Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 28- 2024. 05. 17Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1
Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat költségvetése címen belül az 1. melléklet szerinti címrendet határozza meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. A költségvetés főösszegei
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 289.673.785.- Ft bevétellel, 289.673.785.- Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:
4. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4., 5. és 6. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulásának tanácsülés ajánlatának megfelelően – a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda konyháján előállított ételek étkezési térítési díját nem változtatja, a korábbi árak érvényesek:
|
Megnevezés |
Ár áfa nélkül |
Áfa összege |
Térítési díj Ft/nap |
|
Óvodás gyermekek |
271 |
74 |
345 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
271 |
74 |
345 |
|
Napközis gyermekek |
394 |
106 |
500 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
307 |
83 |
390 |
|
Ebédes gyermekek |
315 |
85 |
400 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
224 |
61 |
285 |
|
Vendégétkezők |
559 |
151 |
710 |
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2., 3., 4.; 5. és 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként az 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet részletezi.
6. A költségvetési pénzmaradvány
6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 0 e Ft.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 2018-2019-2020. évekre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel - a 8. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 28 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
b) 28 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 10 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg, ezen belül az intézmények létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtása
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
(3) A polgármester a képviselőtestület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyása szerint történhet.
10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
9. Bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések
11. § A köztisztviselői illetményalap 2018. január 01-től 50.000 Ft.
10. Támogatások és támogatásértékű kiadások
12. § (1) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza
(2) Az ÁHT-n belülre történő pénzeszköz átadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Áht-n kívülre nyújtott támogatások részletezését a 10. számú melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
11. Tájékoztatás a költségvetés végrehajtásáról
13. § (1) A polgármester az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi, valamint I-III negyedéves végrehajtásáról, a gazdálkodási helyzetéről az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.
(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2018. év január 01-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
II. önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény |
2. |
Felsőrajki Közös Önkormányzati Hvatal |
2. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Helyi önk. működésének áltatános támogatása |
46 724 200 |
||
|
2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
19 680 600 |
||
|
3. |
Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása |
5 700 296 |
||
|
4. |
Települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása |
5 615 000 |
||
|
5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támoatása |
1 800 000 |
||
|
6. |
Önkormányzatok működési támogatása |
79 520 096 |
||
|
7. |
Vagyoni típusú adók /építményadó, komm.adó/ |
11 270 000 |
||
|
8. |
Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./ |
13 875 000 |
||
|
9. |
Gépjárműadó 40 % |
1 965 000 |
||
|
10. |
Késedelmi pólék |
1 745 000 |
||
|
11. |
Közhatalmi bevételek |
28 855 000 |
||
|
12. |
Egyéb működési bevételek ÁHT-n kívülről |
2 681 000 |
||
|
13. |
Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök ÁHT-n belülről /OEP finansz. közfogl./ |
50 065 000 |
||
|
14. |
Egyéb működési bevételek |
52 746 000 |
||
|
15. |
Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/ |
88 525 650 |
||
|
16. |
Tárgyi eszköz bérbeadása |
|||
|
17. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés |
500 000 |
||
|
18. |
Felhalmozási bevételek |
89 025 650 |
||
|
19. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
|||
|
20. |
Előző évi maradvány /pénzmaradvány/ |
39 527 039 |
||
|
Bevételek összesen |
289 673 785 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
