Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 29- 2018. 09. 29Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-09-29-tól 2018-09-30-ig
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-19. mellékletei lépnek.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„1.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 627 505 605 | 669 555 922 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 618 665 | 204 357 131 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 158 852 500 | 158 852 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690 | 258 139 210 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 910 750 | 28 795 988 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 579 771 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 831 322 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 258 171 346 | 1 057 336 412 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 258 171 346 | 1 057 336 412 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 573 148 580 | 284 006 070 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 683 857 782 | 4 453 660 462 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 183 858 918 | 27 731 833 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 499 998 864 | 4 425 928 629 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 225 785 809 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 429 500 000 | 429 500 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 14 000 000 | 14 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 380 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | 34 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 700 000 | 700 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 360 965 524 | 380 319 996 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 184 011 449 | 186 045 449 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 210 000 | 16 210 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 62 025 827 | 62 025 827 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 56 635 222 | 58 641 822 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 39 972 026 | 49 017 012 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 005 000 | 2 005 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 106 000 | 1 374 886 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 524 000 | 16 524 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 524 000 | 16 524 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 300 000 | 23 326 912 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000 | 20 900 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 400 000 | 2 426 912 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 33 166 666 | 33 166 666 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 21 166 666 | 21 166 666 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 000 000 | 12 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 422 990 923 | 7 063 390 370 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 786 385 283 | 3 786 414 050 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 786 385 283 | 3 786 414 050 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 786 385 283 | 3 786 414 050 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 209 376 206 | 10 849 804 420 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 3 487 351 742 | 5 673 527 934 |
1.1. | Személyi juttatások | 941 322 895 | 1 017 014 742 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181 200 733 | 190 876 988 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 437 934 398 | 1 995 685 213 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 635 000 | 27 635 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 81 348 664 | 122 056 072 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 000 000 | 226 842 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 17 666 664 | 17 666 664 |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 716 000 | 39 203 586 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 26 250 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 45 966 000 | 38 708 980 |
1.18. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 320 259 919 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 817 910 052 | 2 320 259 919 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 699 313 041 | 5 153 565 063 |
2.1. | Beruházások | 405 882 840 | 277 209 172 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 342 032 065 | 96 050 000 |
2.3. | Felújítások | 6 281 930 201 | 4 853 349 807 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 960 998 693 |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 500 000 | 23 006 084 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 756 084 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 500 000 | 21 250 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 10 186 664 783 | 10 827 092 997 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 10 209 376 206 | 10 849 804 420 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 763 673 860 | -3 763 702 627 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 763 673 860 | 3 763 702 627 |
2. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„1.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 627 505 605 | 669 555 922 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 618 665 | 204 357 131 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 158 852 500 | 158 852 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690 | 258 139 210 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 910 750 | 28 795 988 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 579 771 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 831 322 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 779 291 849 | 578 456 915 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 779 291 849 | 578 456 915 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 493 513 470 | 204 370 960 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 683 857 782 | 4 453 660 462 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 183 858 918 | 27 731 833 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 499 998 864 | 4 425 928 629 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 225 785 809 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 363 467 000 | 351 567 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 14 000 000 | 14 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 313 967 000 | 302 067 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | 34 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 700 000 | 700 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 336 605 924 | 355 960 396 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 