Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

Újkenéz Község Önkormányzat

Hatályos: 2018. 02. 16- 2022. 05. 30

Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

Újkenéz Község Önkormányzat

2018.02.16.

Képviselő-testületének

1/2018.(II.14.)

önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.A helyi önkormányzat költségvetése

1. § Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

1. költségvetési bevételi főösszegét: 165 413 196 forintban,

2. költségvetési kiadási főösszegét: 167 978 498 forintban,

3. költségvetési egyenlegét: - 6 330 342 forintban, melyből

ca) – 2 565 302 Ft működési

cb 0 Ft felhalmozási

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az általa jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti megosztását – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, a Hivatal – mint költségvetési szervek – kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataival összefüggő kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. és az 5. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület

a.) a negatív költségvetési egyenleg finanszírozását pályázati forrásból, központi támogatásokból (önkormányzatok kiegészítő támogatása) kívánja fedezni

b.) az a) pont szerint le nem fedezett költségvetési hiány összegéig – szükség szerint – likvid hitel felvételét rendeli el, amelyet a lehető legrövidebb időn belül, - de legkésőbb a költségvetési év végéig, a tárgyév december 31-ig - törleszteni kell.

c.) az (1) bekezdés a.) - b.) pontjai szerinti intézkedések megtételét, - kiemelten a támogatási igények határidőben való benyújtását a polgármester és a jegyző együttes kötelezettségeként állapítja meg

5. § A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat felújításonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé a 8. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját bevételeinek a részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben mutatja be.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzati többletköltségek, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. tájékoztató mellékletek bemutatása

13. § A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – az 1. melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet – tájékoztató jelleggel - a 11. mellékletben mutatja be.

15. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve – tájékoztató jelleggel - a 14. mellékletben mutatja be.

3. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

16. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nettó 1 millió forint összeghatárt meg nem haladó értékű, az önkormányzat költségvetésében meghatározott beruházások, felújítások, árubeszerzések, szolgáltatások továbbá a szükséges karbantartások megvalósítása érdekében a Képviselő-testület külön felhatalmazása nélkül kötelezettségeket vállaljon, kivitelezőkkel megállapodást kössön.

17. § A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

18. § A jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

19. § A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – amennyiben a működés folyamatossága indokolttá teszi – eltérhet, feltéve, ha az eltérés nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását, és az önkormányzat működésével összefüggő dologi kiadások /szolgáltatási díjak, hatósági díjak, adó, biztosítás, stb./ teljesítését.

4. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetve: 2018. február 15.

Dr. Kósáné Fuder Laura

aljegyző

Vass Attila jegyző nevében és megbízásából:

Dicső Zoltán Dr Kósáné Fuder Laura

polgármester aljegyző

1. melléklet

2. A KÖTELEZÓ feladatok 2018. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Közös Önkormányzati hivatal		Mindösszesen
Müködési bevételek
1. Áru- és készletértékesítés bevétele
2. Ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke
3. Bérleti díjak
4. Kapott kamatok
Il. Közhatalmi bevételek		5 302 000		o	5 302 000
1 Helyi adók		3 152 000		o	3 152 000
2. Átengedett központi adók		2 000 000		o	2 000 000
3. Bírságok, pótlékok		150 000	0		150 000
4. Talajterhelési dĺ•					0
Ill. Az önkorm. ált. működésének támogat.		39 385 680		o	39 385 680
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.		21 344 700		o	21 344 700
2. Köznevelési feladatok támogatása			0	0	0
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina		11 844 000		o	11 844 000
4. Gyermkétkeztetés támogatása		4 396 980			4 396 980
5. Kön vtár és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000			1 800 000
IV. Központosított előirányzatok
V. Önkorm. kiegészítő támogatása		2 565 302			2 565 302
VI.Múködési célú támogatás államháztartáson belülről		19 524 689			19 524 689
VII. Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (1.+...VII.)		66 777 671			66 777 671
l. Betétek visszavonása					0
Il. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		12 784 302			12 784 302
Ill. Irányító szerv támogatása
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás
V. Hitel, kölcsön felvétel
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)		12 784 302			12 784 302
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		79 561 973			79 561 973

l. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- önkorm.-i lakások értékesítése					0
- Nem lakás célj.szol .helyis. értékesítése
- beépítetlen ingatlan					0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei
3. Pénzügyi befektetések bevételei
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					0
Il. Központi költségvetésből kapott támogatás
Ill. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről		6 900 000			6 900 000
IV. Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)		6 900 000			6 900 000
l. Betétek visszavonása
Il. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		59 018 090			59 018 090
Ill. Irányító szero támogatása
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás
V. Hitel, kölcsön felvétel		5 258 435			5 258 435
E. Finanszírozási bevételek összesen (1+11+111+	V+V)	64 276 525			64 276 525
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		71 176 525			71 176 525
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		150 738 498			150 738 498

2.1. melléklet

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		1 450 000
2. Szol áltatások ellenértékének bevétele		11 494 882
3. Ellátási dĺ•ak
4. Alkalmazottak térítési dĺ•a
5. Bérleti dĺ•		629 921
6. Továbbszámlázott szol áltatás
7. E éb intézmén i bevétel
8. Kiszámlázott Áfa bevétel		3 665 197
9. Áfa visszatérülés
10. Fordított Áfa miatti bevétel
11 Értékesített tár i eszköz Áfäa
12. Közterületfo lalási dĺ•
13. Üzlethel isé i én bevételi dĺ•
14. Lakások lakbére
15. Nem lakás célira szol áló hel isé	bérleti dĺ•a
16. Szemét dĺ• bevétele
17. Kötbér, bánat énz, kártérítés
Intézmén i működési bevételek összesen		17 240 000

2.2. melléklet
Közhatalmi bevételek részletezése
Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó
2. Telekadó
3. Vállalkozók kommunális adőa
4. Ma ánszemél ek kommunális adőa	1 152 000
5. Ide enfor almi adó tartózkodás után
6. Ide enfor almi adó épület után
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevéken sé után	2 000 000
8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett i arúzési tevéken sé után na i átalán
9. Gépjármúadó	2 000 000
1 0. Bírság•	150 000
Közhatalmi bevételek összesen	5 302 000

2.3. TAMOGATASOK
1/1 . A helyi önkormányzatok müködésének általános támogatásának részletezése
Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató		Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormán zati hivatal működésének támo atása		0	4 580 000
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				7 913 310
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsilatos feladatok ellátásának támogatása				2 535 510
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				2 336 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
bd) Közutak fenntartásának támogatása				3 041 800
c) E éb kötelező önkormán zati feladatok támo atása				6 000 000
V. 1. 1 'o címekhez ka csolódó kie észĺtés				6 260 990
1.6. A Pol ármesteri illetmén támo atása				1 170 400
Osszesen				21 344 700

Il. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

11.1 voda eda ó usok, és az óvoda eda ó usok nevelő munkäát közvetlenül se ítök bértámo atása
2015. évben 8 hóna ra
Il. 1 1 1 voda eda ó usok elismert létszáma		4
11. 1 . (2) 1 vodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint		2
2015.évben 4 hóna ra
1 2 voda eda ó usok elismert létszáma		4
11. 1 . (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		4	0
11. 1 . (2) 2 vodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint		2

11.2. Ovodamúködtetési támo atás
2015. évben 8 hóna ra
11.2. 8 1 ermekek nevelése a na	i 8 órát eléri va me halada	39
2015. évben 4 hónapra
11.2. 8 2 ermekek nevelése a na	i 8 órát eléri va me haladt	39
Osszesen:			0

Ill. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Kön vtári és közművelődési feladatok támo atása 1 210 1 800 000
Kistele ülések szociális feladatainak támo atása

Minösszesen 39 385 680

2.4. melléklet
A. IV. Központosított előirányzatok
Ft-ban

BEVETELEK JOGCIMEI	Önkormányzat


Központosított előirányzatok összesen

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Mezőladán Közsé Önkormán zata	2 223 670








Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	2 223 670

2.6.melléklet

A. VII.Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat


Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen

2.7. melléklet

D. Ill. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat


Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen

2.8. melléklet

D. IV.Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat




Államházt.-on kívülröl átvett felhalmozási pénzeszk. össz.

3. Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2018. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzat i Hivatal	Mindösszesen
l. Működési bevételek	17 240 000		17 240 000
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézmén i müködési bevétel	17 240 000		17 240 000
2.1 Áru- és készletértékesítés bevétele	1 450 000		1 450 000
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	11 494 882		11 494 882
2.3. Intézményi ellátás bevétele
2.4 Alkalmazottak térítési díja
2.5 Bérleti díj	629 921		629 921
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás
2.7 Egyéb intézményi bevétel
2.8 Kiszámlázott Áfa bevétel	3 665 197		3 665 197
2.9 Áfa visszatérülés
2. 10. Fordított Áfa miatti bevétel			0
2.1 1 Értékesített tárgyi eszkoz Áfája
2.12. Kozterületfoglalási díj
2.13. Uzlethelyiség igénybevételi díj
2. 14 Lakások lakbére
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja
2.16 Szemét díj bevétele
2. 1 7. Kötbér, bánatpénz, kártérítés bevétele
3. Intézmén ek e éb sa'átos bevételei
4. Kapott kamatok
Ill. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támo at.	#HIV!		#HIV!
IV. Központosított előirányzatok			0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
A. Müködési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	17 240 000		17 240 000
l. Betétek visszavonása
Il. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele
Ill. Irányító szerv támogatása
IV Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás
V. Hitel, kölcsön felvétel
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (A+B)	17 240 000		17 240 000

l. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek
1 Tárgyi eszközok, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei
3. Pénzügyi befektetések bevételei
4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
Il. Központi költségvetésből kapott támogatás
Ill. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről
IV. Államháztartáson. kívülről átvett pénzeszköz			0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)
l. Betétek visszavonása
Il. Költségv.-i hiány belső finansž.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
Ill. Irányító szerv támogatása			0
IV Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás
V. Hitel, kolcson felvétél
E. Finanszírozási bevételek összesen (1+11+111+1V+V)
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (A+B)
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	17 240 000		17 240 000

4. melléklet

A KÖTELEZŐ feladatok 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
l. Személyi juttatás	27 199 664		27 199 664
Il. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. ado	3 583 624		3 583 624
Ill. Dologi kiadások	26 905 018		26 905 018
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 840 000		9 440 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	8 458 261		8 458 261
1. Egyéb működési kiadás államháztartáson belülre	8 458 261		8 458 261
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.
4. Előző évi múköd. célú pénzmaradvány átadása
5. Működési célú kamatkiadás
VI. Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
VII. Céltartalék	1 000 000		1 000 000
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77 986 546		77 986 546
l. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
Il. Értékpapír vásárlás
Ill.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 575 427		1 575 427
IV. Hitel, kölcsön törlesztése
B. Finanszírozási kiadások összesen
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	79 561 973		79 561 973

l. Beruházási kiadások AFÁ-val	10 158 435		10 158 435
Il. Felujítási kiadások ÁFÁ-val	61 018 090		61 018 090
Ill. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
1. E yéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás
4. Pénzügyi befektetések
5. Fejlesztési célú kamatkiadás
VI. Általános tartalék
VII. Céltartalék
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	71 176 525		71 176 525
l. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
Il. Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Ill. Irányító szervi támogatás kiutalása
IV. Értékpapír vásárlása
V. Hitel, kölcsön törlesztése
E. Finanszírozási kiadások összesen
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	71 176 525		71 176 525

G. KIADÁSOK INDÖSSZESEN (C+F)	150 738 498		150 738 498

4.1. A.V.I. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Mindösszesen
Egyházak		600 000	600 000





Osszesen		600 000	600 000

4.2. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen


			0
Összesen

Ezer Ft-ban

	Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen






Osszesen

4.3. melléklet
D.III.I. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre
Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
Szennyvizberuházásra


Összesen

4.4. melléklet
D.Ill.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban

5. Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
l. Személyi juttatás
Il. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
Ill. Dologi kiadások	17 240 000		17 240 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
V. E yéb működési kiadások összesen
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.
4. Előző évi müköd. célú pénzmaradvány átadása
5. Működési célú kamatkiadás
VI. Altalános tartalék
VII. Céltartalék
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	17 240 000		17 240 000
l. Szabad pénzeszközök betétként való elhel ezése
Il. Értékpapír vásárlás
Ill. Irányító szervi támogatás kiutalása
IV. Hitel, kölcsön törlesztése
B. Finanszírozási kiadások összesen
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 240 000		17 240 000

l. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
Il. Felujítási kiadások ÁFÁ-val
Ill. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
1 . Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás
4. Pénzügyi befektetések
5. Fejlesztési célú kamatkiadás
VI. Altalános tartalék
VII. Céltartalék
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
l. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
Il. Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Ill. Irányító szervi támogatás kiutalása
IV. Értékpapír vásárlása
V. Hitel, kölcsön törlesztése
E. Finanszírozási kiadások összesen
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	17 240 000		17 240 000

6. D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

	Felú•ĺtási cél	Előirán zat összege
Orvosi rendelő felú'ítás		57 418 090
Óvoda felú'ítás		1 599 999
Játszótér felú'ítás		2 000 000
Felú'ítás összesen		61 018 089

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai
Külterületi utak	95 974 048
Élófüves sportpálya	4 900 000





Beruházás összesen	100 874 048

7. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

8. KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló

2011. évi CXCIV. törvény 3. S (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
l. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
1. Önerő	5258435







Il. Adósságot keletkeztető más ügyletek







Osszesen	5258435

9. D.I. Általános tartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000 000

Altalános tartalék összesen	1 000 000

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék		1 000 000



Céltartalék összesen		1 000 000

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról

2018. év

Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2018. jan. 1 én	Lejárat	Törlesztés 2018.évben


















Kötvén	kötvény állománya 2018. •an.l-én		kötvén beváltás

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

BEVETELEK		KIADASOK
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről	Beruházási kiadás

KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett össze e
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Hel i adónál biztosított kedvezmén össze e
Ebből:
- é ítmén adó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adó 'a
- magánszemélyek kommunális adó 'a
- ide enfor almi adó tartózkodás után
- ide enfor almi adó é ületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjármüadónál biztosított kedvezmény összege
Hel i adónál biztosított mentessé össze e
Ebből:
- é ítmén adó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adó •a
- ma ánszemél ek kommunális adó •a
- ide enfor a/mi adó tartózkodás után
- idegenfor almi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjármúadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2018-2020. év


Saját bevétel megnevezése*		2018. év	2019.év	2020. év
Hel i adókból származó bevétel		3 152 000	3 200 000	3 200 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető va oni értékü 'o értékesítéséből hasznosításából származó

Osztalék, kocessziós dĺ• és hozambevétel
Tár ieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális 'ószá értékesítéséből származó bevétel
Részvén értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalt értékesítésből va y rivatizációból származó bevétel
Bírsá -	ótlék- és dĺ•bevétel	110 000	115 000	120 000
Kezeséggel kapcsolatos bevétel
Saját bevétel összesen:		3 252 000	3 315 000	3 320 000

* Az aósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.S alapján.

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2018-2020. év

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**			2018. év	2019. ev	2020. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tóketartozás
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó érték a ír esetén annak néértéke.


Egyéb érték apír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóvalkiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke


A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó érték a ír esetén annak névértéke.


A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő össze e.
			1 052 000	1 052 000	1 052 000

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói télként történő megkötése- ideértve Szt. szerinti valódi penziós és óvadési repó ügyl?teket is- a visszavásárlási , és a kikötött visszavásárlási ár



Szerződésben fizetés, részlet	pott, legalább 365 nap időtartamú zetés, és a mé ki nem fize ett ellenérték	halasztott

Külföldi hitelintézetek által, származkos műveletek' különbözeteként az államadósság kezelő központ Žrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.


Adósságot k?letkezető ügyletekből eedő fizetési kötelezettség összesen:

			1 052 000	1 052 000	1 052 000

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. S. (1) bek. Alapján