Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

Hatályos: 2018. 05. 29- 2022. 05. 20

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete

2018.05.29.

Zsáka Nagyközség Önkormányzata

Képviselő- testületének

12/2018.( V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a

aa) Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerve a

ba) Kastélykerti Általános Művelődési Központ

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.

2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 399.144 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 324.409 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi 399.144 ezer Ft teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) működési bevételek 21.495 ezer Ft

b) közhatalmi bevételek 19.503 ezer Ft

c) működési célú támogatások 245.831 ezer Ft

d) felhalmozási célú támogatások 32.459 ezer Ft

e) pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 79.856 ezer Ft

4. § (1) Az önkormányzat a 2017. évi teljesített működési, fenntartási, felhalmozási,

kiadásainak összege 324.409 ezer Ft.

(2) Kiadások teljesítéséből

a) személyi jellegű kiadások 130.058 ezer Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 23.498 ezer Ft

c) dologi jellegű kiadások 78.882 ezer Ft

d) támogatásértékű működési kiadások 6.179 ezer Ft

e) szociális támogatások. 14.766 ezer Ft

f) felhalmozási kiadások 65.968 ezer Ft

g) finanszírozási kiadások 5.058 ezer Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a

3. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tükrözi.

6. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 77 főben állapítja meg.

(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 24 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 53 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai állományi létszámát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján

felülvizsgált pénzmaradványa 74.735 ezer Ft.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Kálmán Gulyásné Szilágyi Krisztina

polgármester jegyző

1 sz. melléklet a 122018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi teljesített bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési.bevételek	16.982	23.019		21.492
Kamatbevételek	20	20		3
Működési bevételek összesen	17.002	23.039		21.495
Helyi iparűzési adó	22.073	22.073		16.474
Gépjárműadó	2.448	2.448		2.463
Egyéb közhatalmi bevételek	503	503		566
Közhatalmi bevételek	25.024	25.024		19.503
Normatív hozzáj.és támogatások	137.831	147.529		147.529
Költségvetési támogatások összesen	137.831	147.529		147.529
Felhalmozási célú önkorm-i támogatások	7.800	9.390		9.390
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-on bel		23.069		23.069
Felhalmozási bevételek összesen	7.800	32.459		32.459
Támogatásértékű működési bevétel	56.095	99.153		98.302
Működési célra átvett államh.kivülről
Támogatásértékű felhalm. bevétel
Felhalm.célra átvett államh.kívülről
Támog.kieg.átvett pe.összesen	56.095	99.153		98.302
Hitel felvétel államházt.kívülről
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Pénzforgalom nélküli bevételek	86.843	87.391		79.856
Hitelek,értékp.kölcsönök,támogatási kölcs.visszat.és igénybev.,pénzforg. nélküli bevét.,kiegy.függő.átfut.bev.	86.843	87.391		79.856
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	330.595	414.595		399.144

2.sz. melléklet a 12/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

2017.12.31. állapot szerint

Ezer forintban

MEGNEVEZ.	ÖSSZES BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK				TÁMOG. ÉRT.BEVÉTEL MŰK. ÁTVETT				KÖZHATALMI BEVÉTELEK				PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				Önkormányzat . finanszirozása
MEGNEVEZ.	ered ei.	Módo	telj.	tel. %	ered. ei.	mód	telj.	telj. %	ered. ei.	Mód. ei.	telj.	te %	ered. ei.	mód. ei.	Telj.	telj. %	ered. ei.	Mód	telj.	telj. %	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%
1.Zsáka Nk. Önk.	218.394	278.294	278.255	99	4.921	10.958	10.919	99	135.831	147.529	147.529	100	53.507	96.565	96.565	100	17.076	16.183	16.183	100	7.059	7.059	7.059	100
1.1. Képvis.test.	132.163	135.761	135.744	99	20	20	3		100.343	106.546	106.546	100	7.665	5.953	5.953	100	17.076	16.183	16.183	100	7.059	7.059	7.059	100
1.2. Gazdasági f.	69.870	120.677	120.655	99	4.901	10.938	10.916	99	19.127	19.127	19.127	100	45.842	90.612	90.612	100								87
1.3. Szociális f.	11.827	17.322	17.322	100					11.827	17.322	17.322	100												100
1.4. Szoc.Szolgáltató Központ	4.534	4.534	4.534	100					4.534	4.534	4.534	100
									--
2.Közös Önkorm. Hivatal	42.763	44.439	43.588	98	--	--	--		--	--	--	--	2.588	2.588	1.737	67	--	--	--	--	--	548	548	100	40.175	41.303	41.303	100

