 983	99.9
2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 600	5 800	5 766	99.4
3. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000	500	416	83.2
4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 150	1 360	1 357	99.8
5. Zöldterület kezelés ( Kertészet)	26 500	27 560	27 460	99.6
6. Közvilágítás	1 300	305	302	99.0
7. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	118 405	142 200	142 168	99.9
8. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	500	500	420	84.0
9.Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	60 738	81 500	81 464	99.9
10. Köztemető-fenntartás és működtetés	1 000	630	629	99.8
11.Általános Iskola (élelmezés, építményüzemeltetés )	91 720	99 702	99 681	99.9
összesen:	327 163	374 057	373 646	99.9

Művelődési Ház és Könyvtár

ezer Ft

Kiadás	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	27 460	26 688	26 685	99.9
Jutalom		3 177	3 177	100.0
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	3 100	2 144	2 053	95.8
Közlekedési költségtérítés	40	46	44	95.6
Egyéb költségtérítés	290	271	271	100.0
Szakkörvezetés díj, megbízási díj	1 100	1 100	1 093	99.3
Reprezentációs kiadások	500	562	515	91.6
*K1.* *Személyi juttatások*	32 490	33 988	33 838	99.6
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	7 870	9 508	9 505	99.9
Táppénz hozzájárulás		19	19	100.0
*K2. Munkaadót terhelő járulék*	7 870	9 527	9 524	99.9
Könyv, folyóirat , egyéb információ hordozó beszerzés	2 100	2 440	2 432	99.7
Egyéb szakmai anyag beszerzés	200	181	181	100.0
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	300	535	532	99.4
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	300	1 343	1 340	99.8
Tisztítószer	200	178	178	100.0
K31 Készletbeszerzés	3 100	4 677	4 663	99.7
Telefon, internet, rendszerkarb.	300	493	491	99.6
Szerzői jogdíj	1 200	1 422	1 421	99.9
K32 Kommunikációs szolg.	1 500	1 915	1 912	99.8
Villamos energia szolg.	1 500	874	873	99.9
Gázenergia szolgáltatás	700	1 973	1 972	99.9
Víz és csatornadíj kiadás	200	235	235	100.0
Karbantartás, kisjavítás	200	278	275	98.9
Szemétszállítás	40	16	16	100.0
Szállítási szolgáltatás	20	6	5	83.3
Postaköltség	150	135	135	100.0
Egyéb üzemeltetési kiadás	400	910	909	99.8
Pénzügyi bef. szolg. kiad.	400	238	238	100.0
Program költség : Művelődési Ház-Szabadtéri Színpad	22 000	31 137	31 137	100.0
Rendezvénypark programköltség	10 000
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	35 610	35 802	35 795	99.9
Belföldi kiküldetés	50	96	96	100.0
Reklám, propaganda kiadás	3 500	5 710	5 709	99.9
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda	3 550	5 806	5 805	99.9
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	12 000	11 181	11 179	99.9
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	12 000	11 181	11 179	99.9
K3 Dologi kiadás	55 760	59 381	59 354	99.9
Működési kiadás összesen	96 120	102 896	102 716	99.8
Érdekeltségnövelő támogatás (beruházás)	500	-	-	-
Hangtechnika	10 000	10 000	9 824	98.2
K6 Beruházások	10 500	10 000	9 824	98.2
Kiadás összesen	106 620	112 896	112 540	99.7

ezer Ft

Bevétel	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	54 600	19 000	19 809	104.3
Int. finanszírozás	52 020	93 383	93 383	100.0
Pénzmaradvány	0	513	513	100.0
B8 Finanszírozás	52 020	93 896	93 896	100.0
Bevétel összesen	106 620	112 896	113 705	100.7

