Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetés teljesítéséről és a 2017. évi maradvány megállapításáról

Hatályos: 2018. 05. 25- 2024. 02. 29

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege teljesítésének jóváhagyása


1.§.


(1) Túrkeve város Önkormányzata 2017. évi költségvetése


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének

módosított előirányzatát

1.872.971.458 Ft-ban

teljesítését:

1.801.806.720 Ft-ban

- költségvetés működési bevételének

= módosított előirányzatát

1.191.573.458 Ft-ban


= teljesítését:

1.176.829.216 Ft-ban


- költségvetés felhalmozási bevét.

= módosított előirányzatát

681.398.000 Ft-ban


= teljesítését:

624.977.504 Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének

módosított előirányzatát

2.043.243.089 Ft-ban

teljesítését:

1.093.174.243 Ft-ban

- költségvetés működési kiadásainak

= módosított előirányzatát

1.240.743.791 Ft-ban


= teljesítését

1.017.093.556 Ft-ban


- költségvetés felhalmozási kiadásainak

= módosított előirányzatát

802.499.298 Ft-ban


= teljesítését

76.080.687 Ft-ban



c.) költségvetési hiányának/többletének

módosított előirányzatát

-170.271.631 Ft-ban

teljesítését

+708.632.477 Ft-ban

- költségvetési működési hiány/többlet

= módosított előirányzatát

-49.170.333 Ft-ban


= teljesítését

+159.735.660 Ft-ban


- költségvetési felhalmozási hiány/többlet

= módosított előirányzatát

-121.101.298 Ft-ban


= teljesítését

+548.896.817 Ft-ban


állapítja meg.


d.)A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének

módosított előirányzatát

169.851.748 Ft-ban

teljesítését

169.851.748 Ft-ban

- működési célú maradvány

= módosított előirányzatát

150.688.748 Ft-ban


= teljesítését

150.688.748 Ft-ban


- felhalmozási célú maradvány

= módosított előirányzatát

19.163.000 Ft-ban


= teljesítését

19.163.000 Ft-ban


állapítja meg.


e.) A költségvetési finanszírozási pénzügyi műveletek bevételének

módosított előirányzatát

17.351.640 Ft-ban

teljesítését

17.351.640 Ft-ban

- külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételének

= módosított előirányzatát

0 Ft-ban


= teljesítését

0 Ft-ban


- ÁH-n belüli megelőlegezés bevételének

= módosított előirányzatát

17.351.640 Ft-ban


= teljesítését

17.351.640 Ft-ban


állapítja meg.


f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveltek kiadásainak

módosított előirányzatát

16.931.757 Ft-ban

teljesítését

16.931.757 Ft-ban

- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

= módosított előirányzatát

16.931.757 Ft-ban


= teljesítését

16.931.757 Ft-ban


állapítja meg.


II. A bevételek teljesítésének részletezése


2.§.


(1) Az 1. § (1) bekezdése a.) pontjában megállapított bevételi összeg bevételi jogcímenkénti részletezése:


Költségvetés működési bevételei

módosított előirányzata

1.191.573.458 Ft

teljesítése

1.176.829.216 Ft

a.) Önkormányzatok működési támogatása

módosított előirányzata

505.366.792 Ft

teljesítése

505.366.792 Ft

- Helyi önkorm. működésének általános támogatása

= módosított előirányzata

188.962.549 Ft


= teljesítése

188.962.549 Ft


- Települési önkorm. egyes köznevelési feladat. támog.

= módosított előirányzata

139.679.851 Ft


= teljesítése

139.679.851 Ft


- Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladat. támogatása

= módosított előirányzata

139.386.169 Ft


= teljesítése

139.386.169 Ft


- Települési önkorm. kulturális feladat. támog.

