Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.26.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 01- 2019. 05. 30Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.26.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-01-tól 2019-05-30-ig
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kö-vetkezőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018.
évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bi-
zottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testü-
let irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesí-
tett költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó
(továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségveté-
sek összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 165.778.769 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 167.870.732 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 167.870.732 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 113.885.780 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 12.235.234 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.100.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.444.002 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 450.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 102.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 136.217.016 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 136.217.016 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 123.531.782 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.685.234 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a
helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az
(1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 49.796.821 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.682.712 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 25.809.581 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.977.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 39.910.779 forint,
f) K6. Beruházások: 4.466.803 forint,
g) K7. Felújítások: 28.166.786 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 163.810.482 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 163.810.482 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-ként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 131.176.893 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 32.633.589 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Irodabútor, székek vásárlása 2.329.148 forint,
ab) Rendezési terv 2.000.000 forint,
ac) Telefonközpont 137.655 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Járda felújítása 11.247.803 forint,
bb) Árpád u. 22. felújítása 4.787.787 forint,
bc) Közös Hivatali épület felújítása 12.131.196 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 5.977.000 forint,
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások
kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 800.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli
– 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 5 fő.
3. A Hivatal összesített 2018. évi költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 53.849.617
forintban állapítja meg.
(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 53.849.617 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 53.849.617 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
- 0 ezer forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.100 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.100 forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.100 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.100 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 34.596.730 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 6.938.185 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 12.314.702 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 53.849.617 forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 53.849.617 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 53.849.617 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
53.848.517 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)
0 ezer forint.
(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.213.245 forint,
b) külső finanszírozással 51.635.272 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 2.213.245 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 2.213.245 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás
51.635.272 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 51.635.272 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
4. Az Önkormányzat saját költségvetése
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési fő-
összegét 165.656.387 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 136.215.916 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 109.960.865 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –
26.255.051 forint.
d) a finanszírozási bevételek összege: 29.440.471 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 55.695.522 forint,
f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -
-26.255.051 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi elő-
irányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 113.885.780 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 12.235.234 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.100.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.442.902 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 450.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 102.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 136.215.916 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 136.215.916 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 123.530.682 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.685.234 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási elő-
irányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 15.200.091 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.744.527 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 13.494.879 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.977.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 39.910.779 forint,
f) K6. Beruházások: 4.466.803 forint,
g) K7. Felújítások: 28.166.786 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 109.960.865 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 109.960.865 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-
ként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 77.327.276 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 32.633.589 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nél-
küli – létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoz-
tatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben
nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatko-
zó döntéséről következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szer-
vek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésé-
ben előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi
többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében sze-
replő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár
nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen
a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító
szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult fel-
használni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gya-
korlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében sze-
replő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozá-
si bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, il-
letve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kia-
dási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait sa-
ját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jog-
szabályi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevé-
teli és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költség-
vetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény
köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határi-
dejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
24. § (1) A Képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az aláb-
biakat határozza meg:
a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szó-
ló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvény-
ben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.
6. Záró rendelkezések
25. § A Rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||||
Költségvetési bevételek | |||||||
(adatok Ft-ban) | |||||||
Szöveg | Összeg | ||||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68.753.856 | ||||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30.950.100 | ||||||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10.853.674 | ||||||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | ||||||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 104.350.712 | ||||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1.528.150 | ||||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 105.878.862 | ||||||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12.235.234 | ||||||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 12.235.234 | ||||||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.500.000 | ||||||
29. B354 Gépjárműadók | 1.500.000 | ||||||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | ||||||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 6.000.000 | ||||||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 100.000 | ||||||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 6.100.000 | ||||||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 606.400 | ||||||
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
38. B405 Ellátási díjak | 2.771.040 | ||||||
41. B408 Kamatbevételek | 9.100 | ||||||
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 57.462 | ||||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 3.444.002 | ||||||
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | 102.000 | ||||||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 102.000 | ||||||
62. B52 Ingatlan értékesítése | 450.000 | ||||||
63. B5 Felhalmozási bevételek | 450.000 | ||||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 136.217.016 |
Adásztevel Község Önkormányzata |
| |||||
Finanszírozási bevételek | ||||||
(adatok Ft-ban) | ||||||
Szöveg | Összeg | |||||
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31.653.716 | |||||
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 31.653.716 | |||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | |||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 0 | |||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 31.653.716 | |||||
Bevételek összesen: 167.870.732 |
2. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez | 1.oldal | ||||
Költségvetési kiadások | (adatok Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 38.286.748 | ||||
3. K1103 Jutalom | 0 | ||||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 0 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.855.099 | ||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 60.000 | ||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 610.000 | ||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 73.933 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 40.885.780 | ||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 6.727.401 | ||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 1.568.640 | ||||