Balatonlellei Óvoda

ezer Ft

Kiadás	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	64 800	63 961	63 863	99.8
Jutalom		7 903	7 893	99.8
Jubileumi jutalom	1 600	1 630	1 630	100.0
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	4 600	3 300	3 178	96.3
Közlekedési költségtérítés	44	44	37	84.1
Egyéb költségtérítés	425	414	414	100.0
Reprezentációs kiadások	20	20	15	75.0
Ruházati költségtérítés	230	20	17	85.0
*K1.* *Személyi juttatások*	71 719	77 292	77 047	99.7
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	17 990	21 199	21 193	99.9
Táppénz hozzájárulás	150	77	76	98.7
*K2. Munkaadót terhelő járulék*	18 140	21 276	21 269	99.9
Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10	3	3	100.0
Vegyszer beszerzés kiadásai	5	-	-	-
Könyvbeszerzés	30	9	8	88.9
Folyóirat beszerzés	85	84	82	97.6
Üzemeltetési anyagok beszerzés	50	-	-	-
Egyéb szakmai anyag beszerzés	400	151	151	100.0
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	300	233	233	100.0
Hajtó és kenőanyag	20	11	9	81.8
Munkaruha, védőruha	-	202	201	99.5
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, (karbantartási anyag), szuny. háló, sötétítő	400	654	653	99.8
Tisztítószer	300	307	306	99.7
K31 Készletbeszerzés	1 600	1 654	1 646	99.5
Telefon, internet,	200	200	175	87.5
K32 Kommunikációs szolg.	200	200	175	87.5
Villamos energia szolg.	500	508	508	100.0
Gázenergia szolgáltatás	1 500	1 516	1 515	99.9
Víz és csatornadíj kiadás	500	640	640	100.0
Vásárolt élelmezés	8 000	8 306	8 297	99.9
Karbantartás, kisjavítás	100	74	55	74.3
Ingatlan karbantartás	100	122	122	100.0
Szakmai tevékenységet segítő szolg. ( oktatás, egyéb)	100	-	-	-
Pénzügyi befekt., szolgáltatás díja	100	100	89	89.0
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	100	100	84	84.0
Szemétszállítás	100	100	63	63.0
Postaköltség	30	30	11	36.7
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadás	475	361	317	87.8
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	11 605	11 857	11 701	98.7
Belföldi kiküldetés	60	90	85	94.4
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség	60	90	85	94.4
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	3 900	3 564	3 455	96.9
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 900	3 564	3 455	96.9
K3 Dologi kiadás	17 365	17 365	17 062	98.2
Működési kiadás összesen	107 224	115 933	115 378	99.5
Egyéb tárgyieszköz, informatikai eszközbeszerzés	400	400	359	89.7
K6 Beruházások	400	400	359	89.7
Kiadás összesen	107 624	116 333	115 737	99.5

ezer Ft

Bevétel	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	2 000	1 775	1 774	99.9
Int.finanszírozás	105 624	114 171	114 171	100.0
Pénzmaradvány		387	387	100.0
B8 Finanszírozás	105 624	114 558	114 558	100.0
Bevétel összesen	107 624	116 333	116 332	100.0

Füles Mackó Bölcsőde

ezer Ft

Kiadások	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	19 200	19 740	18 156	92.0
Jutalom		2 145	2 144	99.9
Béren kívüli juttatások( cafetéria)	1 600	1 223	1 222	99.9
Egyéb költségtérítés	200	139	139	100.0
Közlekedési költségtérítés	-	7	6	85.7
Megbízási díj	720	1 111	1 111	100.0
Reprezentáció		21	20	95.2
*K1.* *Személyi juttatások*	*21 720*	*22 806*	*22 798*	*99.9*
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	5 400	6 258	6 256	99.9
Táppénz hozzájárulás	-	14	13	93.0
*K2. Munkaadót terhelő járulék*	*5 400*	*6 272*	*6 269*	*99.9*
Gyógyszer beszerzés	20	10	10	100.0
Vegyszerbeszerzés	20	5	4	80.0
Üzemeltetési anyag ( könyv beszerzés)	50	15	10	66.7
Egyéb szakmai anyag beszerzés	300	264	263	99.6
Élelmiszer beszerzés kiadásai	3 000	2 834	2 741	96.7
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	100	110	108	98.2
Munkaruha, védőruha	400	262	261	99.6
Tisztítószer	400	362	362	100.0
Egyéb készletbeszerzés	350	283	273	96.5
K31 Készletbeszerzés	4 640	4 145	4 032	97.3
Telefon, internet, rendszer karb.	100	76	71	93.4
K32 Kommunikációs szolg.	100	76	71	93.4
Villamos energia szolg.	400	400	386	96.5
Gázenergia szolgáltatás	1 000	777	682	87.8
Víz és csatornadíj kiadás	300	364	310	85.2
Ingatlan, gép karbantartás	50	110	72	65.5
Pü. befektetés, szolgáltatás díja	150	62	57	91.9
Szemétszállítás	100	83	63	75.9
Postaköltség	10	20	16	80.0
Egyéb üzemeltetési kiadás	600	580	539	92.9
K 33 Szolgáltatások kiadásai	2 610	2 396	2 125	88.7
Belföldi kiküldetés	100	100	53	53.0
K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda	100	100	53	53.0
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	2 300	1 407	1 380	98.1
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	2 300	1 407	1 380	98.1
K3 Dologi kiadás	9 750	8 124	7 661	94.3
Működési kiadás összesen	36 870	37 202	36 728	98.7
Egyéb gép, berendezés 200 e Ft alatt ( gondozói szoba berend., kiságy , egyéb)	370	370	268	72.4
Terasz féltető	500	500	287	57.4
K6 Beruházások	870	870	555	63.8
Kiadás összesen	37 740	38 072	37 283	97.9

ezer Ft

Bevétel	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Működési célú tám. áht. belül			164	-
B4 Működési bevétel	2 000	2 000	2 432	121.6
Pénzmaradvány	-	203	204	100.0
Int. finanszírozás	35 740	35 869	35 868	100.0
B8 Finanszírozás	35 740	36 072	36 072	100.0
Bevétel összesen	37 740	38 072	38 504	101.1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.

Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról1

az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról¹