= módosított előirányzata

25.660.527 Ft


= teljesítése

25.660.527 Ft


- Önkormányzatok működési támogatása és kieg. támogatása

= módosított előirányzata

11.677.696 Ft


= teljesítése

11.677.696 Ft


b.) Közhatalmi bevételek

módosított előirányzata

306.311.782 Ft

teljesítése

306.311.782 Ft

- Magánszemélyek kommunális adója

= módosított előirányzata

20.656.144 Ft


= teljesítése

20.656.144 Ft


- Iparűzési adó

= módosított előirányzata

260.322.343 Ft


= teljesítése

260.322.343 Ft


- Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

= módosított előirányzata

18.563.485 Ft


= teljesítése

18.563.485 Ft


- Idegenforgalmi adó

= módosított előirányzata

6.757.600 Ft


= teljesítése

6.757.600 Ft


- Termőföld SZJA

= módosított előirányzata

12.210 Ft


= teljesítése

12.210 Ft


c.) Egyéb közhatalmi bevételek

módosított előirányzata

12.280.176 Ft

teljesítése

12.279.491 Ft

- Egyéb közhatalmi bevétel, felügyeleti díj bevétel

= módosított előirányzata

10.080.000 Ft


= teljesítése

10.079.315 Ft


- Helyi adópótlék , adóbírság

= módosított előirányzata

1.618.834 Ft


= teljesítése

1.618.834 Ft


- Talajterhelési díj

= módosított előirányzata

581.342 Ft


= teljesítése

581.342 Ft


d.) Működési bevételek

módosított előirányzata

98.073.970 Ft

teljesítése

88.528.876 Ft

- Áru, készletértékesítés, szolg. bevétele

= módosított előirányzata

29.442.000 Ft


= teljesítése

29.538.715 Ft


- Ált. forgalmi adó bevétel

= módosított előirányzata

24.631.000 Ft


= teljesítése

16.692.600 Ft


• Műk. célú ÁFA bev.

» mód. ei.

13.917.000 Ft



» teljesítése

13.530.600 Ft



• Műk. célú ÁFA visszat.

» mód. ei.

10.714.000 Ft



» teljesítése

3.162.000 Ft



- Tulajdonosi bevételek

= módosított előirányzata

28.570.970 Ft


= teljesítése

27.002.133 Ft


- Ellátási díjak

= módosított előirányzata

8.114.000 Ft


= teljesítése

8.115.352 Ft


- Kamatbevételek

= módosított előirányzata

619.000 Ft


= teljesítése

621.682 Ft


- Kártérítés bevétel

= módosított előirányzata

213.000 Ft


= teljesítése

212.497 Ft


- Egyéb működési bevétel

= módosított előirányzata

6.484.000 Ft


= teljesítése

6.345.897 Ft


e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

módosított előirányzata

14.761.000 Ft

teljesítése

14.761.400 Ft

f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

Működésre módosított előirányzata

254.779.738 Ft

teljesítése

249.580.875 Ft

Ebből: TB alapból

=mód. ei.:

26.955.300 Ft


=teljesítése:

26.955.300 Ft



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELÉNEK

módosított előirányzata

681.398.000 Ft

teljesítése

624.977.504 Ft

g.) Felhalmozási bevételek

módosított előirányzata

2.895.000 Ft

teljesítése

2.894.780 Ft

- Ingatlan értékesítése

= módosított előirányzata

2.354.000 Ft


= teljesítése

2.353.678 Ft


- Egyéb tárgyi eszközök értékesít.

= módosított előirányzata

541.000 Ft


= teljesítése

541.102 Ft


h.) ÁFA bevételek

módosított előirányzata

6.420.000 Ft

teljesítése

0 Ft

- Felhalmozási ÁFA visszatérülés

= módosított előirányzata

6.420.000 Ft


= teljesítése

0 Ft


i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

módosított előirányzata

671.161.000 Ft

teljesítése

621.160.724 Ft

j.) Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülről

módosított előriányzata

580.000 Ft

teljesítése

580.000 Ft

k.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

módosított előirányzata

187.000 Ft

teljesítése

187.000 Ft

l.) Önkormányzatok felhalmozási támogatása

módosított előirányzata

155.000 Ft

teljesítése

155.000 Ft


2.) Az 1. § (1) bekezdés d.) pontjában megállapított maradvány részletezése


Maradvány igénybevétel

módosított előirányzata

169.851.748 Ft

teljesítése

169.851.748 Ft

- Működési célú

= módosított előirányzata

150.688.748 Ft


= teljesítése

150.688.748 Ft


- Felhalmozási célú maradvány

= módosított előirányzata

19.163.000 Ft


= teljesítése

19.163.000 Ft



3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a.) Intézmények bevételei

módosított előirányzata

20.983.938 Ft

teljesítése

19.720.341 Ft

aa.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

módosított előirányzata

10.234.938 Ft

teljesítése

9.053.378 Ft

Ebből Bölcsőde

»módosított előirányzata

143.000 Ft


»teljesítése

143.481 Ft


- Működési bevételek

= módosított előirányzata

1.025.000 Ft


= teljesítése

1.013.417 Ft


Ebből Bölcsőde

»mód. ei.:

