Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Hatályos: 2018. 02. 01- 2018. 10. 04

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:


           a) Bevételi főösszegét:                     268.693.417 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                     268.693.417 E Ft-ban                állapítja meg.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.


(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.


(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.


3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.


4.§ A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.


5. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén a köztisztviselői illetmény alapot 44 000 Ft-ban határozza meg.



6. § Ez a rendelet 2018. február 1-én lép hatályba.





                   Ollé Árpád                                                                                           dr. Kórósi Emőke

                 polgármester                                                                                                  jegyző





A rendelet kihirdetve: 2018. január 31-én.

                                                                                          

                               dr. Kórósi Emőke

                                                                                                                                     jegyző





1. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2018. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

                     25 200 000   

2.

Bírság, pótlék

                           350 000   

3.

Átengedett központi adók

                       6 500 000   

4.

Szolgáltatások ellenértéke

6 149 980   

5.

Egyéb működési bevételek

                           100 000   

6.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

                       4 954 560   

7.

Kiszámlázott áfa

1 864 730

8.

Saját működési bevételek (1+…+6)

45 119 270   

9.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

6 821 644   

10.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

                       5 113 390   

11.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

                       6 496 000   

12.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

                           203 657   

13.

Közutak fenntartásának támogatása

                       2 703 570   

14.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

                   14 516 617   

15.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 459 953   

16.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

                                7 650   

17.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

18  984 220   

18.

Polgármesteri illetmény támogatása

162 100   

19.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

19 146 320   

20.

Óvodapedagógusok bértámogatása

20 327 400

21.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 820 000

22.

Óvodaműködtetés támogatása

3 948 833

23.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

33 096 233

24.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

10 131 000

25.

Szociális étkezés

664 320

26.

Gyermekétkeztetés támogatása

7 737 012

27.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

0

28.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

18 532 332

29.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 879 130

30.

Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)

72 654 015

31.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 561 000

32.

Elkülönített állami pénzalapok

6 000 000

33.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

11 561 000

34.

Költségvetési bevételek összesen

136 155 929

35.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

77 627 302

36.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

54 910 186

37.

Előző évi pénzmaradvány összesen

132 537 488

38.

Bevételek összesen

268 693 417


Dunaalmás Község Önkormányzatának

2018. évi kiadásai forrásonként

  

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

31 316 396

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 812 670

3.

Dologi kiadások

45 745 890

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

83 874 956

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 950 000

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 718 000

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

8.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)

49 000 756

9.

       ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül

16 507 672

10.

Általános tartalék

2 522 180

11.

Céltartalék

0

12.

Tartalékok összesen

2 522 180

13.

Egyéb működési célú kiadások

70 190 936

14.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

15.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

10 504 033

16.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 362 000

17.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 474 090

18.

Beruházások összesen

18 340 123

19.

Ingatlanok felújítása

75 815 836

20.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

20 471 566

21.

Felújítások összesen

96 287 402

22.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

268 693 417

                                  

2. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

20 327 400

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 820 000

3.

Óvodaműködtetés támogatása

3 948 833

4.

Előző évi pénzmaradvány ig.vétele

244 721

5.

Önkormányzati támogatás

15 659 802

6.

Bevételek összesen

49 000 756

7.

Személyi juttatások

36  777 610

8.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 077 646

9.

Dologi kiadások

4 525 500

10.

Beruházási felújítási célú kiadások

620 000

11.

Kiadások összesen

49 000 756

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

                5 561 000   

3.

Pénzmaradvány

                                -     

4.

Önkormányzati támogatás

                                -     

5.

Bevételek összesen

               5 561 000   

6.

Személyi juttatások

                3 063 720   

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

                    597 426   

8.

Dologi kiadások

1 899 854   

9.

Beruházási kiadások

0   

10.

Kiadások összesen

               5 561 000   

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 879 130

2.

Önkormányzati támogatás

847 870

3.

Bevételek összesen

       2 727 000   

4.

Személyi juttatások

            600 000   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

            117 000   

6.

Dologi kiadások

         2 010 000   

7.

Kiadások összesen

       2 727 000   

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

45 119 270

2.

Felhalmozási bevételek

6 821 644

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

19 146 320

4.

Egyéb bevételek

24 532 332

6.

Pénzmaradvány

132 292 767

7.

Bevételek összesen

227 912 333

8.

Személyi juttatások

27652 676

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 098 244

10.

Dologi kiadások

41 836 036


Ellátottak pénzbeli juttatása

2 950 000

11.

Egyéb kiadások

2 522 180

12.

Önkormányzati támogatások

15 718 000

13.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül ( Kék Duna Óvoda, Művelődési Ház)

16 507 672

14.

Beruházási felújítási célú kiadások

114 627 525 

15.

Kiadások összesen

227 912 333

16.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

4

17.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

                                  7   



3. melléklet az 1/2018. (I.31. ) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

45 119 270

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

72 654 015

3.

Felhalmozási célú bevételek

6 821 644

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

11 561 000

5.

Pénzmaradvány

132 537 488

6.

Bevételek összesen

268 693 417

7.

Működési célú kiadások

83 874 956

8.

Egyéb működési célú kiadások

69 570 936

9.

Beruházások

18 960 123

10.

Felújítások

96 287 402

11.

Kiadások összesen

268 693 417

12.

Forráshiány

0



4. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Költségvetési bevételek

268 693 417

2.

Költségvetési kiadások

268 693 417

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány külső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Felhalmozási célú kiadás

0

4.

Összesen

0



6. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez


2018. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges


Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

----


2.



3.





7. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek


Sorszám

Kötelezettségek

Előirányzat összege (Ft)

1.

----


2.



3.









8. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

2 522 180

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

2 522 180




9. melléklet a 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez


2018. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

10 504 033

3.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 850 000

4.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 606 090

5.

Beruházások összesen

18 960 123

6.

Ingatlanok felújítása

75 815 836

7.

Felújítási célú általános forgalmi adó

20 471 566

8.

Felújítások összesen

96 287 402