Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról,valamint a központi támogatások elszámolásáról

Hatályos: 2018. 05. 26- 2025. 05. 29

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §



(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017. (II. 24.) rendeletével megállapított 2017. évi költségvetés zárszámadását 38.361.774.159 forint bevételi és 21.637.099.659 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:


a) működési bevételeket                                                              18.105.090.409 Ft-ban

ebből:

aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit      3.156.529.109 Ft-ban

ab) közhatalmi bevételeket                                                       4.781.837.871 Ft-ban

ac) önkormányzatok költségvetési támogatását                       3.250.245.019 Ft-ban

ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről      1.579.741.277 Ft-ban

    (ebből TB alaptól 41.039.900 Ft)

ae) működési célú átvett pénzeszközöket                                   136.212.750 Ft-ban

    (ebből kölcsön visszatérülés 25.000.000 Ft)

af) finanszírozási bevételből a maradványt                              2.201.579.335 Ft-ban

ag) egyéb finanszírozási bevételt                                             2.998.945.048 Ft-ban




b) a működési kiadásokat                                                            18.144.790.411 Ft-ban

ebből:

ba) személyi juttatásokat                                                          4.248.912.310 Ft-ban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális

hozzájárulási adót                                                    1.012.180.812 Ft-ban

                   bc) dologi kiadásokat                                                               4.542.316.786 Ft-ban

                   bd) ellátottak pénzbeli juttatásait                                                  71.456.953 Ft-ban

                   be) egyéb működési célú kiadásokat                                        1.272.733.668 Ft-ban

    (ebből kölcsön nyújtás 50.000.000 Ft)

bf) egyéb finanszírozási kiadásokat                                         6.997.189.882 Ft-ban 

            


c) a felhalmozási bevételeket                                                      20.256.683.750 Ft-ban

ebből:

ca) felhalmozási bevételeket                                                       311.697.771 Ft-ban

                        cb) önkormányzatok költségvetési támogatását                            45.539.628 Ft-ban

                        cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.904.083.566 Ft-ban

                        cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                                58.722.303 Ft-ban

(ebből kölcsön visszatérülés 30.521.640 Ft)                                                    

ce) finanszírozási bevételből a maradványt                             8.635.816.343 Ft-ban

                        cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt                               300.824.139 Ft-ban



d)  a felhalmozási kiadásokat                                                        3.492.309.248 Ft-ban

ebből:

da) beruházások összegét                                                         1.813.947.609 Ft-ban

db) felújítások összegét                                                               508.294.161 Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadásokat                                              978.606.678 Ft-ban

(ebből: kölcsön nyújtás 20.000.000 Ft)

dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést                             191.460.800 Ft-ban

                                                                                                                                   


az átlaglétszámot

             a költségvetési szervekre és önkormányzatra                        1.216 főben

               

állapítja meg.

      


  1. A 2017. évi hitelfelvétel összege 300.824.139 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.


  1. A 2017. évi hiteltörlesztés  összege 191.460.800 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.


2. §


  1. A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 38.361.774.159 forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a.)        Költségvetési szervek bevételei                                                           3.020.583.460 Ft

(I. fejezet)                                                                                                         

b.)        Önkormányzati feladatok saját bevételei                                          6.313.920.533 Ft

(II. fejezet)

c.)        Helyi önkormányzatok támogatásai                                                   3.295.784.647 Ft

            (III. fejezet)

d.)       Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett 12.292.939.106 Ft

            pénzeszközök

            (IV. fejezet)

e.)        Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése                          55.521.640 Ft

            (V. fejezet)


f.)        Finanszírozási bevételek                                                                    13.383.024.773 Ft

            (VI. fejezet)



(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 21.637.099.659 forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a.)

Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés

(I. fejezet/1 előirányzati csoport):

7.873.244.629 Ft

b.)

Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások

(I. fejezet/2 előirányzati csoport):

328.350.365 Ft

c.)

Önkormányzat működési költségvetés

(II. fejezet/1 előirányzati csoport):

2.504.799.730 Ft

d.)

Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

482.426.288 Ft

e.)

Önkormányzat felújítási kiadásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

723.540.142 Ft

f.)

Önkormányzat nagyberuházások kiadásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

1.417.643.091 Ft

g.)

Önkormányzat  kis- és középberuházásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

624.927.870 Ft

h.)

Önkormányzat részesedések beszerzése

(II. fejezet/2 előirányzati csoport):

193.000.000 Ft

i.)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök

(III. fejezet):


1.000 E Ft


198.222.783 Ft


j.)

Kölcsönök nyújtása

(IV. fejezet):

70.000.000 Ft

k.)

Finanszírozási kiadások

(VI. fejezet):

7.188.650.682 Ft

l.)

Költségvetési befizetések

(VII. fejezet):

32.294.079 Ft







(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.


(5) A 2017. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.




3. §


(1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 17.524.854 Ft, túlfinanszírozás miatt 1.521.910 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.


  1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 195.530 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.



4. §


A Közgyűlés a 2017. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 16.724.674.500 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.



5. §


Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2017. évi vállalkozási tevékenység maradványa.



6. §


  1. Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.


  1. A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.


(3) A 2017. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.


(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2017. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.


(5) Az önkormányzati vagyon 2017. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.


(6) A 2017. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.


(7) A 2017. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.


(8) A 2017. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 97.375.265.023 Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.


(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.


(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.


(12) A 2016. és 2017. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.


(13) A 2017. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.


(14) A 2017. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.


(15) A 2017. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.


(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2017. – 2018. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.


(17) Az Európai Uniós programok 2017. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.