Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat (e Ft)

1

2

3.

I.

Működési bevételek:

205 714

1.

Önkormányzatok közhatalmi bevételei ( 7. melléklet )

175 500

2.

Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet )

30 214

II.

Támogatások

157 117

1.

Önkormányzatok működési támogatása

144 533

1.1 Állami támogatások ( 6. melléklet )

144 533

1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés

2.

Támogatásértékű bevételek( 7. melléklet )

12 584

2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12 584

2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások

III.

Működési célú átvett pénzeszközök

33 010

1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ( 7. melléklet )

9 116

2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( 3. melléklet )

23 894

IV.

Felhalmozási bevételek

7 874

1. Ingatlanok értékesítése

7 874

2. Részesedések értékesítése

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4. Pénzügyi befektetés bevételei

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.

403 715

VII.

Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

VIII.

Maradvány igénybevétele

110 203

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

110 203

2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

IX.

Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei

2. Külföldi finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.

110 203

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

513 918

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi előirányzat

1

2

3

I.

Működési kiadások

317 828

1. Személyi juttatások

186 172

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 123

3. Dologi kiadások

96 533

II.

Ellátottaknak folyósítandó ellátások ( 10. melléklet )

2 500

III.

Egyéb működési célú kiadások

90 050

1. Elvonások, befizetések

2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök ( 9. melléklet )

31 651

3. TARTALÉK

58 399

IV.

Felhalmozási kiadások ( 8. melléklet )

103 540

1. Beruházások

87 540

2. Felújítások

16 000

V.

Egyéb felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.

513 918

VI.

Hitelek kölcsönök törlszése

VII.

Belföldi értékpapírok kiadása

VIII.

Finanszírozási kiadások

1. Belföldi finanszírozási kiadások

2. Külföldi finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

513 918

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei

175 500

1.1.

Vagyoni tipusú adók

138 000

1.2.

Gépjárműadók

37 000

1.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

500

1.4.

Jövedelemadók

1.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók

2.

II. Intézményi működési bevételek

12 796

2.1.

Áru- és készletértékesítés

50

2.2.

Szolgáltatások árbevétele

4 120

2.3.

Közvetített szolgáltatások árbevétele

3 500

2.4.

Bérleti díj (tornaterem, művház,...)

3 000

2.5.

Tulajdonosi bevételek

2.6.

Ellátási díjak

2.7.

Általános forgalmi adó bevétel

2 126

2.8.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

2.9.

Egyéb működési célú bevétel

3.

III. Önkormányzatok működési támogatása

2 422

3.1.

Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet )

2 422

3.2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.3.

Egyéb támogatás, kiegészítés

4.

IV. Támogatásértékű bevételek

21 700

4.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 116

4.1.1.

Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

4.1.2.

Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.1.3.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.1.4.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.1.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (Társadalombizt.: védőnő)

5 000

4.1.6.

Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök,NNÖ )

4 116

4.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12 584

4.2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)

12 584

4.2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.2.3.

Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.2.4.

Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5.

V. Működési célú átvett pénzeszköz

7 874

5.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás: Pátyi u. telek)

7 874

5.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

5.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6.1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

220 292

7.

Maradvány igénybevétele

109 049

7.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet

109 049

7.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8.

VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei

8.1.

Belföldi finanszírozás bevétele 2018.évi megelőlegezés

8.2.

Külföldi finanszírozás bevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

329 341

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

előirányzat (e Ft)

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

108 995

1.1.

Személyi juttatások

41 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 995

1.3.

Dologi kiadások

60 000

2

Egyéb működési célú kiadások

90 050

2.1.

Nemzetközi kötelezettségek

2.2.

Elvonások, befizetések

2.3.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD ) 9.melléklet

23 051

2.4.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre

2.5.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2.6.

Kamatkiadások

2.7.

Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet

8 600

2.8.

TARTALÉK

58 399

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 500

3.

Beruházások, felújítások

101 000

Beruházások

85 000

3.1.

Intézményi beruházási kiadások

69 055

3.2.

