Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

9/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

   Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 964 459 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 54 176 ezer forint, a működési célú bevételek 910 283 ezer forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 469 879 ezer forint, az önként vállalt feladatok bevételei 494 580 ezer forint.     

 (2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 1 009 664 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből 131 720 ezer forint a felhalmozási célú kiadás és 887 944 ezer forint a működési célú kiadás. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 921 802 ezer forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 87 862 ezer forint.

 (3) A felhalmozási célú egyenleg (hiány) -77 544 ezer forint, a működési egyenleg (többlet) 32 339 ezer forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 455 471 ezer forint, intézményi működési bevételek 85 001 ezer forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 345 316 ezer forint, működési  célú átvett pénzeszközök 9 173 ezer forint, felhalmozási bevételek 15 724 ezer forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 127 ezer forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint, finanszírozási célú bevételek 53 637 ezer forint.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 319 815 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83 257 ezer forint, dologi kiadások 287 818 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatása 11 658 ezer forint, egyéb működési kiadások 116 177 ezer forint, beruházási kiadások 23 794 ezer forint, felújítási kiadások 123 097 ezer forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 7 050 ezer forint. A finanszírozás kiadásai 36 998 ezer forint.

2.§  A Képviselő-testület az 1.§ szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1, 2, 4, 5, 7, 8,9, mellékletek a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 12.,13., melléklete az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 3. melléklet alapján fogadja el.

3.§ A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 6. számú melléklet mutatja.

4.§ Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 11. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat összes maradványa -45 205 ezer forint, az intézmények alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 783 ezer forint, az intézmények alaptevékenység szabad maradványa 155 ezer forint.

5.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. számú melléklet.

7.§ E rendelet 2017. május 31.-én lett kihirdetve és a kihirdetés követő napon lép hatályba.

dr. Malomsoki István                                                   Lakatos Béla

          jegyző                                                                   polgármester