143.000 Ft



»teljesítése:

143.481 Ft



- Áru-, készletért., szolg. ellenérték

= módosított előirányzata

223.000 Ft


= teljesítése

210.686 Ft


Ebből Bölcsőde

»mód. ei.:

9.000 Ft



»teljesítése:

8.820 Ft



- Ellátási díjak

= módosított előirányzata

793.000 Ft


= teljesítése

793.713 Ft


Ebből: Bölcsőde

mód. ei.,:

134.000 Ft



teljesítése:

134.463 Ft



- Kamatbevétel

= módosított előirányzata

9.000 Ft


= teljesítése

9.018 Ft


- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

= módosított előirányzata:

9.209.938 Ft


= teljesítése:

8.039.961 Ft


ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

módosított előirányzata

4.274.000 Ft

teljesítése

4.274.635 Ft

-Működési bevételek

= módosított előirányzata

3.887.000 Ft


= teljesítése

3.888.314 Ft


- Áru, készletért. és. szolg. ellenérték

= módosított előirányzata

3.816.000 Ft


= teljesítése

3.816.881 Ft


- Egyéb működési bevételek

= módosított előirányzata

0 Ft


= teljesítése

3 Ft


- Kamatbevételek

= módosított előirányzata

1.000 Ft


= teljesítése

1.580 Ft


- Kártérítés

= módosított előirányzata

70.000 Ft


= teljesítése

69.850 Ft


- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

= módosított előirányzata

387.000 Ft


= teljesítése

386.321 Ft


ac.) Finta Múzeum

módosított előirányzata

1.881.000 Ft

teljesítése

1.880.483 Ft

- Működési bevételek

= módosított előirányzata

1.791.000 Ft


= teljesítése

1.790.483 Ft


- Áru, készletért. és. szolg. ellenérték

= módosított előirányzata

1.788.000 Ft


= teljesítése

1.787.737 Ft


- Kamatbevétel

= módosított előirányzata

3.000 Ft


= teljesítése

2.741 Ft


- Egyéb működési bevétel

= módosított előirányzata

0 Ft


= teljesítése

5 Ft


- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

= módosított előirányzata

90.000 Ft


= teljesítése

90.000 Ft


ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal

módosított előirányzata

4.594.000 Ft

teljesítése

4.511.845 Ft

- Működési bevételek

= módosított előirányzata

4.574.000 Ft


= teljesítése

4.491.845 Ft


- Áru, készletért. és szolg.ellenérték.

= módosított előirányzata

4.567.000 Ft


= teljesítése

4.484.501 Ft


- Egyéb működési bevétel

= módosított előirányzata

0 Ft


= teljesítése

240 Ft


- Kamatbevétel

= módosított előirányzata

7.000 Ft


= teljesítése

7.104 Ft


- Egyéb közhatalmi bevétel

= módosított előirányzata

20.000 Ft


= teljesítése

20.000 Ft


b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei

módosított előirányzata

1.851.987.520 Ft

teljesítése

1.782.086.379 Ft


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

módosított előirányzata

1.170.589.520 Ft

teljesítése

1.157.108.875 Ft

ba.) Önkormányzatok működési támogatása

módosított előirányzata

505.366.792 Ft

teljesítése

505.366.792 Ft

- Helyi önkorm. működésének ált. támogatása

= módosított előirányzata

188.962.549 Ft


= teljesítése

188.962.549 Ft


- Települési önk. egyes köznevelési feladat. tám.