165 891 449 | 167 925 449 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 210 000 | 16 210 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 62 025 827 | 62 025 827 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 55 695 622 | 57 702 222 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 39 972 026 | 49 017 012 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 005 000 | 2 005 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 806 000 | 1 074 886 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 524 000 | 16 524 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 524 000 | 16 524 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 300 000 | 13 326 912 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000 | 10 900 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 400 000 | 2 426 912 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 26 166 666 | 26 166 666 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 166 666 | 14 166 666 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 000 000 | 12 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 846 718 826 | 6 465 218 273 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 753 326 316 | 3 753 355 083 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 753 326 316 | 3 753 355 083 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 753 326 316 | 3 753 355 083 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 600 045 142 | 10 218 573 356 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 985 782 885 | 5 159 809 077 |
1.1. | Személyi juttatások | 757 094 263 | 832 786 110 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 144 704 758 | 154 381 013 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 211 906 812 | 1 768 657 627 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 635 000 | 27 635 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 532 000 | 56 089 408 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 000 000 | 226 842 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 716 000 | 39 203 586 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 816 000 | 16 658 980 |
1.18. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 320 259 919 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 817 910 052 | 2 320 259 919 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 591 550 834 | 5 036 052 856 |
2.1. | Beruházások | 309 620 633 | 180 946 965 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 270 607 690 | 96 050 000 |
2.3. | Felújítások | 6 281 930 201 | 4 853 349 807 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 960 998 693 |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 756 084 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 756 084 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 9 577 333 719 | 10 195 861 933 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 600 045 142 | 10 218 573 356 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 730 614 893 | -3 730 643 660 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 730 614 893 | 3 730 643 660 |
3. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„1.3. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 478 879 497 | 478 879 497 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 478 879 497 | 478 879 497 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 79 635 110 | 79 635 110 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 66 033 000 | 77 933 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 66 033 000 | 77 933 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 359 600 | 24 359 600 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 120 000 | 18 120 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 939 600 | 939 600 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 000 000 | 7 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 000 000 | 7 000 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 576 272 097 | 598 172 097 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 33 058 967 | 33 058 967 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 058 967 | 33 058 967 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 33 058 967 | 33 058 967 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 609 331 064 | 631 231 064 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 501 568 857 | 513 718 857 |
1.1. | Személyi juttatások | 184 228 632 | 184 228 632 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 495 975 | 36 495 975 |
1.3. | Dologi kiadások | 226 027 586 | 227 027 586 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 816 664 | 65 966 664 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 17 666 664 | 17 666 664 |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 26 250 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 150 000 | 22 050 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 107 762 207 | 117 512 207 |
2.1. | Beruházások | 96 262 207 | 96 262 207 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 71 424 375 | |
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 500 000 | 21 250 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 500 000 | 21 250 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 609 331 064 | 631 231 064 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 609 331 064 | 631 231 064 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -33 058 967 | -33 058 967 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 33 058 967 | 33 058 967 |
4. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„1.4. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 144 086 800 | 144 086 800 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 086 800 | 144 086 800 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 723 000 | 73 437 332 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 723 000 | 73 437 332 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 140 669 | 7 830 921 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 60 140 669 | 7 830 921 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 508 000 | 634 486 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 480 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 108 000 | 129 600 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 24 886 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 400 000 | 426 912 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 400 000 | 426 912 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 218 858 469 | 226 416 451 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 860 234 | 1 889 001 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 860 234 | 1 889 001 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 860 234 | 1 889 001 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 220 718 703 | 228 305 452 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 217 438 706 | 225 025 455 |
