Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 13Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-13-tól
Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének
a) bevételi főösszegét: | 374.662 eFt-ban |
b) kiadási főösszegét: | 580.713 eFt-ban |
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét | -206.051 eFt-ban |
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 206.051 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.
3. § A 2018. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési költségvetési bevételek | 269.269 eFt |
aa) önkormányzat működési bevételei | 18.377 eFt |
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele | 352 eFt |
Bányász Kultúrotthon működési bevétele Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 571 eFt 3.389 eFt |
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele | 14.065 eFt |
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele | 79.000 eFt |
vagyoni típusú adók | 2.500 eFt |
értékesítési és forgalmi adók | 69.000 eFt |
gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek | 7.000 eFt 500 eFt |
ac) költségvetési támogatások | 147.392 eFt |
ad) egyéb működési bevételek | 24.500 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) felhalmozási költségvetési bevételek aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 105.393 eFt 1.000 eFt |
ab) egyéb felhalmozási bevételek | 104.393 eFt |
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül | 206.051 eFt |
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai | 77.058 eFt |
aa) személyi jellegű kiadások | 47.988 eFt |
ab) munkaadói járulékok kiadásai | 9.555 eFt |
ac) dologi jellegű kiadások | 19.515 eFt |
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai ba) beruházási kiadások | 326 eFt 326 eFt |
bb) felújítási kiadások | 0 eFt |
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai | 14.839 eFt |
ca) személyi jellegű kiadások | 5.007 eFt |
cb) munkaadói járulékok kiadásai | 1.034 eFt |
cc) dologi jellegű kiadások | 8.798 eFt |
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai | 1.210 eFt |
da) beruházási kiadások db) felújítási kiadások | 1.210 eFt 0 eFt |
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ea) személyi jellegű kiadások | 61.579 eFt 34.662 eFt |
eb) munkaadói járulékok kiadásai | 7.220 eFt |
ec) dologi jellegű kiadások f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai fa) beruházási kiadások fb) felújítási kiadások | 19.697 eFt 508 eFt 508 eFt 0 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési költségvetés kiadásai | 298.125 eFt |
aa) személyi jellegű kiadások | 134.160 eFt |
ab) munkaadói járulékok kiadásai | 27.283 eFt |
ac) dologi jellegű kiadások | 107.695 eFt |
ad) egyéb működési kiadások | 15.708 eFt |
ae) általános tartalék | 4.000 eFt |
af) működési céltartalék | 4.000 eFt |
ah) megelőlegezés visszafizetése | 5.279 eFt |
b) felhalmozási költségvetés kiadásai | 282.588 eFt |
ba) beruházási kiadások | 10.021 eFt |
bb) felújítási kiadások | 266.922 eFt |
bc) felhalmozási céltartalék | 5.645 eFt |
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4., 5., melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) önkormányzat 7 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő
af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 10 fő köztisztviselő
c) Bányász Kultúrotthon 2 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő,
cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.
d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 14 fő,
f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.
(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.
14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására minden negyedév első képviselő-testületi ülésén dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosításai, a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2018. január 1. napjától 2018. február 6. napjáig.
18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Petrik József Tóth Gábor
polgármester jegyző
A rendeletet 2018. február 6. napján kihirdettem.
Tóth Gábor
jegyző