= módosított előirányzata

139.679.851 Ft


= teljesítése

139.679.851 Ft


- Települési önk. szoc., gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak

= módosított előirányzata

139.386.169 Ft


= teljesítése

139.386.169 Ft


- Települési önk. kulturális feladat. tám.

= módosított előirányzata

25.660.527 Ft


= teljesítése

25.660.527 Ft


- Önkorm. működési támogatása és kiegészítő támogatása

= módosított előirányzata

11.677.696 Ft


= teljesítése

11.677.696 Ft


bb.) Közhatalmi bevételek

módosított előirányzata

306.311.782 Ft

teljesítése

306.311.782 Ft

- Magánszemélyek kommunális adó

= módosított előirányzata

20.656.144 Ft


= teljesítése

20.656.144 Ft


- Iparűzési adó

= módosított előirányzata

260.322.343 Ft


= teljesítése

260.322.343 Ft


- Helyi gépjárműadó

= módosított előirányzata

18.563.485 Ft


= teljesítése

18.563.485 Ft


=- Idegenforgalmi adó

= módosított előirányzata

6.757.600 Ft


= teljesítése

6.757.600 Ft


- Termőföld bérbeadásból szárm. SZJA

= módosított előirányzata

12.210 Ft


= teljesítése

12.210 Ft


bc.) Egyéb közhatalmi bevételek

módosított előirányzata

12.260.176 Ft

teljesítése

12.259.491 Ft

- Felügyeleti díj bevétel

= módosított előirányzata

10.060.000 Ft


= teljesítése

10.059.315 Ft


- Helyi adópótlék, adóbírság

= módosított előirányzata

1.618.834 Ft


= teljesítése

1.618.834 Ft


- Talajterhelési díj

= módosított előirányzata

581.342 Ft


= teljesítése

581.342 Ft


bd.) Működési bevételek

módosított előirányzata

86.796.970 Ft

teljesítése

77.344.817 Ft

- Áru-, készletért. szolg.ellenérték

= módosított előirányzata

19.048.000 Ft


= teljesítése

19.238.910 Ft


- ÁFA bevételek

= módosított előirányzata

24.631.000 Ft


= teljesítése

16.692.600 Ft


• Működési célú ÁFA bevétel

» módosított előirányzata

13.917.000 Ft



» teljesítése

13.530.600 Ft



• Működési célú ÁFA visszatérülés

» módosított előirányzata

10.714.000 Ft



» teljesítése

3.162.000 Ft



- Tulajdonosi bevételek

= módosított előirányzata

28.570.970 Ft


= teljesítése

27.002.133 Ft


- Ellátási díjak

= módosított előirányzata

7.321.000 Ft


= teljesítése

7.321.639 Ft


- Kamatbevételek

= módosított előirányzata

599.000 Ft


= teljesítése

601.239 Ft


- Kártérítési bevétel

= módosított előirányzata

143.000 Ft


= teljesítése

142.647 Ft


- Egyéb működési bevétel

= módosított előirányzata

6.484.000 Ft


= teljesítése

6.345.649 Ft


be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

módosított előirányzata

14.761.000 Ft

teljesítése

14.761.400 Ft

bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

módosított előirányzata

245.092.800 Ft

teljesítése

241.064.593 Ft

Ebből:NEAK-tól

»módosított előirányzata

26.955.300 Ft


»teljesítése

26.955.300 Ft



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

módosított előirányzata

681.398.000 Ft

teljesítése

624.977.504 Ft

bg.) Felhalmozási bevételek

módosított előirányzata

2.895.000 Ft

teljesítése

2.894.780 Ft

- Ingatlanok értékesítése

= módosított előirányzata

2.354.000 Ft


= teljesítése

2.353.678 Ft


- Egyéb tárgyi eszközök értékes.