1.1. | Személyi juttatások | 154 288 389 | 160 271 800 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 227 855 | 32 260 033 |
1.3. | Dologi kiadások | 26 162 462 | 26 733 622 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 760 000 | 5 760 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 279 997 | 3 279 997 |
2.1. | Beruházások | 3 279 997 | 3 279 997 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 220 718 703 | 228 305 452 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 220 718 703 | 228 305 452 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 860 234 | -1 889 001 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 860 234 | 1 889 001 |
5. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„2.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 627 505 605 | 669 555 922 | Személyi juttatások | 941 322 895 | 1 017 014 742 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 258 171 346 | 1 057 336 412 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181 200 733 | 190 876 988 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 573 148 580 | 284 006 070 | Dologi kiadások | 1 437 934 398 | 1 995 685 213 |
4. | Közhatalmi bevételek | 429 500 000 | 429 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 635 000 | 27 635 000 |
5. | Működési bevételek | 360 965 524 | 380 319 996 | Egyéb működési célú kiadások | 81 348 664 | 122 056 072 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 13 300 000 | 23 326 912 | Tartalékok | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 689 442 475 | 2 560 039 242 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 669 441 690 | 3 353 268 015 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 288 121 672 | 288 150 439 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 288 121 672 | 288 150 439 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 | ||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 288 121 672 | 288 150 439 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 977 564 147 | 2 848 189 681 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 692 153 113 | 3 375 979 438 |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | Költségvetési többlet: | 20 000 785 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | 285 411 034 | - |
6. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„2.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 683 857 782 | 4 453 660 462 | Beruházások | 405 882 840 | 277 209 172 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 225 785 809 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 342 032 065 | 96 050 000 |
3. | Felhalmozási bevételek | 16 524 000 | 16 524 000 | Felújítások | 6 281 930 201 | 4 853 349 807 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 33 166 666 | 33 166 666 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 960 998 693 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 500 000 | 23 006 084 | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 320 259 919 | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 3 733 548 448 | 4 503 351 128 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 7 517 223 093 | 7 473 824 982 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 3 498 263 611 | 3 498 263 611 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 498 263 611 | 3 498 263 611 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 3 498 263 611 | 3 498 263 611 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 7 231 812 059 | 8 001 614 739 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 7 517 223 093 | 7 473 824 982 |
27. | Költségvetési hiány: | 3 783 674 645 | - | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 285 411 034 | - | Bruttó többlet: | - | 527 789 757 |
”
7. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F | G=(B-D-F) |
Csillár, beépített szekrény (Rákóczi u. 32.) | 500 000 | 2018 | 500 000 | 500 000 | ||
Játszóterek kialakítása | 6 000 000 | 2018 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
Szent Erzsébet u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása | 2018 | 2 000 000 | ||||
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása | 2018 | 5 000 000 | ||||
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól | 3 200 000 | 2018 | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
Start program - helyi sajátosság | 1 693 674 | 2018 | 1 693 674 | 1 693 674 | ||
Start program - közút | 1 196 660 | 2018 | 1 196 660 | 1 196 660 | ||
Start program - illegális hulladék | 251 612 | 2018 | 251 612 | 251 612 | ||
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon | 88 430 000 | 2018 | 88 430 000 | 88 430 000 | ||
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása | 182 177 690 | 2018 | 182 177 690 | 7 620 000 | 174 557 690 | |
Nemzeti Várprogram | 2018 | 10 000 000 | ||||
Ipar úti csatlakozás | 1 650 000 | 2018 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése | 86 408 000 | 2018-2019 | 48 500 000 | 37 908 000 | ||
Kossuth L. út 12. szám alatti ingatlan megvásárlása | 1 000 000 | 2018 | 1 000 000 | |||
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése | 6 314 191 | 2018 | 6 314 191 | |||
ÖSSZESEN: | 378 821 827 | 302 099 636 | 166 356 137 | 212 465 690 |
8. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F | G=(B-D-F) |
Rákóczi u. 32. (parkoló, kamera, légkondicionálás) | 5 000 000 | 2018 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Közvilágítás bővítése | 10 000 000 | 2018 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Külterületi utak felújítása | 3 845 036 | 2018 | 5 000 000 | 3 845 036 | ||
Thököly utcai támfal | 700 000 | 2018 | 700 000 | 700 000 | ||
Településrendezési terv felülvizsgálata | 2 500 000 | 2018 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Önkormányzati lakások felújítása | 3 000 000 | 2018 | 8 000 000 | 3 000 000 | ||
Kossuth út 65. sz. alatti ingatlan felújítása | 5 000 000 | 2018 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Téglagyári telkek közművesítése | 5 000 000 | 2018 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Vizikapu sétány burkolatfelújítása | 3 000 000 | 2018 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Start program - mezőgazdaság (fóliasátor bővítése) | 8 757 941 | 2018 | 8 757 941 | 8 757 941 | ||
Képtár- Kubinyi Ágoston program | 1 500 000 | 2018 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Járóbeteg szakellátó értéknövelő felújítása | 20 000 000 | 2018 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl. | 8 046 735 | 2018 | 7 403 361 | 8 046 735 | ||
TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér | 259 816 600 | 2018-2019 | 200 000 000 | 31 857 950 | 227 958 650 | |
TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. | 312 520 589 | 2017-2019 | 9 298 559 | 203 791 395 | 303 222 030 | |
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés | 452 060 300 | 2018 | 452 060 300 | 452 060 300 | ||
TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés | 483 773 735 | 2018-2019 | 245 771 867 | 483 773 735 | ||
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés | 54 038 879 | 2018 | 54 038 879 | 54 038 879 | ||
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás | 2 867 055 129 | 2018 | 3 641 160 014 | 2 867 055 129 | ||
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése | 288 772 680 | 2018-2019 | 288 772 680 | |||
A Művelődés Háza felújítása - Makovecz Alap | 2018 | 1 300 000 000 | ||||
Zebrák létesítése (Gárdonyi u., Táncsics u., stb.) | 2 000 000 | 2018 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Határ u. felújítása | 36 529 957 | 2018 | 35 546 444 | 36 529 957 | ||
Ipar úti csatlakozás | 3 500 000 | 2018 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
Parkoló kialakítása (Lavotta u., Zrínyi u., Kossuth út) | 17 839 000 | 2018 | 18 000 000 | 17 839 000 | ||
Csapadékvíz elvezetés | 1 000 000 | 2018 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Hídak felújítása (Fürdős dűlő) | 1 000 000 | 2018 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Honvédelmi Sportközpont közművesítése | 1 000 000 | 2018 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Fedett fürdő kialakításának előkészítése | 40 000 000 | 2018 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
A Művelődés Háza szennyvízhálózatának felújítása | 1 200 000 | 2018 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása - Makovecz Alap | 400 000 000 | 2018-2019 | 115 000 000 | 285 000 000 | ||
Ivókutak felújítása - Makovecz Alap | 10 000 000 | 2018 | 10 000 000 | |||
ÖSSZESEN: | 5 308 456 581 | 9 298 559 | 6 281 930 201 | 3 547 143 307 | 1 752 014 715 |
9. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | Helyi foglalkoztatási együttműköés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 49 908 021 | 49 908 021 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 49 908 021 | 0 | 0 | 49 908 021 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 12 697 408 | 12 697 409 | 25 394 817 | |
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 8 373 764 | 31 421 028 | 39 794 792 | |
Adminisztratív költségek | 636 549 | 636 549 | 1 273 098 | |
Működési cúl. Támog. ÁHB | 28 200 300 | 28 200 300 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 49 908 021 | 44 754 986 | 0 | 94 663 007 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 8 930 400 | 8 930 400 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 8 930 400 | 0 | 0 | 8 930 400 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 8 046 735 | 8 046 735 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 883 665 | 883 665 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 8 930 400 | 0 | 0 | 8 930 400 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 13 745 828 | 361 342 417 | 375 088 245 | |
0 | ||||
Források összesen: | 13 745 828 | 361 342 417 | 0 | 375 088 245 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 303 222 030 | 303 222 030 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 13 745 828 | 58 120 387 | 71 866 215 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 13 745 828 | 361 342 417 | 0 | 375 088 245 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | "A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 970 000 | 970 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 112 800 370 | 112 800 370 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 113 770 370 | 0 | 0 | 113 770 370 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 88 430 000 | 88 430 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 25 340 370 | 25 340 370 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 113 770 370 | 0 | 0 | 113 770 370 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 12 503 920 | 181 680 350 | 194 184 270 | |
0 | ||||
Források összesen: | 12 503 920 | 181 680 350 | 0 | 194 184 270 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 7 620 000 | 174 430 690 | 182 050 690 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 883 920 | 7 249 660 | 12 133 580 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 12 503 920 | 181 680 350 | 0 | 194 184 270 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 21 409 000 | 468 630 015 | 490 039 015 | |
0 | ||||
Források összesen: | 21 409 000 | 468 630 015 | 0 | 490 039 015 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 452 060 300 | 452 060 300 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 21 409 000 | 16 569 715 | 37 978 715 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 21 409 000 | 468 630 015 | 0 | 490 039 015 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 6 468 110 | 6 468 110 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 6 468 110 | 0 | 0 | 6 468 110 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 468 110 | 6 468 110 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 6 468 110 | 0 | 0 | 6 468 110 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 3 025 000 | 3 025 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 18 565 000 | 522 973 109 | 541 538 109 | |
0 | ||||
Források összesen: | 21 590 000 | 522 973 109 | 0 | 544 563 109 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 483 773 735 | 483 773 735 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 21 590 000 | 39 199 374 | 60 789 374 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 21 590 000 | 522 973 109 | 0 | 544 563 109 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 58 779 334 | 58 779 334 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 58 779 334 | 0 | 0 | 58 779 334 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 54 038 879 | 54 038 879 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 740 455 | 4 740 455 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 58 779 334 | 0 | 0 | 58 779 334 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 37 483 060 | 247 475 561 | 284 958 621 | |
0 | ||||
Források összesen: | 37 483 060 | 247 475 561 | 0 | 284 958 621 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 31 857 950 | 227 958 650 | 259 816 600 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 625 110 | 19 516 911 | 25 142 021 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 37 483 060 | 247 475 561 | 0 | 284 958 621 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 79 635 110 | 79 635 110 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 79 635 110 | 0 | 0 | 79 635 110 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 71 424 375 | 71 424 375 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 102 070 | 4 102 070 | ||