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

15 945

Felújítások

16 000

3.3.

Intézményi felújítási kiadások

12 598

3.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

3 402

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.1.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4.3.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre (telek vásárlás)

4.4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha)

26 796

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

329 341

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.1

Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás

7.2.

2018.évi megelőlegezés visszafizetés

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

329 341

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

egyéb bevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

23 794

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

23 794

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

58 010

7.1.

Normatív állami támogatás

58 010

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

81 804

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2018. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

81 804

1.1.

Személyi juttatások

66 244

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 060

1.3.

Dologi kiadások

3 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

81 804

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

12 036

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

12 036

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

58 010

7.1.

Normatív állami támogatás

58 010

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

70 046

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2018. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 046

1.1.

Személyi juttatások

58 020

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 423

1.3.

Dologi kiadások

1 603

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

70 046

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

5 922

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

5 922

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

7.1.

Normatív állami támogatás

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

5 922

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2018. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 922

1.1.

Személyi juttatások

4 275

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

856

1.3.

Dologi kiadások

791

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

5 922

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

5 836

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

5 836

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

7.1.

Normatív állami támogatás

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

5 836

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2018. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 836

1.1.

Személyi juttatások

3 949

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

781

1.3.

Dologi kiadások

1 106

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

5 836

BEVÉTELEK

előirányzatok szervezeti egységenként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2018. évi előirányzat

Óvoda

Konyha

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

17 418

17 418

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 202

1 202

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

12 513

12 513

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3 703

3 703

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

100

100

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

100

100

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

1 154

1 154

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 154

1 154

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás

110 897

76 719

31 958

6.1.

Normatív állami támogatás

84 101

62 096

22 005

6.2.

Önkormányzati támogatás

26 796

16 843

9 953

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

129 569

77 973

49 376

KIADÁSOK

óvoda

konyha

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

127 029

78 921

48 108

1.1.

Személyi juttatások

78 928

58 745

20 183

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 068

11 133

3 935

1.3.

Dologi kiadások

33 033

9 043

23 990

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2 540

1 270

1 270

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2 000

1 000

1 000

2.2.

Felújítások

Beruházás, felújítás Áfa

540

270

270

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

129 569

80 191

49 378

ezer Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi terv adatok

Megnevezés

2018. évi terv adatok

Int. működési bevételek

30 214

Személyi juttatások

186 172

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

109 500

Munkaadókat terhelő járulék

35 123

Támogatások, kiegészítések

144 533

Dologi kiadások

96 533

Egyéb működési célú támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Előző évi pénzmaradvány

110 203

Társadalom- és szociálpol. jutt.

2 500

Működési célú pénzeszköz átvétele

33 010

Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre

31 651

Tartalékok

58 399

Működési kölcsön

ÖSSZESEN:

427 460

ÖSSZESEN:

410 378

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi terv adatok

Megnevezés

2018. évi terv adatok

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:

12 584

Beruházások

87 540

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó )

66 000

Felújítások

16 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 874

Intézmények finanszírozása

Kölcsön visszatérülés

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés

Hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

86 458

ÖSSZESEN:

103 540

Mindösszesen:

513 918

513 918

1.

Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

63 982 600

58 010 117

2.a

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok

5 314 090

0

2.b

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 808 000

0

2.c

Köztemető fenntartása

100 000

0

2.d

Közutak fenntartása

5 588 740

0

2.

Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen

22 810 830

0

3.

Beszámítási összeg (2015. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)

34 283 063

0

4.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 405 400

0

6.

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása

0

0

8.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 422 420

2 422 420

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

94 350

0

I.

Összesen

94 715 600

60 432 537

ÓVODA (1.), KONYHA (2.)

1.a

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

53 843 900

1.b.

Óvodaműködtetési támogatás

8 251 700

1.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 095 600

2.a

A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása

14 421 000

14 421 000

2.b

Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás

7 553 162

7 553 162

2.c

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

30 780

II.