= módosított előirányzata

541.000 Ft


= teljesítése

541.102 Ft


bh.) ÁFA bevételek

módosított előirányzata

6.420.000 Ft

teljesítése

0 Ft

- Felhalmozási ÁFA visszatérülés

= módosított előirányzata

6.420.000 Ft


= teljesítése

0 Ft


bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

módosított előirányzata

671.161.000 Ft

teljesítése

621.160.724 Ft

bj.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről

módosított előirányzata

580.000 Ft

teljesítése

580.000 Ft

bk.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

módosított előirányzata

187.000 Ft

teljesítése

187.000 Ft

bl.) Önkorm. felhalmozási támog.

módosított előirányzata

155.000 Ft

teljesítése

155.000 Ft

c.) Önkormányzat és intézményei maradványa

módosított előirányzata

169.851.748 Ft

teljesítése

169.851.748 Ft

ca.) Maradvány működési célú igénybevétele

módosított előirányzata

150.688.748 Ft

teljesítése

150.688.748 Ft

- Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

= módosított előirányzata

2.659.310 Ft


= teljesítése

2.659.310 Ft


- Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

= módosított előirányzata

1.184.734 Ft


= teljesítése

1.184.734 Ft


- Finta Múzeum

= módosított előirányzata

1.059.826 Ft


= teljesítése

1.059.826 Ft


- Túrkevei Polgármesteri Hivatal

= módosított előirányzata

1.731.298 Ft


= teljesítése

1.731.298 Ft


- Túrkeve Város Önkormányzata

= módosított előirányzata

144.053.580 Ft


= teljesítése

144.053.580 Ft


cb.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

módosított előirányzata

19.163.000 Ft

teljesítése

19.163.000 Ft

- Túrkeve Város Önkormányzata

= módosított előirányzata

19.163.000 Ft


= teljesítése

19.163.000 Ft



3. §


(1) Az 1. § (1) bekezdése e.) pontjában megállapított finanszírozási pénzügyi műveletek bevételének részletezése:


ÁH-n belüli megelőlegezés bev.

módosított előirányzata

17.351.640 Ft

teljesítése

17.351.640 Ft



III. KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA


4. §


(1.) Az 1. §. (1) bekezdése b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


Költségvetés működési kiadásai

módosított előirányzat:

1.240.743.791 Ft

teljesítése:

1.017.093.556 Ft

= Személyi juttatás

- mód. ei.:

484.455.019 Ft


- teljesítése:

441.040.553 Ft


= Munkaadót terhelő járulék és SZOHA

- mód.ei.:

94.383.029 Ft


- teljesítése:

88.499.111 Ft


= Dologi és egyéb folyó kiadások

- mód. ei.:

382.655.157 Ft


- teljesítése:

293.706.985 Ft


= Ellátottak pénzbeli juttatásai

- mód. ei.:

69.695.500 Ft


- teljesítése:

69.692.893 Ft


= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

- mód.ei.:

24.199.329 Ft


- teljesítése:

22.917.191 Ft


= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

- mód.ei.:

97.905.320 Ft


- teljesítése:

94.710.078 Ft


= Tartalékok (működési kiad.)

- mód.ei.:

80.923.437 Ft


- teljesítése:

0


= Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadás

- mód.ei.:

6.527.000 Ft


- teljesítése:

6.526.745 Ft


Költségvetés felhalmozási kiadásai

módosított előirányzat:

802.499.298 Ft

teljesítése:

76.080.687 Ft

= Beruházások

- mód.ei.:

482.625.298 Ft


- teljesítése:

45.112.058 Ft


= Felújítások:

- mód.ei.:

299.635.436 Ft


- teljesítése

19.071.939 Ft


= Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

- mód.ei.:

11.697.000 Ft


- teljesítése:

11.696.690 Ft


= Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

- mód.ei.:

200.000 Ft


- teljesítése:

200.000 Ft


= Tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

- mód.ei.:

8.341.564 Ft



5.§

A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

módosított előirányzata:

196.947.445 Ft

teljesítése:

189.995.489 Ft

- személyi juttatás

= módosított előirányzata:

121.372.191 Ft


= teljesítése:

117.794.646 Ft


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

= módosított előirányzata:

27.698.393 Ft


= teljesítése:

27.099.782 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

= módosított előirányzata:

43.105.861 Ft


= teljesítése:

40.331.773 Ft


- beruházás

= módosított előirányzata:

4.771.000 Ft


= teljesítése:

4.769.288 Ft


Ebből: Bölcsőde

»mód. ei.

