Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 18- 2018. 12. 18Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-12-18-tól 2018-12-19-ig
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:
7.181.852.625 Ft | Költségvetési bevétellel |
10.945.555.252 Ft | Költségvetési kiadással |
3.763.702.627Ft 791.736.664 Ft 2.971.965.963 Ft | Költségvetési hiánnyal - ebből működési (hiány) felhalmozási (hiány) |
állapítja meg.”
2. §
A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület a 2.971.965.963 Ft felhalmozási hiányt az előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. §
A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 4, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-20. mellékletei lépnek.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„1.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 627 505 605 | 680 148 582 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 618 665 | 204 357 131 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 158 852 500 | 158 852 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690 | 265 396 946 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 910 750 | 30 280 894 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 429 789 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 831 322 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 258 171 346 | 1 079 253 639 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 258 171 346 | 1 079 253 639 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 573 148 580 | 359 526 678 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 683 857 782 | 4 487 537 293 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 183 858 918 | 46 953 601 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 499 998 864 | 4 440 583 692 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 234 126 681 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 429 500 000 | 463 616 594 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 14 000 000 | 16 556 920 |
4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 411 559 674 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | 34 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 700 000 | 700 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 360 965 524 | 393 984 099 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 184 011 449 | 186 195 049 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 210 000 | 16 210 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 62 025 827 | 63 325 827 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 56 635 222 | 58 830 325 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 39 972 026 | 61 043 012 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 005 000 | 2 005 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 106 000 | 1 374 886 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 524 000 | 20 737 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 524 000 | 20 737 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 300 000 | 23 408 752 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000 | 20 900 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 400 000 | 2 508 752 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 33 166 666 | 33 166 666 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 21 166 666 | 21 166 666 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 000 000 | 12 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 422 990 923 | 7 181 852 625 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 786 385 283 | 3 786 414 050 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 786 385 283 | 3 786 414 050 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 786 385 283 | 3 786 414 050 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 209 376 206 | 10 968 266 675 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 3 487 351 742 | 5 872 700 017 |
1.1. | Személyi juttatások | 941 322 895 | 1 074 201 558 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181 200 733 | 202 339 919 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 437 934 398 | 2 004 792 281 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 635 000 | 26 014 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 81 348 664 | 124 800 072 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 000 000 | 226 842 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 17 666 664 | 17 666 664 |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 716 000 | 39 347 586 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 26 250 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 45 966 000 | 41 308 980 |
1.18. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 440 551 687 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 817 910 052 | 2 440 551 687 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 699 313 041 | 5 072 855 235 |
2.1. | Beruházások | 405 882 840 | 255 187 176 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 342 032 065 | 7 620 000 |
2.3. | Felújítások | 6 281 930 201 | 4 792 105 055 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 953 753 941 |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 500 000 | 25 563 004 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 756 084 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 500 000 | 23 806 920 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 10 186 664 783 | 10 945 555 252 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 10 209 376 206 | 10 968 266 675 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 763 673 860 | -3 763 702 627 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 763 673 860 | 3 763 702 627 |
2. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„1.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 627 505 605 | 680 148 582 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 618 665 | 204 357 131 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 158 852 500 | 158 852 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690 | 265 396 946 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 910 750 | 30 280 894 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 429 789 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 831 322 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 779 291 849 | 519 279 850 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 779 291 849 | 519 279 850 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 493 513 470 | 198 797 276 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 683 857 782 | 4 479 196 421 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 183 858 918 | 46 953 601 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 499 998 864 | 4 432 242 820 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 225 785 809 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 363 467 000 | 385 143 594 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 14 000 000 | 16 556 920 |