33 941 000 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 671 000 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
46 058 000 |
||
|
4. |
Támogatás értékű működési kiadás ÁHT-n belülre |
67 875 000 |
||
|
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/ |
2 918 396 |
||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 400 000 |
||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 473 000 |
||
|
8. |
Beruházások |
32 465 000 |
||
|
9. |
Felújítások |
66 175 000 |
||
|
10. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||
|
11. |
Tartalék |
22 697 389 |
||
|
Kiadások összesen |
289 673 785 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
28 |
|||
|
ebből: köztisztviselő |
8 |
|||
|
közalkalmazott |
9 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
10 |
|||
3. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
79 520 096 |
1. |
Működési célú kiadások |
164 418 000 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
28 855 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
98 640 000 |
||
|
3. |
Egyéb működési bevételek |
52 746 000 |
3. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
89 025 650 |
4. |
Tartalékok |
22 697 389 |
||
|
5. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
39 527 039 |
5. |
ÁHT-n bel.megelőleg.vfiz. |
2 918 396 |
||
|
Bevételek összesen |
289 673 785 |
Kiadások összesen |
289 673 785 |
||||
4. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 520 096 |
||
|
2. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
46 724 200 |
||
|
3. |
Települési önk. egyen köznevelési feladatinak támogatása |
19 680 600 |
||
|
4. |
Települési önk. szociális gyermekjóléti fel.támogatása |
5 700 296 |
||
|
5. |
Települési önk. Szoc. feladatainak egyéb támogatása |
5 615 000 |
||
|
6. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
||
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről |
50 065 000 |
||
|
8. |
Közhatalmi bevételek |
28 855 000 |
||
|
9. |
Vagyoni típusú adók |
11 270 000 |
||
|
10. |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 875 000 |
||
|
11. |
Gépjárműadók |
1 965 000 |
||
|
12. |
Késedelmi pótlék |
1 745 000 |
||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről |
2 681 000 |
||
|
14. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
39 527 039 |
||
|
Bevételek összesen |
200 648 135 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
33 941 000 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 671 000 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
46 058 000 |
||
|
6. |
Támogatás értékű máködési kiadás ÁHT-n belülre |
67 875 000 |
||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 400 000 |
||
|
8. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 473 000 |
||
|
9. |
ÁHT-n belüli meglelőlegezések visszafizetése |
2 918 396 |
||
|
Kiadások összesen |
167 336 396 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
28 |
|||
5. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
88 525 650 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. Kívülről |
500 000 |
||
|
Bevételek összesen |
89 025 650 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Beruházások |
32 465 000 |
||
|
2. |
Felújítások |
66 175 000 |
||
|
3. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||
|
4. |
Tartalékok |
22 697 389 |
||
|
Kiadások összesen |
122 337 389 |
|||
6. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2018.évi előirányzat |
||
|
1. |
Hivatal felújítás |
25 567 000 |
||
|
2. |
Ravatalozó felújítás |
6 819 000 |
||
|
3. |
Óvoda felújítás |
11 846 000 |
||
|
4. |
Zártkeri út |
7 881 000 |
||
|
5. |
Felújítások ÁFA-ja |
14 062 000 |
||
|
Felújítűsok összesen: |
66 175 000 |
|||
|
1. |
Traktor beszerzés |
21 929 000 |
||
|
2. |
Konditerem eszköz beszerzés EFOP pályázat |
2 650 000 |
||
|
3. |
Óvodai páraelszívó |
984 000 |
||
|
4. |
Beruházások ÁFA-ja |
6 902 000 |
||
|
Beruházások összesen: |
32 465 000 |
|||
7. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Települési támogatás |
2 800 000 |
||||
|
2. |
Temetési segély Sztv. 46. § |
400 000 |
||||
|
3. |
Természetbeni települési támogatás |
573 000 |
||||
|
4. |
Temetési segély Sztv 47. § (1) bek. d) pont |
200 000 |
||||
|
5. |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
2 500 000 |
||||
|
6. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 473 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 473 000 |
|||||
8. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Helyi önk. működésének áltatános támogatása |
46 724 200 |
49 060 410 |
51 513 431 |
||
|
2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
19 680 600 |
20 664 630 |
21 697 862 |
||
|
3. |
Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása |
5 700 296 |
5 985 311 |
6 284 576 |
||
|