15.126.893 Ft



»teljesítése:

14.588.532 Ft



- személyi juttatás

= mód. ei:

8.788.610 Ft


= teljesítés:

8.747.701 Ft


- munkaadót terhelő jár. és SZOHA

= mód. ei

1.967.253 Ft


= teljesítés:

1.963.285 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadások

= mód. ei.

3.782.000 Ft


= teljesítés:

3.289.498 Ft


- Beruházás

= mód. ei.:

589.000 Ft


= teljesítés:

588.048 Ft


2.) Madarász Károly Műv. Ház és Városi Könyvtár

mód. előirányzata:

48.819.989 Ft

teljesítése:

47.138.377 Ft

- személyi juttatás

= mód. előirányzata:

24.286.107 Ft


= teljesítése:

24.254.962 Ft


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

= mód. előirányzata:

5.524.148 Ft


= teljesítése:

5.484.880 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

= mód. előirányzata:

14.914.734Ft


= teljesítése::

13.310.419 Ft


- beruházás

= mód. előirányzata:

895.000 Ft


= teljesítés:

888.116 Ft


- felújítás

= mód. előirányzata:

3.200.000 Ft


= teljesítése:

3.200.000 Ft


3.) Finta Múzeum

mód. előirányzata:

21.022.787 Ft

teljesítése:

19.235.045 Ft

- személyi juttatás

= mód. előirányzata:

11.321.401 Ft


= teljesítése:

10.348.092 Ft


- munkaadót terhelő jár. és SZOHA

= mód. előirányzata:

2.489.560 Ft


= teljesítése:

2.337.974 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

= mód. előirányzata:

6.236.826 Ft


= teljesítése:

5.575.577 Ft


- beruházás

= mód. előirányzata:

975.000 Ft


= teljesítése:

973.402 Ft


4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal

mód. előirányzata:

140.968.524 Ft

teljesítése:

137.084.895 Ft

- személyi juttatás

= mód. előirányzata:

92.688.620 Ft


= teljesítése:

91.937.074 Ft


- munkaadót terhelő jár.és SZOHA

= mód. előirányzata:

22.992.606 Ft


= teljesítése:

22.492.697 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

= mód. előirányzata:

24.829.000Ft


= teljesítése:

22.196.930 Ft


- beruházás

= mód. előirányzata:

458.298 Ft


= teljesítése:

458.194 Ft



6. §


1.) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok


mód. előirányzata:

762.360.907 Ft

teljesítése:

633.928.758 Ft

- Személyi juttatások

= mód. előirányzata:

234.786.700 Ft


= teljesítése:

196.705.779 Ft


- Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

= mód. előirányzata:

35.678.322 Ft


= teljesítése:

31.083.778 Ft


- Dologi és egyéb folyó kiadás

= mód. előirányzata:

293.568.736 Ft


= teljesítése:

212.292.286 Ft


- Ellátottak pénzbeli juttatásai

= mód. előirányzata:

69.695.500 Ft


= teljesítése:

69.692.893 Ft


- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

= mód. előirányzata:

24.199.329 Ft


= teljesítése:

22.917.191 Ft


- Egyéb működési célú támogatás ÁH—n kívülre

= mód. előirányzata

97.905.320 Ft


= teljesítése

94.710.078 Ft


- Helyi önkorm. előző évi elsz. szárm. kiadás

= mód. előirányzata

6.527.000 Ft


= teljesítése:

6.526.745 Ft



7.§.


(1) Az önkormányzat által bonyolított beruházási feladatok

mód. előirányzata:

475.526.000 Ft

teljesítése:

38.023.058 Ft

(2) Az önkormányzat által bonyolított felújítási feladatok

mód. előirányzata:

296.435.436 Ft

teljesítése:

15.871.939 Ft

(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

mód. előirányzata:

11.697.000 Ft

teljesítése

11.696.690 Ft

(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

mód. előirányzata:

200.000 Ft

teljesítése:

200.000 Ft

(5) Tartalékok mód. előirányzata:

89.265.001 Ft

- általános tartalék mód. előirányzata:

78.877.417 Ft


- céltartalék mód. előirányzata:

10.387.584 Ft


= K-26 kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék mód. előirányzata:

796.564 Ft



= Közfoglalk. állam által nem finanszírozott kiadásaira mód. előirányzata:

