Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 24- 2019. 04. 24Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 24- 2019. 04. 24
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
I. sz. kötet
Megállapította:
szolnok megyei jogú város közgyűlésének 3/2018. (II.23) önkormányzati rendelete
Tartalomjegyzék
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2018. (II.23) önkormányzati rendelete Szolnok megyei jogú város önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről | 4 – 15 |
2018. évi költségvetési rendelet SZÖVEGES indoklása | 16 - 24 |
1. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege | 25 - 26 |
1. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei | 27 - 28 |
1. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele | 29 |
1. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi egyes bevételeinek összefoglalója | 30 - 31 |
2. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2018. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója | 32 - 33 |
3. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója | 34 - 38 |
3. a. sz. melléklet (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása | |
3. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei | 39 - 47 |
3. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása | 48 - 52 |
4. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege | 53 |
4. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege | 54 |
5. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban – összefoglaló | 55 |
5. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | 56 |
5. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban | 57 - 59 |
5. b. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi és további évekre áthúzódó, índításra tervezett kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban | 60 - 61 |
5. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása | 62 |
6. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2018. évben | 63 |
7. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2018-2021 . évekre | 64 |
8. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban | 65 |
Függelék I. Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1995 - 2017. években | 66 |
Függelék II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2018. évi bázis energia-felhasználási normái | 67 |
Függelék III. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett gyermekélelmezési napjai | 68 |
Függelék IV. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai | 69 |
Függelék V. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési Információi | 70 - 83 |
Függelék VI. Független Könyvvizsgálói jelentés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelettervezetéről | 84 - 86 |
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2018. (II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
szolnok MEGYEi JOGÚ város önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
az 1-21.§ vonatkozásában Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével,
a 22.§ vonatkozásában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112.§ (1) bekezdésében feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. Általános rendelkezések
2. §
(1) A Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét a (2) – (4) bekezdések szerint állapítja meg.
(2) Az 1., 2., és 3. sz. - mellékletei római számozással jelölik a „címeket”, arab sorszámozással az „alcímeket”. Az Önkormányzat, az intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet. A bevételek esetében a címeken belül alcímeken kerültek rögzítésre az egyes „jogcímek”. Az intézményeken belül a forrásonkénti bevételeket az államháztartásért felelős miniszter előírása szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai esetében az egyes alcímek alábontása a kiemelt előirányzatokat vagy szakmai feladatokat jelent.
(3) A költségvetés bevételeit az 1. számú melléklet foglalja össze, az intézmények működési és egyéb bevételeit, valamint az intézmények engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadások közül külön jogcímet alkotnak egyenkénti felsorolással az intézmények a 2. számú melléklet, az Önkormányzat által kezelt előirányzatok a 3. számú melléklet szerint. A Közgyűlés által a nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat alcím megjelöléssel.
(5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 3.c. számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és az 1. számú mellékletben összefoglalt, bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg:
11.559.003.656 | Ft | működési bevétel, |
Ft | belső finanszírozási működési bevétel | |
215.390.095 | Ft | forgatási célú értékpapír beváltása |
11.774.393.751 | Ft | működési kiadás, |
0 | Ft | működési forráshiány |
6.029.604.658 | Ft | felhalmozási bevétel, |
3.142.141.781 | Ft | belső finanszírozási felhalmozási bevétel |
2.124.310.235 | Ft | forgatási célú értékpapír beváltása |
11.296.056.674 | Ft | felhalmozási kiadás, |
0 | Ft | felhalmozási forráshiány |
4. §
(1) A 3.§- ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból, valamint forgatási célú értékpapír értékesítéséből biztosított.
(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.
(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 500.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(5) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat.
5. §
(1) A Közgyűlés a bevételi főösszeget, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzatot az 1. 1.a., 1.b., 1.c., 2., 3., 3.a, 3.b, 3.c, számú mellékletekben részletezett módon állapítja meg.
(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
Személyi juttatások | 3.601.524.835 | Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 730.069.814 | Ft |
Dologi kiadások | 5.195.392.874 | Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 107.274.000 | Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 2.846.223.650 | Ft |
Felhalmozási kiadások | 10.060.115.283 | Ft |
Ebből: Beruházási kiadások | 8.962.251.022 | Ft |
Felújítási kiadások | 563.957.606 | Ft |
Egyéb felhalmozási kiadások | 533.906.655 | Ft |
(3) Az intézmények 2018. évi létszámkerete 1.015,55 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2018. január 1-jei igazgatási létszámkerete 202 álláshely, azzal, hogy a Közgyűlés további 5 fő határozott idejű foglalkozatását engedélyezi munkaerőpiaci forrás igénybevétele mellett.
(4a) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalapot - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére 42.000 Ft összegben,
b) az illetménykiegészítést az érettségi iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-ban, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-ban állapítja meg.
(4b) A Polgármester és alpolgármesterek személyi juttatásai a 3. számú melléklet XI. cím alatt kerültek megtervezésre.
(5) A Közgyűlés a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5., 5.a., 5.b. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(6) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24.§ (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalmát e rendelet: 1., 1.a., 1.b., 1.c., 2., 3., 3.a., 3.b., 3 c., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.b.a.; 5.c., 6., 7., 8. számú mellékleteiben foglalt tartalommal állapítja meg.
6. §
(1) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 34.§ alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét a 1.a. számú melléklet részletezi.
(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások e rendelet 1.b. számú melléklete szerint az intézmények, valamint az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.
(3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 206.578.400 Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.
(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.
4. A költségvetés tartalékai
7. §
(1) A Közgyűlés az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. számú melléklete XIII. Tartalékok címen 519.049.969 Ft előirányzatot állapít meg.
(2) A tartalékokkal (3. számú melléklet 13.1 – 13.3 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére.
(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.
(4) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 305.281.642 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzatot állapít meg.
(5) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Energia kincstári tartalék” előirányzatot határoz meg 30.240.000 Ft összegben. Az előirányzat felhasználására külön Közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. Az előirányzat tartalmazza az energia kincstár üzemeltetési díját is, melynek felhasználására a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert.
(6) A Közgyűlés, a Működési költségvetés céltartalékon belül „Egyéb működési feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg 275.041.642 Ft összegben, az e rendelet 3.a. számú mellékletében részletezett feladatokra.
(7) Az egyéb működési feladatok tartalékán belül a Közgyűlés „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 227.786.642 Ft összegben.
(7a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a költségvetési intézményekben folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében „Teljesítményösztönzési célelőirányzat” előirányzatát a Közgyűlés 36.076.084 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez, valamint a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez használható fel, melyről - szakmai javaslat alapján - a Polgármester dönt.
(7b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az „Üres álláshelyek tartaléka” jogcímen elkülönített 41.334.079 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.
(7c) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás” jogcímen elkülönített 98.800.000 Ft intézményhez történő átcsoportosítására az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti ütemben kerül sor.
(7d) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az intézmények működésében év közben jelentkező, más forrásokból nem megoldható váratlan helyzetek kezelésére „Vis maior tartalék” jogcímen a Közgyűlés 36.576.330 Ft–ot különít el.
(7e) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül „Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással összefüggő informatikai beszerzések jogcímen” 15.000.000 Ft–ot különít el.
(8) A Közgyűlés a gazdasági társaságoknál folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése, különös tekintettel a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez, valamint a humánerőforrás megtartása érdekében, a „Gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka” előirányzatot állapít meg 21.255.000 Ft összegben. A tartalék felhasználására –szakmai javaslatot követően- a Polgármester jogosult.
(9) A Közgyűlés az Egyéb működési feladatok tartalékán belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 22.000.000 Ft-ot, valamint a közművelődési intézmények, szervezetek érdekeltségnövelő pályázatához kapcsolódó önerő fedezetére 4.000.000 Ft-ot állapít meg.
(10) A Közgyűlés az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, a hatékony vagyongazdálkodás elősegítése érdekében, valamint egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések pályázati önrészének fedezetéül „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 153.768.327 Ft összegben.
8. §
(1) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 60.000.000 Ft-ban állapítja meg, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.
(2) Az általános tartalék az első félévben időarányosan használható fel.
5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. §
(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben , továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.
(2) Az Önkormányzat a gyermek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, valamint a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye útján biztosítja.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
10. §
(1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 41.757.000 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.
(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság a 3. számú melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” jogcímen 28.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.3.3. alcímen tervezett „Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása” jogcímen 1.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.3.4. alcímen tervezett „Egészségügyi vállalkozók támogatása” jogcímen 4.800.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.4.4. alcímen tervezett „Civil és kábítószerügyi feladatok támogatása” jogcímen 2.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.4.5. alcímen tervezett „Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” jogcímen 2.500.000 Ft, együttesen 38.300.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 3. számú melléklet 2.9.8 során tervezett „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása” jogcímen 1.100.000 Ft, a 3. számú melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” jogcímen 2.357.000 Ft, együttesen 3.457.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
(5) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás folyósítás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
(6) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
11. §
(1) A 2. számú mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 2. számú mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.
(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, valamint a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(5) Az intézmények a 2. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.
(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:
a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.
(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2018. évre, illetve az azt követő évekre.
(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.
(10) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt. A 2018. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. – IV. számú függelékében szereplő tervezett élelmezési napok és térítési díjak, valamint a tényleges élelmezési napok és teljesített térítési díjak alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.
(11) A 2018. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az Energia kincstár körébe tartozó intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.
(12) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(13) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
(14) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.
A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.
13. §
(1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.
(4) A Közgyűlés – figyelemmel az Ávr. 43/A.§ (2) bekezdésében foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt alcímeken belül, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek között a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően átcsoportosításokat hajtson végre.
(5) Az 1.c. melléklet 1.3.1.1 pontjában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18.§-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.
14. §
(1) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(2) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített 8.28. „Projekt feladatok ellátása” jogcímen 392.278.266 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.
