Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 11- 2023. 02. 01Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (IX.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-09-11-tól
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
10/2018.(IX.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. § A Képviselő-testület a 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.§-28.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 851.066.113 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 480.512.919 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 578.218.592 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 97.705.673 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 310.641.389 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 20.293.239 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 82.664.000 forint,
B4. Működési bevételek: 60.806.291 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.205.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 480.512.919 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 460.960.667 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 19.552.252 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 458.316.680 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 22.196.239 forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
K1. Személyi juttatások: 279.888.804 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47.793.147 forint,
K3. Dologi kiadások: 143.561.860 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 30.991.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 67.498.824 forint,
K6. Beruházások: 41.025.270 forint,
K7. Felújítások: 27.445.861 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 638.204.766 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 535.870.346 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 30.475.008 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 71.859.412 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 511.444.032 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 68.000.701 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Művelődési ház 120.000 forint,
ab) Kisértékű tárgyi eszközök - konyha 250.000 forint,
ac) Tornaszobai eszközök- Óvoda (pályázat) 871.890 forint,
acs) Kisértékű tárgyi eszközök- PH 250.000 forint,
ad) Kisértékű tárgyi eszközök – Önkorm. 100.000 forint,
ae) Világítótestek a temetőbe (pályázat) 1.877.345 forint,
af) Urnafal a temetőbe (pályázat) 768.910 forint,
ag) Kisértékű tárgyi eszközök - Óvoda 110.000 forint,
ah) Óvodai tornaszoba építése (pályázat) 18.900.000 forint,
ai) Mini bölcsődébe eszközbeszerzés (pályázat) 2.348.800 forint,
aj) Ágyak, szekrények 39 db (Borostyán) 4.831.107 forint,
ak) Paprika szárító (kocsik, tálcák) 4.953.000 forint,
al) Lapát ( Startmunka-Utak, járdák) 44.450 forint,
am) Paprika szárító- közvetlen költségek támogatása (Start-Mg) 4.500.000 forint,
an) Talicska, kőműves serpenyő-ktlen ktgek támog. (Start-Tájház) 58.738 forint,
ao) Seprű, ásó, metszőolló (Start-Bio) 135.000 forint,
ap) Számítástechnikai eszközök 369.900 forint,
aq) 3 db napernyő+talp ( Műv. Ház) 65.700 forint,
ar) Elektromos betegágy 2db (Borostyán) 150.000 forint,
as) Eszközbeszerzés (hűtő, vízadagoltó, aprítógép-Borostyán) 193.430 forint,
at) Kisértékű eszközök beszerzés (Borostyán) 127.000 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Bajavíz – vízhálózat felújítása 2.542.540 forint,
bb) Tájház felújítása 1.000.000 forint,
bc) Borostyán Gondozóház épület felújítás 1.345.258 forint,
bd) Ifjúsági Ház felújítása – fűtés (pályázat) 3.640.918 forint,
be) Kerítés és járda felújítása – Polg. Hiv. 800.000 forint,
bf) Sportcsarnok felújítás 4.623.892 forint,
bg) Temetőben kerítés építés 1.000.000 forint,
bh) Mini bölcsőde kialakítása (pályázat) 7.460.839 forint,
bi) Homok, cement, sóder- (Start-Utak, járdák) 2.904.617 forint,
bj) Épület felújítás (Start- Tájház) 2.127.797 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Bursa Hungarica 740.000 forint,
c) Tehetséggondozás 60.000 forint,
d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 8.000.000 forint,
e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 10.800.000 forint,
f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 8.863.000 forint,
g) Települési támogatás – kelengye 920.000 forint,
h) Települési támogatás iskolakezdéshez 1.808.000 forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 59.986.174 forint, melyből:
a) az általános tartalék 56.986.174 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 62 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 51.430.781 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 45.804.462 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 97.705.673 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 97.705.673 forint,
ebből:
aa) működési célú 51.430.781 forint,
ab) felhalmozási célú 45.804.462 forint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 593.712.737 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 432.143.839 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 320.865.216 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 111.278.623 forint többlet.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 309.331.624 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 20.293.239 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 82.664.000 forint,
B4. Működési bevételek: 13.746.976 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.205.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 432.143.839 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 427.938.839 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.205.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 409.947.600 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 22.196.239 forint.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 129.661.427 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.988.227 forint,
K3. Dologi kiadások: 67.026.911 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 30.991.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 67.498.824 forint,
K6. Beruházások: 40.239.140 forint,
K7. Felújítások: 27.445.861 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 380.851.390 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 372.820.479 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.030.911 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 313.166.389 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 67.685.001 forint.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 62 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 111.968.285 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 18.136.080 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 111.968.285 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 93.832.205 forint hiány.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.309.765 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 16.826.315 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 18.136.080 forint
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.288.828 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 14.847.252 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18.136.080 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 65.787.268 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.442.708 forint,
K3. Dologi kiadások: 33.488.309 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
K6. Beruházások: 250.000 forint,
K7. Felújítások: 0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 111.968.285 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 26.163.788 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 13.945.085 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 71.859.412 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.718.285 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 250.000 forint.
17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.
18. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 14. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 93.582.205 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 250.000 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 93.832.205 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 93.832.205 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 93.582.205 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 250.000 forint.
5. A Sükösdi ÁMK költségvetése
19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2018. évi költségvetési főösszegét 86.625.058 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 503.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 86.625.058 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 86.122.058 forint hiány.
20. § (1) A Sükösdi ÁMK 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 503.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 503.000 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 500.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 503.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 57.751.755 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.175.533 forint,
K3. Dologi kiadások: 16.632.070 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
K6. Beruházások: 65.700 forint,
K7. Felújítások: 0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 86.625.058 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 78.126.046 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.499.012 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 86.559.358 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 65.700 forint.
22. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
23. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 86.056.358 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 65.700 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 86.122.058 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 86.122.058 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 86.056.358 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 65.700 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetése
24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2018. évi költségvetési főösszegét 58.760.033 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 29.730.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 58.760.033 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 29.030.033 forint hiány.
25. § (1) A Borostyán Gondozóház 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 29.730.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 29.730.000 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 29.730.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.730.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 26.688.354 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.186.679 forint,
K3. Dologi kiadások: 26.414.570 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
K6. Beruházások: 470.430 forint,
K7. Felújítások: 0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 58.760.033 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 58.760.033 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 58.760.033 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 24. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 28.559.603 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 470.430 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 29.030.033 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 29.030.033 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 28.559.603 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 470.430 forint.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
29. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé:
- 2018. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
30. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
31.§ Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
32. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert
- a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
- az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
- az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
33. § A Képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
34. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére engedélyez.
35. § A képviselő-testület a 32.§ szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
9. Záró rendelkezések
36. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
Kelt: Sükösd, 2018. augusztus 30.
P.H.
......................................................... ........................................................
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Sükösd, 2018. szeptember 10.
P.H.
.......................................................
jegyző