17.K123 Egyéb külső személyi juttatások | 615.000 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 8.911.041 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 49.796.821 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.682.712 | ||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 70.000 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5.515.186 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 5.585.186 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 475.000 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 297.000 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 772.000 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 2.931.868 | ||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 3.089.433 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.695.000 | ||||
32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 771.560 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 4.967.317 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 13.455.178 | ||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 1.171.450 | ||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 1.171.450 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4.825.767 | ||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 0 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 4.825.767 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 25.809.581 | ||||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | ||||
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 5.977.000 | ||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 5.977.000 | ||||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38.102.953 | ||||
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás | 2.386 | ||||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.005.440 | ||||
67. K513 Tartalékok | 800.000 | ||||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 39.910.779 | ||||
70. K61 Immateriális javak beszerzése | 1.574.803 | ||||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1.942.365 | ||||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 949.635 | ||||
2.oldal
(adatok Ft-ban)
Szöveg | Összeg |
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 4.466.803 |
77. K71 Ingatlanok felújítása | 22.178.572 |
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.988.214 |
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 28.166.786 |
88. K87 Lakástámogatás | 0 |
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) | 0 |
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 163.810.482 |
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Finanszírozási kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.060.250 | ||||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | ||||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 4.060.250 | ||||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 4.060.250 | ||||
Kiadások összesen: 167.870.732 |
3. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 68.753.856 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 30.950.100 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 10.853.674 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.800.000 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 112.357.630 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.528.150 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 113.885.780 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 12.235.234 |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 12.235.234 |
3. B3. Közhatalmi bevételek 2. oldal
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32. | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
6 | ebből a helyi adók: | ||
7 | - építményadó | ||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4.500.000 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 4.500.000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | 1.500.000 |
10 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
14 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 6.000.000 |
15 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100.000 |
16 | Közhatalmi bevételek | B3 | 6.100.000 |
4. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez |
| ||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Költségvetési bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 0 | ||||
41. B408 Kamatbevételek | 1.100 | ||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 1.100 | ||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 1.100 | ||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Finanszírozási bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
14. B81313 Maradvány | 2.213.245 | ||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 51.635.272 | ||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 53.848.517 | ||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 53.848.517 | ||||
Bevételek összesen: 53.849.617 |
5. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal | |||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Költségvetési kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 32.229.198 | ||||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 0 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.639.099 | ||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 60.000 | ||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 610.000 | ||||
10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 58.433 | ||||
13.K1103 Jutalom | 0 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 34.596.730 | ||||
17. K122 Megbízási díj | 0 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 0 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 34.596.730 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.938.185 | ||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 70.000 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.534.730 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2.604.730 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 475.000 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 170.000 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 645.000 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 1.500.000 | ||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 0 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.000.000 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 3.502.617 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 6.002.617 | ||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 900.000 | ||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 900.000 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.162.355 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 2.162.355 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 12.314.702 | ||||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 53.849.617 | ||||
Kiadás összesen: 53.849.617
6. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68.753.856 | ||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30.950.100 | ||||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10.853.674 | ||||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | ||||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 112.357.630 | ||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1.528.150 | ||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 113.885.780 | ||||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12.235.234 | ||||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 12.235.234 | ||||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.500.000 | ||||
29. B354 Gépjárműadók | 1.500.000 | ||||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | ||||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 6.000.000 | ||||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 100.000 | ||||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 6.100.000 | ||||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 606.400 | ||||
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||
38. B405 Ellátási díjak | 2.771.040 | ||||
41. B408 Kamatbevételek | 8.000 | ||||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 57.462 | ||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 3.442.902 | ||||
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól | 102.000 | ||||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 102.000 | ||||
58. B52 Ingatlanok értékesítése | 450.000 | ||||
59. B5 Felhalmozási bevételek | 450.000 | ||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 136.215.916 |
|
Bevételek összesen: 165.656.387
7. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | |||||||
Adásztevel Község Önkormányzata | ||||||||
Költségvetési kiadások | ||||||||
(adatok Ft-ban) | ||||||||
Szöveg | Összeg | |||||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6.057.550 | |||||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 216.000 | |||||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 15.500 | |||||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 6.289.050 | |||||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 6.727.401 | |||||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1.568.640 | |||||||
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 615.000 | |||||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 8.911.041 | |||||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 15.200.091 | |||||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.744.527 | |||||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.980.456 | |||||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2.980.456 | |||||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | |||||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 127.000 | |||||||
0027. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 127.000 | |||||||
28. K331 Közüzemi díjak | 1.431.868 | |||||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 3.089.433 | |||||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 695.000 | |||||||
32. K335 Közvetített szolgáltatások | 0 | |||||||
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 771.560 | |||||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 1.464.700 | |||||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 7.452.561 | |||||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 271.450 | |||||||
37.K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 271.450 | |||||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.663.412 | |||||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 0 | |||||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 2.663.412 | |||||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 13.494.879 | |||||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 5.977.000 | |||||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 5.977.000 | |||||||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38.102.953 | |||||||
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás | 2.386 | |||||||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.005.440 | |||||||
67. K513 Tartalékok | 800.000 | |||||||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 39.910.779 | |||||||
70. K61 Immateriális javak beszerzése | 1.574.803 | |||||||
71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||||||||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1.942.365 | |||||||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 949.635 | |||||||
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 4.466.803 | |||||||
77. K71 Ingatlanok felújítása | 22.178.572 | |||||||
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.988.214 | |||||||
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 28.166.786 | |||||||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 109.960.865 |
Adásztevel Község Önkormányzata | ||||
Finanszírozási kiadások | ||||
(adatok Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | |||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.060.250 | |||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 51.635.272 | |||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 55.695.522 | |||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 55.695.522 |
Kiadások összesen: 165.656.387