(4) Az 5.b. számú mellékletben szereplő önkormányzati önerőt igénylő feladatokból, valamint a fejlesztési tartalékból együttesen 68 millió Ft értékű feladatra akkor és olyan mértékben lehet kötelezettséget vállalni, amikor - és amilyen mértékben- az 1.c melléklet 5.17 sorában szereplő Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházásra 60 millió Ft, valamint az 5.16 sorban szereplő Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztésére vonatkozó 8 millió Ft állami támogatás az Önkormányzat részére folyósításra került.
(5) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2018. éven belüli visszaigénylése érdekében
a) legkésőbb 2018. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha
aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy
ab) a beszerzés fordított adózás hatálya esik, és
b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.
(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.
(5b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében az (5) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb összesen 100 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett a Polgármester jogosult eltérni.
(6) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.
(7) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén – kivéve a 3. számú melléklet 8.28-8.33. sorain tervezett feladatokat - a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el.
15. §
(1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.
(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
(3) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.
16. §
(1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.
17. §
Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
18. §
(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.
19. §
(1) Az intézmények, valamint a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
(3) Az - önkormányzati támogatásban részesülő – önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelesek az éves önkormányzati támogatás 3%-ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A tartalék felhasználására - a Polgármester döntése alapján - az I-III. negyedévi teljesítési adatok függvényében kerülhet sor. Az erre vonatkozó kötelezettséget és eljárásrendet a támogatási szerződésekbe bele kell foglalni.
20. §
(1) A bérlakás-privatizációs bevételek felhasználására vonatkozó elszámolást az e rendelet I. számú függeléke tartalmazza.
(2) A Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§ (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
(3) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
(3a) E rendelet 7.§ (2), (5), (7a), (8) bekezdéseiben, a 13.§ (3)-(4), 15.§ (2) és (5) bekezdéseiben, valamint a 19.§ (3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(5) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú mellékletében teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1.számú mellékletben „bevételek” jogcímen szereplő 1.039.876.392 Ft az 1.2 alcím alatt szereplő önkormányzat működési támogatásait növeli meg az 1.a számú melléklet szerinti jogcímen, valamint az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 1.039.876.392 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.
6. Záró, hatályba léptető rendelkezések
21. §
(1) A rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A 2018. I. negyedévben polgármesteri hatáskörben Szolnok Megyei Jogú város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. melléklet IX. fejezet 2a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján támogatásban részesített önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságok e rendelet szerinti 2018. II-IV. negyedéves költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének és alkalmazásának napja 2018. április 1., azzal, hogy az I. negyedévben nyújtott támogatások az e rendelet által meghatározott kiadási előirányzatokba beépítésre kerültek.
(3) Az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.
(4) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 323/2017. (XII. 14.) számú közgyűlési határozat.
22.§
Az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, illetve munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól, illetve az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 4.§-ának (4)-(5) bekezdésében a „mindenkori” szövegrész helyébe a „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendeletében megállapított” szöveg lép.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 22-i ülésén
Szalay Ferenc dr. Sebestyén Ildikó
polgármester jegyző
2018. évi költségvetési rendelet szöveges indoklása
1–2. §
A költségvetési rendeletben kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.
A korábbi években bevezetett integrált számviteli rendszer biztosítani tudja az egyes szakmai feladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérését. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évek költségvetési rendeletei határozták meg. A bevételi és kiadási előirányzatok beazonosítása indokolttá tette a címrend alkalmazását. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.
A korábbi évek jogszabályi változásai miatt a Polgármesteri Hivatalban előirányzott ágazati feladatok megoldását szolgáló előirányzatokat külön önkormányzati címen kellett megtervezni. Ez azt jelentette, hogy a Polgármesteri Hivatal – mint intézmény - előirányzataiban az apparátus működésével kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre.
Az Áht[1]. 23.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a költségvetési rendeletben a bevételek és kiadások részletezését be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is. Ennek az előírásnak tesz eleget az előirányzatok 3.c. számú melléklet szerinti csoportosítása.
3–4. §
Az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) – e) pontjai alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.
A Közgyűlés a működési és a felhalmozási forráshiány megszüntetését belső finanszírozási bevételekből - az előző évek pénzmaradványából – valamint kamatozó kincstárjegy értékesítéséből biztosítja.
A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.
Mindezeken túl a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira benyújtható pályázatok elkészítést, források igénylését irányozza elő a rendelet.
A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése, valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 4. § (4) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.
5. §
Az (1), valamint az (2) bekezdésekben kiemelt tételek, az Áht. 23.§ (2.b) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § – ban foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.
A hatékony és célszerű bérgazdálkodás megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadásokhoz álláshelyek legyenek kapcsolhatók.
A (4a) bekezdésben foglaltak szerint a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában élni kíván azon törvényi felhatalmazással, mely szerint az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére magasabb összegben határozza meg.
A polgármester és alpolgármesterek bérét és járulékait az Önkormányzati igazgatási kiadások között kell tervezni. A (4b) szakasz ezen szabályt rögzíti.
Az Áht. 24.§ (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. Az (5) valamint a (6) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
6. §
Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 34. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladat ellátás forrását biztosítsák.
A szabályozási változásoknak megfelelően az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében – a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban – kerültek megtervezésre.
7. §
A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok előirányzatait.
Az (1) – (3) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárásrendet foglalják össze.
A (4) – (10) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételek teljesítéséhez kötött.
A (4) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.
Ezen belül a (5) bekezdésében az „Energia kincstári tartalék” előirányzatai a hatályos energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésben foglaltak szerint kerültek kialakításra. A szolgáltatót a szerződésben vállalt feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, s emellett részesedik az intézményi energiaköltségek megtakarításából.
A szakasz (6) bekezdése egyes üzemeltetési, működtetési feladatok ellátására biztosít forrásokat. A tervezett előirányzatok feladatonkénti kibontását a 3.a. számú melléklet tartalmazza.
A (7) bekezdésben megfogalmazott céltartalék a költségvetési intézmények feladatellátáshoz kapcsolódik. Ezen belül a teljesítményösztönzési célelőirányzat az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez, a humánerőforrást megtartó intézkedésekhez, valamint a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez használható fel.
Az Üres álláshelyek tartaléka előirányzat az intézmények által 2018. január 1-én betöltetlen álláshelyek bértömegének feleként került meghatározásra, A tartalék felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetések alapján kerülhet sor.
A Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működéséhez az önkormányzat az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti járul hozzá.
Az Intézményi feladatellátás során adódhat az év során, olyan más forrásokból nem megoldható váratlan helyzet, melynek forrását biztosítja a Vis maior tartalék.
Az ASP rendszerhez való csatlakozásra való felkészülés okán szükségessé váló informatikai beszerzés fedezetét tartalmazza a (7e) bekezdésben rögzített forrás.
A gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka a gazdasági társaságoknál folyó gazdálkodás hatékonyságának növelését, működés hatékonyságát javító fejlesztések elősegítését, valamint a humánerőforrás megtartását szolgálja.
A (9) bekezdés rögzíti a szünidei étkezés feladatainak biztosítására, valamint a közművelődési intézmények, szervek állománygyarapító pályázatához kapcsolódó önerő fedezetére szolgáló forrásokat.
A „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzat az egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések pályázati önrészét, valamint a fejlesztések előkészítését biztosító logisztikai feladatok forrását tartalmazza.
8. §
Az általános tartalék jelzi annak szükségességét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.
Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse.
9. §
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központhoz került át 2017. január 1-jétől. Ezzel párhuzamosan 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerültek át az érintett intézmények működtetését/üzemeltetését ellátó közalkalmazottak is. Az átadással érintett intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyon - leltár szerint - 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került.
Az önkormányzati feladatrendszer fenti módosulását követően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata továbbra is ellátja a hozzá tartozó (óvodai, bölcsődei) intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés alapján.
Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a helyi önkormányzatok feladatává tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az arra jogosultak részére. Az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra – ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata útján biztosítja.
10. §
Az (1) – (4) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.
Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a rendelet 10. § (3)–(4) bekezdései felsorolják, és a bizottságokhoz rendelik a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.
A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása – forrás átadása - másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).
A (5) – (6) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.
11. §
A 11.§ a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazza.
Az (1) - (2) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi követelményeit követik. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.
Az Ávr. 9. § -a alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.
Ennek a szabálynak tesz eleget a (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás. A bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást a Polgármester hagyja jóvá.
Az (5) - (9) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.
A (9) bekezdés az Ávr. előírásain túl további szigorítást tartalmaz a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében, ugyanis a fedezet rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi ellenjegyzést minden esetben kötelezővé teszi.
A (10) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezsi kiadások fedezetét teljes körűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2018. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.
A (11) bekezdésben megfogalmazottak az energiakincstár működéséből eredő önkormányzati támogatások elszámolását biztosítják.
Az (12) – (13) bekezdésekben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.
Az intézmények előirányzatai az alapító okiratban megfogalmazott közfeladatok ellátásához biztosítanak forrásokat. Amennyiben az intézménynél a tervezetthez képest megtakarítás jelentkezik, és az feladatelmaradásból származik, úgy ennek a megtakarításnak a felhasználására intézményi hatáskörben nem lehetséges.
A (14) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.
12. §
A szakasz rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek fedezetét.
13. §
A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. § -a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.
A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig - határidejére.
Fontos szabály, hogy a (3) bekezdésben megfogalmazott lemondás fogalma alatt, az önkormányzat által kezdeményezett előirányzat csökkentésről van szó, és nem arról, ha év közben az Országgyűlés az Áht. 14. §. (3) bekezdésben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli. Ebben az esetben az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte azáltal, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a pénzügyi kötelezettségek, számlák kiegyenlítéséhez. Azon szabály, mely szerint előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható és teljesítés nem könyvelhető, azon szabálynak a vonatkozó számviteli előírások alapján a kiemelt előirányzatok szintjén is érvényesülnie kell. Ez a szabály egyrészt a tervezés - kiemelt előirányzati szintre is kiterjedő – pontosságát és fontosságát is igényli. Másrészt a pénzügyi kötelezettségek, számlák határidőn belüli kiegyenlítéséhez az előirányzat módosítás fontosságát és naprakészségét teszi szükségessé.