4.3. | Iparűzési adó | 313 967 000 | 333 086 674 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | 34 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 700 000 | 700 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 336 605 924 | 369 624 499 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 165 891 449 | 168 075 049 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 210 000 | 16 210 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 62 025 827 | 63 325 827 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 55 695 622 | 57 890 725 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 39 972 026 | 61 043 012 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 005 000 | 2 005 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 806 000 | 1 074 886 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 524 000 | 20 737 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 524 000 | 20 737 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 300 000 | 13 408 752 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000 | 10 900 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 400 000 | 2 508 752 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 26 166 666 | 26 166 666 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 166 666 | 14 166 666 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 000 000 | 12 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 846 718 826 | 6 493 705 364 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 753 326 316 | 3 753 355 083 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 753 326 316 | 3 753 355 083 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 753 326 316 | 3 753 355 083 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 600 045 142 | 10 247 060 447 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 985 782 885 | 5 277 346 868 |
1.1. | Személyi juttatások | 757 094 263 | 839 971 182 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 144 704 758 | 156 056 504 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 211 906 812 | 1 755 919 587 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 635 000 | 26 014 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 532 000 | 58 833 408 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 000 000 | 226 842 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 716 000 | 39 347 586 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 816 000 | 19 258 980 |
1.18. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 440 551 687 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 817 910 052 | 2 440 551 687 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 591 550 834 | 4 947 002 156 |
2.1. | Beruházások | 309 620 633 | 150 584 097 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 270 607 690 | 7 620 000 |
2.3. | Felújítások | 6 281 930 201 | 4 792 105 055 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 953 753 941 |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 313 004 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 756 084 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 556 920 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 9 577 333 719 | 10 224 349 024 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 600 045 142 | 10 247 060 447 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 730 614 893 | -3 730 643 660 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 730 614 893 | 3 730 643 660 |
3. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„1.3. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 478 879 497 | 559 973 789 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 478 879 497 | 559 973 789 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 79 635 110 | 160 729 402 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 8 340 872 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 8 340 872 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 8 340 872 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 66 033 000 | 78 473 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 66 033 000 | 78 473 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 359 600 | 24 359 600 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 120 000 | 18 120 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 939 600 | 939 600 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 000 000 | 7 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 000 000 | 7 000 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 576 272 097 | 688 147 261 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 33 058 967 | 33 058 967 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 058 967 | 33 058 967 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 33 058 967 | 33 058 967 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 609 331 064 | 721 206 228 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 501 568 857 | 595 353 149 |
1.1. | Személyi juttatások | 184 228 632 | 234 230 376 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 495 975 | 46 283 415 |
1.3. | Dologi kiadások | 226 027 586 | 248 872 694 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 816 664 | 65 966 664 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 17 666 664 | 17 666 664 |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 26 250 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 150 000 | 22 050 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 107 762 207 | 125 853 079 |
2.1. | Beruházások | 96 262 207 | 104 603 079 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 71 424 375 | |
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 500 000 | 21 250 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 500 000 | 21 250 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 609 331 064 | 721 206 228 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 609 331 064 | 721 206 228 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -33 058 967 | -33 058 967 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 33 058 967 | 33 058 967 |
4. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„1.4. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 144 086 800 | 144 086 800 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 086 800 | 144 086 800 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 723 000 | 73 437 332 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 723 000 | 73 437 332 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 140 669 | 7 092 947 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 60 140 669 | 7 092 947 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 508 000 | 822 589 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 629 600 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 108 000 | 168 103 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 24 886 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 400 000 | 508 752 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 400 000 | 508 752 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 218 858 469 | 225 948 420 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 860 234 | 1 889 001 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 860 234 | 1 889 001 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 860 234 | 1 889 001 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 220 718 703 | 227 837 421 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 217 438 706 | 224 557 424 |
1.1. | Személyi juttatások | 154 288 389 | 161 220 041 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 227 855 | 32 382 421 |