Adminisztratív költségek | 4 108 665 | 4 108 665 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 79 635 110 | 0 | 0 | 79 635 110 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 363 430 680 | 363 430 680 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 383 430 680 | 0 | 0 | 383 430 680 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 48 500 000 | 48 500 000 | ||
Felújítás | 288 772 680 | 37 908 000 | 326 680 680 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 700 000 | 3 550 000 | 8 250 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 341 972 680 | 41 458 000 | 0 | 383 430 680 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP- 3.9.2-16-2017-00030- Humán kapacitások fejlesztése | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 122 056 131 | 122 056 131 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 122 056 131 | 0 | 0 | 122 056 131 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 9 846 800 | 45 391 300 | 4 422 350 | 59 660 450 |
Beruházások, beszerzések | 6 314 191 | 6 314 191 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 23 949 660 | 29 718 830 | 53 668 490 | |
Adminisztratív költségek | 2 413 000 | 2 413 000 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 40 110 651 | 75 110 130 | 6 835 350 | 122 056 131 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEHOP- 2.2.2.-Szennyvízelvezetés-tisztítás | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 2 724 341 827 | 2 724 341 827 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 936 282 340 | 936 282 340 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 3 660 624 167 | 0 | 0 | 3 660 624 167 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Felújítások | 3 641 160 014 | 3 641 160 014 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 19 464 153 | 19 464 153 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 3 660 624 167 | 0 | 0 | 3 660 624 167 |
10. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„9.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 627 505 605 | 669 555 922 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 618 665 | 204 357 131 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 158 852 500 | 158 852 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690 | 258 139 210 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 910 750 | 28 795 988 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 579 771 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 831 322 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 679 851 043 | 449 687 299 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 679 851 043 | 449 687 299 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 493 513 470 | 203 251 314 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 683 857 782 | 4 453 660 462 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 183 858 918 | 27 731 833 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 499 998 864 | 4 425 928 629 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 225 785 809 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 429 500 000 | 429 500 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 14 000 000 | 14 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 380 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | 34 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 700 000 | 700 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 227 970 113 | 240 270 099 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 123 300 000 | 123 800 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 310 000 | 13 310 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 30 625 265 | 30 625 265 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 876 822 | 41 631 822 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 24 058 026 | 28 103 012 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 800 000 | 800 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 524 000 | 16 524 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 524 000 | 16 524 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 12 900 000 | 22 900 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000 | 20 900 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 33 166 666 | 33 166 666 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 21 166 666 | 21 166 666 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 000 000 | 12 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 711 275 209 | 6 315 264 448 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 447 725 447 | 10 051 714 686 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 2 024 304 053 | 4 150 493 937 |
1.1. | Személyi juttatások | 188 728 724 | 225 709 801 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 084 461 | 30 133 471 |
1.3. | Dologi kiadások | 905 023 816 | 1 448 126 338 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 875 000 | 21 875 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 63 682 000 | 104 389 408 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 000 000 | 226 842 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 716 000 | 39 203 586 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 26 250 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 45 966 000 | 38 708 980 |
1.18. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 320 259 919 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 817 910 052 | 2 320 259 919 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 595 529 837 | 3 736 505 528 |
2.1. | Beruházások | 302 099 636 | 166 356 137 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 270 607 690 | 96 050 000 |
2.3. | Felújítások | 6 281 930 201 | 3 547 143 307 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 960 998 693 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 500 000 | 23 006 084 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 756 084 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 500 000 | 21 250 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 619 833 890 | 7 886 999 465 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 827 891 557 | 2 164 715 221 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 805 180 134 | 2 142 003 798 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 827 891 557 | 2 164 715 221 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 447 725 447 | 10 051 714 686 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 7 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 99 | 137 | |
11. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„9.1.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | |
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 627 505 605 | 669 555 922 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 618 665 | 204 357 131 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 158 852 500 | 158 852 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690 | 258 139 210 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 910 750 | 28 795 988 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 579 771 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 831 322 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 679 851 043 | 449 687 299 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 679 851 043 | 449 687 299 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 493 513 470 | 203 251 314 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 683 857 782 | 4 453 660 462 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 183 858 918 | 27 731 833 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 499 998 864 | 4 425 928 629 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 225 785 809 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 366 467 000 | 354 567 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 14 000 000 | 14 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 316 967 000 | 305 067 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | 34 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 700 000 | 700 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 227 970 113 | 240 270 099 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 123 300 000 | 123 800 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 310 000 | 13 310 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 30 625 265 | 30 625 265 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 876 822 | 41 631 822 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 24 058 026 | 28 103 012 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 800 000 | 800 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 524 000 | 16 524 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 524 000 | 16 524 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 12 900 000 | 12 900 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000 | 10 900 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 26 166 666 | 26 166 666 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 166 666 | 14 166 666 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 000 000 | 12 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 641 242 209 | 6 223 331 448 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 377 692 447 | 9 959 781 686 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 965 771 053 | 4 079 810 937 |
1.1. | Személyi juttatások | 182 496 724 | 219 477 801 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 501 461 | 28 550 471 |
1.3. | Dologi kiadások | 891 455 816 | 1 433 558 338 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 875 000 | 21 875 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 532 000 | 56 089 408 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 000 000 | 226 842 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 716 000 | 39 203 586 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 816 000 | 16 658 980 |
1.18. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 320 259 919 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 817 910 052 | 2 320 259 919 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 584 029 837 | 3 715 255 528 |
2.1. | Beruházások | 302 099 636 | 166 356 137 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 270 607 690 | 96 050 000 |
2.3. | Felújítások | 6 281 930 201 | 3 547 143 307 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 960 998 693 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 756 084 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 756 084 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 549 800 890 | 7 795 066 465 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 827 891 557 | 2 164 715 221 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 805 180 134 | 2 142 003 798 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 827 891 557 | 2 164 715 221 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 377 692 447 | 9 959 781 686 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 99 | 99 | |
12. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„9.1.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 | |
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 63 033 000 | 74 933 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 63 033 000 | 74 933 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 000 000 | 7 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 000 000 | 7 000 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 70 033 000 | 91 933 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 70 033 000 | 91 933 000 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 58 533 000 | 70 683 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 232 000 | 6 232 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 583 000 | 1 583 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 568 000 | 14 568 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 37 150 000 | 48 300 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 26 250 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 150 000 | 22 050 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 500 000 | 21 250 000 |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 500 000 | 21 250 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 500 000 | 21 250 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 70 033 000 | 91 933 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 70 033 000 | 91 933 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
13. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„9.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 02 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 508 000 | 634 486 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 480 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 108 000 | 129 600 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 24 886 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 7 963 000 | 13 296 663 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 963 000 | 13 296 663 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 400 000 | 426 912 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 871 000 | 14 358 061 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 211 847 703 | 213 947 391 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 860 234 | 1 889 001 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 209 987 469 | 212 058 390 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 220 718 703 | 228 305 452 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 217 438 706 | 225 025 455 |