Az egy - egy tervezési alapegység előirányzatát meghaladó, de az alcím előirányzatán belül maradó, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek közötti kiadás teljesíthetőségét előirányzat módosításhoz köti, ugyanez a helyzet a tervezési alapegységen belül maradó, de a kiemelt előirányzatok közötti eltérések esetén is. Ha az előirányzat módosítás közgyűlési jogkörben marad, akkor havonta egy alkalommal lesz mód az ilyen jellegű, technikai módosítások átvezetésére, majd ezt követően a számlák kiegyenlítésére. Ez a helyzet a jelentős többlet adminisztráció mellett a számlák késedelmes kiegyenlítését is okozhatja. Ezt a helyzetet hidalja át a javasolt felhatalmazás.
Az (5) bekezdésben a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. § - a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.
14. §
Tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetés több mint 10 milliárd Ft összegű fejlesztési feladatot tartalmaz, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében garanciális szabályokat szükséges meghatározni, melyeket a rendelet 14.§ -a tartalmaz.
Az (2) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló 392 millió Ft előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolásának fedezetét, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.
A (3) bekezdés a költségvetési hiány csökkentésére irányuló szabályt tartalmaz, azzal, hogy előírja, hogy az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben az érintett pályázati felhívás arra lehetőséget ad.
A (4) bekezdésben foglaltak szerint az 5.b mellékletben szereplő önerős fejlesztési feladatokra, valamint a Fejlesztési feladatok céltartalékon belül 68 millió Ft csak olyan összegben használható fel, amikor az erre vonatkozó bevétel teljesül.
A 2018. évben megvalósítani tervezett fejlesztési feladatokhoz mintegy 800 millió Ft önerő biztosítása szükséges. Ezen felül közel 1 milliárd Ft összegű Áfa finanszírozza a fejlesztéseket is. Mindezek okán az ún. Áfa visszaigénylő projektek esetében az Áfa éven belüli visszaigénylése a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kulcs fontosságú. Ennek érvényre juttatására tartalmaznak nagyon fontos garanciális szabályokat az (5-5a) bekezdések a számlák befogadhatósága vonatkozásában. A rendelet által meghatározott szabályokat a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció részéve kell tenni.
Az Áfa visszaigénylése szempontjából másik kulcsfontosságú tényező, hogy legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig szükséges megkötni az Áfa levonását megalapozó bérleti – használati – üzemeltetési szerződést.
Tekintettel arra, hogy egyes beruházások határidőben történő befejezéséhez kiemelt önkormányzati érdek fűződik, ezért egyes esetekben az (5) bekezdésben rögzítettektől eltérést kell engedni. Ennek feltételeit rögzíti az (5b) bekezdés.
A (6) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. A pénzügyi egyensúly megőrzésének érdekében kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.
A (7) bekezdés az indításra tervezett fejlesztési feladatok esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi elfogadásának feltételévé teszi, annak költség vonzatával és forrásoldalával együtt.
15. §
Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.
A (2) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.
A (3) bekezdésben foglaltak a 2018. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek, és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.
Az (4) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.
16. §
A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.
17. §
A szakasz az Önkormányzat gazdasági típusú döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.
18. §
Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.
A szabályozás összefügg az önkormányzati finanszírozási rendszer alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.
A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-át.
19. §
Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt években jelentős eredményt hozott. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások elősegítették az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitásának megteremtését.
Az éves költségvetés végrehajtása során szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítése. A megváltozott önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönzötten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.
A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.
Annak érdekében, hogy pontos információ álljon rendelkezésre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági helyzetéről, ezért a (2) bekezdés előírja, hogy az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
A takarékos gazdálkodás elősegítése érdekében a (3) bekezdés tartalékképzési kötelezettséget ír elő az - önkormányzati támogatásban részesülő – önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére. Ennek értelmében kötelesek az éves önkormányzati támogatás 3%-ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A bekezdés tartalmazza a tartalék felhasználására vonatkozó hatásköri szabályokat és eljárásrendet.
20. §
A 20. § rendelkezései a 2018. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés teljesítésről történő beszámolásról.
A (2) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással - az étkeztetés, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, - az önkormányzat nem kíván élni.
A (3a) bekezdés a Polgármester részére átruházott jogkörre vonatkozó beszámolási kötelezettséget szabályozza.
Az (5) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.
A társulás munkaszervezeti feladatait - a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számviteli változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.
Az előirányzatok felhasználásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni az elemi költségvetést elfogadó határozatával.
21. §
A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2018. évi költségvetés hatálybalépésére vonatkozó általános és különös szabályokat tartalmazzák.
A rendelet hatályba lépésével és a végrehajtásáról szóló beszámolás időpontjával kapcsolatos előírások mellett a (3) bekezdésben foglaltak az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdéseiben előírt szabálynak tesznek eleget.
adatok Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Állami hozzájárulás | Saját bevétel | Önkormányzati támogatás | Bevétel összesen | |||||
Kötött felhasználású támogatás | Megoszlás % | Működtetés általános támogatása | Megoszlás % | Saját bevétel | Megoszlás % | Támogatás | Megoszlás % | ||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 494 659 355 | 34,66 | 455 619 212 | 31,93 | 476 806 036 | 33,41 | 1 427 084 603 | ||
Szolnok Városi Óvodák | 1 217 844 088 | 81,95 | 3 144 500 | 0,21 | 265 168 343 | 17,84 | 1 486 156 931 | ||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 267 854 900 | 29,03 | 249 626 400 | 27,05 | 405 346 357 | 43,92 | 922 827 657 | ||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 13 450 058 | 3,31 | 393 133 843 | 96,69 | 406 583 901 | ||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 102 023 620 | 9,16 | 1 011 709 930 | 90,84 | 1 113 733 550 | ||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | 32 388 390 | 100,00 | 32 388 390 | ||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 193 035 480 | 58,68 | 20 256 166 | 6,16 | 115 678 054 | 35,16 | 328 969 700 | ||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 59 800 000 | 66,28 | 4 700 000 | 5,21 | 25 719 381 | 28,51 | 90 219 381 | ||
Damjanich János Múzeum | 122 100 000 | 31,21 | 215 394 195 | 55,06 | 53 718 595 | 13,73 | 391 212 790 | ||
Intézményi működési bevételek mindösszesen | 2 355 293 823 | 37,99 | 102 023 620 | 1,65 | 962 190 531 | 15,52 | 2 779 668 929 | 44,84 | 6 199 176 903 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei | 528 533 640 | 6,33 | 89 666 087 | 1,07 | 7 736 686 050 | 92,60 | 8 354 885 777 | ||
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével | 2 883 827 463 | 24,49 | 191 689 707 | 1,63 | 8 698 876 581 | 73,88 | 11 774 393 751 | ||
3. sz. melléklet | ||||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának | ||||||||||||
2018. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | E B B Ő L | |||||||||
Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ebből: | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Ebből: | |||||
Karbantartás | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
I. | Adósságszolgálat | |||||||||||
II. | Városüzemeltetési feladatok | 1 422 287 500 | 1 023 324 000 | 138 482 000 | 245 942 500 | 153 021 000 | 135 521 000 | 17 500 000 | ||||
2.1 | Út-híd | 153 161 000 | 153 161 000 | 128 482 000 | ||||||||
2.1.1 | Útfenntartás | 76 421 000 | 76 421 000 | 76 421 000 | ||||||||
2.1.2 | Hídfenntartás | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||||
2.1.3 | Járdafenntartás | 28 193 000 | 28 193 000 | 28 193 000 | ||||||||
2.1.4 | Kerékpárút fenntartás | 3 213 000 | 3 213 000 | 3 213 000 | ||||||||
2.1.5 | Forgalomszabályozás | 4 279 000 | 4 279 000 | |||||||||
2.1.6 | Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése | 20 400 000 | 20 400 000 | |||||||||
2.1.7 | Burkolatjel festés | 12 655 000 | 12 655 000 | 12 655 000 | ||||||||
2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 241 553 000 | 241 553 000 | 10 000 000 | ||||||||
2.2.1 | Pázsitgondozás és lombtakarítás, burkolatok fenntartása | 112 200 000 | 112 200 000 | |||||||||
2.2.2 | Fásítás | 5 300 000 | 5 300 000 | |||||||||
