Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 09- 2019. 05. 31

Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.09.

Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 70.497.868 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 4.900.000.- Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével - Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Ft

d) közhatalmi bevétel 25.625.000.- Ft

e) működési bevételek 371.000.- Ft

f) tulajdonosi bevétel 971.200.- Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök –- Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Költségvetési bevételek 31.867.200.- Ft

i) hitel, kölcsön felvétele – Ft

j) maradvány igénybevétele 38.630.668.- Ft

Finanszírozási bevételek 38.630.668.- Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 19.020.904.-Ft

aa) személyi juttatások: 9.236.018.-Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.744.516.-Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 6.800.370.-Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.100.000- Ft

ae) pénzeszköz átadás: 140.000.-Ft

b) felhalmozási költségvetés 51.280.964.- Ft

ba) beruházások 30.000.000.- Ft

bb) felújítások 21.280.964 -Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás Ft

Költségvetési kiadások 70.301.868.- Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

d) finanszírozási kiadás 196.000.- Ft

Finanszírozási kiadások 196.000.- Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás 30.000.000.- Ft

b) felújítási kiadások 21.280.964.-Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) ellátottak juttatásai 1.100.000.-Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 0 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft

ca) működési célú .- Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék .0 Ft,

ebből 0.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

10. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen


Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek
Gépjárműadó	márc15/ szept.15.	1.100.000 Ft
Kommunális adó	márc.15 / szept.15.	500.000 Ft
Iparűzési adó	havonta	24.000.000 Ft
Vagyoni típusú települési adó	havonta	20.000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	havonta	5.000 Ft
2. Működési bevételek	havonta	371.000 Ft
3. Tulajdonosi bevételek	havonta	971.200 Ft
Összesen		26.967.200 Ft