1.1. | Személyi juttatások | 154 288 389 | 160 271 800 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 227 855 | 32 260 033 |
1.3. | Dologi kiadások | 26 162 462 | 26 733 622 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 760 000 | 5 760 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 3 279 997 | 3 279 997 |
2.1. | Beruházások | 3 279 997 | 3 279 997 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 220 718 703 | 228 305 452 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 43 | 43 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
14. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„9.3. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Carolina Óvoda és Bölcsőde | 03 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 6 813 562 | 6 813 562 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 | 400 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 3 400 562 | 3 400 562 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 013 000 | 1 013 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 622 000 | 4 361 418 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 622 000 | 4 361 418 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 1 119 646 | |
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 7 435 562 | 11 174 980 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 235 897 438 | 236 354 037 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 80 438 | 80 438 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 235 817 000 | 236 273 599 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 243 333 000 | 247 529 017 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 242 933 000 | 247 129 017 |
1.1. | Személyi juttatások | 154 574 000 | 158 277 702 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 845 000 | 33 337 315 |
1.3. | Dologi kiadások | 55 514 000 | 55 514 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 400 000 | 400 000 |
2.1. | Beruházások | 400 000 | 400 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 243 333 000 | 247 529 017 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 47 | 47 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | |
15. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„9.4. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | A Művelődés Háza és Könyvtára | 04 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 39 197 449 | 46 125 449 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 28 555 449 | 30 009 449 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 131 000 | 5 361 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 5 500 000 | 10 500 000 |
1.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 6 000 | 250 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 5 832 000 | 21 103 500 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 832 000 | 21 103 500 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 45 029 449 | 67 228 949 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 99 577 551 | 1 409 966 335 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 577 551 | 13 577 551 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 86 000 000 | 1 396 388 784 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 144 607 000 | 1 477 195 284 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 142 147 000 | 165 456 784 |
1.1. | Személyi juttatások | 60 435 000 | 67 336 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 315 000 | 13 498 600 |
1.3. | Dologi kiadások | 69 397 000 | 84 622 184 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 460 000 | 1 311 738 500 |
2.1. | Beruházások | 2 460 000 | 5 532 000 |
2.2. | Felújítások | 1 306 206 500 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 144 607 000 | 1 477 195 284 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 24 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 5 | |
16. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„9.5. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Gondozási Központ | 05 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 41 055 000 | 41 055 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 28 000 000 | 28 000 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 700 000 | 5 700 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 7 355 000 | 7 355 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 021 000 | 7 005 229 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 021 000 | 7 005 229 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 43 076 000 | 48 060 229 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 111 380 000 | 132 461 324 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 179 956 | 1 179 956 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 110 200 044 | 131 281 368 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 154 456 000 | 180 521 553 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 154 075 000 | 178 242 722 |
1.1. | Személyi juttatások | 74 419 000 | 95 900 272 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 197 000 | 19 981 281 |
1.3. | Dologi kiadások | 63 459 000 | 62 361 169 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 381 000 | 2 278 831 |
2.1. | Beruházások | 381 000 | 2 278 831 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 154 456 000 | 180 521 553 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 5 | |
17. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„9.6. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Kommunális Szervezet | 06 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 050 000 | 17 050 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 256 000 | 10 256 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 500 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 235 000 | 3 235 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 059 000 | 1 059 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 050 000 | 17 050 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 160 353 520 | 163 179 556 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 177 899 | 177 899 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 160 175 621 | 163 001 657 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 177 403 520 | 180 229 556 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 176 403 520 | 177 129 556 |
1.1. | Személyi juttatások | 89 810 550 | 90 451 935 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 717 970 | 17 852 841 |
1.3. | Dologi kiadások | 68 875 000 | 68 824 780 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 000 000 | 3 100 000 |
2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 3 100 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 177 403 520 | 180 229 556 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 37 | 37 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
18. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„9.8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen | 08 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 132 995 411 | 140 049 897 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 60 711 449 | 62 245 449 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 2 900 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 31 400 562 | 31 400 562 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 758 400 | 17 010 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 15 914 000 | 20 914 000 |
1.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 306 000 | 574 886 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 578 320 303 | 607 649 113 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 578 320 303 | 607 649 113 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 79 635 110 | 80 754 756 |
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 400 000 | 426 912 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 711 715 714 | 748 125 922 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 855 115 179 | 2 191 967 610 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 49 935 045 | 49 963 812 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 805 180 134 | 2 142 003 798 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 566 830 893 | 2 940 093 532 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 463 047 689 | 1 523 033 997 |
1.1. | Személyi juttatások | 752 594 171 | 791 304 941 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 154 116 272 | 160 743 517 |
1.3. | Dologi kiadások | 532 910 582 | 547 558 875 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 760 000 | 5 760 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 666 664 | 17 666 664 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 103 783 204 | 1 417 059 535 |
2.1. | Beruházások | 103 783 204 | 110 853 035 |
2.2. | Felújítások | 1 306 206 500 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 566 830 893 | 2 940 093 532 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 252 | 252 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 14 | 14 | |
19. melléklet a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
forintban! | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
1. | Sportegyesületek, szakosztályok (fel nem osztott keret) | működés | 9 800 000 | 250 000 |
STC Labdarúgó Szakosztálya | működés | 1 700 000 | ||
STC Kézilabda Szakosztálya | működés | 900 000 | ||
STC Ökölvívó Szakosztálya | működés | 1 000 000 | ||
Árpád Vezér Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály | működés | 150 000 | ||
Szent Erzsébet Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Ultisok Baráti Köre | működés | 100 000 | ||
LP WM Sport Kft. - Csomós Miklós | működés | 300 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály | működés | 400 000 | ||
Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola | működés | 600 000 | ||
Sárospataki Modellező Club | működés | 50 000 | ||
Zempléni Lovas Egyesület | működés | 100 000 | ||
Sárospataki Református Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Plasztik KSZSE | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Kyokushin Karate Egyesület | működés | 300 000 | ||
Pataki Asztalitenisz Sportklub | működés | 100 000 | ||
SESE Természetjáró Szakosztály | működés | 50 000 | ||
Z-24 Postagalamb Sportegyesület | működés | 100 000 | ||
Sárospataki Torna Club | Városi Sportpálya fenntartása | 1 800 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály | működés | 200 000 | ||
B.-A.-Z. Megyei Sakkszövetség | verseny megrendezése | 400 000 | ||
Sportolók versenyre elkülönített kerete (fel nem osztott keret) | nemzetközi, illetve kiemelt hazai versenyeken való részvételre | 50 000 | ||
Sárospataki Torna Club | Mezővári Kinga Európa bajnokságon való részvétele | 100 000 | ||
MNM Rákóczi Múzeum | ostromhétvége | 100 000 | ||
Pataki Asztalitenis Sport Club | verseny | 50 000 | ||
2. | Római Katolikus Egyházközség | működés | 1 000 000 | 1 000 000 |
Sárospataki Református Egyházközség | működés | 750 000 | 750 000 | |
Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség | működés | 250 000 | 250 000 | |
Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség | működés | 800 000 | 800 000 | |
SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség | működés | 200 000 | 200 000 | |
3. | Római Katolikus Egyházközség | temetőfenntartás | 1 500 000 | 1 500 000 |
Sárospataki Református Egyházközség | temetőfenntartás | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Végardói Görög Katolikus Egyházközség | temetőfenntartás | 375 000 | 375 000 | |
Bodroghalászi Református Egyházközség | temetőfenntartás | 375 000 | 375 000 | |
4. | Sárospataki Polgárőr Egyesület | működés | 1 100 000 | 1 100 000 |
5. | Sárospataki Amatőr Művészekért Alapitvány | Pünkösdi ünnep | 500 000 | 500 000 |
6. | Sidinfo Kft. | Képtár működtetése | 8 816 000 | 8 816 000 |
7. | Interkultúr Hungária Kft. | Zemplén fesztivál | 3 000 000 | 3 000 000 |
8. | A Művelődés Háza és Könyvtára | érdekeltségnöv. pályázat önerő | 2 000 000 | 2 000 000 |
9. | Zemplén Televizió Közhasznú Nonprofit Kft. | műsorszolgáltatás | 15 000 000 | 15 000 000 |
10. | Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás | belső ellenőrzés és orvosi ügyelet | 10 716 000 | 10 716 000 |
11. | A Műv.Háza Kamarakórus támogatása | működés | 500 000 | 500 000 |
12. | Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret | működés | 500 000 | 345 000 |
13. | Szakál Zsófia | Crescendo kurzuson való részvételének támogatása | 75 000 | |
14. | Zempléni Gombász Egyesület | könyvkiadás támogatása | 50 000 | |
15. | Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola | utazási költség támogatása | 30 000 | |
I. | Működési célú támogatások összesen: | 58 682 000 | 58 682 000 | |
1. | Ingatlantulajdonosok (fel nem oszztott keret) | homlokzatfelújítás | 1 500 000 | 500 000 |
Karóczkai Kereskedelmi Kft. - Rákóczi út 45. | homlokzatfelújítás | 500 000 | ||
M-Computer Kft. - Kossuth út 51. | homlokzatfelújítás | 500 000 | ||
2. | Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény | József Attila u. 10. sz. alatti ingatlan felújításának támogatása | 1 000 000 | |
II. | Fejlesztési célú támogatások összesen: | 1 500 000 | 2 500 000 | |
Összesen: | 60 182 000 | 61 182 000 | ||