2.2.3 | Gallyazás, fakivágás | 25 311 000 | 25 311 000 | |||||||||
2.2.4 | Cserje és sövény fenntartás | 6 040 000 | 6 040 000 | |||||||||
2.2.5 | Fasorok öntözése és gondozása | 2 602 000 | 2 602 000 | |||||||||
2.2.6 | Virágosítás | 19 000 000 | 19 000 000 | |||||||||
2.2.7 | Növényvédelem és gyomírtás | 8 949 000 | 8 949 000 | |||||||||
2.2.8 | Öntözőrendszerek üzemeltetése | 16 000 000 | 16 000 000 | |||||||||
2.2.9 | Erdőápolás | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||||
2.2.10 | Játszóterek üzemeltetése és fenntartása | 23 000 000 | 23 000 000 | 10 000 000 | ||||||||
2.2.11 | Utcabútorok javítása | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||||
2.2.12 | Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása | 6 229 000 | 6 229 000 | |||||||||
2.2.13 | Szökőkutak üzemeltetése | 10 922 000 | 10 922 000 | |||||||||
2.3 | Vízkárelhárítás | 27 790 000 | 27 790 000 | |||||||||
2.3.1 | Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása | 16 530 000 | 16 530 000 | |||||||||
2.3.2 | Árvízvédelmi létesítmények fenntartása | 4 460 000 | 4 460 000 | |||||||||
2.3.3 | Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése | 6 800 000 | 6 800 000 | |||||||||
2.4 | Köztisztaság | 189 080 000 | 189 080 000 | |||||||||
2.4.1 | Téli hómunka | 80 000 000 | 80 000 000 | |||||||||
2.4.2 | Kézi-gépi úttisztítás | 95 580 000 | 95 580 000 | |||||||||
2.4.4 | Közterületi hulladék elszállítása | 13 000 000 | 13 000 000 | |||||||||
2.4.5 | Köztéri illemhely üzemeltetése | 500 000 | 500 000 | |||||||||
2.5 | Temetőfenntartás | 6 500 000 | 6 500 000 | |||||||||
2.5.1 | Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása | 6 500 000 | 6 500 000 | |||||||||
2.6 | Közvilágítás | 201 345 000 | 149 345 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | |||||||
2.6.1 | Közvilágítás üzemeltetés | 30 160 000 | 30 160 000 | |||||||||
2.6.2 | Közvilágítás villamosenergia díja | 116 185 000 | 116 185 000 | |||||||||
2.6.3 | Közvilágítás egyéb fenntartás | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||||
2.6.4 | Közvilágítás bővítése, fejlesztése | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | ||||||||
2.7 | Állategészségügy | 39 760 000 | 18 760 000 | 21 000 000 | ||||||||
2.7.1 | Lomb és karantén kártevők elleni védekezés | 1 460 000 | 1 460 000 | |||||||||
2.7.2 | Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||||
2.7.3 | Állati tetemek begyűjtése | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||||||
2.7.4 | Patkánymentesítés közterületen | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||||
2.7.5 | Eboltás, ebnyilvántartás és költségei | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
2.7.6 | Állatorvosi ügyelet biztosítása | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||||
2.8 | Mezőgazdaság | 60 518 000 | 60 518 000 | |||||||||
2.8.1 | Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja | 60 518 000 | 60 518 000 | |||||||||
2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 502 580 500 | 176 617 000 | 224 942 500 | 101 021 000 | 83 521 000 | 17 500 000 | |||||
2.9.1 | Szervezetek támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||||
2.9.2 | "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 52 392 500 | 52 392 500 | |||||||||
2.9.3 | Polgári védelem | 2 650 000 | 1 900 000 | 750 000 | ||||||||
2.9.4 | Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" | 82 145 000 | 82 145 000 | |||||||||
2.9.5 | Térfigyelő rendszer működtetése | 40 272 000 | 40 272 000 | |||||||||
2.9.6 | Rendőrség működési feladatainak támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||||
2.9.7 | Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||||
2.9.8 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása | 2 800 000 | 2 800 000 | |||||||||
2.9.9 | KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása | 150 000 000 | 150 000 000 | |||||||||
2.9.10 | Hatósági kötelezések díja | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||||||
2.9.11 | Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||
2.9.12 | Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése | 25 300 000 | 25 300 000 | |||||||||
2.9.13 | Faverem rácsok, fatányérok kőzúzalékos kialakítása | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||||
2.9.14 | Forgalom lassító küszöb kialakítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
2.9.15 | Szobrok fenntartása | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||||
2.9.16 | Utcabútorok beszerzése | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||
2.9.17 | Közkifolyók fenntartása | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||
2.9.18 | Egyéb városüzemeltetési feladatok | 71 521 000 | 71 521 000 | 71 521 000 | ||||||||
2.9.19 | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | ||||||||
2.9.20 | Elektromos töltőállomás üzemeltetése | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||
III. | Városfejlesztési feladatok | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||||
3.1 | Egyéb városfejlesztési kiadások | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||||
IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 2 675 238 994 | 5 660 000 | 2 252 826 | 114 253 174 | 2 552 072 994 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
4.1 | Oktatási feladatok | 15 000 000 | 100 000 | 40 710 | 7 109 290 | 7 750 000 | ||||||
4.1.1 | Oktatási programok, rendezvények | 10 000 000 | 100 000 | 40 710 | 7 109 290 | 2 750 000 | ||||||
4.1.2 | Egyházak támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||||
4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 559 323 088 | 360 000 | 146 556 | 37 916 944 | 520 899 588 | ||||||
4.2.1 | Szervezetek támogatása | 364 686 500 | 364 686 500 | |||||||||
Ebből: | ||||||||||||
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása | 354 686 500 | 354 686 500 | ||||||||||
Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
4.2.2 | Sport rendezvények | 12 014 000 | 60 000 | 24 426 | 624 074 | 11 305 500 | ||||||
4.2.3 | Ifjúságpolitikai feladatok | 40 497 588 | 300 000 | 122 130 | 6 977 870 | 33 097 588 | ||||||
4.2.4 | Sport célú támogatás | 142 125 000 | 30 315 000 | 111 810 000 | ||||||||
4.3 | Egészségügyi feladatok | 47 130 500 | 500 000 | 200 000 | 26 480 500 | 18 950 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
4.3.1 | Egészségügyi feladatok, programok támogatása | 36 700 000 | 500 000 | 200 000 | 21 850 000 | 13 150 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
4.3.2 | Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 4 630 500 | 4 630 500 | |||||||||
4.3.3 | Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
4.3.4 | Egészségügyi vállalkozók támogatása | 4 800 000 | 4 800 000 | |||||||||
4.4 | Szociális feladatok | 526 831 017 | 1 100 000 | 400 000 | 30 312 000 | 495 019 017 | ||||||
4.4.1 | Kistérségi feladatok támogatása | 488 579 017 | 19 000 000 | 469 579 017 | ||||||||
4.4.2 | Szociális feladatok, programok támogatása | 18 940 000 | 400 000 | 100 000 | 5 200 000 | 13 240 000 | ||||||
4.4.3 | Integrációs program | 4 800 000 | 600 000 | 200 000 | 500 000 | 3 500 000 | ||||||
4.4.4 | Civil és kábítószerügyi feladatok | 12 012 000 | 100 000 | 100 000 | 5 612 000 | 6 200 000 | ||||||
4.4.5 | Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||
4.5 | Közművelődési feladatok | 1 526 954 389 | 3 600 000 | 1 465 560 | 12 434 440 | 1 509 454 389 | ||||||
4.5.1 | Szervezetek támogatása | 1 489 454 389 | 1 489 454 389 | |||||||||
Ebből: | ||||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása | 301 293 018 | 301 293 018 | ||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása | 270 036 345 | 270 036 345 | ||||||||||
Szolnok Televízió Zrt. támogatása | 160 000 000 | 160 000 000 | ||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása | 591 736 000 | 591 736 000 | ||||||||||
Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása | 145 489 026 | 145 489 026 | ||||||||||
Egyéb szervezetek támogatása | 20 900 000 | 20 900 000 | ||||||||||
4.5.2 | Közművelődési rendezvények | 37 500 000 | 3 600 000 | 1 465 560 | 12 434 440 | 20 000 000 | ||||||
V. | Szociális ellátások kiadásai | 146 850 000 | 7 216 000 | 107 274 000 | 32 360 000 | |||||||
5.1 | Települési támogatás | 77 600 000 | 1 600 000 | 76 000 000 | ||||||||
5.2 | Rendkívüli települési támogatás | 28 000 000 | 1 000 000 | 26 550 000 | 450 000 | |||||||
5.3 | Köztemetés | 9 000 000 | 4 276 000 | 4 724 000 | ||||||||
5.4 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||||
5.5 | Szervezetek támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||
5.6 | Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés | 250 000 | 240 000 | 10 000 | ||||||||
5.7 | Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása | 20 000 000 | 100 000 | 19 900 000 | ||||||||
VI. | Alap | 2 357 000 | 2 357 000 | |||||||||
6.1 | Környezetvédelmi Alap | 2 357 000 | 2 357 000 | |||||||||
VII. | Várospolitika | 64 236 000 | 7 600 000 | 3 200 000 | 40 936 000 | 12 500 000 | ||||||
7.1 | Várospolitikai feladatok | 8 450 000 | 2 000 000 | 700 000 | 5 750 000 | |||||||
7.2 | Nemzetközi kapcsolatok | 13 500 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | |||||||
7.3 | Városmarketing feladatok | 42 286 000 | 600 000 | 500 000 | 28 686 000 | 12 500 000 | ||||||
VIII. | Fejlesztési kiadások | 10 212 281 446 | 36 570 234 | 7 555 733 | 1 038 047 097 | 9 130 108 382 | 8 288 786 454 | 324 915 273 | 516 406 655 | |||
8.1 | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2 303 121 999 | 54 642 968 | 2 248 479 031 | 2 248 479 031 | |||||||