Összesen

84 100 542

84 100 542

I.+II. MINDÖSSZESEN

178 816 142

144 533 079

Önkormányzat közhatalmi bevételei

Építményadó

26 000

Telekadó

46 000

Iparűzési adó

66 000

Vagyoni tipusú adók

138 000

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

37 000

Gépjárműadók

37 000

Pótlékok, bírságok

300

Helyszini és szabálysértési bírság

200

Talajterhelési díj

0

Egyéb sajátos bevételek

0

Bírságok, díjak, pótlékok

500

ÖSSZESEN

175 500

Támogatásértű bevételek

Védőnői szolgálat támogatása

5 000

HÍD Tök és Remeteszőlős

4 116

Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről

9 116

ÖSSZESEN

9 116

Felhalmozás célú bevételek

Működési célú hozamok, kamatbevételek

ELMŰ részvény

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Pátyi utca - Fő tér

7 874

Felhalmozási bevételek

7 874

0

ÖSSZESEN

192 490

Működési célú bevételek

Behajtási engedély, közterület használati díj

3 000

Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt)

3 000

Viziközmű vagyon bérleti díj

Közvetített szolgáltatás (KLIK)

3 500

Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)

Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)

50

Házasságkötés, fénymásolás

50

Temető üzemeltetés

950

Pincekaszálás

120

Ingatlan értékesítés áfa bevétele

2 126

Egyéb bevétel

Kamat

Működési célú bevételek összesen:

12 796

Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:

205 286

1

2

Járda építés (Hill Top)

22 000

Járda építés, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)

10 000

Magtár 3-4.szint múzeum kialakítása, kertépítés

35 000

Járda építés, Szüret u. ( Szőlőhegyi -Erdőkerülő u. közötti szakasz )

8 000

Telek vásárlás

10 000

Mindösszesen:

85 000

Felújítás kiadások előirányzata

feladatonként

Feladat megnevezése

2018. évi előirányzat

1

2

Magtár felújítás tető felújítás

10 000

Kátyuzás, útpadka javítások (Fő u., Petőfi u.)

6 000

Mindösszesen:

16 000

Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:

101 000

Budajenői Általános Iskola

600

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

12 036

Támogatás államháztartáson belülre

12 636

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás

50

Dombtető Lakóegyesület megállapodás

3 500

Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján

5 000

Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen

8 550

Megnevezés

2018. évi előirányzat

BÖT

2 563

HÍD

7 727

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

125

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

50

Társulások támogatása összesen

10 465

Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:

31 651

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

2018. évi előirányzat

Települési támogatás

1 500

Karácsonyi ajándékutalványok

600

Tüzifa

400

Összesen:

2 500

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

5

Szabadidő-sport, kultúra

2

Önkormányzat dolgozói összesen:

9

Közös Hivatal

Budajenő

8

Tök

4

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

17

Óvoda

Óvodai nevelés

15,5

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

22,5

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

48,5

ezer Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Közhatalmi bevételek

175 500

87 750

87 750

175 500

2.

Intézményi működési bevételek

30 214

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

30 214

3.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

144 533

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

144 533

4.

Támogatásértékű működ bevételek

12 584

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

12 584

5.

Felhalmozási célú bevételek

7 874

656

656

656

656

656

656

656

656

656

656

656

656

7 874

6.

Átvett pénzeszközök

33 010

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

33 010

7.

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Előző évi pénzmaradvány,

110 203

18 367

18 367

18 367

18 367

18 367

18 367

110 203

9.

Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

513 918

37 889

37 889

125 639

37 889

37 889

37 889

16 500

16 500

107 271

19 521

19 521

19 521

513 918

10.

Személyi juttatások

186 172

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

186 172

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 123

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

35 123

12.

Dologi kiadások

96 533

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

96 533

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 500

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

2 500

14.

Támogatások, elvonások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Támogatásértékű kiadások

31 651

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

31 651

16.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Tartalékok

58 399

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

58 399

18.

Hitelek kamatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

103 540

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

103 540

20.

Finanszírozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

513 918

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

513 918