Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 1/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 01Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 1/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 3–11. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 160.516.769 Ft tárgyévi bevétellel, 160.516.769 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintőhitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
5. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
7. §2 (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés általános tartalékát 76.267.346 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés cél tartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
10. Közvetett támogatások
10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
11. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.
15. Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
2. melléklet3
Működési célra |
74 010 103 Ft |
Felhalmozási célra |
4 279 051 Ft |
Finanszírozási célra |
37 226 Ft |
összesen: |
78 326 380 Ft |
3. melléklet4
I. Működési célú bevételek |
66 160 583 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 918 276 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
16 137 426 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 980 465 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 394 922 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 605 463 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
9 912 442 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 722 242 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
6 940 110 Ft |
gépjárműadó |
1 244 179 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
5 911 Ft |
3. Működési bevételek |
1 358 403 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
589 715 Ft |
tulajdonosi bevételek |
768 619 Ft |
kamatbevételek |
69 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
971 462 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 000 000 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 160 583 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
79 356 186 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
78 326 380 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 029 806 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
160 516 769 Ft |
4. melléklet5
I. Működési célú kiadások |
140 170 686 Ft |
1. Személyi juttatások |
26 100 818 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 733 098 Ft |
Külső személyi juttatások |
8 367 720 Ft |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 711 909 Ft |
3. Dologi kiadások |
25 257 663 Ft |
készletbeszerzés |
8 940 941 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
380 667 Ft |
szolgáltatási kiadások |
11 529 966 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 406 089 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 974 000 Ft |
családtámogatás |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
2 974 000 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
82 126 296 Ft |
elvonások és befizetések |
2 160 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
5 716 790 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
110 000 Ft |
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön |
30 000 Ft |
tartalék |
76 267 346 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
19 279 051 Ft |
1. Beruházási kiadások |
210 225 Ft |
beruházási nettó kiadás |
165 532 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
44 693 Ft |
2. Felújítási kiadások |
19 068 826 Ft |
felújítási nettó kiadás |
15 227 422 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 841 404 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
159 449 737 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 067 032 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 067 032 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
160 516 769 Ft |
5. melléklet6
Feladat megnevezése |
|
Munkagép beszerzés konzorciumban (Bodrog, Csombárd) |
0 Ft |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás keretében fűnyíró beszerzése (nettó) |
47 500 Ft |
Zöldterület-kezeléshez bozótvágó beszerzése önerőből (nettó) |
118 032 Ft |
Beruházási ÁFA kiadás |
44 693 Ft |
Összesen |
210 225 Ft |
6. melléklet7
Felújítási cél megnevezése |
|
Faluház felújítása (VP pályázat) |
332 100 Ft |
Orvosi rendelő épületének felújítása (TOP pályázat) |
0 Ft |
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése (TOP pályázat) |
0 Ft |
Meggyes utca felújítása (BM pályázat) |
13 895 322 Ft |
Ravatalozó felújítása (BM pályázat) |
1 000 000 Ft |
felújítási ÁFA |
3 841 404 Ft |
Összesen |
19 068 826 Ft |
7. melléklet8
Támogatás típus |
|
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 Ft |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
0 Ft |
EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK |
2 974 000 Ft |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
2 974 000 Ft |
8. melléklet9
Támogatottak |
|
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal működésére Hetes Község Önkormányzat |
1 654 000 Ft |
Somogyjád Község Önkormányzata |
744 497 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1 296 009 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
1 476 624 Ft |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
112 312 Ft |
Hulladékgazdálkodási Társulás |
0 Ft |
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás |
76 628 Ft |
"Észak Kaposi Partnerek" |
36 720 Ft |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
0 Ft |
Emberi Erõforrások Támogatáskezelõ (Bursa Hungarica utalása) |
320 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre |
5 716 790 Ft |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek |
10 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre |
110 000 Ft |
Szociális kölcsön nyújtása |
30 000 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
30 000 Ft |
Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen |
5 856 790 Ft |
9. melléklet10
2018 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
VP Faluház felújítása |
0 Ft |
1 486 936 Ft |
1 486 936 Ft |
TOP Orvosi rendelő felújítása |
0 Ft |
1 105 850 Ft |
1 105 850 Ft |
TOP Önkormányzat ép. energ. korszerűsítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
VP Munkagép beszerzés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
TOP Helyi identitás - rendezvény |
382 045 Ft |
0 Ft |
382 045 Ft |
2019 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
VP Faluház felújítása |
29 999 963 Ft |
4 900 037 Ft |
34 900 000 Ft |
TOP Orvosi rendelő felújítása |
19 771 960 Ft |
5 328 040 Ft |
25 100 000 Ft |
TOP Önkormányzat ép. energ. korszerűsítése |
22 542 225 Ft |
57 775 Ft |
22 600 000 Ft |
TOP Helyi identitás - eszközbeszerzés |
309 330 Ft |
0 Ft |
309 330 Ft |
2020 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10. melléklet11
Költségvetési szerv |
|
Várda Községi Önkormányzat: |
|
főfoglalkozású polgármester |
1 |
közalkamazott (falugondnok) |
1 |
közfoglalkoztatottak |
14 |
Engedélyezett létszám |
16 |
Társadalmi megbizatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
|
Várda Községi Önkormányzat: |
|
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
4 |
11. melléklet12
A helyi önkormányzat bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
66 160 583 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 918 276 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
16 137 426 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 980 465 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 394 922 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 605 463 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
9 912 442 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 722 242 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
6 940 110 Ft |
gépjárműadó |
1 244 179 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
5 911 Ft |
3. Működési bevételek |
1 358 403 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
589 715 Ft |
tulajdonosi bevételek |
768 619 Ft |
kamatbevételek |
69 Ft |
egyéb működési bevételek |
0 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
971 462 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafitzetése |
80 000 Ft |
pénzeszköz átvétel |
891 462 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 000 000 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 160 583 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
79 356 186 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
78 326 380 Ft |
hitel-, kölcsön felvétele |
0 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 029 806 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
160 516 769 Ft |
A helyi önkormányzat kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
140 170 686 Ft |
1. Személyi juttatások |
26 100 818 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 733 098 Ft |
Külső személyi juttatások |
8 367 720 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
3 711 909 Ft |
3. Dologi kiadások |
25 257 663 Ft |
készletbeszerzés |
8 940 941 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
380 667 Ft |
szolgáltatási kiadások |
11 529 966 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 406 089 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 974 000 Ft |
családtámogatások |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati támogatások) |
2 974 000 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
82 126 296 Ft |
elvonások és befizetések |
2 160 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
5 716 790 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
110 000 Ft |
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön |
30 000 Ft |
tartalék |
76 267 346 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
19 279 051 Ft |
1. Beruházási kiadások |
210 225 Ft |
beruházási nettó kiadás |
165 532 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
44 693 Ft |
2. Felújítási kiadások |
19 068 826 Ft |
felújítási nettó kiadás |
15 227 422 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 841 404 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
159 449 737 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 067 032 Ft |
hitel-, kölcsön törlesztése |
0 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 067 032 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
160 516 769 Ft |
12. melléklet13
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
4 963 827 Ft |
3 701 067 Ft |
8 470 027 Ft |
2 955 363 Ft |
2 166 764 Ft |
5 743 637 Ft |
3 891 652 Ft |
3 847 054 Ft |
4 012 562 Ft |
5 351 544 Ft |
3 400 586 Ft |
5 414 193 Ft |
53 918 276 Ft |
Felhalmozási célú támogatások |
0 Ft |
15 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
4 989 Ft |
0 Ft |
528 144 Ft |
117 898 Ft |
4 998 266 Ft |
-499 020 Ft |
8 000 Ft |
51 426 Ft |
421 383 Ft |
60 098 Ft |
4 221 258 Ft |
9 912 442 Ft |
Működési bevételek |
169 555 Ft |
12 385 Ft |
11 595 Ft |
3 537 Ft |
3 845 Ft |
774 758 Ft |
22 000 Ft |
4 865 Ft |
4 799 Ft |
4 785 Ft |
4 780 Ft |
341 499 Ft |
1 358 403 Ft |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
121 462 Ft |
30 000 Ft |
5 000 Ft |
0 Ft |
650 000 Ft |
100 000 Ft |
971 462 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek |
78 326 380 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 029 806 Ft |
79 356 186 Ft |
Összesen |
83 459 762 Ft |
18 768 441 Ft |
8 481 622 Ft |
3 492 044 Ft |
2 293 507 Ft |
11 521 661 Ft |
3 536 094 Ft |
3 889 919 Ft |
4 073 787 Ft |
5 777 712 Ft |
4 115 464 Ft |
11 106 756 Ft |
160 516 769 Ft |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 295 621 Ft |
2 137 809 Ft |
2 062 891 Ft |
1 690 283 Ft |
1 888 817 Ft |
1 902 201 Ft |
1 909 335 Ft |
2 221 937 Ft |
3 119 540 Ft |
1 936 993 Ft |
1 880 089 Ft |
3 055 302 Ft |
26 100 818 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
359 483 Ft |
278 835 Ft |
272 565 Ft |
245 227 Ft |
264 598 Ft |
266 600 Ft |
261 455 Ft |
314 314 Ft |
489 347 Ft |
268 638 Ft |
257 696 Ft |
433 151 Ft |
3 711 909 Ft |
Dologi kiadások |
552 047 Ft |
664 705 Ft |
1 118 243 Ft |
2 451 218 Ft |
2 590 509 Ft |
3 853 483 Ft |
1 700 248 Ft |
794 892 Ft |
2 889 601 Ft |
1 048 837 Ft |
5 417 900 Ft |
2 175 980 Ft |
25 257 663 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 Ft |
213 000 Ft |
204 000 Ft |
270 000 Ft |
286 500 Ft |
186 500 Ft |
199 500 Ft |
226 500 Ft |
423 000 Ft |
378 000 Ft |
213 000 Ft |
274 000 Ft |
2 974 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
170 000 Ft |
126 970 Ft |
36 720 Ft |
356 175 Ft |
829 160 Ft |
1 337 313 Ft |
81 970 Ft |
241 182 Ft |
100 000 Ft |
10 000 Ft |
2 568 560 Ft |
900 Ft |
5 858 950 Ft |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 267 346 Ft |
76 267 346 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 325 Ft |
149 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
210 225 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 647 059 Ft |
421 767 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
19 068 826 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások |
1 067 032 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 067 032 Ft |
Összesen |
4 544 183 Ft |
3 421 319 Ft |
3 694 419 Ft |
5 012 903 Ft |
5 859 584 Ft |
25 193 156 Ft |
4 634 600 Ft |
3 948 725 Ft |
7 021 488 Ft |
3 642 468 Ft |
11 337 245 Ft |
82 206 679 Ft |
160 516 769 Ft |
13. melléklet
Feladat megnevezése |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási és fejlesztési hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14. melléklet
Támogatás megnevezése |
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. §-a Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. §-a Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.