8.2 | Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 1 165 225 000 | 60 121 800 | 1 105 103 200 | 1 105 103 200 | |||||||
8.3 | Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon | 4 454 415 | 4 454 415 | |||||||||
8.4 | Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 636 401 500 | 15 275 000 | 621 126 500 | 621 126 500 | |||||||
8.5 | Véső úti R.A.J.T. | 653 246 130 | 30 327 991 | 622 918 139 | 622 918 139 | |||||||
8.6 | Véső út és környéke belterületi vízrendezés | 467 958 892 | 8 187 841 | 459 771 051 | 459 771 051 | |||||||
8.7 | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 690 615 046 | 81 419 243 | 609 195 803 | 609 195 803 | |||||||
8.8 | Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 252 908 653 | 27 719 200 | 225 189 453 | 149 042 539 | 76 146 914 | ||||||
8.9 | A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 214 731 586 | 20 172 235 | 194 559 351 | 194 559 351 | |||||||
8.10 | Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása | 285 503 490 | 285 503 490 | 285 503 490 | ||||||||
8.11 | Móra úti rendelő újjáépítése | 15 580 714 | 1 243 000 | 14 337 714 | 14 337 714 | |||||||
8.12 | Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 165 941 442 | 9 683 255 | 156 258 187 | 156 258 187 | |||||||
8.13 | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 58 883 834 | 10 080 000 | 1 986 600 | 46 817 234 | |||||||
8.14 | Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | 41 112 476 | 6 373 344 | 1 218 523 | 32 504 609 | 1 016 000 | 1 016 000 | |||||
8.15 | Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése | 256 998 725 | 13 638 475 | 243 360 250 | 243 360 250 | |||||||
8.16 | Szolnoki piacterek fejlesztése | 113 030 000 | 4 121 150 | 108 908 850 | 108 908 850 | |||||||
8.17 | Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése | 743 679 188 | 172 538 024 | 571 141 164 | 571 141 164 | |||||||
8.18 | Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | 71 780 400 | 26 780 400 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||||||
8.19 | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 724 935 615 | 2 893 337 | 722 042 278 | 722 042 278 | |||||||
8.20 | Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése | 64 633 744 | 64 633 744 | 64 633 744 | ||||||||
8.21 | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 38 801 125 | 8 240 585 | 1 606 915 | 24 891 125 | 4 062 500 | 4 062 500 | |||||
8.22 | Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése | 136 641 975 | 4 108 270 | 132 533 705 | 132 533 705 | |||||||
8.23 | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) | 316 103 000 | 316 103 000 | 316 103 000 | ||||||||
8.24 | "Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése | 16 380 000 | 16 380 000 | 16 380 000 | ||||||||
8.25 | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 8 967 513 | 4 960 630 | 1 339 370 | 538 000 | 2 129 513 | 2 129 513 | |||||
8.26 | SMART COMUTING - Intelligens ingázás | 28 592 259 | 6 915 675 | 1 404 325 | 19 947 259 | 325 000 | 325 000 | |||||
8.27 | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 103 033 165 | 103 033 165 | 103 033 165 | ||||||||
8.28 | Projekt feladatok ellátása | 392 278 266 | 376 022 266 | 16 256 000 | 16 256 000 | |||||||
8.29 | Sportfejlesztési programok | 127 870 000 | 127 870 000 | 127 870 000 | ||||||||
8.30 | Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||||||
8.31 | Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása | 14 871 294 | 14 871 294 | 14 871 294 | ||||||||
8.32 | Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. -Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz előtti járda szakasz felújítása | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||||||
8.33 | Puskás T, u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | ||||||||
IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 348 000 000 | 308 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |||||||
9.1 | Lakásüzemeltetés | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||||||
9.2 | Közös költség | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||||||
9.3 | Zöld Ház társasház közös költsége | 18 000 000 | 18 000 000 | |||||||||
9.4 | Karbantartás | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||||
9.5 | Kezelési díj | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||||||
9.6 | Lakásfelújítás | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||||||||
X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 775 623 053 | 132 911 990 | 10 000 000 | 3 348 156 | 639 362 907 | 470 320 574 | 169 042 333 | ||||
10.1 | Ingatlanvagyon biztosítása | 38 000 000 | 38 000 000 | |||||||||
10.2 | Ingatlanok üzemeltetése | 48 830 000 | 48 830 000 | |||||||||
10.3 | Helyiségek karbantartása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||
10.4 | Vagyonhasznosítás előkészítése | 284 795 000 | 30 795 000 | 254 000 000 | 254 000 000 | |||||||
10.5 | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás | 91 865 558 | 91 865 558 | 91 865 558 | ||||||||
10.7 | VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás | 267 362 913 | 267 362 913 | 190 186 138 | 77 176 775 | |||||||
10.8 | Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése | 26 134 436 | 26 134 436 | 26 134 436 | ||||||||
10.9 | Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése | 5 286 990 | 5 286 990 | |||||||||
10.10 | Tulajdonosi helytállási kötelezettség | 3 348 156 | 3 348 156 | |||||||||
XI. | Igazgatási kiadások | 207 926 566 | 99 720 507 | 18 705 849 | 89 500 210 | |||||||
11.1 | Önkormányzat igazgatási kiadásai | 207 926 566 | 99 720 507 | 18 705 849 | 89 500 210 | |||||||
XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | 381 000 000 | 381 000 000 | |||||||||
XIII. | Tartalékok | 519 049 969 | ||||||||||
13.1 | Működési költségvetés céltartaléka | 305 281 642 | ||||||||||
13.1.1 | Energia kincstári tartalék | 30 240 000 | ||||||||||
13.1.2 | Egyéb működési feladatok tartaléka | 275 041 642 | ||||||||||
13.2 | Fejlesztési feladatok céltartaléka | 153 768 327 | ||||||||||
13.2.1 | Fejlesztési tartalékok | 103 768 327 | ||||||||||
13.2.2 | Vízpart krt. ingatlan vásárlása | 50 000 000 | ||||||||||
13.3 | Általános tartalék | 60 000 000 | ||||||||||
Ö S S Z E S E N | 16 763 850 528 | 149 550 741 | 31 714 408 | 3 146 545 471 | 148 482 000 | 107 274 000 | 2 846 223 650 | 9 963 492 289 | 8 895 628 028 | 533 957 606 | 533 906 655 | |
Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Összes kiadás | Összes kiadás forrásösszetétele | ||||||
Intézményi működési bevételek | Beszámítás | Központi költségvetésből kapott támogatások | Véglegesen átvett pénzeszközök | Előző évi pénzmarad-vány igény-bevétele | Kötvény beváltás | Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás | |||
Kötelező feladatok | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | |||||||||
I. | Adósságszolgálat | ||||||||
II. | Városüzemeltetési feladatok | 806 717 000 | 389 865 752 | 64 968 534 | 35 419 658 | 316 463 056 | |||
2.1 | Út-híd | 153 161 000 | 131 283 481 | 21 877 519 | |||||
2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 192 631 000 | 73 708 070 | 12 282 960 | 12 554 040 | 94 085 930 | |||
2.3 | Vízkárelhárítás | 27 790 000 | 2 855 302 | 475 817 | 1 811 114 | 22 647 766 | |||
2.4 | Köztisztaság | 188 580 000 | 19 375 780 | 3 228 845 | 12 290 030 | 153 685 345 | |||
2.5 | Temetőfenntartás | 6 500 000 | 208 084 | 34 676 | 423 614 | 5 833 626 | |||
2.6 | Közvilágítás | 149 345 000 | 125 818 658 | 20 966 842 | 2 559 500 | ||||
2.7 | Állategészségügy | 33 760 000 | 3 468 694 | 578 035 | 2 200 188 | 27 513 083 | |||
2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 54 950 000 | 33 147 682 | 5 523 841 | 3 581 171 | 12 697 307 | |||
III. | Városfejlesztési feladatok | 9 000 000 | 924 711 | 154 097 | 586 543 | 7 334 649 | |||
IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 2 114 958 968 | 93 086 928 | 544 045 957 | 4 864 000 | 145 008 454 | 1 327 953 629 | ||
4.1 | Oktatási feladatok | ||||||||
4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 405 184 088 | 41 630 914 | 6 937 515 | 4 864 000 | 26 406 431 | 325 345 228 | ||
4.3 | Egészségügyi feladatok | 5 530 500 | 568 235 | 94 693 | 360 431 | 4 507 142 | |||
4.4 | Szociális feladatok | 495 279 017 | 50 887 779 | 8 480 110 | 32 278 047 | 403 633 081 | |||
4.5 | Közművelődési feladatok | 1 208 965 363 | 528 533 640 | 85 963 544 | 594 468 179 | ||||
V. | Szociális ellátások kiadásai | 37 000 000 | 3 801 590 | 633 510 | 2 411 343 | 30 153 557 | |||
VI. | Alap | 2 357 000 | 242 172 | 40 356 | 153 609 | 1 920 863 | |||
VII. | Várospolitika | ||||||||
VIII. | Fejlesztési kiadások | ||||||||
IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 218 000 000 | 22 398 558 | 3 732 571 | 14 207 374 | 177 661 497 | |||
X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 62 178 156 | 6 388 537 | 1 064 607 | 4 052 240 | 50 672 772 | |||
XI. | Igazgatási kiadások | 207 926 566 | 21 363 556 | 3 560 095 | 13 550 874 | 169 452 041 | |||
XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | 381 000 000 | 381 000 000 | ||||||
XIII. | Tartalékok | 159 410 000 | 159 410 000 | ||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen | 3 998 547 690 | 538 071 803 | 618 199 727 | 4 864 000 | 215 390 095 | 2 622 022 065 | |||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | 3 836 069 191 | 500 540 712 | 1 980 358 343 | 207 849 400 | 1 147 320 736 | ||||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | 1 427 084 603 | 455 619 212 | 494 659 355 | 476 806 036 | |||||
