Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 02- 2024. 05. 17

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1

2018.03.02.

Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságára, a polgármesterre és az Önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a képviselőtestület – költségvetési szervek hiányában – a költségvetési kiadásokat és bevételeket címekre bonja.

(2) Az Önkormányzat képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. melléklet szerinti címet határozza meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. A költségvetés főösszegei

3. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 75.060.335.- Ft bevétellel, 75.060.335.- Ft kiadással fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A bevételi előirányzaton belül:

a működési bevételt 49.429.031.- Ft-ban
a) helyi önk. működésének általános támogatása 12.146.016.- Ft-ban
b) szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 6.237.340.- Ft-ban
c) könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1.800.000.- Ft-ban
d) közhatalmi bevételek (helyi adók) 7.000.000.- Ft-ban
e) gépjárműadó 1.600.000.- Ft-ban
f) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 9.700.000.- Ft-ban
g) működési célú pénzmaradvány 10.945.675.- Ft-ban
a felhalmozási bevételt 25.631.304.- Ft-ban
a) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17.558.931.- Ft-ban
b) tárgyi eszköz értékesítés 8.072.373.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület a (3) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

4. Költségvetési bevételek

5. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2., 3., melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2., 3. 4. és 5. mellékletei tartalmazzák

(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.

6. Költségvetési pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 10.945.675.- forint.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait-2018-2019-2020. évekre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) . Az önkormányzat 2018. évi likviditási tervét havi bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) . Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:

a) 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg

b) 10 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

c) tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 8 főben (közfoglalkoztatási-munka programban 8 fő) hagyja jóvá

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát a képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

8. Bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

9. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2018. január 01-től 50.000.- Ft.

9. A gazdálkodás szabályai

10. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal

10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

III. Fejezet

11. Vegyes és záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének címrendje

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

Száma

Neve

I. Önkormányzat

1.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Adatok: Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2018. évi előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Helyi önkorm. működésének általános támogatása

12 146 016

2.

Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása

6 237 340

3.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

4.

Önkormányzatok működési támogatása

20 183 356

5.

Vagyoni típusú adók /építményadó, komm. adó/

3 050 000

6.

Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./

3 650 000

7.

Gépjárműadó 40 %

1 600 000

8.

Késedelmi pótlék

300 000

8.

Közhatalmi bevételek

8 600 000

9.

Egyéb működési bevételek /bérleti díj, egyéb/

1 100 000

10.

Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök /közfogl./

8 600 000

11.

Egyéb működési bevételek

9 700 000

12.

Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/

17 558 931

13.

Tárgyi eszköz értékesítés

8 072 373

14.

Felhalmozási bevételek

25 631 304

15.

Előző évi maradvány /pénzmaradvány/

10 945 675

Bevételek összesen

75 060 335

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

15 818 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 295 000

3.

Dologi kiadások

13 192 000

4.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

2 061 000

5.

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/

807 335

6.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

100 000

7.

Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

5 000 000

8.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 410 000

9.

Beruházások

11 623 000

10.

Felújítások

20 754 000

Kiadások összesen

75 060 335

Költségvetési létszámkeret

10

Közfoglalkoztatotti létszám

8

3. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Sor-sz.

Megnevezés

2018. évi előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatása

20 183 356

1.

Működési célú kiadások

36 876 000

2.

Közhatalmi bevételek

8 600 000

2.

Felhalmozási célú kiadások

37 377 000

3.

Egyéb működési bevételek

9 700 000

3.

ÁHT-n belüli megelőleg.vfiz.

807 335

4.

Felhalmozási bevételek

25 631 304

5.

Előző évi maradvány igénybevétele

10 945 675

Bevételek összesen

75 060 335

Kiadások összesen

75 060 335

4. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai célonként

Adatok: Ft-ban

Sor-szám

Feladat megnevezése

2018. évi előirányzat

Felújítások

1.

Művelődési ház

16 342 000

2.

Felújítások Áfa-ja

4 412 000

Összesen

20 754 000

5. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai célonként

Adatok: Ft-ban

Sor-szám

Feladat megnevezése

2018. évi előirányzat

Beruházások

1.

Zártkerti, szigetüzemű villamosenergia beruházás

9 152 000

2.

Konzorciumi gépbeszerzés

5 000 000

5.

Beruházások Áfa-ja

2 471 000

Beruházási kiadások összesen

16 623 000

6. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2018-2019-2020. évi bevételei és kiadásai

Adatok: Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Helyi önkorm. működésének általános támogatása

12 146 016

12 328 206

12 513 129

2.

Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása

6 237 340

6 330 900

6 425 864

3.

Könyvtári, közművelődési feladatok ktámogatása

1 800 000

1 827 000

1 854 405

4.

Önkormányzatok működési támogatása

20 183 356

20 486 106

20 793 398

5.

Vagyoni típusú adók /építményadó/

3 050 000

3 095 750

3 142 186

6.

Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./

3 650 000

3 704 750

3 760 321

7.

Gépjárműadó 40 %

1 600 000

1 624 000

1 648 360

8.

Késedelmi pótlék

300 000

304 500

309 068

9.

Közhatalmi bevételek

8 600 000

8 424 500

8 550 868

10.

Egyéb működési bevételek / bérleti díj, egyéb/

1 100 000

1 116 500

1 133 248

11.

Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök /közfogl./

8 600 000

8 729 000

8 859 935

12.

Egyéb működési bevételek

9 700 000

9 845 500

9 993 183

13.

Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/

17 558 931

17 822 315

18 089 650

14.

Tárgyi eszköz értékesítés

8 072 373

6 217 939

6 311 207

15.

Felhalmozási bevételek

25 631 304

24 040 254

24 400 857

16.

Előző évi maradvány /pénzmaradvány/

10 945 675

Bevételek összesen

75 060 335

62 796 360

63 738 305

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

15 818 000

16 055 270

16 296 099

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 295 000

2 329 425

2 364 366

3.

Dologi kiadások

13 192 000

13 389 880

13 590 728

4.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

2 061 000

2 091 915

2 123 294

5.

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/

807 335

819 445

831 737

6.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

100 000

101 500

103 023

7.

Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre

5 000 000

5 075 000

5 151 125

8.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 410 000

3 461 150

3 513 067

9.

Beruházások

11 623 000

11 797 345

11 974 305

10.

Felújítások

20 754 000

7 675 430

7 790 561

Kiadások összesen

75 060 335

62 796 360

63 738 305

Költségvetési létszámkeret

10

8

8

Közfoglalkoztatotti létszám

10

8

8

7. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2018. évi likviditási terve havi bontásban

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VI.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összes

Bevételek

0

1. Saját bevételek (a+b)

0

0

3 200

300

0

8 072

0

0

3 200

300

0

0

15 072

a.) Folyó bevételek

0

0

3 200

300

0

0

0

0

3 200

300

0

0

7 000

Ebből illetékek

0

helyi adók

3 200

300

3 200

300

7 000

intézmény műk. bevételek

0

kamatbevétel

0

egyéb sajátos bevétel

0

b.) Felhalmozási és tőkejell.

0

0

0

0

8 072

0

0

0

0

0

0

8 072

Ebből ingatlan értékesítés

8 072

8 072

Privatizációból szárm.bev

0

pénzügyi befektetés bevétele

0

2. Központilag szabály. Bevételek

1 682

1 682

2 282

1 882

1 682

1 681

1 682

1 682

2 282

1 882

1 682

1 682

21 783

Ebből normatív állami támog.

1 682

1 682

1 682

1 682

1 682

1 681

1 682

1 682

1 682

1 682

1 682

1 682

20 183

Cél-, címzett támogatás

0

Egyéb állami támogatás

0

Szja, jöv.különbség mérsékl.

0

Gépjárműadó

600

200

600

200

1 600

3. Átvett pénzeszközök

808

8 369

808

808

808

808

808

810

10 808

808

808

808

27 259

Ebből működési célú

808

810

808

808

808

808

808

810

808

808

808

808

9 700

Felhalmozási célú

7 559

0

10 000

17 559

4. Nyújtott kölcsön visszatér.

0

Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen ( 1+2+3+4)

2 490

10 051

6 290

2 990

2 490

10 561

2 490

2 492

16 290

2 990

2 490

2 490

64 114

5.a. Működési pénzmaradv.

10 946

10 946

5.b. Fejlesztési pénzmaradv.

0

I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1+2+3+4+5)

13 436

10 051

6 290

2 990

2 490

10 561

2 490

2 492

16 290

2 990

2 490

2 490

75 060

8. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által 2018. évben folyósított ellátások

adatok: Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2018. évi előirányzat

1.

Települési támogatás

150 000

2.

Temetési segély Sztv. 46. §

150 000

3.

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

3 110 000

4.

Egyéb nem intézményi ellátások

3 410 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 410 000

9. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2018. évben Áht-n kívülre nyújtott támogatásokról

adatok: Ft-ban

Sor- szám

Megnevezés

2018. évi előirányzat

1.

Egyéb támogatások

100 000

2.

Támogatások összesen

100 000

10. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat kötelezően ellátandó feladati és az azokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek

adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Személyi juttatások és járulékok

Dologi és folyó kiadások

Átadott pénz- eszközök, folyósított ellátások

Felhalmozási kiadások

Összesen

Állami támogatás

Átvett pénzeszközök

Saját forrás

Összesen

1

Önkormányzati hivatal működtetése

-

-

2

Település üzemeltetés

-

3 440

-

-

3 440

3 440

3 440

Köztemető fenntartás

-

-

Közutak fenntartása

554

554

554

554

Közvilágítás

1 024

1 024

1 024

1 024

Zöldterület gazdálkodás

1 862

1 862

1 862

1 862

3

Köznevelési feladatok

1 010

1 010

1 010

1 010

4

Gyermekétkeztetés

-

5

Egészségügyi alapellátás

407

407

407

407

6

Pénzbeli ellátások

3 410

3 410

3 137

273

3 410

7

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

4 780

2 090

573

5 000

12 443

4 016

3 500

4 927

12 443

8

Szociális feladatellátás

2 570

920

3 490

3 100

390

3 490

9

Közfoglalkoztatás

8 599

851

9 450

8 600

850

9 450

10

Könyvtári szolgáltatás

353

1 447

1 800

1 800

1 800

11

Közművelődés

-

-

12

Sportlétesítmények fenntartása

-

-

13

Polgárőr egyesület támogatás

-

-

Összesen:

16 302

8 748

5 400

5 000

35 450

24 093

3 500

7 857

35 450

11. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok: ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

6 700

6780

7900

7950

29 330

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

6 700

6 780

7 900

7 950

29 330

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

3 350

3 390

3 950

3 975

14 665

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

3 350

3 390

3 950

3 975

14 665
1

Az önkormányzati rendeletet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.