3. Kastélykerti ÁMK	74.657	74.657	65.858	88	12.081	12.081	10.576	87	--	--	--	--					--	--	--	--	--	--	372	--	62.576	62.576	54.910	88
3.1. Kastélykerti Óvoda	30.818	30.818	28.238	91	--		--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	--	--	--	30.818	30.818	28.238	92
3.2. Műv ház és könyvtár	8.880	8.880	5.664	64	810	810	611	75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		372	100	8.070	8.070	4.681	58
3.3. Élelmezési f.	34.959	34.959	31.956	91	11.271	11.271	9.965	88			21.153	100													23.688	23.688	21.991	93
Összesen:	335.814	397.390	387.701	97	17.002	23.039	21.495	93	135.831	147.529	147.529	100	56.095	99.153	98.302	99	17.076	16.183	16.183	100	7.059	7.607	7.979	105	102.751	103.879	96.213	93
Intézményi finansz	-102.751	-103.879	-96.213	93																					-102.751	-103.879	-96.213	93
Mindösszesen	233.063	293.511	291.488	99	17.002	23.039	21.495	93	135.831	147.529	147.529	100	56.095	99.153	98.302	99	17.076	16.183	16.183	100	7.059	7.607	7.979	105					19 56

3.sz. melléklet a 12/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK

MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE ÉS ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA

2017.12.31. állapot szerint

Ezer forintban

MEGNEVEZ.	ÖSSZES KIADÁS				SZEMÉLYI JUTTATÁS				SZOC. HOZZÁ- JÁR ADÓ				DOLOGI KIADÁS				MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS				SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK				INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS				Létszám
MEGNEVEZ.	ered	Mód	telj.	telj. %	ered	mód.	telj.	t. %	ered	Mód.	telj.	telj. %	ered.	mód.	Telj.	telj. %	ered.	Mód.	telj.	telj. %	eredet	mód.	telj.	telj. %		eredet	mód.	telj.		telj. %	12. 31. áll.
1.Zsáka Nk. Önk.	218.394	278.294	246.039	88	51.324	66.163	63.836	96	6.923	9.068	8.496	94	40.614	74.517	56.549	76	4.955	7.345	6.179	84	11.827	17.322	14.766	85		102.751	103.879	96.213		93	61
1.1. Képvis.test.	132.163	135.761	118.874	88	6.530	6.610	6.469	98	1.463	1.463	1.423	97	19.613	19.307	11.340	59	1.806	4.502	3.429	76						102.751	103.879	96.213		93	7
1.2. Gazdasági f.	69.870	120.677	107.958	89	44.794	59.553	57.367	96	5.460	7.605	7.073	93	19.616	53.519	43.518	81															54
1.3. Szociális f.	11.827	17.322	14.766	85																	11.827	17.322	14.766	85		--	--	--		--
1.4.Szoc. Szolgáltató Központ	4.534	4.534	4.441	98	--	--	--	--	--	--	--	--	1.385	1.691	1.691	100	3.149	2.843	2.750	97	--	--	--	--		--	--	--		--