Szolnok Városi Óvodák | 1 486 156 931 | 1 873 500 | 1 217 844 088 | 1 271 000 | 265 168 343 | ||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 922 827 657 | 43 048 000 | 267 854 900 | 206 578 400 | 405 346 357 | ||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 406 583 901 | 12 740 402 | 709 656 | 393 133 843 | |||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 1 113 733 550 | 612 227 380 | 102 023 620 | 399 482 550 | |||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | 842 790 261 | 239 150 361 | 374 935 480 | 1 200 000 | 227 504 420 | ||||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés | 32 388 390 | 32 388 390 | |||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 328 969 700 | 20 256 166 | 193 035 480 | 115 678 054 | |||||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 90 219 381 | 3 500 000 | 59 800 000 | 1 200 000 | |||||
Damjanich János Múzeum | 391 212 790 | 215 394 195 | 122 100 000 | 53 718 595 | |||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen | 6 199 176 903 | 752 431 475 | 612 227 380 | 2 457 317 443 | 209 759 056 | 2 167 441 549 | |||
Kötelező feladatok összesen | 10 197 724 593 | 752 431 475 | 1 150 299 183 | 3 075 517 170 | 214 623 056 | 215 390 095 | 4 789 463 614 | ||
Önként vállalt feladatok | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | |||||||||
II. | Városüzemeltetési feladatok | 462 549 500 | 462 549 500 | ||||||
2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 48 922 000 | 48 922 000 | ||||||
2.4 | Köztisztaság | 500 000 | 500 000 | ||||||
2.7 | Állategészségügy | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||||
2.8 | Mezőgazdaság | 60 518 000 | 60 518 000 | ||||||
2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 346 609 500 | 346 609 500 | ||||||
III. | Városfejlesztési feladatok | ||||||||
IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 559 280 026 | 559 280 026 | ||||||
4.1 | Oktatási feladatok | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||
4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 154 139 000 | 154 139 000 | ||||||
4.3 | Egészségügyi feladatok | 40 600 000 | 40 600 000 | ||||||
4.4 | Szociális feladatok | 31 552 000 | 31 552 000 | ||||||
4.5 | Közművelődési feladatok | 317 989 026 | 317 989 026 | ||||||
V. | Szociális ellátások kiadásai | 109 850 000 | 109 850 000 | ||||||
VI. | Alap | ||||||||
VII. | Várospolitika | 64 236 000 | 64 236 000 | ||||||
VIII. | Fejlesztési kiadások | ||||||||
IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 90 000 000 | 90 000 000 | ||||||
X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 74 081 990 | 74 081 990 | ||||||
XI. | Igazgatási kiadások | ||||||||
XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | ||||||||
XIII. | Tartalékok | 205 871 642 | 205 871 642 | ||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen | 1 565 869 158 | 1 565 869 158 | |||||||
Nemzetiségi Önkormányzatok | |||||||||
1. | Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||||
2. | Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen | 10 800 000 | 10 800 000 | |||||||
Önként vállalt feladatok összesen | 1 576 669 158 | 1 576 669 158 | |||||||
Kötelező és önként vállalt működési célú kiadásai összesen | 11 774 393 751 | 752 431 475 | 1 150 299 183 | 3 075 517 170 | 214 623 056 | 215 390 095 | 6 366 132 772 |
b) Szolnok Megyei Jogú Város felhalmozási jellegű kiadásai | |||||||||
Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Összes kiadás | Összes kiadás forrásösszetétele | ||||||
Intézményi felhalmozási bevételek | Beszámítás | Központi költségvetésből kapott támogatások | Véglegesen átvett pénzeszközök | Előző évi pénzmarad-vány igény-bevétele | Kötvény beváltás | Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás | |||
Önként vállalt feladatok | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | |||||||||
I. | Adósságszolgálat | ||||||||
II. | Városüzemeltetési feladatok | 153 021 000 | 153 021 000 | ||||||
2.1 | Út-híd | ||||||||
2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | ||||||||
2.3 | Vízkárelhárítás | ||||||||
2.4 | Köztisztaság | ||||||||
2.5 | Temetőfenntartás | ||||||||
2.6 | Közvilágítás | 52 000 000 | 52 000 000 | ||||||
2.7 | Állategészségügy | ||||||||
2.8 | Mezőgazdaság | ||||||||
2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 101 021 000 | 101 021 000 | ||||||
III. | Városfejlesztési feladatok | ||||||||
IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
V. | Szociális ellátások kiadásai | ||||||||
VI. | Alap | ||||||||
VII. | Várospolitika | ||||||||
VIII. | Fejlesztési kiadások | 10 212 281 446 | 4 058 278 589 | 3 142 141 781 | 2 124 310 235 | 887 550 841 | |||
IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 40 000 000 | 200 000 | 39 800 000 | |||||
X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 639 362 907 | 10 000 000 | 629 362 907 | |||||
XI. | Igazgatási kiadások | ||||||||
XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | ||||||||
XIII. | Tartalékok | 153 768 327 | 153 768 327 | ||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen | 11 199 433 680 | 4 068 478 589 | 3 142 141 781 | 2 124 310 235 | 1 864 503 075 | ||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | 44 622 994 | 44 622 994 | |||||||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
Szolnok Városi Óvodák | 4 700 000 | 4 700 000 | |||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 19 922 994 | 19 922 994 | |||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 30 000 000 | 1 050 000 | 28 950 000 | ||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | |||||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | 22 000 000 | 22 000 000 | |||||||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés | |||||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | |||||||||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 2 000 000 | ||||||||
Damjanich János Múzeum | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen | 96 622 994 | 1 050 000 | 95 572 994 | ||||||
Önként vállalt felhalmozási jellegű kiadásai összesen | 11 296 056 674 | 1 050 000 | 4 068 478 589 | 3 142 141 781 | 2 124 310 235 | 1 960 076 069 | |||
Kötelező és önként vállalt kiadások mindösszesen | 23 070 450 425 | 753 481 475 | 1 150 299 183 | 3 075 517 170 | 4 283 101 645 | 3 142 141 781 | 2 339 700 330 | 8 326 208 841 | |
5.sz. melléklet | ||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának | ||||||
vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban | ||||||
összefoglaló | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettségvállalások | Összesen | 2019. utáni évek összesen | ||
2018. év | 2019. év | 2020. és utáni évek | ||||
1. | Kezességvállalás | 12 376 028 | 12 132 499 | 54 303 683 | 78 812 210 | 66 436 182 |
2. | Kezességvállalási kötelezettség összesen | 12 376 028 | 12 132 499 | 54 303 683 | 78 812 210 | 66 436 182 |
3. | Önkormányzat felhalmozási kiadások | 10 099 410 152 | 1 091 239 835 | 143 320 999 | 11 333 970 986 | 1 234 560 834 |
4. | Intézményi felhalmozási kiadások | 96 622 994 | 96 622 994 | |||
5. | Felhalmozási kiadások összesen (3+4) | 10 196 033 146 | 1 091 239 835 | 143 320 999 | 11 430 593 980 | 1 234 560 834 |
5.a sz. melléklet | |||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának | |||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | |||
adatok Ft-ban | |||
I. Kezességvállalás | |||
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt. | |||
devizanem Ft | |||
lejárat: 2024.08.10. | |||
Kezességvállalás állománya 2018. 01.01-én | tőke | kamat | összesen |
73 058 826 | 5 753 384 | 78 812 210 | |
2018. év | 10 823 528 | 1 552 500 | 12 376 028 |
2019. év | 10 823 528 | 1 308 971 | 12 132 499 |
2020. év | 10 823 528 | 1 065 441 | 11 888 969 |
2021. év | 10 823 528 | 821 912 | 11 645 440 |
2022. év | 10 823 528 | 578 383 | 11 401 911 |
2023. év | 10 823 528 | 334 853 | 11 158 381 |
2024. év | 8 117 658 | 91 324 | 8 208 982 |
5.c. sz. melléklet |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának |
vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása |
A rendelet 5. számú melléklete a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti a 2018. évre, valamint a további évekre, célok, feladatok szerinti bontásban. |
A 2018. évi felhalmozási kiadások a 2014–2020 programozási időszak projektjeinek előkészítési, illetve megvalósítási költségeit, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett fejlesztési kiadásait tartalmazza. |
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A konstrukció keretében 2017. novemberében benyújtott pályázatok bírálata folyamatosan történik, várhatóan 2018. I. negyedévében a Támogatási Szerződések megkötésre kerülnek, biztosítva a szükséges költségek fedezetét. |
A Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése rendelkezik a megvalósítás időszakára vonatkozó Támogatói Okirattal, míg a további MVP-programok esetében csak az előkészítési feladatok költsége került biztosításra a Kormány részéről. Várhatóan a Modern Városok Programhoz kapcsolódó Támogató Okiratok 2018. I. félévében kiállításra kerülnek. |
2017. évben befejezésre kerültek a Simon Ferenc úti bölcsőde, a Hold úti óvoda és a Móra Ferenc úti rendelő fejlesztési projektjei, megkezdődött a Szegő Gábor Általános Iskola korszerűsítése. |
Az intézményi fejlesztések keretében 2018. évben megkezdődik a Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése, a Szapáry úti óvoda újjáépítése, a Móra úti bölcsőde fejlesztése. |
