Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 14- 2019. 05. 27Szalapa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(III.13.) önkormányzati rendelete
2018. évi költségvetésről
2018-03-14-tól 2019-05-27-ig
SZALAPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről |
Szalapa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 62.302.386,- forintban, a kiadást 62.302.386.-forintban állapítja meg.
2. § Szalapa Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 62.302.386.- forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 20.179.138 |
b) Közhatalmi bevételek: | 3.567.700 |
c) Saját bevételek: | 1.499.000 |
d) Átvett pénzeszközök: | 12.561.307 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 18.300.000 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 56.107.164 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 5.710.244 |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 61.817.408 |
j) Visszatérítendő támogatás: | 484.978 |
k) Bevételek mindösszesen: | 62.302.386 |
3. § Szalapa Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszeget 62.302.386.- forint, amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | |||
a) Működési, fenntartási kiadások: | ||||
aa) Személyi juttatások: | 17.004.118 | |||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 2.583.962 | |||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 16.481.753 | |||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | 1.730.511 | |||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.175.977 | |||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | ||||
b) Felhalmozási kiadások | ||||
ba) Felhalmozási kiadás: | 18.310.000 | |||
bb) Felújítási előirányzat: | 2.883.966 | |||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | ||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 62.170.287 | |||
c) Költségvetési tartalék: | 132.099 | |||
d) Intézményfinanszírozás: | ||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 62.302.386 | |||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | ||||
g) Kiadások mindösszesen: | 62.302.386 | |||
(3) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 1 fő.
(4) A költségvetésben tervezett 132.099.- Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(5) Szalapa község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet mellékletei 1-8-ig tartalmazzák részletesen:
1.sz.melléklet: Szalapa Község összevont bevételek és kiadások
2.sz.melléklet: Helyi önkormányzatok működésének támogatásai
3.sz.melléklet: Beruházási feladatok
4.sz.melléklet: Felújítási feladatok
5.sz.melléklet: Foglalkoztatottak éves létszáma
6.sz.melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
7.sz.melléklet: Önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
8.sz.melléklet: Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2. Szalapa Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhidi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
5. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
6. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
7. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
4. Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások
8. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs
az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a
rendeletben
5. Záró rendelkezések
9. § E rendelet 2018. március 14. napján napon lép hatályba.
Kiss Csaba Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. március 13.
Bödör Endréné
jegyző