1.3. | Dologi kiadások | 26 162 462 | 26 815 462 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 760 000 | 4 139 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 279 997 | 3 279 997 |
2.1. | Beruházások | 3 279 997 | 3 279 997 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 220 718 703 | 227 837 421 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 220 718 703 | 227 837 421 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 860 234 | -1 889 001 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 860 234 | 1 889 001 |
5. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„2.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 627 505 605 | 680 148 582 | Személyi juttatások | 941 322 895 | 1 074 201 558 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 258 171 346 | 1 079 253 639 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181 200 733 | 202 339 919 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 573 148 580 | 359 526 678 | Dologi kiadások | 1 437 934 398 | 2 004 792 281 |
4. | Közhatalmi bevételek | 429 500 000 | 463 616 594 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 635 000 | 26 014 500 |
5. | Működési bevételek | 360 965 524 | 393 984 099 | Egyéb működési célú kiadások | 81 348 664 | 124 800 072 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 13 300 000 | 23 408 752 | Tartalékok | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 689 442 475 | 2 640 411 666 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 669 441 690 | 3 432 148 330 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 288 121 672 | 288 150 439 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 288 121 672 | 288 150 439 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 | ||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 288 121 672 | 288 150 439 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 22 711 423 | 22 711 423 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 977 564 147 | 2 928 562 105 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 692 153 113 | 3 454 859 753 |
26. | Költségvetési hiány: | - | 791 736 664 | Költségvetési többlet: | 20 000 785 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | 526 297 648 | Bruttó többlet: | 285 411 034 | - |
6. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„2.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 683 857 782 | 4 487 537 293 | Beruházások | 405 882 840 | 255 187 176 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 234 126 681 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 342 032 065 | 7 620 000 |
3. | Felhalmozási bevételek | 16 524 000 | 20 737 000 | Felújítások | 6 281 930 201 | 4 792 105 055 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 33 166 666 | 33 166 666 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 953 753 941 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 500 000 | 25 563 004 | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 440 551 687 | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 3 733 548 448 | 4 541 440 959 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 7 517 223 093 | 7 513 406 922 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 3 498 263 611 | 3 498 263 611 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 498 263 611 | 3 498 263 611 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 3 498 263 611 | 3 498 263 611 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 7 231 812 059 | 8 039 704 570 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 7 517 223 093 | 7 513 406 922 |
27. | Költségvetési hiány: | 3 783 674 645 | 2 971 965 963 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 285 411 034 | - | Bruttó többlet: | - | 526 297 648 |
7. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 394 000 000 | 428 116 594 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | ||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 16 524 000 | 20 737 000 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 500 000 | 1 500 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 412 024 000 | 450 353 594 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | |||
8. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F | G=(B-D-F) |
Csillár, beépített szekrény (Rákóczi u. 32.) | 500 000 | 2018 | 500 000 | 500 000 | ||
Játszóterek kialakítása | 6 000 000 | 2018 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
Szent Erzsébet u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása | 2018 | 2 000 000 | ||||
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása | 2018 | 5 000 000 | ||||
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól | 3 200 000 | 2018 | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
Start program - helyi sajátosság | 1 693 674 | 2018 | 1 693 674 | 1 693 674 | ||
Start program - közút | 1 196 660 | 2018 | 1 196 660 | 1 196 660 | ||
Start program - illegális hulladék | 251 612 | 2018 | 251 612 | 251 612 | ||
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon | 88 430 000 | 2018-2019 | 88 430 000 | 88 430 000 | ||
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása | 182 177 690 | 2018 | 182 177 690 | 7 620 000 | 174 557 690 | |
Nemzeti Várprogram | 2018 | 10 000 000 | ||||
Ipar úti csatlakozás | 1 650 000 | 2018 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése | 86 408 000 | 2018-2019 | 48 500 000 | 37 908 000 | ||
Kossuth L. út 12. szám alatti ingatlan megvásárlása | 1 000 000 | 2018 | 1 000 000 | |||
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése | 6 314 191 | 2018 | 6 314 191 | |||
Fürdő fejlesztés | 49 676 000 | 2018-2019 | 49 676 000 | |||
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés | 7 062 132 | 2018 | 7 062 132 | |||
ÖSSZESEN: | 435 559 959 | 302 099 636 | 134 664 269 | 300 895 690 |
9. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F | G=(B-D-F) |
Rákóczi u. 32. (parkoló, kamera, légkondicionálás) | 5 000 000 | 2018 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Közvilágítás bővítése | 10 000 000 | 2018 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Külterületi utak felújítása | 3 845 036 | 2018 | 5 000 000 | 3 845 036 | ||
Thököly utcai támfal | 700 000 | 2018 | 700 000 | 700 000 | ||
Településrendezési terv felülvizsgálata | 2 500 000 | 2018 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Önkormányzati lakások felújítása | 3 000 000 | 2018 | 8 000 000 | 3 000 000 | ||
Kossuth út 65. sz. alatti ingatlan felújítása | 2018 | 5 000 000 | ||||
Téglagyári telkek közművesítése | 5 000 000 | 2018 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Vizikapu sétány burkolatfelújítása | 3 000 000 | 2018 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Start program - mezőgazdaság (fóliasátor bővítése) | 8 757 941 | 2018 | 8 757 941 | 8 757 941 | ||
Képtár- Kubinyi Ágoston program | 1 500 000 | 2018 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Képtár- Kubinyi Ágoston program | 2 000 000 | 2019 | 2 000 000 | |||
Járóbeteg szakellátó értéknövelő felújítása | 11 000 000 | 2018 | 20 000 000 | 11 000 000 | ||
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl. | 8 046 735 | 2018 | 7 403 361 | 8 046 735 | ||
TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér | 259 816 600 | 2018-2019 | 200 000 000 | 31 857 950 | 227 958 650 | |
TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. | 312 520 589 | 2017-2019 | 9 298 559 | 203 791 395 | 303 222 030 | |
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés | 452 060 300 | 2018 | 452 060 300 | 452 060 300 | ||
TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés | 483 773 735 | 2018-2019 | 245 771 867 | 483 773 735 | ||
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés | 46 794 127 | 2018 | 54 038 879 | 46 794 127 | ||
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás | 2 867 055 129 | 2018 | 3 641 160 014 | 2 867 055 129 | ||
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése | 288 772 680 | 2018-2019 | 288 772 680 | |||
A Művelődés Háza felújítása - Makovecz Alap | 2018 | 1 300 000 000 | ||||
Zebrák létesítése (Gárdonyi u., Táncsics u., stb.) | 2 000 000 | 2018 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Határ u. felújítása | 36 529 957 | 2018 | 35 546 444 | 36 529 957 | ||
Szabó J. utca felújítás | 17 221 768 | 2018-2019 | 17 221 768 | |||
Ipar úti csatlakozás | 3 500 000 | 2018 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
Parkoló kialakítása (Lavotta u., Zrínyi u., Kossuth út) | 17 839 000 | 2018 | 18 000 000 | 17 839 000 | ||
Csapadékvíz elvezetés | 1 000 000 | 2018 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Hídak felújítása (Fürdős dűlő) | 1 000 000 | 2018 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Honvédelmi Sportközpont közművesítése | 1 000 000 | 2018 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Fedett fürdő kialakításának előkészítése | 2018 | 40 000 000 | ||||
A Művelődés Háza szennyvízhálózatának felújítása | 1 200 000 | 2018 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása - Makovecz Alap | 400 000 000 | 2018-2019 | 115 000 000 | 285 000 000 | ||
Ivókutak felújítása - Makovecz Alap | 10 000 000 | 2018 | 10 000 000 | |||
ÖSSZESEN: | 5 266 433 597 | 9 298 559 | 6 281 930 201 | 3 485 898 555 | 1 771 236 483 |
10. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | Helyi foglalkoztatási együttműköés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 49 908 021 | 49 908 021 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 49 908 021 | 0 | 0 | 49 908 021 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 12 697 408 | 12 697 409 | 25 394 817 | |
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 8 373 764 | 31 421 028 | 39 794 792 | |
Adminisztratív költségek | 636 549 | 636 549 | 1 273 098 | |
Működési cúl. Támog. ÁHB | 28 200 300 | 28 200 300 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 49 908 021 | 44 754 986 | 0 | 94 663 007 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 8 930 400 | 8 930 400 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 8 930 400 | 0 | 0 | 8 930 400 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 8 046 735 | 8 046 735 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 883 665 | 883 665 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 8 930 400 | 0 | 0 | 8 930 400 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 13 745 828 | 361 342 417 | 375 088 245 | |
0 | ||||
Források összesen: | 13 745 828 | 361 342 417 | 0 | 375 088 245 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 303 222 030 | 303 222 030 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 13 745 828 | 58 120 387 | 71 866 215 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 13 745 828 | 361 342 417 | 0 | 375 088 245 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | "A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 11 700 370 | 101 070 000 | 112 770 370 | |
0 | ||||
Források összesen: | 11 700 370 | 102 070 000 | 0 | 113 770 370 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 88 430 000 | 88 430 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 11 700 370 | 13 640 000 | 25 340 370 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 11 700 370 | 102 070 000 | 0 | 113 770 370 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 12 503 920 | 181 680 350 | 194 184 270 | |
0 | ||||
Források összesen: | 12 503 920 | 181 680 350 | 0 | 194 184 270 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 7 620 000 | 174 430 690 | 182 050 690 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 883 920 | 7 249 660 | 12 133 580 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 12 503 920 | 181 680 350 | 0 | 194 184 270 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 21 409 000 | 468 630 015 | 490 039 015 | |
0 | ||||
Források összesen: | 21 409 000 | 468 630 015 | 0 | 490 039 015 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 452 060 300 | 452 060 300 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 21 409 000 | 16 569 715 | 37 978 715 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 21 409 000 | 468 630 015 | 0 | 490 039 015 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 6 468 110 | 6 468 110 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 6 468 110 | 0 | 0 | 6 468 110 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 468 110 | 6 468 110 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 6 468 110 | 0 | 0 | 6 468 110 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 3 025 000 | 3 025 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 18 565 000 | 522 973 109 | 541 538 109 | |
0 | ||||
Források összesen: | 21 590 000 | 522 973 109 | 0 | 544 563 109 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 483 773 735 | 483 773 735 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 21 590 000 | 39 199 374 | 60 789 374 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 21 590 000 | 522 973 109 | 0 | 544 563 109 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 58 779 334 | 58 779 334 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 58 779 334 | 0 | 0 | 58 779 334 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 53 856 259 | 53 856 259 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 923 075 | 4 923 075 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 58 779 334 | 0 | 0 | 58 779 334 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 37 483 060 | 247 475 561 | 284 958 621 | |
0 | ||||
Források összesen: | 37 483 060 | 247 475 561 | 0 | 284 958 621 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 31 857 950 | 227 958 650 | 259 816 600 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 625 110 | 19 516 911 | 25 142 021 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 37 483 060 | 247 475 561 | 0 | 284 958 621 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 79 635 110 | 79 635 110 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 79 635 110 | 0 | 0 | 79 635 110 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 71 424 375 | 71 424 375 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 102 070 | 4 102 070 | ||
Adminisztratív költségek | 4 108 665 | 4 108 665 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 79 635 110 | 0 | 0 | 79 635 110 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 363 430 680 | 363 430 680 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 383 430 680 | 0 | 0 | 383 430 680 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 48 500 000 | 48 500 000 | ||
Felújítás | 288 772 680 | 37 908 000 | 326 680 680 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 700 000 | 3 550 000 | 8 250 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 341 972 680 | 41 458 000 | 0 | 383 430 680 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP- 3.9.2-16-2017-00030- Humán kapacitások fejlesztése | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 122 056 131 | 122 056 131 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 122 056 131 | 0 | 0 | 122 056 131 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 9 846 800 | 45 391 300 | 4 422 350 | 59 660 450 |
Beruházások, beszerzések | 6 314 191 | 6 314 191 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 23 949 660 | 29 718 830 | 53 668 490 | |
Adminisztratív költségek | 2 413 000 | 2 413 000 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 40 110 651 | 75 110 130 | 6 835 350 | 122 056 131 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEHOP- 2.2.2.-Szennyvízelvezetés-tisztítás | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 2 724 341 827 | 2 724 341 827 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 936 282 340 | 936 282 340 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 3 660 624 167 | 0 | 0 | 3 660 624 167 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Felújítások | 3 641 160 014 | 3 641 160 014 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 19 464 153 | 19 464 153 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 3 660 624 167 | 0 | 0 | 3 660 624 167 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2 Kommunális Szervzet | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 136 500 | 136 500 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 1 740 507 | 3 940 191 | 5 680 698 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 1 740 507 | 4 076 691 | 0 | 5 817 198 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 1 740 507 | 4 076 691 | 5 817 198 | |
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Működési cúl. Támog. ÁHB | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 1 740 507 | 4 076 691 | 0 | 5 817 198 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása Sárospatakon EFOP-1.8.19-17-2017-00025 | |||
forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 89 435 164 | 89 435 164 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 89 435 164 | 0 | 0 | 89 435 164 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 17 116 773 | 29 594 344 | 12 300 067 | 59 011 184 |
Beruházások, beszerzések | 8 340 872 | 0 | 0 | 8 340 872 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 14 044 137 | 7 696 000 | 342 971 | 22 083 108 |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Működési cúl. Támog. ÁHB | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 39 501 782 | 37 290 344 | 12 643 038 | 89 435 164 |
11. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„9.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 627 505 605 | 680 148 582 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 618 665 | 204 357 131 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 158 852 500 | 158 852 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690 | 265 396 946 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 910 750 | 30 280 894 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 429 789 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 831 322 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 679 851 043 | 388 769 727 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 679 851 043 | 388 769 727 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 493 513 470 | 195 937 123 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 683 857 782 | 4 479 196 421 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 183 858 918 | 46 953 601 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 499 998 864 | 4 432 242 820 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 225 785 809 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 429 500 000 | 463 616 594 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 14 000 000 | 16 556 920 |
4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 411 559 674 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | 34 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 700 000 | 700 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 227 970 113 | 250 746 099 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 123 300 000 | 123 800 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 310 000 | 13 310 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 30 625 265 | 30 625 265 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 876 822 | 41 631 822 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 24 058 026 | 38 579 012 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 800 000 | 800 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 524 000 | 20 737 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 524 000 | 20 737 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 12 900 000 | 22 900 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000 | 20 900 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 33 166 666 | 33 166 666 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 21 166 666 | 21 166 666 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 000 000 | 12 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 711 275 209 | 6 339 281 089 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 447 725 447 | 10 075 731 327 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 2 024 304 053 | 4 258 128 325 |
1.1. | Személyi juttatások | 188 728 724 | 226 403 301 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 084 461 | 30 291 471 |
1.3. | Dologi kiadások | 905 023 816 | 1 431 873 458 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 875 000 | 21 875 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 63 682 000 | 107 133 408 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 000 000 | 226 842 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 716 000 | 39 347 586 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 26 250 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 45 966 000 | 41 308 980 |
1.18. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 440 551 687 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 817 910 052 | 2 440 551 687 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 595 529 837 | 3 646 125 828 |
2.1. | Beruházások | 302 099 636 | 134 664 269 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 270 607 690 | 7 620 000 |
2.3. | Felújítások | 6 281 930 201 | 3 485 898 555 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 953 753 941 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 500 000 | 25 563 004 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 756 084 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 500 000 | 23 806 920 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 619 833 890 | 7 904 254 153 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 827 891 557 | 2 171 477 174 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 805 180 134 | 2 148 765 751 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 827 891 557 | 2 171 477 174 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 447 725 447 | 10 075 731 327 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 7 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 99 | 137 | |
12. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„9.1.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | |
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 627 505 605 | 680 148 582 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 618 665 | 204 357 131 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 158 852 500 | 158 852 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690 | 265 396 946 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 910 750 | 30 280 894 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 429 789 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 831 322 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 679 851 043 | 388 769 727 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 679 851 043 | 388 769 727 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 493 513 470 | 195 937 123 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 683 857 782 | 4 479 196 421 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 183 858 918 | 46 953 601 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 499 998 864 | 4 432 242 820 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 709 856 044 | 3 225 785 809 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 366 467 000 | 388 143 594 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 14 000 000 | 16 556 920 |
4.3. | Iparűzési adó | 316 967 000 | 336 086 674 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | 34 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 700 000 | 700 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 227 970 113 | 250 746 099 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 123 300 000 | 123 800 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 310 000 | 13 310 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 30 625 265 | 30 625 265 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 876 822 | 41 631 822 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 24 058 026 | 38 579 012 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 800 000 | 800 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 524 000 | 20 737 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 524 000 | 20 737 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 12 900 000 | 12 900 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000 | 10 900 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 26 166 666 | 26 166 666 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 166 666 | 14 166 666 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 000 000 | 12 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 641 242 209 | 6 246 808 089 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 736 450 238 | 3 736 450 238 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 377 692 447 | 9 983 258 327 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 965 771 053 | 4 186 905 325 |
1.1. | Személyi juttatások | 182 496 724 | 219 551 301 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 501 461 | 28 550 471 |
1.3. | Dologi kiadások | 891 455 816 | 1 417 543 458 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 875 000 | 21 875 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 532 000 | 58 833 408 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 000 000 | 226 842 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 716 000 | 39 347 586 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 816 000 | 19 258 980 |
1.18. | Tartalékok | 817 910 052 | 2 440 551 687 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 817 910 052 | 2 440 551 687 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 584 029 837 | 3 624 875 828 |
2.1. | Beruházások | 302 099 636 | 134 664 269 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 270 607 690 | 7 620 000 |
2.3. | Felújítások | 6 281 930 201 | 3 485 898 555 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 804 225 816 | 2 953 753 941 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 313 004 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 756 084 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 556 920 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 549 800 890 | 7 811 781 153 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 827 891 557 | 2 171 477 174 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 711 423 | 22 711 423 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 805 180 134 | 2 148 765 751 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 827 891 557 | 2 171 477 174 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 377 692 447 | 9 983 258 327 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 99 | 99 | |
13. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„9.1.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 | |
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 63 033 000 | 75 473 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 63 033 000 | 75 473 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 000 000 | 7 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 000 000 | 7 000 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 70 033 000 | 92 473 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 70 033 000 | 92 473 000 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 58 533 000 | 71 223 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 232 000 | 6 852 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 583 000 | 1 741 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 568 000 | 14 330 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 37 150 000 | 48 300 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 26 250 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 150 000 | 22 050 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 500 000 | 21 250 000 |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 500 000 | 21 250 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 500 000 | 21 250 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 70 033 000 | 92 473 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 70 033 000 | 92 473 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
14. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„9.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 02 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 508 000 | 822 589 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 629 600 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 108 000 | 168 103 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 24 886 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 7 963 000 | 13 296 663 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 963 000 | 13 296 663 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 400 000 | 508 752 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 871 000 | 14 628 004 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 211 847 703 | 213 209 417 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 860 234 | 1 889 001 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 209 987 469 | 211 320 416 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 220 718 703 | 227 837 421 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 217 438 706 | 224 557 424 |
1.1. | Személyi juttatások | 154 288 389 | 161 220 041 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 227 855 | 32 382 421 |
1.3. | Dologi kiadások | 26 162 462 | 26 815 462 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 760 000 | 4 139 500 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 3 279 997 | 3 279 997 |
2.1. | Beruházások | 3 279 997 | 3 279 997 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 220 718 703 | 227 837 421 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 43 | 43 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
15. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„9.5. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Gondozási Központ | 05 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 41 055 000 | 44 055 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 28 000 000 | 29 300 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 700 000 | 5 850 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 7 355 000 | 8 905 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 021 000 | 7 005 229 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 021 000 | 7 005 229 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 43 076 000 | 51 060 229 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 111 380 000 | 139 755 591 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 179 956 | 1 179 956 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 110 200 044 | 138 575 635 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 154 456 000 | 190 815 820 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 154 075 000 | 187 207 989 |
1.1. | Személyi juttatások | 74 419 000 | 100 652 378 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 197 000 | 20 999 442 |
1.3. | Dologi kiadások | 63 459 000 | 65 556 169 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 381 000 | 3 607 831 |
2.1. | Beruházások | 381 000 | 3 607 831 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 154 456 000 | 190 815 820 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 32 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 5 | |
16. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„9.6. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Kommunális Szervezet | 06 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 050 000 | 17 050 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 256 000 | 10 256 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 500 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 235 000 | 3 235 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 059 000 | 1 059 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 740 507 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 740 507 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 1 740 507 | |
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 050 000 | 18 790 507 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 160 353 520 | 163 385 216 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 177 899 | 177 899 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 160 175 621 | 163 207 317 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 177 403 520 | 182 175 723 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 176 403 520 | 179 075 723 |
1.1. | Személyi juttatások | 89 810 550 | 91 863 160 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 717 970 | 18 387 783 |
1.3. | Dologi kiadások | 68 875 000 | 68 824 780 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 000 000 | 3 100 000 |
2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 3 100 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 177 403 520 | 182 175 723 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 37 | 37 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
17. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„9.7. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet | 07 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 28 371 400 | 28 371 400 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 500 000 | 21 500 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 571 400 | 1 571 400 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 561 882 303 | 642 976 595 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 561 882 303 | 642 976 595 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 79 635 110 | 160 729 402 |
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 8 340 872 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 340 872 | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | 8 340 872 | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 590 253 703 | 679 688 867 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 058 967 | 36 058 967 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 33 058 967 | 33 058 967 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 3 000 000 | 3 000 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 626 312 670 | 715 747 834 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 530 050 463 | 611 144 755 |
1.1. | Személyi juttatások | 219 067 232 | 268 448 976 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 813 447 | 53 442 887 |
1.3. | Dologi kiadások | 249 503 120 | 271 586 228 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 666 664 | 17 666 664 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 96 262 207 | 104 603 079 |
2.1. | Beruházások | 96 262 207 | 104 603 079 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 626 312 670 | 715 747 834 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 71 | 75 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | |
18. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„9.7.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet | 07 | |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | |
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 24 359 600 | 24 359 600 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 120 000 | 18 120 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 939 600 | 939 600 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 478 879 497 | 559 973 789 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 478 879 497 | 559 973 789 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 79 635 110 | 160 729 402 |
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 8 340 872 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 340 872 | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | 8 340 872 | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 503 239 097 | 592 674 261 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 058 967 | 36 058 967 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 33 058 967 | 33 058 967 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 3 000 000 | 3 000 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 539 298 064 | 628 733 228 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 443 035 857 | 524 130 149 |
1.1. | Személyi juttatások | 177 996 632 | 227 378 376 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 912 975 | 44 542 415 |
1.3. | Dologi kiadások | 212 459 586 | 234 542 694 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 666 664 | 17 666 664 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 96 262 207 | 104 603 079 |
2.1. | Beruházások | 96 262 207 | 104 603 079 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 539 298 064 | 628 733 228 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 50 | 54 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | |
19. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„9.8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen | 08 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 132 995 411 | 143 238 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 60 711 449 | 62 395 049 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 2 900 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 31 400 562 | 32 700 562 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 758 400 | 17 198 503 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 15 914 000 | 22 464 000 |
1.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 306 000 | 574 886 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 578 320 303 | 690 483 912 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 578 320 303 | 690 483 912 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 79 635 110 | 163 589 555 |
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 8 340 872 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 340 872 | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | 8 340 872 | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 400 000 | 508 752 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 711 715 714 | 842 571 536 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 855 115 179 | 2 198 729 563 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 49 935 045 | 49 963 812 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 805 180 134 | 2 148 765 751 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 566 830 893 | 3 041 301 099 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 463 047 689 | 1 614 571 692 |
1.1. | Személyi juttatások | 752 594 171 | 847 798 257 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 154 116 272 | 172 048 448 |
1.3. | Dologi kiadások | 532 910 582 | 572 918 823 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 760 000 | 4 139 500 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 666 664 | 17 666 664 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 103 783 204 | 1 426 729 407 |
2.1. | Beruházások | 103 783 204 | 120 522 907 |
2.2. | Felújítások | 1 306 206 500 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 566 830 893 | 3 041 301 099 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 252 | 258 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 14 | 14 | |
20. melléklet a 24/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
forintban! | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
1. | Sportegyesületek, szakosztályok (fel nem osztott keret) | működés | 9 800 000 | 200 000 |
STC Labdarúgó Szakosztálya | működés | 1 700 000 | ||
STC Kézilabda Szakosztálya | működés | 900 000 | ||
STC Ökölvívó Szakosztálya | működés | 1 000 000 | ||
Árpád Vezér Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály | működés | 150 000 | ||
Szent Erzsébet Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Ultisok Baráti Köre | működés | 100 000 | ||
LP WM Sport Kft. - Csomós Miklós | működés | 300 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály | működés | 400 000 | ||
Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola | működés | 600 000 | ||
Sárospataki Modellező Club | működés | 50 000 | ||
Zempléni Lovas Egyesület | működés | 100 000 | ||
Sárospataki Református Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Plasztik KSZSE | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Kyokushin Karate Egyesület | működés | 300 000 | ||
Pataki Asztalitenisz Sportklub | működés | 100 000 | ||
SESE Természetjáró Szakosztály | működés | 50 000 | ||
Z-24 Postagalamb Sportegyesület | működés | 100 000 | ||
Sárospataki Torna Club | Városi Sportpálya fenntartása | 1 800 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály | működés | 200 000 | ||
B.-A.-Z. Megyei Sakkszövetség | verseny megrendezése | 400 000 | ||
Sportolók versenyre elkülönített kerete (fel nem osztott keret) | nemzetközi, illetve kiemelt hazai versenyeken való részvételre | 50 000 | ||
Sárospataki Torna Club | Mezővári Kinga Európa bajnokságon való részvétele | 150 000 | ||
MNM Rákóczi Múzeum | ostromhétvége | 100 000 | ||
Pataki Asztalitenis Sport Club | verseny | 50 000 | ||
2. | Római Katolikus Egyházközség | működés | 1 000 000 | 1 000 000 |
Sárospataki Református Egyházközség | működés | 750 000 | 750 000 | |
Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség | működés | 250 000 | 250 000 | |
Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség | működés | 800 000 | 800 000 | |
SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség | működés | 200 000 | 200 000 | |
3. | Római Katolikus Egyházközség | temetőfenntartás | 1 500 000 | 1 500 000 |
Sárospataki Református Egyházközség | temetőfenntartás | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Végardói Görög Katolikus Egyházközség | temetőfenntartás | 375 000 | 375 000 | |
Bodroghalászi Református Egyházközség | temetőfenntartás | 375 000 | 375 000 | |
4. | Sárospataki Polgárőr Egyesület | működés | 1 100 000 | 1 100 000 |
5. | Sárospataki Amatőr Művészekért Alapitvány | Pünkösdi ünnep | 500 000 | 500 000 |
6. | Sidinfo Kft. | Képtár működtetése | 8 816 000 | 8 816 000 |
7. | Interkultúr Hungária Kft. | Zemplén fesztivál | 3 000 000 | 3 000 000 |
8. | A Művelődés Háza és Könyvtára | érdekeltségnöv. pályázat önerő | 2 000 000 | 2 000 000 |
9. | Zemplén Televizió Közhasznú Nonprofit Kft. | műsorszolgáltatás | 15 000 000 | 15 000 000 |
10. | Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás | belső ellenőrzés és orvosi ügyelet | 10 716 000 | 10 716 000 |
11. | A Műv.Háza Kamarakórus támogatása | működés | 500 000 | 500 000 |
12. | Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret | működés | 500 000 | 345 000 |
13. | Szakál Zsófia | Crescendo kurzuson való részvételének támogatása | 75 000 | |
14. | Zempléni Gombász Egyesület | könyvkiadás támogatása | 50 000 | |
15. | Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola | utazási költség támogatása | 30 000 | |
I. | Működési célú támogatások összesen: | 58 682 000 | 58 682 000 | |
1. | Ingatlantulajdonosok (fel nem oszztott keret) | homlokzatfelújítás | 1 500 000 | 500 000 |
Karóczkai Kereskedelmi Kft. - Rákóczi út 45. | homlokzatfelújítás | 500 000 | ||
M-Computer Kft. - Kossuth út 51. | homlokzatfelújítás | 500 000 | ||
2. | Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény | József Attila u. 10. sz. alatti ingatlan felújításának támogatása | 1 000 000 | |
Patakhő Kft. felhalmozási célú támogatása | távhővezeték cseréje | 2 556 920 | ||
II. | Fejlesztési célú támogatások összesen: | 1 500 000 | 5 056 920 | |
Összesen: | 60 182 000 | 63 738 920 | ||