A Véső út és környékének rehabilitációs programja keretében megkezdődött a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás, valamint az új vívócsarnok építése. Várhatóan 2018. I. félévében megkezdődik a Véső úti R.A.J.T. és a Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése. A Modern Városok Program keretében kerülhet sor a Véső úti Strandfürdő fejlesztésére. |
Az energetikai fejlesztések keretében újul meg a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Az energetikai felhívás keretében benyújtott 3 darab pályázat 22 intézmény energetikai fejlesztését tartalmazza, mely pályázatok bírálata folyamatban van. |
2018. évben megkezdődik a Tüdőkórház kertjének és a Tisza-park zöld területének rehabilitációja, a Mester út építése, a Dr. Sebestény út és a Zagyva-híd felújítása, valamint a Milléri út fejlesztése. |
A Modern Városok Program keretében kerül megvalósításra a Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt, illetve a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése. |
Az egyéb fejlesztések keretében többek között folyamatban van a Komplex-telep II. és III., az Energia@Iskola, Egy OK.-kal több SzolnOK.!, a Színt adunk a helyi termékekhez c. projektek megvalósítása, valamint elkészülnek a Szigligeti Színház felújításához kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek. |
Függelék I. | ||||||||||||||||||
Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1996 - 2017. években | ||||||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||
Dátum | Bevételek | Kiadások | Egyenleg a felhasználás előtt | Felhasználás* | Egyenleg | |||||||||||||
Lakás- értékesítés bevétele | Jogi szolgáltatási díj | Vételár- kedvezmény | Kamat | Összesen | Elidegenítés előkészítése | Forgalmi érték meghatározás | Elidegenítés lebonyolítása | Bérlőkijelölési jog | Kárpótlási jegy | Panel program | Felújítási alap | Lakásvásárlás | OTP költség | Összesen | ||||
1996. | 133 591 | 3 583 | 27 | 137 201 | 60 | 428 | 8 684 | 29 132 | 1 164 | 100 409 | 2 500 | 131 | 142 508 | -5 307 | -5 307 | |||
1997. | 68 137 | 204 | 1 991 | 66 | 70 398 | 456 | 215 | 5 621 | 7 554 | 45 697 | 10 | 59 553 | 5 538 | 5 538 | ||||
1998. | 90 986 | 47 | 1 389 | 29 | 92 451 | 283 | 5 206 | 9 395 | 17 | 13 498 | 4 500 | 7 | 32 906 | 65 083 | 65 083 | |||
1999. | 79 791 | 78 | 967 | 50 | 80 886 | 101 | 4 418 | 9 406 | 26 | 7 208 | 2 | 21 161 | 124 808 | 124 808 | ||||
2000. | 112 997 | 146 | 1 854 | 44 | 115 041 | 6 724 | 16 179 | 115 | 7 795 | 49 895 | 80 708 | 159 141 | 159 141 | |||||
2001. | 131 506 | 141 | 3 903 | 45 | 135 595 | 6 826 | 7 760 | 7 691 | 22 277 | 272 459 | 272 459 | |||||||
2002. | 134 824 | 3 376 | 36 | 138 236 | 3 746 | 19 563 | 7 570 | 55 473 | 86 352 | 324 343 | 98 010 | 226 333 | ||||||
2003. | 57 637 | 5 281 | 22 | 62 940 | 7 682 | 3 137 | 8 349 | 20 000 | 39 168 | 348 115 | 250 105 | |||||||
2004. | 47 629 | 6 423 | 62 | 54 114 | 6 095 | 2 951 | 9 252 | 21 | 18 319 | 383 910 | 6 731 | 279 169 | ||||||
2005. | 15 537 | 3 182 | 35 | 18 754 | 5 038 | 612 | 10 347 | 9 764 | 40 000 | 65 761 | 336 903 | 232 162 | ||||||
2006. | 125 238 | 2 178 | 34 | 127 450 | 4 193 | 24 023 | 169 191 | 9 026 | 20 000 | 226 433 | 237 920 | 163 620 | -30 441 | |||||
2007. | 60 407 | 105 | 2 442 | 43 | 62 997 | 8 104 | 7 840 | 134 628 | 11 385 | 20 000 | 181 957 | 118 959 | 99 102 | -248 503 | ||||
2008. | 22 212 | 2 237 | 56 | 24 505 | 3 334 | 447 | 142 892 | 11 882 | 158 555 | -15 092 | 102 076 | -484 629 | ||||||
2009. | 31 355 | 1 719 | 33 074 | 3 020 | 289 | 21 834 | 25 143 | -7 161 | -476 698 | |||||||||
2010. | 13 607 | 1 449 | 15 056 | 2 871 | 534 | 12 028 | 15 433 | -7 538 | 12 028 | -489 103 | ||||||||
2011. | 6 242 | 1 793 | 8 035 | 134 | 67 844 | 67 978 | -67 481 | 93 311 | -642 357 | |||||||||
2012. | 24 292 | 1 122 | 25 414 | 99 | 131 404 | 131 503 | -173 570 | 131 404 | -879 850 | |||||||||
2013. | 35 715 | 1 251 | 36 966 | 57 | 131 512 | 131 569 | -268 173 | 131 512 | -1 105 965 | |||||||||
2014. | 41 548 | 725 | 42 273 | 69 | 111 710 | 111 779 | -337 679 | 111 710 | -1 287 181 | |||||||||
2015. | 33 729 | 33 729 | 360 | 107 901 | 108 261 | -412 211 | 107 901 | -1 469 614 | ||||||||||
2016. | 65 118 | 720 | 65 838 | 29 | 104 458 | 104 487 | -450 860 | 104 458 | -1 612 721 | |||||||||
2017. | 41 674 | 275 | 41 949 | 101 129 | 101 129 | -510 040 | 101 129 | -1 773 030 | ||||||||||
Összesen | 1 373 772 | 4 304 | 44 277 | 549 | 1 422 902 | 516 | 1 027 | 81 562 | 139 570 | 1 322 | 1 246 878 | 249 526 | 212 389 | 150 | 1 932 940 | 122 067 | 1 262 992 | -8 890 601 |
* A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdése alapján. | ||||||||||||||||||
Függelék II. | |||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának | |||
Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2018. évi bázis energia-felhasználási normái | |||
Intézmény megnevezése | Villany | Gáz | Távhő |
kWó | m3 | GJ | |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen | 174 377 | 140 988 | |
Ebből | |||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 3 810 | 5 759 | |
Mátyás király úti tagintézmény | 37 860 | 56 599 | |
Baross úti tagintézmény | 28 743 | 28 664 | |
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola Kollégium | 75 897 | 25 449 | |
Abonyi úti telephely | 28 067 | 24 517 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 194 964 | 109 434 | 3 665 |
Szolnok Városi Óvodák | 183 053 | 121 357 | 3 044 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 330 000 | 6 289 | 1 798 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 17 633 | 5 104 | |
Összesen | 900 027 | 383 172 | 8 507 |
Függelék III. | |||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának | |||||||
2018. évre tervezett gyermekélelmezési napjai | |||||||
Intézmény megnevezése | egész napos ellátás | tízórai | ebéd | uzsonna | reggeli | ebéd / menza | vacsora |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen | 407 925 | 897 805 | 278 980 | 80 400 | 89 800 | 69 400 | |
Ebből | |||||||
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 47 175 | 73 815 | 35 705 | ||||
Fiumei úti Általános Iskola | 42 735 | 73 260 | 32 560 | ||||
Szegő Gábor Általános Iskola | 29 970 | 58 275 | 14 060 | ||||
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 24 790 | 57 165 | 23 865 | ||||
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 43 475 | 67 710 | 13 690 | ||||
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 32 560 | 57 165 | 25 345 | ||||
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 52 540 | 103 230 | 21 645 | ||||
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 21 830 | 29 785 | 22 015 | ||||
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 71 410 | 103 600 | 56 610 | ||||
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 41 440 | 81 585 | 33 485 | ||||
Verseghy Ferenc Gimnázium | 39 035 | ||||||
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School) | 26 270 | ||||||
Széchenyi István Gimnázium | 30 340 | ||||||
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 74 925 | ||||||
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 21 645 | ||||||
Szolnok Városi Kollégium | 80 400 | 89 800 | 69 400 | ||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 81 190 | ||||||
Szolnok Városi Óvodák | 334 840 | 336 600 | 334 840 | ||||
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium | 5 800 | 5 800 | 9 990 | 5 800 | |||
Összesen | 81 190 | 742 765 | 1 240 205 | 613 820 | 86 200 | 99 790 | 75 200 |
Adóbevételek alakulása 2017- 2018. években | |||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Bevétel 2017. | Megoszlás % | Bevétel 2018. | Megoszlás % | Változás e Ft | Változás % | |||||||||
Bevétel összesen | 6 187 983 774 | 100,00% | 6 248 000 000 | 100,00% | 60 016 226 | 100,97% | |||||||||
Ebből: | |||||||||||||||
Iparűzési adó | 4 326 806 182 | 69,92% | 4 400 000 000 | 70,42% | 73 193 818 | 101,69% | |||||||||
Építményadó | 1 602 944 530 | 25,90% | 1 600 000 000 | 25,61% | -2 944 530 | 99,82% | |||||||||
Idegenforgalmi adó | 17 216 200 | 0,28% | 15 000 000 | 0,24% | -2 216 200 | 87,13% | |||||||||
Talajterhelési díj | 4 129 440 | 0,07% | 3 000 000 | 0,05% | -1 129 440 | 72,65% | |||||||||
Pótlék, bírság | 27 591 524 | 0,45% | 30 000 000 | 0,48% | 2 408 476 | 108,73% | |||||||||
Gépjármű adó | 209 295 898 | 3,38% | 200 000 000 | 3,20% | -9 295 898 | 95,56% | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési tartalékai 2018. évben | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Összeg | |
Működési költségvetés céltartaléka | 305 281 642 | |
Fejlesztési feladatok céltartaléka | 153 768 327 | |
Általános tartalék | 60 000 000 | |
Összesen | 519 049 969 | |
Tartalék aránya a teljes költségvetési főösszeghez képest | 2,25% | |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2009 - 2018. években | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok millió Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | T é n y | T e r v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iparűzési adó mértéke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
törvényi szabályozás szerinti felső határ | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
Építményadó mértéke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
törvényi szabályozás szerinti felső határ | 900 Ft/m2 | 1.241 Ft/m2 | 1.580 Ft/m2 | 1.658 Ft/m2 | 1.658 Ft/m2 | 1.658 Ft/m2 | 1.658 Ft/m2 | 1.848 Ft/m2 | 1.848 Ft/m2 | 1.848 Ft/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs* | 900 Ft/m2 | 990 Ft/m2 | 990 Ft/m2 | 990 Ft/m2 | 990 Ft/m2 | 990 Ft/m2 | 990 Ft/m2 | 1.650 Ft/m2 | 1.650 Ft/m2 | 1.650 Ft/m2 | 945 Ft/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel | 3 997 | 4 060 | 4 371 | 4 745 | 5 147 | 5 457 | 5 880 | 6 053 | 5 800 | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