4. |
Települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása |
5 615 000 |
5 895 750 |
6 190 538 |
||
|
5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támoatása |
1 800 000 |
1 890 000 |
1 984 500 |
||
|
6. |
Önkormányzatok működési támogatása |
79 520 096 |
83 496 101 |
87 670 906 |
||
|
7. |
Vagyoni típusú adók /építményadó, komm.adó/ |
11 270 000 |
11 833 500 |
12 425 175 |
||
|
8. |
Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./ |
13 875 000 |
14 568 750 |
15 297 188 |
||
|
9. |
Gépjárműadó 40 % |
1 965 000 |
2 063 250 |
2 166 413 |
||
|
10. |
Késedelmi pólék |
1 745 000 |
1 832 250 |
1 923 863 |
||
|
11. |
Közhatalmi bevételek |
28 855 000 |
30 297 750 |
31 812 639 |
||
|
12. |
Egyéb működési bevételek ÁHT-n kívülről |
2 681 000 |
2 815 050 |
2 955 803 |
||
|
13. |
Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök ÁHT-n belülről /OEP finansz. közfogl./ |
50 065 000 |
52 568 250 |
55 196 663 |
||
|
14. |
Egyéb működési bevételek |
52 746 000 |
55 383 300 |
58 152 466 |
||
|
15. |
Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/ |
88 525 650 |
||||
|
16. |
Tárgyi eszköz bérbeadása |
|||||
|
17. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
18. |
Felhalmozási bevételek |
89 025 650 |
500 000 |
500 000 |
||
|
19. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
|||||
|
20. |
Előző évi maradvány /pénzmaradvány/ |
39 527 039 |
||||
|
Bevételek összesen |
289 673 785 |
169 677 151 |
178 136 011 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
33 941 000 |
35 638 050 |
37 419 953 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 671 000 |
5 954 550 |
6 252 278 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
46 058 000 |
42 335 135 |
44 426 579 |
||
|
4. |
Támogatás értékű működési kiadás ÁHT-n belülre |
67 875 000 |
71 268 750 |
74 832 188 |
||
|
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/ |
2 918 396 |
3 064 316 |
3 217 532 |
||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 400 000 |
4 620 000 |
4 851 000 |
||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 473 000 |
6 796 650 |
7 136 483 |
||
|
8. |
Beruházások |
32 465 000 |
||||
|
9. |
Felújítások |
66 175 000 |
||||
|
10. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||||
|
11. |
Tartalék |
22 697 389 |
||||
|
Kiadások összesen |
289 673 785 |
169 677 451 |
178 136 011 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
28 |
|||||
|
ebből: köztisztviselő |
8 |
|||||
|
közalkalmazott |
9 |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
10 |
|||||
9. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok:Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Arany János Napköziotthonos Óvoda Int. Társulása |
30 900 000 |
||||
|
2. |
Közép-zalai Családsegítő Társulás |
600 000 |
||||
|
3. |
Háziorvosi Ügyeleti Társulás |
400 000 |
||||
|
4. |
Fogorvosi ügyelet |
40 000 |
||||
|
Összesen: |
31 940 000 |
|||||
10. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Sportegyesület |
4 000 000 |
||||
|
2. |
Rosta és Társas Eü. Bt |
500 000 |
||||
|
3. |
Egyéb támogatások |
400 000 |
||||
|
Összesen: |
4 900 000 |
|||||
11. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Helyi adók |
01 |
25 145 |
23 500 |
22 000 |
20 000 |
90 645 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
25 145 |
23 500 |
22 000 |
20 000 |
90 645 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
12 573 |
11 750 |
11 000 |
10 000 |
45 323 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
|
Adott váltó |
14 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
|
Adott váltó |
22 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
12 573 |
11 750 |
11 000 |
10 000 |
45 323 |
12. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Átadott pénzeszközök, folyósított ellátások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
Állami támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját forrás |
Összesen |
||
|
1. |
Szennyvíz-szippantás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
2. |
Önkorm.igazgatás önként vállalt feladatai |
1 157 |
1 157 |
1 157 |
1 157 |
|||||
|
3. |
Ingatlanhasznosítás |
- |
- |
|||||||
|
4. |
Sportegyesület támogatás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||
|
5. |
Pénzbeli ellátások |
6 473 |
6 473 |
6 473 |
6 473 |
|||||
|
6. |
Felsőrajki Arany János Npaköziotthonos óvoda működtetése |
3 961 |
3 961 |
3 961 |
3 961 |
|||||
|
7. |
Egyéb működési támogatás |
900 |
900 |
900 |
900 |
|||||
|
8. |
Egyéb beruházási és felújítási kiadások |
98 640 |
98 640 |
88 525 |
10 115 |
98 640 |
||||
|
Összesen: |
- |
2 500 |
16 491 |
98 640 |
117 631 |
6 473 |
88 525 |
22 633 |
117 631 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.