Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)  91.§ (1) bekezdése alapján, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) figyelembe vételével, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési Bizottság, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyegyenlőségi, Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (a továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskunmajsa Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: önkormányzat által irányított költségvetési szervek).

II. Fejezet

Zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A zárszámadás főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi zárszámadása

a) bevételi főösszegét                                                                    3.088.262,4 eF-ban

b) kiadási főösszegét                                                                    1.459.775,7 eF-ban

c) a működési költségvetési bevételek összegét                          1.425.294,2 eFt-ban

d) a működési költségvetési kiadások összegét                         1.320.700,7 eFt-ban

e) a működési költségvetési többlet összegét                                 104.593,5 eFt-ban

f)a működési célú finanszírozási bevételek összegét                      490.017,5 eFtban

g) a működési célú finanszírozási kiadások összegét                    19.761,7 eFt-ban

h) működési célú finanszírozási többlet                                        470.255,8 eFt-ban

i) a működési költségvetés összesített többletét                             574.849,3 eFt-ban

(működési költségvetési többlet és működési célú finanszírozási többlet együtt)

j) a felhalmozási költségvetési bevételek összegét                      1.027.998,0 eFt-ban

k) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét                       119.313,3 eFt-ban

l) a felhalmozási költségvetési többlet összegét                             908.684,7 eFt-ban

m) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegét              144.952,7 eFtban

n) a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét                         0,0 eFt-ban

o) a felhalmozási célú finanszírozási többlet                                 144.952,7 eFt-ban

p) a felhalmozási költségvetés összesített többletét                    1.053.637,4 eFt-ban

(felhalmozási költségvetési többlet és felhalmozási célú finanszírozási többlet együtt)

q) a költségvetés összesített többletét                                         1.628.486,7 eFt-ban

állapítja meg.

2. A zárszámadási főösszegek részletezése

3. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza szöveges indoklással. Az Önkormányzat működési támogatásinak összege 611.249.926 Ft, a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele az Önkormányzatnál 170.034.950 Ft, az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél 103.889.389 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 21.045.840 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege 19.761.688 Ft.

4.§

Az Önkormányzat részére megállapított bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a 3.-8. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ellátottak pénzbeni juttatását a 3/a.-8/a. mellékletek részletezik.

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 3/b.-8/b. mellékletek mutatják be.

(4) A 3/c.-8/c. mellékletek tartalmazzák az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásait beruházásonként, a felújításait felújításonként.

3. Tartalékok

6. §

(1) Az Önkormányzat cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási célú bontásban a 3/d. melléklet tartalmazza feladatonkénti részletezettséggel.

(2) A 01. Költségvetési jelentés K512 adatainak eredeti előirányzata a működési célú és felhalmozási célú tartalék soron kimutatott adatok együttes összegével azonos.

4. EU-s projektek bevételei, kiadásai

7. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és az ehhez történő hozzájárulásokat a 3/e., 4/d-8/d. mellékletek tartalmazzák.

5. Hitelállomány és adósságszolgálat

8. §

(1) A 3/f. mellékletben kerülnek bemutatásra város összesenben az önkormányzati 2017. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stab.tv.) 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, mely nemleges.

(2) A 3/g. mellékletben kerülnek bemutatásra város összesenben az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és saját bevételek a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig.

(3) Az Önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stab. tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet mutatja be szöveges indoklással, mely nemleges.

(4) A 13. melléklet  tartalmazza az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként és a tervszámoktól történő eltérést szöveges indoklással.

III. Fejezet

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám adatai

9. §

 (1) Az Önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet mutatja be.

IV. fejezet

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek egyéb zárszámadással kapcsolatos információi

1. Költségvetési maradvány

10. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányítot költségvetési szervek 2017. évi maradványát az 10. melléklet állapítja meg szöveges indoklással együtt. Az Önkormányzat maradványa 1.547.704.065.- Ft, 1.547.704,0 eFt, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa 80.782.526.- Ft, 80.782,7 eFt.  

2. Többéves kihatással járó feladatok

11. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését összesítve és évenkénti bontásban a 11. és 11/a. melléklet mutatja be szöveges indoklással együtt.

3. Normatív állami támogatások

12. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi központi költségvetésből járó támogatásait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. melléklete szerinti jogcímekkel a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az Önkormányzat részére 2.666.126 Ft kiutalatlan támogatás jár.

(2) A Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti jogcímekkel és egyéb kötött felhasználású támogatásokkal történő elszámolás a 15. melléklet szerint kerül elfogadásra, mely szerint az Önkormányzatnak 3.581.801 Ft a befizetési kötelezettsége.

4. Közvetett támogatások

13. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által nyújtott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet részletezi szöveges indoklással együtt.

5. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések

14. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a 17. melléklet tartalmazza szöveges indoklással.

6. Pénzeszközváltozás

15. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzkészletének változását a tárgyévi pénzforgalmi bevételek és kiadások függvényében a 18. melléklet tartalmazza szöveges indoklással.

7. Vagyonkimutatások

16. §

(1) Kiskunmajsa Város összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a 19. melléklet részletezi. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök megbontását, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szervenkénti vagyon megoszlást a 19/a.-19/d. mellékletek szerinti részletezettségben.

(2) Kiskunmajsa Város összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a 20. és 20/a. melléklet tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre szervenként is részletezve.

(3) Kiskunmajsa Város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2017 .XII. 31-i állománya 10.472.583.622.- Ft a 21. melléklet szerint.

(4) Kiskunmajsa Város részletes vagyonkimutatása a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

(5) A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.

(6) Kiskunmajsa Város összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről a 22. és 22/a. melléklet mutatja be.

V. fejezet

Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján 18 óra 30 perckor lép hatályba

Kiskunmajsa, 2018. május 31. 

    Ábrahám-Fúrús András s.k.                           Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna s.k.

                 polgármester                                                               aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskunmajsa, 2018. május 31.  18 óra 15 perc

                                                                      Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna s.k.

                                                                                         aljegyző