iparűzési adóból befolyt/várható összeg | 3 161 | 3 130 | 3 224 | 3 255 | 3 669 | 3 932 | 4 258 | 4 425 | 4 300 | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
iparűzési adót fizetők száma (fő) | 8 740 | 8 740 | 9 074 | 8 875 | 8 875 | 9 124 | 9 102 | 9 242 | 9 242 | 9 326 | |||||||||||||||||||||||||||||
építmény adóból befolyt/várható összeg | 836 | 930 | 1 147 | 1 490 | 1 478 | 1 525 | 1 622 | 1 628 | 1 500 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
építmény adót fizetők száma (fő) | 1 076 | 1 076 | 1 226 | 12 085 | 12 085 | 12 909 | 12 973 | 13 166 | 13 166 | 13 455 | |||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Terv adat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* az összeg differenciált, 100 Ft/m2 és 1.650 Ft/m2 között alkalmazható a 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előirásai szerint | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. terv | 2018. terv | |||||||||||||||||||||||||||||
iparűzési adóból befolyt/várható összeg | 3 161 | 3 130 | 3 224 | 3 255 | 3 669 | 3 932 | 4 258 | 4 425 | 4 300 | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
építmény adóból befolyt összeg | 836 | 930 | 1 147 | 1 490 | 1 478 | 1 525 | 1 622 | 1 628 | 1 500 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen | 3 997 | 4 060 | 4 371 | 4 745 | 5 147 | 5 457 | 5 880 | 6 053 | 5 800 | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beszámolóból: | Beszámolóból: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Megnevezés | T é n y | T é n y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998. év | 2000. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | |||||||||||||||||||||||||||
Iparűzési adó mértéke | Iparűzési adó mértéke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
törvényi szabályozás szerinti felső határ | 0,014 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs | 0,013 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||
Építményadó mértéke | Építményadó mértéke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
törvényi szabályozás szerinti felső határ | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 1.169 Ft/m2 | 1.241 Ft/m2 | 1.580 Ft/m3 | 1.658 Ft/m2 | ||||||||||||||||||||||||||
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs | 200 Ft/m2 | 500 Ft/m2 | 500 Ft/m2 | 500 Ft/m2 | 500 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 900 Ft/m2 | 990 Ft/m2 | 990 Ft/m2 | 990 Ft/m2 | ||||||||||||||||||||||||||
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel (millió Ft-ban) | Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel (millió Ft-ban) | 1332 | 2179 | 2689 | 2759 | 2904 | 3403 | 3774 | 4091 | 4322 | 3997,706 | 3899 | 4371 | 4745 | |||||||||||||||||||||||||
iparűzési adóból befolyt/várható összeg | 1186 | 1830 | 2310 | 2378 | 2515 | 2678 | 3009 | 3298 | 3497 | 3161,258 | 2979 | 3224 | 3255 | ||||||||||||||||||||||||||
iparűzési adót fizetők száma | 6148 | 7529 | 7407 | 7728 | 8286 | 8179 | 8454 | 8563 | 8569 | 8740 | 8478 | 9074 | 8875 | ||||||||||||||||||||||||||
építmény adóból befolyt összeg | 146 | 349 | 379 | 381 | 389 | 725 | 765 | 793 | 825 | 836,448 | 920 | 1147 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||
építmény adót fizetők száma | 881 | 969 | 1031 | 995 | 990 | 1016 | 1035 | 1011 | 1011 | 1076 | 1174 | 1226 | 12085 | ||||||||||||||||||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2009-2018. években | |||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | T é n y a d a t o k | T e r v a d a t o k | |||||||||||||
2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | ||||||
Bér és járulék | 9 901 914 | 9 433 873 | 8 805 131 | 7 944 432 | 3 457 460 | 4 067 218 | 3 949 998 | 4 054 681 | 3 884 730 | 4 331 595 | |||||
Felhalmozási kiadás | 3 277 335 | 3 208 365 | 1 989 693 | 2 049 150 | 2 631 592 | 3 613 761 | 7 737 465 | 3 895 670 | 9 540 126 | 10 060 115 | |||||
Működési kiadás | 10 995 335 | 11 227 862 | 14 704 668 | 14 776 522 | 14 349 218 | 16 028 469 | 33 043 034 | 14 983 615 | 7 806 875 | 8 678 740 | |||||
Kiadások összesen | 24 174 584 | 23 870 100 | 25 499 492 | 24 770 104 | 20 438 270 | 23 709 448 | 44 730 497 | 22 933 966 | 21 231 731 | 23 070 450 | |||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2009-2018. években | |||||||||||||||
Megnevezés | T é n y a d a t o k | T e r v a d a t o k | |||||||||||||
2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | ||||||
Bér és járulék arány | 40,96% | 39,52% | 34,53% | 32,08% | 16,92% | 17,16% | 9,00% | 17,68% | 18,30% | 18,78% | |||||
Felhalmozási arány | 13,56% | 13,44% | 7,80% | 8,27% | 12,88% | 15,24% | 17,00% | 16,99% | 44,93% | 43,61% | |||||
Működési arány | 45,48% | 47,04% | 57,67% | 59,65% | 70,20% | 67,60% | 74,00% | 65,33% | 36,77% | 37,61% | |||||
Összesen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||
Az összes bér-és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2009-2018. években | |||||||||||||||
adatok millió Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | T é n y a d a t o k | T e r v a d a t o k | |||||||||||||
2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | ||||||
Önkormányzati bér és járulék | 9 902 | 9 434 | 8 805 | 7 944 | 3 457 | 4 067 | 3 950 | 4 055 | 3 885 | 4 332 | |||||
Államtól működésre kapott támogatás | 10 769 | 11 145 | 9 865 | 9 957 | 5 135 | 4 087 | 3 484 | 3 211 | 2 959 | 3 282 | |||||
Arány % | 91,95% | 84,65% | 89,26% | 79,79% | 67,33% | 99,52% | 113,00% | 126,00% | 131,28% | 131,99% | |||||
Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2009-2018. években | |||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | T é n y a d a t o k | T e r v a d a t o k | |||||||||||||
2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | ||||||
Kiadások összesenből | |||||||||||||||
Intézményi bér és járulék | 8 439 387 | 8 088 922 | 7 613 899 | 7 884 921 | 3 370 489 | 3 949 523 | 3 808 419 | 3 894 689 | 3 696 377 | 4 150 330 | |||||
Intézményi felhalmozási kiadás | 377 056 | 408 797 | 226 023 | 160 606 | 74 291 | 255 717 | 335 703 | 280 371 | 126 500 | 96 623 | |||||
Intézményi működési kiadás | 3 652 905 | 3 982 805 | 3 832 984 | 5 086 423 | 3 786 531 | 3 988 736 | 2 902 550 | 2 212 608 | 1 730 186 | 2 048 847 | |||||
Intézményi kiadás összesen | 12 469 348 | 12 480 524 | 11 672 906 | 13 131 950 | 7 231 311 | 8 193 976 | 7 046 672 | 6 387 668 | 5 553 063 | 6 295 800 | |||||
Intézményi kiadások összetételének aránya 2009-2018. években | |||||||||||||||
Megnevezés | T é n y a d a t o k | T e r v a d a t o k | |||||||||||||
2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | ||||||
Kiadások összesenből | |||||||||||||||
Intézményi bér és járulék | 67,68% | 64,81% | 65,22% | 60,05% | 46,61% | 48,20% | 54,00% | 60,97% | 66,56% | 65,97% | |||||
Intézményi felhalmozási kiadás | 3,02% | 3,28% | 1,94% | 1,22% | 1,03% | 3,12% | 5,00% | 4,39% | 2,28% | 1,53% | |||||
Intézményi működési kiadás | 29,30% | 31,91% | 32,84% | 38,73% | 52,36% | 48,68% | 41,00% | 34,64% | 31,16% | 32,50% | |||||
Intézményi kiadás összesen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||
Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2009-2018. években | |||||||||||||||
Megnevezés | T é n y a d a t o k | T e r v a d a t o k | |||||||||||||
2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | ||||||
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás | |||||||||||||||
Bér és járulék arány | 85,23% | 85,74% | 86,47% | 99,25% | 97,48% | 97,11% | 96,00% | 96,05% | 95,15% | 95,82% | |||||
Felhalmozási arány | 11,50% | 12,74% | 11,36% | 7,84% | 2,82% | 7,08% | 4,00% | 7,20% | 1,33% | 0,96% | |||||
Működési arány | 33,22% | 35,47% | 26,07% | 34,42% | 26,39% | 24,89% | 9,00% | 15,00% | 22,16% | 23,61% | |||||
Intézményi kiadás aránya | 51,58% | 52,29% | 45,78% | 53,02% | 35,38% | 34,56% | 16,00% | 28,00% | 26,15% | 27,29% | |||||
Az intézményi bér és járulékkiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2009-2018. években | |||||||||||||||
adatok millió Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | T é n y a d a t o k | T e r v a d a t o k | |||||||||||||
2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | ||||||
Intézményi bér és járulék | 8 439 | 8 089 | 7 614 | 7 885 | 3 370 | 3 950 | 3 808 | 3 895 | 3 696 | 4 150 | |||||
Államtól működésre kapott támogatás | 10 769 | 11 145 | 9 865 | 9 957 | 5 135 | 4 087 | 3 484 | 3 211 | 2 959 | 3 282 | |||||
Arány % | 78,37% | 72,58% | 77,18% | 79,19% | 65,64% | 96,64% | 109,29% | 121,00% | 124,89% | 126,44% | |||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának | |||||
Költségvetési intézményeinél lévő álláshelyek száma 2014-2018. években | |||||
adatok fő-ben | |||||
Intézmény megnevezése | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 214,00 | 207,50 | 206,45 | 54,48 | 58,48 |
Szolnok Városi Óvodák | 354,60 | 354,60 | 353,31 | 353,31 | 349,32 |
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 244,50 | 244,50 | 244,50 | 237,50 | 241,00 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 190,00 | 191,00 | 197,00 | 197,00 | 202,00 |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 71,00 | 69,00 | 59,50 | 59,50 | 61,50 |
Damjanich János Múzeum | 42,25 | 42,25 | 41,25 | 41,25 | 43,25 |
Szigligeti Színház | 66,00 | 66,00 | |||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 18,00 | ||||
Mindösszesen | 1 218,35 | 1 209,85 | 1 144,01 | 985,04 | 1 015,55 |
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról