Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 14- 2019. 05. 27Döbröce Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(III.13.) önkormányzati rendelete
2018. évi költségvetésről
2018-03-14-tól 2019-05-27-ig
DÖBRÖCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről |
Döbröce község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A Képviselő-testület költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 52.518.700,- forintban, a kiadást 52.518.700,- forintban állapítja meg.
2. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek főösszege 52.518.700,- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 14.836.959 |
b) Közhatalmi bevételek: | 380.000 |
c) Saját bevételek: | 1.000.000 |
d) Átvett pénzeszközök: | 9.373.000 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 18.193.7000 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 43.783.659 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 8.735.041 |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 52.518.700 |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 52.518.700 |
3. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak főösszege 52.518.700,- forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | |||
a) Működési, fenntartási kiadások: | ||||
aa) Személyi juttatások: | 11.465.000 | |||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 1.669.300 | |||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 11.555.650 | |||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | 895.000 | |||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | 977.105 | |||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 26.562.055 | |||
b) Felhalmozási kiadások: | ||||
ba) Beruházási kiadás: | 4.444.000 | |||
bb) Felújítási előirányzat: | 18.193.700 | |||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | ||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 22.637.700 | |||
c) Költségvetési tartalék: | 2.731.714 | |||
d) Intézményfinanszírozás: | ||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 51.931.469 | |||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | 587.231 | |||
g) Kiadások mindösszesen: | 52.518.700 | |||
(1) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 2 fő.
(2) A költségvetésben tervezett 2.731.714,- Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(3) Döbröce község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –8 mellékletei tartalmazzák részletesen.
- melléklet Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
- melléklet Kimutatás a 2018. évi központi támogatásainak összegéről
- melléklet Beruházási kiadások
- melléklet Felújítási kiadások
- melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
- melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
- melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
- melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
4. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
5. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
2. Döbröce Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
4. Záró rendelkezések
9. § E rendelet 2018. március 13. napon lép hatályba.
Klujber József Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018 március 14.
Bödör Endréné
jegyző