Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 23- 2018. 05. 23Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Csoma község a 2/2017. (II.14.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 60 328 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 71 647 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással 11 319 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 32 030 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 34 497 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 13 500 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 159 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 12 741 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 6 097 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 1 000 e Ft-ban
bf) céltartalékot 500 e Ft-ban
bh) a felhalmozási célú bevételt 28 298 e Ft-ban
c) - a felhalmozási célú kiadást 35 650 e Ft-ban ebből:
ca) a beruházások összegét 776 e Ft-ban
cb) a felújítások összegét 34 874 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Csoma község a 2/2017. (II.14.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Csoma község a 2/2017. (II.14.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2018. május 23. napján lép hatályba. Csoma, 2018. május 22. Szűts András Ervin polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2018. május 22. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
2. melléklet
adatok e Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
7 352 |
||||||
Működési célú |
3 967 |
||||||
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
7 180 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
300 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
300 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
300 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
6 880 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
5 830 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
1 600 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
4 230 |
|||
Átengedett központi adók |
800 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
800 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
250 |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
17 375 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
17 375 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
10 141 |
|||
Települési önk. szociális és gyermekétk. tám. |
3 664 |
|||
Kiegészítő támogatások |
2 370 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
1 200 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
35 773 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
7 475 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
7 475 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
28 298 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
28 298 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 328 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
11 319 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
3 967 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
7 352 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71 647 |
|||
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 997 |
|
Személyi jellegű kiadások |
13 500 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 159 |
|
Dologi jellegű kiadások |
12 741 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
6 097 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
35 650 |
|
Beruházások |
776 |
|
Felújítás |
34 874 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 647 |
|
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 137 |
0 |
0 |
1 137 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 143 |
0 |
0 |
1 143 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
71 |
3 769 |
0 |
0 |
3 840 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
5 870 |
626 |
0 |
0 |
0 |
6 496 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 184 |
0 |
0 |
1 184 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
273 |
0 |
0 |
273 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
6 430 |
1 198 |
4 663 |
1 500 |
1 649 |
15 440 |
082044 |
Könyvtár |
1 200 |
264 |
572 |
0 |
0 |
2 036 |
104042 |
Gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|||||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 676 |
3 676 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 |
426 |
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 |
346 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
13 500 |
2 159 |
12 741 |
1 500 |
6 097 |
35 650 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
||||
776 |
34 874 |
0 |
0 |
0 |
35 650 |
||
ÖSSZESEN |
71 647 |
||||||
12. melléklet
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
500 |
520 |
680 |
680 |
200 |
150 |
120 |
730 |
900 |
1 000 |
800 |
900 |
7 180 |
Támogatások |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 350 |
1 300 |
1 550 |
1 450 |
1 500 |
1 550 |
1 550 |
1 925 |
17 375 |
Támogatás- |
28 298 |
28 298 |
|||||||||||
Támogatás- |
500 |
550 |
550 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
675 |
7 475 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
11 319 |
11 319 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
2 300 |
2 370 |
2 530 |
13 949 |
2 200 |
2 100 |
2 320 |
2 830 |
3 050 |
3 200 |
31 298 |
3 500 |
71 647 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
3 100 |
3 100 |
2 900 |
2 600 |
2 624 |
33 224 |
Felhalmozási kiadások |
7 352 |
28 298 |
35 650 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 273 |
1 273 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
10 452 |
4 600 |
2 900 |
30 898 |
2 624 |
71 647 |
13. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
60 328 |
Működési célú |
32 030 |
Működési bevételek |
7 180 |
Intézményi működési bevételek |
300 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
6 880 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
7 475 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
17 375 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
28 298 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
28 298 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 328 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
11 319 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 967 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
7 352 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71 647 |
Működési célú bevételek összesen |
35 997 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
35 650 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
70 147 |
Működési célú |
34 497 |
Személyi jellegű kiadások |
13 500 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 159 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 741 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 102 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
1 273 |
Támogatásértékű működési kiadás |
722 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|
Felhalmozási célú |
35 650 |
Beruházási kiadások |
776 |
Felújítások |
34 874 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
1 000 |
Céltartalék |
500 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 647 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
71 647 |
Működési célú kiadások összesen |
35 997 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
35 650 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. május 24. napjával.