Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 14- 2019. 05. 28Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(III.13.) önkormányzati rendelete
2018. évi költségvetésről
2018-03-14-tól 2019-05-28-ig
KISGÖRBŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1//2018. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről |
Kisgörbő község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 48.946.000 forintban, a kiadást 48.946.000 forintban állapítja meg.
2. § Kisgörbő Község Önkormányzata a költségvetési bevételeinek főösszegét 48.946.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 17.815.903 |
b) Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről: | 15.992.000 |
c) Közhatalmi bevételek: | 2.046.000 |
d) Működési cél: | 2.907.720 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 4.327.000 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 43.088.623 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 5.857.377 |
i) Költségvetési bevételek összesen: | |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 48.946.000 |
3. § Kisgörbő Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 45.439.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 15.093.000 | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 2.159.000 | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 14.954.364 | ||
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2.103.000 | ||
ae) Elvonások és befizetések: | |||
af) Egyéb működési célú kiadások: | 1.611.000 | ||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | |||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Felhalmozási kiadás: | 5.286.000 | ||
bb) Felújítási előirányzat: | 1.455.000 | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | |||
c) Költségvetési tartalék: | 5.572.000 | ||
d) Intézményfinanszírozás: | |||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 48.233.364 | ||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | 712.636 | ||
g) Kiadások mindösszesen: | 48.946.000 |
(1) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 1fő.
(2) A költségvetésben tervezett 5.572.000 Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(3) Kisgörbő Község Önkormányzata költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 – 8 mellékletei tartalmazzák részletesen.
- melléklet Kisgörbő község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
- melléklet Kimutatás a 2018. évi központi támogatásainak összegéről
- melléklet Beruházási kiadások
- melléklet Felhalmozási kiadások
- melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
- melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
- melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
- melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
4. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
5.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
2. Kisgörbő Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
9. Záró rendelkezések
9. § E rendelet 2018. március.14. napján lép hatályba.
Szabó Ferenc Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2017. március 13.
Bödör Endréné
jegyző