2. Közös Önkorm. Hivatal	42.763	44.439	43.584	98	31.806	32.911	32.592	99	6.970	7.565	7.488	99	3.987	3.963	3.504	88	--	--	--		--	--	--	--		--	--	--		--	11
																	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--		--
3. Kastélykerti ÁMK	74.657	74.657	65.031	87	34.774	34.774	33.630	97	7.760	7.760	7.514	97	32.123	32.123	23.887	74	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--		--	12
3.1 Kastélykerti Óvoda	30.818	30.818	28.648	93	22.150	22.150	21.146	95	4.955	4.955	4.928	99	3.713	3.713	2.472	66	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--		--	6
3.2.Műv ház és könyvtár	8.880	8.880	8.432	95	3.837	3.837	3.791	99	855	855	846	99	4.188	4.188	4.187	100	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--		--	1
3.3.Élelmezési f.	34.959	34.959	27.951	80	8.787	8.787	8.693	99	1.950	1.950	1.740	89	24.222	24.222	17.228	71					--	--	--	--		--	--	--		--	5
Összesen:	335.814	397.390	354.654	89	117.904	133.848	130.058	97	21.653	24.393	23.498	96	76.724	110.603	83.940	76	4.955	7.345	6.179	84	11.827	17.322	14.766	85		102.751	103.879	96.213		93	84
Intézményi finansz	-102.751	-103.879	-96.213	93																						-102.751	-103.879	-96.213		93
Mindösszesen	233.063	293.511	258.441	88	117.904	133.848	130.058	97	21.653	24.393	23.498	96	76.724	110.603	83.940	76	4.955	7.345	6.179	84	11.827	17.322	14.766	85							84

4.sz. melléklet a 12./2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2017. évben

Ezer forintban

*Felhalmozási bevételek jogcímei*	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.	Teljesí-tés	Felhalmozási kiadások jogcímei	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.	Teljesí-tés
Adóbevételek	7.948	8.841	3.320	Útfelújítás (2016. évi pályázat)	20.010	20.010	20.010
Felhalmozási célú állami támogatás	7.800	9.390	9.390	Belvíz, esővíz elvezetés	7.800	7.800	7.800
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről	--	23.069	23.069	Bethlen G. út belvíz elvezetés a szoborpark előtt	2.500	2.500
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	79.784	79.784	71.877	Bethlen út – fogorvosi rendelő előtti belvíz elvezető felújítása	3.000	3.000
				Fogorvosi rendelő udvarán parkoló kialakítás	3.000	3.000
				Bocskai utca szélesítése	10.000	10.000
				Ingatlan felújítás (Bethlen G. út 13.)	1.300	1.300
				Hivatal épületének felújítása (önrész)	2.000	2.000
				Belterületi utak felújítása(önrész)	3.000	4.590	1.590
				Piac infrastrukturális fejlesztése	1.100	1.100
				Főtér felújítás	2.500	2.500	2.379
				Kastély felújításhoz önerő	4.946	4.946	2.047
				Teleház pályázathoz önerő	2.189	2.189	472
				Biztos Kezdet Gyerekház átalakítása	4.500	4.500	140
				Parkoló fejlesztése	2.500	2.500
				Idősek Klubja felújítása, nyílászárók cseréje	2.000	2.000
				Útfelújítások	5.114	5.114	668
				Rendőrségi lakás (Kossuth u. 7.) fűtés átalakítása, épület felújítás	2.500	2.500	2.448
				Diákszálló nyílászárók cseréje	800	800	630
				II. Világháborús emlékmű állítás	3.220	3.220	3.220
				I. Világháborús emlékmű felújítás	1.100	1.100	1.100
				Külterületi helyi közutak fejlesztése(önerő)	5.198	5.198
				Önkorm. utak karbantartásához szükséges munkagép beszerzés (önerő)	505	505
				Volt vendéglő (Szabadság tér 4.) külső felújítása	500	500
				Zsáka-Furta kerékpárút felújítás	4.000	4.000
				Településarculati kézikönyv készítése		1.067	1.067
				Részesedés vásárlása hulladék közszolg.kft-ben		40	40
				Géptároló építése mg-i programban		6.107	6.107
				Közfoglalkoztatási programokba eszközök beszerzése		16.748	16.250
				Beruházási, felújítási kiadások	95.282	120.834	65.968
				Első lakáshoz jutók támogatása	250	250
				Felhalmozási célú pénzeszk. átadások	250	250
BEVÉTEL ÖSSZESEN	95.532	121.084	107.656	KIADÁS ÖSSZESEN	95.532	121.084	65.968

5.sz. melléklet a 12/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi pénzmaradványa

Ezer forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	319.289
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	319.351
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-62
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	176.068
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	101.271
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	74.797
A	Alaptevékenység maradványa	74.735
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
B	Vállalkozási tevékenység maradványa
C	Összes maradvány (=A+B)	74.735