2.046.020 Ft



= Pályázati fejlesztés céltartalék

7.545.000 Ft




8. §


(1) Az 1. § (1) bekezdés f.) pontjában megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:


Finanszírozási műveletek kiadásai

mód. előirányzata:

16.931.757 Ft

teljesítése:

16.931.757 Ft

- ÁH- belüli megelőlegezés

mód. előirányzata:

16.931.757 Ft

teljesítése:

16.931.757 Ft


9. §


1.) A 2017. évben megvalósult:


1. beruházások, felújítások, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulását a rendelet 6. melléklete tartalmazza,

2. a tartalék előirányzatának részletezését a 7. melléklet tartalmazza,

3. vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.


10. §


1.) Túrkeve Város Önkormányzatának vagyonát a 2017. december 31-i állapot szerint:

7.841.591.060 Ft


eszköz és forrás mérlegfőösszegében állapítja meg a 9. melléklet szerinti összetételben.



IV. A 2017. ÉVI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL


10. §


1.) A 2017. évi maradványok összegét az alábbi részletezésben állapítja meg a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján:

a.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde maradványát

5.770.396 Ft-ban

b.) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár maradványát

1.682.247 Ft-ban

c.) Finta Múzeum maradványát

1.787.225 Ft-ban

d.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal maradványát

3.801.474 Ft-ban

e.) Túrkevei Városi Önkormányzat maradványát

865.862.766 Ft-ban


12. §


A képviselő-testület jóváhagyja a konszolidált beszámolót a 25. melléklet szerint.


A képviselő-testület jóváhagyja a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 16. melléklet szerint.


A 2017. évi létszámok alakulását a 17. melléklet adatainak megfelelően jóváhagyja a képviselő-testület.


13. §


Szervezési intézkedések


1. A rendelet előírásai alapján az önállóan gazdálkodó intézménynek, valamint a polgármesternek – a hivatala útján – a szükséges pénzügyi, ügyviteli teendőket el kell végezni.



2. A 2017. évi maradványok 2018. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére legkésőbb 2018. június 30-ig gondoskodni kell.


14. §


Túrkeve Város Önkormányzata


- Túrkeve Város 2017. évi bevételeinek alakulása 1. melléklet

- Túrkeve Város bevételeinek megoszlása – A.) működési, B.) felhalmozási bevételei, C.) Finanszírozási bevételeit 2. melléklet tartalmazza

- Túrkeve város 2017. évi kiadásainak alakulása 3. melléklet

- Városüzemeltetés, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, önk. által finanszírozott kiadások, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 4. melléklet

- 2017. évi támogatások részletezése 5. melléklet

- 2017. évi beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulása 6. melléklet

- Tartalékok 7. melléklet

- 2017. évi maradvány elszámolása 8. melléklet

- Túrkeve város Önkormányzatának 2017. évi mérlege 9. melléklet

- 2017. évi az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 10. melléklet

- 2017. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásai 11. melléklet

- Túrkeve Város Önkormányzatának 2017. évi eredménykimutatása 12. melléklet

- Adatlap a 2017. évi közvetett támogatásokról 13. melléklet

- Túrkevei Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének tájékoztatója 14. melléklet

- Több éves kihatással járó kötelezettségek 15. melléklet

- 2017. évi teljesített bevételek és kiadások mérlege 16. melléklet

- 2017. évi létszámok alakulása 17. melléklet

- Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2017-ben 18. melléklet

- 2017. évi pénzeszközök változásának bemutatása 19. melléklet

- Vagyonkimutatását a 20. melléklet

- Kimutatás az adósságállományról lejárat és belföldi hitelezők szerinti bontásban a 21. melléklet

- Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban kimutatást a 22. melléklet

- Kötelező, önként vállalt, állami feladatok kiadás-bevételeinek bemutatása 23. melléklet

- Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát a 24. melléklet

- Önkormányzat konszolidált beszámolóját a 25. melléklet szerint fogadja el.

- A 2011. évi CXCV. törvény – ÁHT – 91. § (2) bekezdés d.) pontja szerinti a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek kimutatását a 26. melléklet szerint fogadja el.


15. §


Záró rendelkezések


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.





Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző