Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 24- 2019. 04. 24

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2018.02.24.

Tartalomjegyzék

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2018. (II.23) önkormányzati rendelete Szolnok megyei jogú város önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

4 – 15

2018. évi költségvetési rendelet SZÖVEGES indoklása

16 - 24

*1. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege	25 - 26
*1. a. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	27 - 28
*1. b. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	29
*1. c. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi egyes bevételeinek összefoglalója	30 - 31
*2. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2018. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója	32 - 33
*3. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	34 - 38
*3. a. sz. melléklet* (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása
*3. b. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei	39 - 47
*3. c. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása	48 - 52
*4. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	53
*4. a. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege	54
*5. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban – összefoglaló	55
*5. a. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	56
*5. b. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	57 - 59
*5. b. a. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi és további évekre áthúzódó, índításra tervezett kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	60 - 61
*5. c. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	62
*6. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2018. évben	63
*7. sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2018-2021 . évekre	64
8. *sz. melléklet* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban	65

*Függelék I.* Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1995 - 2017. években	66
*Függelék II.* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2018. évi bázis energia-felhasználási normái	67
*Függelék III.* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett gyermekélelmezési napjai	68
*Függelék IV.* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai	69
*Függelék V.* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési Információi	70 - 83
*Függelék VI.* Független Könyvvizsgálói jelentés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelettervezetéről	84 - 86

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

az 1-21. § vonatkozásában Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével,

a 22. § vonatkozásában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (1) bekezdésében feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Általános rendelkezések

2. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét a (2) – (4) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Az 1., 2., és 3. sz. - mellékletei római számozással jelölik a „címeket”, arab sorszámozással az „alcímeket”. Az Önkormányzat, az intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet. A bevételek esetében a címeken belül alcímeken kerültek rögzítésre az egyes „jogcímek”. Az intézményeken belül a forrásonkénti bevételeket az államháztartásért felelős miniszter előírása szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai esetében az egyes alcímek alábontása a kiemelt előirányzatokat vagy szakmai feladatokat jelent.

(3) A költségvetés bevételeit az 1. számú melléklet foglalja össze, az intézmények működési és egyéb bevételeit, valamint az intézmények engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadások közül külön jogcímet alkotnak egyenkénti felsorolással az intézmények a 2. számú melléklet, az Önkormányzat által kezelt előirányzatok a 3. számú melléklet szerint. A Közgyűlés által a nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat alcím megjelöléssel.

(5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 3.c. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és az 1. számú mellékletben összefoglalt, bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg:

11.559.003.656	Ft	működési bevétel,
	Ft	belső finanszírozási működési bevétel
215.390.095	Ft	forgatási célú értékpapír beváltása
11.774.393.751	Ft	működési kiadás,
0	Ft	működési forráshiány

6.029.604.658	Ft	felhalmozási bevétel,
3.142.141.781	Ft	belső finanszírozási felhalmozási bevétel
2.124.310.235	Ft	forgatási célú értékpapír beváltása
11.296.056.674	Ft	felhalmozási kiadás,
0	Ft	felhalmozási forráshiány

4. §

(1) A 3. §- ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból, valamint forgatási célú értékpapír értékesítéséből biztosított.

(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.

(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 500.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(5) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat.

5. §

(1) A Közgyűlés a bevételi főösszeget, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzatot az 1. 1.a., 1.b., 1.c., 2., 3., 3.a, 3.b, 3.c, számú mellékletekben részletezett módon állapítja meg.

(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások	3.601.524.835	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730.069.814	Ft
Dologi kiadások	5.195.392.874	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	107.274.000	Ft
Egyéb működési célú kiadások	2.846.223.650	Ft
Felhalmozási kiadások	10.060.115.283	Ft
Ebből: Beruházási kiadások	8.962.251.022	Ft
Felújítási kiadások	563.957.606	Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	533.906.655	Ft

(3) Az intézmények 2018. évi létszámkerete 1.015,55 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2018. január 1-jei igazgatási létszámkerete 202 álláshely, azzal, hogy a Közgyűlés további 5 fő határozott idejű foglalkozatását engedélyezi munkaerőpiaci forrás igénybevétele mellett.

(4a) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában

a) az illetményalapot - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére 42.000 Ft összegben,

b) az illetménykiegészítést az érettségi iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-ban, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-ban állapítja meg.

(4b) A Polgármester és alpolgármesterek személyi juttatásai a 3. számú melléklet XI. cím alatt kerültek megtervezésre.

(5) A Közgyűlés a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5., 5.a., 5.b. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(6) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalmát e rendelet: 1., 1.a., 1.b., 1.c., 2., 3., 3.a., 3.b., 3 c., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.b.a.; 5.c., 6., 7., 8. számú mellékleteiben foglalt tartalommal állapítja meg.

6. §

(1) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 34. § alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét a 1.a. számú melléklet részletezi.

(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások e rendelet 1.b. számú melléklete szerint az intézmények, valamint az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.

(3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 206.578.400 Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.

4. A költségvetés tartalékai

7. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. számú melléklete XIII. Tartalékok címen 519.049.969 Ft előirányzatot állapít meg.

(2) A tartalékokkal (3. számú melléklet 13.1 – 13.3 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére.

(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.

(4) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 305.281.642 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzatot állapít meg.

(5) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Energia kincstári tartalék” előirányzatot határoz meg 30.240.000 Ft összegben. Az előirányzat felhasználására külön Közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. Az előirányzat tartalmazza az energia kincstár üzemeltetési díját is, melynek felhasználására a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert.

(6) A Közgyűlés, a Működési költségvetés céltartalékon belül „Egyéb működési feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg 275.041.642 Ft összegben, az e rendelet 3.a. számú mellékletében részletezett feladatokra.

(7) Az egyéb működési feladatok tartalékán belül a Közgyűlés „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 227.786.642 Ft összegben.

(7a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a költségvetési intézményekben folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében „Teljesítményösztönzési célelőirányzat” előirányzatát a Közgyűlés 36.076.084 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez, valamint a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez használható fel, melyről - szakmai javaslat alapján - a Polgármester dönt.

(7b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az „Üres álláshelyek tartaléka” jogcímen elkülönített 41.334.079 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.

(7c) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás” jogcímen elkülönített 98.800.000 Ft intézményhez történő átcsoportosítására az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti ütemben kerül sor.

(7d) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az intézmények működésében év közben jelentkező, más forrásokból nem megoldható váratlan helyzetek kezelésére „Vis maior tartalék” jogcímen a Közgyűlés 36.576.330 Ft–ot különít el.

(7e) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül „Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással összefüggő informatikai beszerzések jogcímen” 15.000.000 Ft–ot különít el.

(8) A Közgyűlés a gazdasági társaságoknál folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése, különös tekintettel a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez, valamint a humánerőforrás megtartása érdekében, a „Gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka” előirányzatot állapít meg 21.255.000 Ft összegben. A tartalék felhasználására –szakmai javaslatot követően- a Polgármester jogosult.

(9) A Közgyűlés az Egyéb működési feladatok tartalékán belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 22.000.000 Ft-ot, valamint a közművelődési intézmények, szervezetek érdekeltségnövelő pályázatához kapcsolódó önerő fedezetére 4.000.000 Ft-ot állapít meg.

(10) A Közgyűlés az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, a hatékony vagyongazdálkodás elősegítése érdekében, valamint egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések pályázati önrészének fedezetéül „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 153.768.327 Ft összegben.

8. §

(1) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 60.000.000 Ft-ban állapítja meg, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.

(2) Az általános tartalék az első félévben időarányosan használható fel.

5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben , továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.

(2) Az Önkormányzat a gyermek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, valamint a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye útján biztosítja.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

10. §

(1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 41.757.000 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.

(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság a 3. számú melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” jogcímen 28.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.3.3. alcímen tervezett „Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása” jogcímen 1.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.3.4. alcímen tervezett „Egészségügyi vállalkozók támogatása” jogcímen 4.800.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.4.4. alcímen tervezett „Civil és kábítószerügyi feladatok támogatása” jogcímen 2.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.4.5. alcímen tervezett „Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” jogcímen 2.500.000 Ft, együttesen 38.300.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 3. számú melléklet 2.9.8 során tervezett „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása” jogcímen 1.100.000 Ft, a 3. számú melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” jogcímen 2.357.000 Ft, együttesen 3.457.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(5) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás folyósítás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

(6) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

11. §

(1) A 2. számú mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 2. számú mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, valamint a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(5) Az intézmények a 2. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.

(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:

a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;

b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.

(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2018. évre, illetve az azt követő évekre.

(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.

(10) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt. A 2018. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. – IV. számú függelékében szereplő tervezett élelmezési napok és térítési díjak, valamint a tényleges élelmezési napok és teljesített térítési díjak alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.

(11) A 2018. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az Energia kincstár körébe tartozó intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.

(12) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(13) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

(14) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

12. §

A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.

13. §

(1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.

(4) A Közgyűlés – figyelemmel az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt alcímeken belül, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek között a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően átcsoportosításokat hajtson végre.

(5) Az 1.c. melléklet 1.3.1.1 pontjában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.

14. §

(1) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(2) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített 8.28. „Projekt feladatok ellátása” jogcímen 392.278.266 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.

(4) Az 5.b. számú mellékletben szereplő önkormányzati önerőt igénylő feladatokból, valamint a fejlesztési tartalékból együttesen 68 millió Ft értékű feladatra akkor és olyan mértékben lehet kötelezettséget vállalni, amikor - és amilyen mértékben- az 1.c melléklet 5.17 sorában szereplő Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházásra 60 millió Ft, valamint az 5.16 sorban szereplő Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztésére vonatkozó 8 millió Ft állami támogatás az Önkormányzat részére folyósításra került.

(5) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2018. éven belüli visszaigénylése érdekében

a) legkésőbb 2018. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha

aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy

ab) a beszerzés fordított adózás hatálya esik, és

b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.

(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.

(5b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében az (5) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb összesen 100 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett a Polgármester jogosult eltérni.

(6) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.

(7) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén – kivéve a 3. számú melléklet 8.28-8.33. sorain tervezett feladatokat - a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el.

15. §

(1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.

(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

(3) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.

16. §

(1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.

17. §

Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

18. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

19. §

(1) Az intézmények, valamint a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.

(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

(3) Az - önkormányzati támogatásban részesülő – önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelesek az éves önkormányzati támogatás 3%-ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A tartalék felhasználására - a Polgármester döntése alapján - az I-III. negyedévi teljesítési adatok függvényében kerülhet sor. Az erre vonatkozó kötelezettséget és eljárásrendet a támogatási szerződésekbe bele kell foglalni.

20. §

(1) A bérlakás-privatizációs bevételek felhasználására vonatkozó elszámolást az e rendelet I. számú függeléke tartalmazza.

(2) A Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.

(3) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.

(3a) E rendelet 7. § (2), (5), (7a), (8) bekezdéseiben, a 13. § (3)-(4), 15. § (2) és (5) bekezdéseiben, valamint a 19. § (3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(5) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú mellékletében teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1.számú mellékletben „bevételek” jogcímen szereplő 1.039.876.392 Ft az 1.2 alcím alatt szereplő önkormányzat működési támogatásait növeli meg az 1.a számú melléklet szerinti jogcímen, valamint az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 1.039.876.392 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

6. Záró, hatályba léptető rendelkezések

21. §

(1) A rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 2018. I. negyedévben polgármesteri hatáskörben Szolnok Megyei Jogú város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. melléklet IX. fejezet 2a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján támogatásban részesített önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságok e rendelet szerinti 2018. II-IV. negyedéves költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének és alkalmazásának napja 2018. április 1., azzal, hogy az I. negyedévben nyújtott támogatások az e rendelet által meghatározott kiadási előirányzatokba beépítésre kerültek.

(3) Az Áht. 25. § (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

(4) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 323/2017. (XII. 14.) számú közgyűlési határozat.

22. §

Az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, illetve munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól, illetve az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-ának (4)-(5) bekezdésében a „mindenkori” szövegrész helyébe a „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendeletében megállapított” szöveg lép.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 22-i ülésén

Szalay Ferenc dr. Sebestyén Ildikó

polgármester jegyző

2018. évi költségvetési rendelet szöveges indoklása

1–2. §

A költségvetési rendeletben kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.

A korábbi években bevezetett integrált számviteli rendszer biztosítani tudja az egyes szakmai feladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérését. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évek költségvetési rendeletei határozták meg. A bevételi és kiadási előirányzatok beazonosítása indokolttá tette a címrend alkalmazását. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.

A korábbi évek jogszabályi változásai miatt a Polgármesteri Hivatalban előirányzott ágazati feladatok megoldását szolgáló előirányzatokat külön önkormányzati címen kellett megtervezni. Ez azt jelentette, hogy a Polgármesteri Hivatal – mint intézmény - előirányzataiban az apparátus működésével kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre.

Az Áht^[1]. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a költségvetési rendeletben a bevételek és kiadások részletezését be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is. Ennek az előírásnak tesz eleget az előirányzatok 3.c. számú melléklet szerinti csoportosítása.

3–4. §

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) – e) pontjai alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.

A Közgyűlés a működési és a felhalmozási forráshiány megszüntetését belső finanszírozási bevételekből - az előző évek pénzmaradványából – valamint kamatozó kincstárjegy értékesítéséből biztosítja.

A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.

Mindezeken túl a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira benyújtható pályázatok elkészítést, források igénylését irányozza elő a rendelet.

A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése, valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 4. § (4) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.

5. §

Az (1), valamint az (2) bekezdésekben kiemelt tételek, az Áht. 23. § (2.b) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § – ban foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.

A hatékony és célszerű bérgazdálkodás megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadásokhoz álláshelyek legyenek kapcsolhatók.

A (4a) bekezdésben foglaltak szerint a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában élni kíván azon törvényi felhatalmazással, mely szerint az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére magasabb összegben határozza meg.

A polgármester és alpolgármesterek bérét és járulékait az Önkormányzati igazgatási kiadások között kell tervezni. A (4b) szakasz ezen szabályt rögzíti.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. Az (5) valamint a (6) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

6. §

Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 34. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladat ellátás forrását biztosítsák.

A szabályozási változásoknak megfelelően az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében – a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban – kerültek megtervezésre.

7. §

A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok előirányzatait.

Az (1) – (3) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárásrendet foglalják össze.

A (4) – (10) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételek teljesítéséhez kötött.

A (4) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.

Ezen belül a (5) bekezdésében az „Energia kincstári tartalék” előirányzatai a hatályos energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésben foglaltak szerint kerültek kialakításra. A szolgáltatót a szerződésben vállalt feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, s emellett részesedik az intézményi energiaköltségek megtakarításából.

A szakasz (6) bekezdése egyes üzemeltetési, működtetési feladatok ellátására biztosít forrásokat. A tervezett előirányzatok feladatonkénti kibontását a 3.a. számú melléklet tartalmazza.

A (7) bekezdésben megfogalmazott céltartalék a költségvetési intézmények feladatellátáshoz kapcsolódik. Ezen belül a teljesítményösztönzési célelőirányzat az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez, a humánerőforrást megtartó intézkedésekhez, valamint a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez használható fel.

Az Üres álláshelyek tartaléka előirányzat az intézmények által 2018. január 1-én betöltetlen álláshelyek bértömegének feleként került meghatározásra, A tartalék felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetések alapján kerülhet sor.

A Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működéséhez az önkormányzat az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti járul hozzá.

Az Intézményi feladatellátás során adódhat az év során, olyan más forrásokból nem megoldható váratlan helyzet, melynek forrását biztosítja a Vis maior tartalék.

Az ASP rendszerhez való csatlakozásra való felkészülés okán szükségessé váló informatikai beszerzés fedezetét tartalmazza a (7e) bekezdésben rögzített forrás.

A gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka a gazdasági társaságoknál folyó gazdálkodás hatékonyságának növelését, működés hatékonyságát javító fejlesztések elősegítését, valamint a humánerőforrás megtartását szolgálja.

A (9) bekezdés rögzíti a szünidei étkezés feladatainak biztosítására, valamint a közművelődési intézmények, szervek állománygyarapító pályázatához kapcsolódó önerő fedezetére szolgáló forrásokat.

A „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzat az egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések pályázati önrészét, valamint a fejlesztések előkészítését biztosító logisztikai feladatok forrását tartalmazza.

8. §

Az általános tartalék jelzi annak szükségességét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.

Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse.

9. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központhoz került át 2017. január 1-jétől. Ezzel párhuzamosan 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerültek át az érintett intézmények működtetését/üzemeltetését ellátó közalkalmazottak is. Az átadással érintett intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyon - leltár szerint - 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került.

Az önkormányzati feladatrendszer fenti módosulását követően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata továbbra is ellátja a hozzá tartozó (óvodai, bölcsődei) intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés alapján.

Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a helyi önkormányzatok feladatává tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az arra jogosultak részére. Az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra – ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata útján biztosítja.

10. §

Az (1) – (4) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a rendelet 10. § (3)–(4) bekezdései felsorolják, és a bizottságokhoz rendelik a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.

A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása – forrás átadása - másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).

A (5) – (6) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.

11. §

A 11. § a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazza.

Az (1) - (2) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi követelményeit követik. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.

Az Ávr. 9. § -a alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.

Ennek a szabálynak tesz eleget a (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás. A bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást a Polgármester hagyja jóvá.

Az (5) - (9) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (9) bekezdés az Ávr. előírásain túl további szigorítást tartalmaz a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében, ugyanis a fedezet rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi ellenjegyzést minden esetben kötelezővé teszi.

A (10) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezsi kiadások fedezetét teljes körűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2018. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.

A (11) bekezdésben megfogalmazottak az energiakincstár működéséből eredő önkormányzati támogatások elszámolását biztosítják.

Az (12) – (13) bekezdésekben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.

Az intézmények előirányzatai az alapító okiratban megfogalmazott közfeladatok ellátásához biztosítanak forrásokat. Amennyiben az intézménynél a tervezetthez képest megtakarítás jelentkezik, és az feladatelmaradásból származik, úgy ennek a megtakarításnak a felhasználására intézményi hatáskörben nem lehetséges.

A (14) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.

12. §

A szakasz rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek fedezetét.

13. §

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. § -a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.

A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig - határidejére.

Fontos szabály, hogy a (3) bekezdésben megfogalmazott lemondás fogalma alatt, az önkormányzat által kezdeményezett előirányzat csökkentésről van szó, és nem arról, ha év közben az Országgyűlés az Áht. 14. §. (3) bekezdésben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli. Ebben az esetben az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte azáltal, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a pénzügyi kötelezettségek, számlák kiegyenlítéséhez. Azon szabály, mely szerint előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható és teljesítés nem könyvelhető, azon szabálynak a vonatkozó számviteli előírások alapján a kiemelt előirányzatok szintjén is érvényesülnie kell. Ez a szabály egyrészt a tervezés - kiemelt előirányzati szintre is kiterjedő – pontosságát és fontosságát is igényli. Másrészt a pénzügyi kötelezettségek, számlák határidőn belüli kiegyenlítéséhez az előirányzat módosítás fontosságát és naprakészségét teszi szükségessé.

Az egy - egy tervezési alapegység előirányzatát meghaladó, de az alcím előirányzatán belül maradó, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek közötti kiadás teljesíthetőségét előirányzat módosításhoz köti, ugyanez a helyzet a tervezési alapegységen belül maradó, de a kiemelt előirányzatok közötti eltérések esetén is. Ha az előirányzat módosítás közgyűlési jogkörben marad, akkor havonta egy alkalommal lesz mód az ilyen jellegű, technikai módosítások átvezetésére, majd ezt követően a számlák kiegyenlítésére. Ez a helyzet a jelentős többlet adminisztráció mellett a számlák késedelmes kiegyenlítését is okozhatja. Ezt a helyzetet hidalja át a javasolt felhatalmazás.

Az (5) bekezdésben a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. § - a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.

14. §

Tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetés több mint 10 milliárd Ft összegű fejlesztési feladatot tartalmaz, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében garanciális szabályokat szükséges meghatározni, melyeket a rendelet 14. § -a tartalmaz.

Az (2) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló 392 millió Ft előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolásának fedezetét, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.

A (3) bekezdés a költségvetési hiány csökkentésére irányuló szabályt tartalmaz, azzal, hogy előírja, hogy az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben az érintett pályázati felhívás arra lehetőséget ad.

A (4) bekezdésben foglaltak szerint az 5.b mellékletben szereplő önerős fejlesztési feladatokra, valamint a Fejlesztési feladatok céltartalékon belül 68 millió Ft csak olyan összegben használható fel, amikor az erre vonatkozó bevétel teljesül.

A 2018. évben megvalósítani tervezett fejlesztési feladatokhoz mintegy 800 millió Ft önerő biztosítása szükséges. Ezen felül közel 1 milliárd Ft összegű Áfa finanszírozza a fejlesztéseket is. Mindezek okán az ún. Áfa visszaigénylő projektek esetében az Áfa éven belüli visszaigénylése a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kulcs fontosságú. Ennek érvényre juttatására tartalmaznak nagyon fontos garanciális szabályokat az (5-5a) bekezdések a számlák befogadhatósága vonatkozásában. A rendelet által meghatározott szabályokat a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció részéve kell tenni.

Az Áfa visszaigénylése szempontjából másik kulcsfontosságú tényező, hogy legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig szükséges megkötni az Áfa levonását megalapozó bérleti – használati – üzemeltetési szerződést.

Tekintettel arra, hogy egyes beruházások határidőben történő befejezéséhez kiemelt önkormányzati érdek fűződik, ezért egyes esetekben az (5) bekezdésben rögzítettektől eltérést kell engedni. Ennek feltételeit rögzíti az (5b) bekezdés.

A (6) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. A pénzügyi egyensúly megőrzésének érdekében kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.

A (7) bekezdés az indításra tervezett fejlesztési feladatok esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi elfogadásának feltételévé teszi, annak költség vonzatával és forrásoldalával együtt.

15. §

Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.

A (2) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.

A (3) bekezdésben foglaltak a 2018. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek, és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.

Az (4) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.

16. §

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.

17. §

A szakasz az Önkormányzat gazdasági típusú döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.

18. §

Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.

A szabályozás összefügg az önkormányzati finanszírozási rendszer alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.

A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-át.

19. §

Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt években jelentős eredményt hozott. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások elősegítették az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitásának megteremtését.

Az éves költségvetés végrehajtása során szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítése. A megváltozott önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönzötten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.

A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.

Annak érdekében, hogy pontos információ álljon rendelkezésre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági helyzetéről, ezért a (2) bekezdés előírja, hogy az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

A takarékos gazdálkodás elősegítése érdekében a (3) bekezdés tartalékképzési kötelezettséget ír elő az - önkormányzati támogatásban részesülő – önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére. Ennek értelmében kötelesek az éves önkormányzati támogatás 3%-ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A bekezdés tartalmazza a tartalék felhasználására vonatkozó hatásköri szabályokat és eljárásrendet.

20. §

A 20. § rendelkezései a 2018. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés teljesítésről történő beszámolásról.

A (2) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással - az étkeztetés, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, - az önkormányzat nem kíván élni.

A (3a) bekezdés a Polgármester részére átruházott jogkörre vonatkozó beszámolási kötelezettséget szabályozza.

Az (5) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.

A társulás munkaszervezeti feladatait - a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számviteli változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.

Az előirányzatok felhasználásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni az elemi költségvetést elfogadó határozatával.

21. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2018. évi költségvetés hatálybalépésére vonatkozó általános és különös szabályokat tartalmazzák.

A rendelet hatályba lépésével és a végrehajtásáról szóló beszámolás időpontjával kapcsolatos előírások mellett a (3) bekezdésben foglaltak az Áht. 25. § (3) – (4) bekezdéseiben előírt szabálynak tesznek eleget.

			1.sz. melléklet
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege


			adatok Ft-ban
B E V É T E L E K	2018. évi előirányzat	K I A D Á S O K	2018. évi előirányzat


1.1. Működési bevételek	9 853 939 499	2.1. Intézmények elemi kiadásai	6 295 799 897
		Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 113 733 550
1.1.1 Intézményi működési bevételek	752 431 475

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 248 000 000	2.2. Önkormányzat kiadásai	16 763 850 528
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 248 000 000	Önkormányzat működési kiadásai	5 564 416 848
Melyből: Iparűzési adóbevétel	4 400 000 000	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	11 199 433 680
Építményadó	1 600 000 000
Idegenforgalmi adó	15 000 000	Ebből
Talajterhelési díj	3 000 000	Működési költségvetés céltartaléka	305 281 642
Pótlék, bírság	30 000 000	Fejlesztési feladatok céltartaléka	153 768 327
Gépjárműadó	200 000 000	Általános tartalék	60 000 000
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	2 853 508 024
1.1.3.1. Működési bevételek	2 853 508 024

1.2. Önkormányzat működési támogatásai	3 075 517 170	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	3 075 517 170	Ebből
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	191 689 707	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 800 000
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 217 844 088	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	762 514 255
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	903 469 120

1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	376 050 000
1.3.1. Felhalmozási bevételek	376 050 000	Kiemelt előirányzatok
Melyből: Intézmények	1 050 000	Személyi juttatás	3 601 524 835
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 283 101 645	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolodó Személyi juttatás	36 570 234
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	214 623 056	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 069 814
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 623 056	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolodó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 555 733
Melyből: Intézmények	209 759 056	Dologi kiadás	5 195 392 874
NEAK-tól átvett pénzeszköz	206 578 400	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolodó Dologi kiadások	1 038 047 097
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli jutattásai	107 274 000
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 068 478 589	Egyéb működési célú kiadások	2 846 223 650
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 278 589	Felhalmozási kiadások	10 060 115 283
Melyből: Intézmények		Beruházási kiadások	8 962 251 022
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 200 000	Felújítási kiadások	563 957 606
		Egyéb felhalmozási kiadások	533 906 655
1.5. Finanszírozási bevételek	3 142 141 781
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 142 141 781
1.6. Pénzügyi elszámolások	2 339 700 330	2.4. Pénzügyi elszámolások
Összesen	23 070 450 425
Fedezethiány
Összesen	23 070 450 425	Összesen	23 070 450 425

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 039 876 392	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	1 039 876 392
Mindösszesen	24 110 326 817	Mindösszesen	24 110 326 817

				1. a. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2018. évi naturális mutató	2018. évi Ft mutató	Állami támogatás Ft-ban
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					191 689 707
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e)/ együtt					1 341 988 890
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 660	155,95		4 580 000	714 251 000
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása					418 265 090
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása			3 856,1	22 300	85 991 030
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása			353,7	415 000	146 785 500
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása					242 760
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása					185 245 800
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	71 660			2 700	193 482 000
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	346			2 550	882 300
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			15 108 500	1,00	15 108 500
V. Beszámítás (A számított bevétel a 2016. (2017.) évi iparűzési adóalap 0,55%-a)					1 150 299 183
1.1.a - V Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után					191 689 707
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció
II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 217 844 088
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					1 014 964 200
(1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		166,8		4 419 000	737 089 200
(2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		116,0		2 205 000	255 780 000
(3) pedagógus szakképkezettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma		5,0		4 419 000	22 095 000
2. Óvodaműködtetési támogatás			1 914	81 700	156 373 800
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					46 506 088
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					42 845 088
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. dec.31-éig szerezték meg		53,0		401 000	21 253 000
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztéz meg.		7,0		367 584	2 573 088
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg		13,0		1 463 000	19 019 000
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					3 661 000
a) (3) pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg		1		439 000	439 000
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg		2		1 611 000	3 222 000
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					762 514 255
5. Gyermekétkeztetés támogatása					489 230 390
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		142,64		1 900 000	271 016 000
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					218 214 390
6. A rászoruló gyermekek szündei étkeztetésének támogatása			19 049	285	5 428 965
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez					0
7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					267 854 900
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		83,30			267 854 900
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		13,00		4 419 000	57 447 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		70,30		2 993 000	210 407 900
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás					0
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					903 469 120
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					347 669 120
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					122 100 000
b) Megyei hatáskörű városi könyvtárak feladatainak támogatása					150 800 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	71 660			454	32 533 640
h) Megyei hatáskörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása					42 235 480
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					555 800 000
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása					318 800 000
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)					177 200 000
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)					59 800 000
Önkormányzat összesen					3 075 517 170

III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)					1 039 876 392
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás					622 527 392
a) Család - és gyermekjóléti szolgálat		19,8		3 400 000	67 320 000
b) Család - és gyermekjóléti központ		16		3 300 000	52 800 000
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 077		60 896	65 584 992
d) Házi segítségnyújtás
da) (1) Házi segítségnyútás - szociális segítés		121		25 000	3 025 000
db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		590		429 000	253 110 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		3 100 000	15 500 000
f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		312		163 500	51 012 000
g) (2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		17		550 000	9 350 000
g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		32		550 000	17 600 000
h) (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		50		372 000	18 600 000
h) (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás		8		148 800	1 190 400
h) (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		5		372 000	1 860 000
i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		40		247 320	9 892 800
k (6) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás		42		539 000	22 638 000
l) Támogató szolgáltatás
l) (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1		4 100 000	4 100 000
l) (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		4 969		1 800	8 944 200
m) Közösségi alapellátások
ma) (1) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		3 400 000	3 400 000
ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		46		150 000	6 900 000
mb) (1) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		3 400 000	3 400 000
mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42		150 000	6 300 000
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					417 349 000
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		110,0		2 848 000	313 280 000
b) intézmény-üzemeltetési támogatás					104 069 000
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen					1 039 876 392
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen					4 115 393 562



									adatok Ft-ban
Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Kötött felhasználású támogatás	Megoszlás %	Működtetés általános támogatása	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %
	Kötött felhasználású támogatás	Megoszlás %	Működtetés általános támogatása	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	494 659 355	34,66			455 619 212	31,93	476 806 036	33,41	1 427 084 603
Szolnok Városi Óvodák	1 217 844 088	81,95			3 144 500	0,21	265 168 343	17,84	1 486 156 931
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	267 854 900	29,03			249 626 400	27,05	405 346 357	43,92	922 827 657
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					13 450 058	3,31	393 133 843	96,69	406 583 901
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			102 023 620	9,16			1 011 709 930	90,84	1 113 733 550
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet							32 388 390	100,00	32 388 390
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	193 035 480	58,68			20 256 166	6,16	115 678 054	35,16	328 969 700
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	59 800 000	66,28			4 700 000	5,21	25 719 381	28,51	90 219 381
Damjanich János Múzeum	122 100 000	31,21			215 394 195	55,06	53 718 595	13,73	391 212 790
Intézményi működési bevételek mindösszesen	2 355 293 823	37,99	102 023 620	1,65	962 190 531	15,52	2 779 668 929	44,84	6 199 176 903
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei	528 533 640	6,33	89 666 087	1,07	7 736 686 050	92,60			8 354 885 777
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	2 883 827 463	24,49	191 689 707	1,63	8 698 876 581	73,88			11 774 393 751

		1.c. sz. melléklet
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi egyes bevételeinek összefoglalója

		adatok Ft-ban
Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Működési bevétel	2 853 508 024
1.1 Működési bevételek		850 732 807
1.1.1	Közterületfoglalási díj	10 000 000
1.1.2	Lakásalap:	312 000 000
1.1.2.1	Lakbérek	300 000 000
1.1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000
1.1.3	Helyiségbérleti díjak	77 500 000
1.1.4	Földhaszonbérlet	4 500 000
1.1.5	Szúnyoggyérítés továbbszámlázása	13 976 000
1.1.6	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	100 000 000
1.1.7	Parkolók 2016. évi bérleti díja	81 053 000
1.1.8	Parkolók 2017. évi bérleti díja	91 485 651
1.1.9	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	17 500 000
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	19 500 000
1.1.11	Energiakincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása	13 360 000
1.1.12	Köztemetés visszafizetése	1 900 000
1.1.13	Továbbszámlázott köztemetés	1 500 000
1.1.14	Továbbszámlázott "Szemünk fénye program"	3 110 000
1.1.15	VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése	3 348 156
1.1.16	Ipari Park tagi kölcsön törlesztés	100 000 000
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések		1 554 483 703
1.2.1	Áfa bevétel	163 699 148
1.2.2	Áfa visszatérülés	254 000 000
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	83 382 217
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	101 250 000
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	952 152 338
1.3. Tulajdonosi bevételek		448 291 514
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	308 823 026
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	236 487 941
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	72 335 085
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 574 000
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000
1.3.4	Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)	13 894 488
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 864 000
2.1	"Hiszek benned" sporttámogatás	4 864 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek összesen (1+2+3)		2 858 372 024
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	375 000 000
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	15 000 000
4.2	Telekértékesítés	320 000 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	40 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 278 589
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 241 485 499
5.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 300 000
5.3	Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	37 000 000
5.4	Véső út és környéke belterületi vízrendezés	467 958 892
5.5	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	522 770 442
5.6	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	12 377 507
5.7	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2 069 403
5.8	Móra úti rendelő újjáépítése	10 307 826
5.9	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2 603 387
5.10	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	464 572 000
5.11	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	55 633 620
5.12	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	36 576 069
5.13	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	101 842 500
5.14	"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése	10 785 512
5.15	SMART COMUTING - Intelligens ingázás	22 995 932
5.16	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése állami támogatása	8 000 000
5.17	Szolnoki Atlétikai Centrum állami támogatása	60 000 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 200 000
6.1	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	200 000
6.2	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	10 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		4 443 478 589
7.	Pénzügyi elszámolások	2 339 700 330
7.1	Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz	2 124 310 235
7.1.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	43 710 000
7.1.2	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	4 259 800
7.1.3	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	229 550 000
7.1.4	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	147 021 148
7.1.5	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	278 040 000
7.1.6	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	147 630 000
7.1.7	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	58 882 742
7.1.8	Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	41 112 476
7.1.9	Szolnoki piacterek fejlesztése	89 000 000
7.1.10	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	585 574 164
7.1.11	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	54 920 000
7.1.12	Egyéb fejlesztési feladatokhoz	444 609 905
7.2	Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz	215 390 095
Bevételek mindösszesen		9 641 550 943

							2. sz. melléklet
Szolnok Megyei Jogú Város
költségvetési intézmények 2018. évi eredeti előirányzatai


Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 849 400		1 271 000	206 578 400	709 656
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	206 578 400			206 578 400
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	500 540 712	455 619 212	1 873 500	43 048 000	12 740 402
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 364 000		1 626 000	7 738 000	6 966 608
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 814 293	38 416 293		3 398 000	3 992 952
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	302 142 883	276 864 883		25 278 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	146 864 036	140 338 036		6 526 000	1 630 842
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	355 500		247 500	108 000	150 000
V.	Felhalmozási bevételek					1 050 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Önkormányzati támogatás	3 172 302 073	991 465 391	1 487 712 431	693 124 251	422 083 843	1 113 733 550
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 880 692 185	1 447 084 603	1 490 856 931	942 750 651	436 583 901	1 113 733 550
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 973 489 494	154 215 593	1 136 229 578	683 044 323	120 500 147	896 369 618
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 520 820	30 488 509	227 501 977	133 530 334	26 682 851	189 824 824
III.	Dologi kiadások	1 471 058 877	1 242 380 501	122 425 376	106 253 000	259 400 903	27 539 108
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	44 622 994	20 000 000	4 700 000	19 922 994	30 000 000
1.	ebből: beruházás	29 622 994	5 000 000	4 700 000	19 922 994	15 000 000
2.	felújítás	15 000 000	15 000 000			15 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 880 692 185	1 447 084 603	1 490 856 931	942 750 651	436 583 901	1 113 733 550
	Létszám:(fő)	648,80	58,48	349,32	241,00	35,00	202,00
	ebből: szakmai(fő)	354,10		189,60	164,50

Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000				1 200 000	209 759 056
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						206 578 400
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	239 150 361		20 256 166	215 394 195	3 500 000	752 431 475
1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000			650 000		650 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 887 161		10 000 000	169 387 161	3 500 000	199 217 769
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 166		256 166			46 063 411
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak						302 142 883
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	55 357 034		10 000 000	45 357 034		203 851 912
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						505 500
V.	Felhalmozási bevételek						1 050 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Önkormányzati támogatás	624 439 900	32 388 390	308 713 534	195 818 595	87 519 381	5 332 559 366
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	864 790 261	32 388 390	328 969 700	411 212 790	92 219 381	6 295 799 897
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	461 614 835	25 558 800	174 564 657	205 766 502	55 724 876	3 451 974 094
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 326 911	4 929 590	34 271 333	40 415 305	10 710 683	698 355 406
III.	Dologi kiadások	290 848 515	1 900 000	120 133 710	145 030 983	23 783 822	2 048 847 403
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	22 000 000			20 000 000	2 000 000	96 622 994
1.	ebből: beruházás	22 000 000			20 000 000	2 000 000	66 622 994
2.	felújítás						30 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	864 790 261	32 388 390	328 969 700	411 212 790	92 219 381	6 295 799 897
	Létszám:(fő)	129,75	7,00	61,50	43,25	18,00	1 015,55
	ebből: szakmai(fő)	109,25	7,00	48,00	37,25	17,00	463,35

												3. sz. melléklet
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

											adatok Ft-ban
Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat	E B B Ő L
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:
			Személyi juttatás		Dologi kiadások	Karbantartás	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
I.	Adósságszolgálat
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 422 287 500			1 023 324 000	138 482 000		245 942 500	153 021 000	135 521 000		17 500 000
2.1	Út-híd	153 161 000			153 161 000	128 482 000
2.1.1	Útfenntartás	76 421 000			76 421 000	76 421 000
2.1.2	Hídfenntartás	8 000 000			8 000 000	8 000 000
2.1.3	Járdafenntartás	28 193 000			28 193 000	28 193 000
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	3 213 000			3 213 000	3 213 000
2.1.5	Forgalomszabályozás	4 279 000			4 279 000
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	20 400 000			20 400 000
2.1.7	Burkolatjel festés	12 655 000			12 655 000	12 655 000
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	241 553 000			241 553 000	10 000 000
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás, burkolatok fenntartása	112 200 000			112 200 000
2.2.2	Fásítás	5 300 000			5 300 000
2.2.3	Gallyazás, fakivágás	25 311 000			25 311 000
2.2.4	Cserje és sövény fenntartás	6 040 000			6 040 000
2.2.5	Fasorok öntözése és gondozása	2 602 000			2 602 000
2.2.6	Virágosítás	19 000 000			19 000 000
2.2.7	Növényvédelem és gyomírtás	8 949 000			8 949 000
2.2.8	Öntözőrendszerek üzemeltetése	16 000 000			16 000 000
2.2.9	Erdőápolás	3 000 000			3 000 000
2.2.10	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	23 000 000			23 000 000	10 000 000
2.2.11	Utcabútorok javítása	3 000 000			3 000 000
2.2.12	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	6 229 000			6 229 000
2.2.13	Szökőkutak üzemeltetése	10 922 000			10 922 000
2.3	Vízkárelhárítás	27 790 000			27 790 000
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	16 530 000			16 530 000
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	4 460 000			4 460 000
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	6 800 000			6 800 000
2.4	Köztisztaság	189 080 000			189 080 000
2.4.1	Téli hómunka	80 000 000			80 000 000
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	95 580 000			95 580 000
2.4.4	Közterületi hulladék elszállítása	13 000 000			13 000 000
2.4.5	Köztéri illemhely üzemeltetése	500 000			500 000
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000			6 500 000
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000			6 500 000
2.6	Közvilágítás	201 345 000			149 345 000				52 000 000	52 000 000
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	30 160 000			30 160 000
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	116 185 000			116 185 000
2.6.3	Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000 000			3 000 000
2.6.4	Közvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000 000							52 000 000	52 000 000
2.7	Állategészségügy	39 760 000			18 760 000			21 000 000
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000			1 460 000
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	15 000 000						15 000 000
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300 000			1 300 000
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	15 000 000			15 000 000
2.7.5	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000			1 000 000
2.7.6	Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000 000						6 000 000
2.8	Mezőgazdaság	60 518 000			60 518 000
2.8.1	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518 000			60 518 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	502 580 500			176 617 000			224 942 500	101 021 000	83 521 000		17 500 000
2.9.1	Szervezetek támogatása	3 000 000						3 000 000
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	52 392 500						52 392 500
2.9.3	Polgári védelem	2 650 000			1 900 000			750 000
2.9.4	Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	82 145 000			82 145 000
2.9.5	Térfigyelő rendszer működtetése	40 272 000			40 272 000
2.9.6	Rendőrség működési feladatainak támogatása	10 000 000						10 000 000
2.9.7	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000						6 000 000
2.9.8	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 800 000						2 800 000
2.9.9	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	150 000 000						150 000 000
2.9.10	Hatósági kötelezések díja	8 000 000			8 000 000
2.9.11	Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak	2 000 000			2 000 000
2.9.12	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 300 000			25 300 000
2.9.13	Faverem rácsok, fatányérok kőzúzalékos kialakítása	6 000 000			6 000 000
2.9.14	Forgalom lassító küszöb kialakítása	5 000 000							5 000 000	5 000 000
2.9.15	Szobrok fenntartása	7 000 000			7 000 000
2.9.16	Utcabútorok beszerzése	7 000 000							7 000 000	7 000 000
2.9.17	Közkifolyók fenntartása	1 500 000			1 500 000
2.9.18	Egyéb városüzemeltetési feladatok	71 521 000							71 521 000	71 521 000
2.9.19	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	17 500 000							17 500 000			17 500 000
2.9.20	Elektromos töltőállomás üzemeltetése	2 500 000			2 500 000
III.	Városfejlesztési feladatok	9 000 000			9 000 000
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	9 000 000			9 000 000
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 675 238 994	5 660 000	2 252 826	114 253 174			2 552 072 994	1 000 000	1 000 000
4.1	Oktatási feladatok	15 000 000	100 000	40 710	7 109 290			7 750 000
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	10 000 000	100 000	40 710	7 109 290			2 750 000
4.1.2	Egyházak támogatása	5 000 000						5 000 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	559 323 088	360 000	146 556	37 916 944			520 899 588
4.2.1	Szervezetek támogatása	364 686 500						364 686 500
	Ebből:
	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása	354 686 500						354 686 500
	Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása	10 000 000						10 000 000
4.2.2	Sport rendezvények	12 014 000	60 000	24 426	624 074			11 305 500
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	40 497 588	300 000	122 130	6 977 870			33 097 588
4.2.4	Sport célú támogatás	142 125 000			30 315 000			111 810 000
4.3	Egészségügyi feladatok	47 130 500	500 000	200 000	26 480 500			18 950 000	1 000 000	1 000 000
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	36 700 000	500 000	200 000	21 850 000			13 150 000	1 000 000	1 000 000
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 630 500			4 630 500
4.3.3	Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	1 000 000						1 000 000
4.3.4	Egészségügyi vállalkozók támogatása	4 800 000						4 800 000
4.4	Szociális feladatok	526 831 017	1 100 000	400 000	30 312 000			495 019 017
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	488 579 017			19 000 000			469 579 017
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	18 940 000	400 000	100 000	5 200 000			13 240 000
4.4.3	Integrációs program	4 800 000	600 000	200 000	500 000			3 500 000
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	12 012 000	100 000	100 000	5 612 000			6 200 000
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	2 500 000						2 500 000
4.5	Közművelődési feladatok	1 526 954 389	3 600 000	1 465 560	12 434 440			1 509 454 389
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 489 454 389						1 489 454 389
	Ebből:
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	301 293 018						301 293 018
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	270 036 345						270 036 345
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	160 000 000						160 000 000
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	591 736 000						591 736 000
	Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	145 489 026						145 489 026
	Egyéb szervezetek támogatása	20 900 000						20 900 000
4.5.2	Közművelődési rendezvények	37 500 000	3 600 000	1 465 560	12 434 440			20 000 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	146 850 000			7 216 000		107 274 000	32 360 000
5.1	Települési támogatás	77 600 000			1 600 000		76 000 000
5.2	Rendkívüli települési támogatás	28 000 000			1 000 000		26 550 000	450 000
5.3	Köztemetés	9 000 000			4 276 000		4 724 000
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	10 000 000						10 000 000
5.5	Szervezetek támogatása	2 000 000						2 000 000
5.6	Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés	250 000			240 000			10 000
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	20 000 000			100 000			19 900 000
VI.	Alap	2 357 000			2 357 000
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357 000			2 357 000
VII.	Várospolitika	64 236 000	7 600 000	3 200 000	40 936 000			12 500 000
7.1	Várospolitikai feladatok	8 450 000	2 000 000	700 000	5 750 000
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	13 500 000	5 000 000	2 000 000	6 500 000
7.3	Városmarketing feladatok	42 286 000	600 000	500 000	28 686 000			12 500 000
VIII.	Fejlesztési kiadások	10 212 281 446	36 570 234	7 555 733	1 038 047 097				9 130 108 382	8 288 786 454	324 915 273	516 406 655
8.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 303 121 999			54 642 968				2 248 479 031	2 248 479 031
8.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 165 225 000			60 121 800				1 105 103 200	1 105 103 200
8.3	Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	4 454 415			4 454 415
8.4	Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	636 401 500			15 275 000				621 126 500	621 126 500
8.5	Véső úti R.A.J.T.	653 246 130			30 327 991				622 918 139	622 918 139
8.6	Véső út és környéke belterületi vízrendezés	467 958 892			8 187 841				459 771 051	459 771 051
8.7	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	690 615 046			81 419 243				609 195 803	609 195 803
8.8	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	252 908 653			27 719 200				225 189 453	149 042 539	76 146 914
8.9	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	214 731 586			20 172 235				194 559 351		194 559 351
8.10	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	285 503 490							285 503 490			285 503 490
8.11	Móra úti rendelő újjáépítése	15 580 714			1 243 000				14 337 714		14 337 714
8.12	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	165 941 442			9 683 255				156 258 187	156 258 187
8.13	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	58 883 834	10 080 000	1 986 600	46 817 234
8.14	Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	41 112 476	6 373 344	1 218 523	32 504 609				1 016 000	1 016 000
8.15	Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése	256 998 725			13 638 475				243 360 250	243 360 250
8.16	Szolnoki piacterek fejlesztése	113 030 000			4 121 150				108 908 850	108 908 850
8.17	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	743 679 188			172 538 024				571 141 164	571 141 164
8.18	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	71 780 400			26 780 400				45 000 000	45 000 000
8.19	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	724 935 615			2 893 337				722 042 278	722 042 278
8.20	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	64 633 744							64 633 744	64 633 744
8.21	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	38 801 125	8 240 585	1 606 915	24 891 125				4 062 500	4 062 500
8.22	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	136 641 975			4 108 270				132 533 705	132 533 705
8.23	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés)	316 103 000							316 103 000	316 103 000
8.24	"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése	16 380 000							16 380 000	16 380 000
8.25	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	8 967 513	4 960 630	1 339 370	538 000				2 129 513	2 129 513
8.26	SMART COMUTING - Intelligens ingázás	28 592 259	6 915 675	1 404 325	19 947 259				325 000	325 000
8.27	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	103 033 165							103 033 165			103 033 165
8.28	Projekt feladatok ellátása	392 278 266			376 022 266				16 256 000	16 256 000
8.29	Sportfejlesztési programok	127 870 000							127 870 000			127 870 000
8.30	Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása)	9 000 000							9 000 000	9 000 000
8.31	Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása	14 871 294							14 871 294		14 871 294
8.32	Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. -Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz előtti járda szakasz felújítása	25 000 000							25 000 000		25 000 000
8.33	Puskás T, u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése	64 000 000							64 000 000	64 000 000
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	348 000 000			308 000 000				40 000 000		40 000 000
9.1	Lakásüzemeltetés	90 000 000			90 000 000
9.2	Közös költség	90 000 000			90 000 000
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	18 000 000			18 000 000
9.4	Karbantartás	20 000 000			20 000 000
9.5	Kezelési díj	90 000 000			90 000 000
9.6	Lakásfelújítás	40 000 000							40 000 000		40 000 000
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	775 623 053			132 911 990	10 000 000		3 348 156	639 362 907	470 320 574	169 042 333
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	38 000 000			38 000 000
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	48 830 000			48 830 000
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000			10 000 000	10 000 000
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	284 795 000			30 795 000				254 000 000	254 000 000
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	91 865 558							91 865 558		91 865 558
10.7	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	267 362 913							267 362 913	190 186 138	77 176 775
10.8	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	26 134 436							26 134 436	26 134 436
10.9	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	5 286 990			5 286 990
10.10	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	3 348 156						3 348 156
XI.	Igazgatási kiadások	207 926 566	99 720 507	18 705 849	89 500 210
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	207 926 566	99 720 507	18 705 849	89 500 210
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000			381 000 000
XIII.	Tartalékok	519 049 969
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	305 281 642
13.1.1	Energia kincstári tartalék	30 240 000
13.1.2	Egyéb működési feladatok tartaléka	275 041 642
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	153 768 327
13.2.1	Fejlesztési tartalékok	103 768 327
13.2.2	Vízpart krt. ingatlan vásárlása	50 000 000
13.3	Általános tartalék	60 000 000
Ö S S Z E S E N		16 763 850 528	149 550 741	31 714 408	3 146 545 471	148 482 000	107 274 000	2 846 223 650	9 963 492 289	8 895 628 028	533 957 606	533 906 655

			3.b sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kezelt projektek

Projekt megnevezése:	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP 6.1.5-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 369 728 903
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	66 606 904	2 303 121 999		2 369 728 903
ebből:
Támogatás		2 241 485 499		2 241 485 499
Támogatási előleg	64 793 224	61 368 276		126 161 500
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 813 680	268 224		2 081 904
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	66 606 904	2 303 121 999		2 369 728 903
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	30 103 680	54 642 968		84 746 648
Beruházási kiadások	36 503 224	2 248 479 031		2 284 982 255
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	64 793 224	2 302 853 775		2 367 646 999
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 813 680	268 224		2 081 904


Projekt megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	1 207 823 200
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	42 598 200	1 165 225 000		1 207 823 200
ebből:
Támogatás		1 300 000		1 300 000
Támogatási előleg	32 500 000	916 200 000		948 700 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	10 098 200	247 725 000		257 823 200
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	42 598 200	1 165 225 000		1 207 823 200
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	8 308 200	60 121 800		68 430 000
Beruházási kiadások	34 290 000	1 105 103 200		1 139 393 200
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	32 500 000	917 500 000		950 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	10 098 200	247 725 000		257 823 200

Projekt megnevezése:	Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon
Projekt azonosító:	TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	4 700 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2017
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	245 585	4 454 415		4 700 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	245 585	4 454 415		4 700 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	245 585	4 454 415		4 700 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	245 585	4 454 415		4 700 000
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	245 585	4 454 415		4 700 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Projekt megnevezése:	Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	672 063 500
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	35 662 000	636 401 500		672 063 500
ebből:
Támogatás		37 000 000		37 000 000
Támogatási előleg	35 662 000	599 401 500		635 063 500
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	35 662 000	636 401 500		672 063 500
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	19 660 000	15 275 000		34 935 000
Beruházási kiadások	16 002 000	621 126 500		637 128 500
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	35 662 000	636 401 500		672 063 500
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Projekt megnevezése:	Hold úti óvoda újjáépítése
Projekt azonosító:	TOP 6.2.1-15-SL1-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	368 038 157
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2017
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	349 918 952	18 119 205		368 038 157
ebből:
Támogatás		18 119 205		18 119 205
Támogatási előleg	345 800 000			345 800 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 118 952			4 118 952
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	368 038 157			368 038 157
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	14 699 112			14 699 112
Beruházási kiadások	353 339 045			353 339 045
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	345 800 000	18 119 205		363 919 205
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	4 118 952			4 118 952

Projekt megnevezése:	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel
Projekt azonosító:	TOP 6.2.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	213 464 927
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2017
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	210 019 989	3 444 938		213 464 927
ebből:
Támogatás		3 444 938		3 444 938
Támogatási előleg	205 923 730			205 923 730
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 096 259			4 096 259
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	213 464 927			213 464 927
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	9 240 000			9 240 000
Beruházási kiadások	204 224 927			204 224 927
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	205 923 730	3 444 938		209 368 668
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	4 096 259			4 096 259

Projekt megnevezése:	Véső úti R.A.J.T.
Projekt azonosító:	TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	1 341 386 607
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2019
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	75 645 907	653 246 130	612 494 570	1 341 386 607
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	67 297 965	552 700 797	510 001 238	1 130 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	8 347 942	100 545 333	102 493 332	211 386 607
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	75 645 907	653 246 130	612 494 570	1 341 386 607
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	22 846 407	30 327 991	19 026 132	72 200 530
Beruházási kiadások	52 799 500	622 918 139	593 468 438	1 269 186 077
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	67 297 965	552 700 797	510 001 238	1 130 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	8 347 942	100 545 333	102 493 332	211 386 607

Projekt megnevezése:	Véső út és környéke belterületi vízrendezés
Projekt azonosító:	TOP 6.3.3-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	500 000 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2019
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	32 041 108	467 958 892		500 000 000
ebből:
Támogatás	2 545 133	467 958 892		470 504 025
Támogatási előleg	29 495 975			29 495 975
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	32 041 108	467 958 892		500 000 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	14 915 158	8 187 841		23 102 999
Beruházási kiadások	17 125 950	459 771 051		476 897 001
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	32 041 108	467 958 892		500 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Projekt megnevezése:	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon
Projekt azonosító:	TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	705 739 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	15 123 954	690 615 046		705 739 000
ebből:
Támogatás		522 770 442		522 770 442
Támogatási előleg	11 908 625	21 020 933		32 929 558
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	3 215 329	146 823 671		150 039 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	15 123 954	690 615 046		705 739 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	15 123 954	81 419 243		96 543 197
Beruházási kiadások		609 195 803		609 195 803
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	11 908 625	543 791 375		555 700 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	3 215 329	146 823 671		150 039 000

Projekt megnevezése:	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel
Projekt azonosító:	TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	259 549 903
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	6 641 250	252 908 653		259 549 903
ebből:
Támogatás		12 377 507		12 377 507
Támogatási előleg	6 641 250	233 981 243		240 622 493
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		6 549 903		6 549 903
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	6 641 250	252 908 653		259 549 903
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	1 581 250	27 719 200		29 300 450
Beruházási kiadások	5 060 000	149 042 539		154 102 539
Felújítási kiadások		76 146 914		76 146 914
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	6 641 250	246 358 750		253 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		6 549 903		6 549 903

Projekt megnevezése:	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító:	TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	430 038 200
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	2018 és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	215 306 614	214 731 586		430 038 200
ebből:
Támogatás		2 069 403		2 069 403
Támogatási előleg	179 030 211	147 021 148		326 051 359
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	36 276 403	65 641 035		101 917 438
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	215 306 614	214 731 586		430 038 200
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	20 887 979	20 172 235		41 060 214
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások	194 418 635	194 559 351		388 977 986
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	179 030 211	149 090 551		328 120 762
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	36 276 403	65 641 035		101 917 438

Projekt megnevezése:	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása
Projekt azonosító:	TOP 6.6.2-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	294 215 309
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2017
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	8 711 819	285 503 490		294 215 309
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	6 350 000	285 503 490		291 853 490
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	2 361 819			2 361 819
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	8 711 819	285 503 490		294 215 309
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	2 361 819			2 361 819
Beruházási kiadások	6 350 000			6 350 000
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások		285 503 490		285 503 490
Támogatott műszaki tartalom összesen:	6 350 000	285 503 490		291 853 490
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	2 361 819			2 361 819

Projekt megnevezése:	Móra úti rendelő újjáépítése
Projekt azonosító:	TOP 6.6.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	211 495 826
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	195 915 112	15 580 714		211 495 826
ebből:
Támogatás		10 307 826		10 307 826
Támogatási előleg	194 522 112	5 145 888		199 668 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 393 000	127 000		1 520 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	195 915 112	15 580 714		211 495 826
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	8 505 000	1 243 000		9 748 000
Beruházási kiadások	187 410 112			187 410 112
Felújítási kiadások		14 337 714		14 337 714
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	194 522 112	15 453 714		209 975 826
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 393 000	127 000		1 520 000

Projekt megnevezése:	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP 6.7.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	180 059 587
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	14 118 145	165 941 442		180 059 587
ebből:
Támogatás		2 603 387		2 603 387
Támogatási előleg	13 868 145	163 338 055		177 206 200
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	250 000			250 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	14 118 145	165 941 442		180 059 587
ebből:
Személyi juttatás	1 200 000			1 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 600			237 600
Dologi kiadás	5 759 045	9 683 255		15 442 300
Beruházási kiadások	6 921 500	156 258 187		163 179 687
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	13 868 145	165 941 442		179 809 587
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	250 000			250 000
Projekt megnevezése:	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért
Projekt azonosító:	TOP 6.8.2-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	207 841 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2020
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	57 817 539	58 883 834	69 969 819	186 671 192
ebből:
Támogatás	57 817 539	58 883 834	69 969 819	186 671 192
Támogatási előleg
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	57 817 539	58 883 834	69 969 819	186 671 192
ebből:
Személyi juttatás	15 589 602	10 080 000	15 960 000	41 629 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 465 178	1 986 600	3 112 200	8 563 978
Dologi kiadás	34 427 695	46 817 234	50 897 619	132 142 548
Beruházási kiadások	4 335 064			4 335 064
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	57 817 539	58 883 834	69 969 819	186 671 192
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Projekt megnevezése:	Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP 6.9.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	74 820 796
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2019
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	27 005 764	41 112 476	6 702 556	74 820 796
ebből:
Támogatás			317 954	317 954
Támogatási előleg	27 005 764	41 112 476	629 156	68 747 396
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			5 755 446	5 755 446
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	27 005 764	41 112 476	6 702 556	74 820 796
ebből:
Személyi juttatás	4 836 774	6 373 344	121 700	11 331 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 420	1 218 523	23 732	2 228 675
Dologi kiadás	21 182 570	32 504 609	6 557 124	60 244 303
Beruházási kiadások		1 016 000		1 016 000
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	27 005 764	41 112 476	947 110	69 065 350
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			5 755 446	5 755 446

Projekt megnevezése:	Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése
Projekt azonosító:	TOP-6.2.1-16-SL1-2017-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	521 520 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2017
Befejezés éve:	2019
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	8 759 000	256 998 725	255 762 275	521 520 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	7 239 000	256 998 725	255 762 275	520 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 520 000			1 520 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	8 759 000	256 998 725	255 762 275	521 520 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	3 425 000	13 638 475	6 046 524	23 109 999
Beruházási kiadások	5 334 000	243 360 250	249 715 751	498 410 001
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	7 239 000	256 998 725	255 762 275	520 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 520 000			1 520 000

Projekt megnevezése:	Szolnoki piacterek fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.3-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	113 030 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2017
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		113 030 000		113 030 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg		89 000 000		89 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		24 030 000		24 030 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:		113 030 000		113 030 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás		4 121 150		4 121 150
Beruházási kiadások		108 908 850		108 908 850
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:		89 000 000		89 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		24 030 000		24 030 000

Projekt megnevezése:	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt
Projekt azonosító:	GF/JSZF/1013/6/2016
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	136 286 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2020
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	136 286 000			136 286 000
ebből:
Támogatás	80 000 000			80 000 000
Támogatási előleg
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	34 686 000			34 686 000
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	21 600 000			21 600 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	136 286 000			136 286 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	60 086 000			60 086 000
Beruházási kiadások	76 200 000			76 200 000
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	114 686 000			114 686 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	21 600 000			21 600 000

Projekt megnevezése:	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése
Projekt azonosító:	GF/JSZF/1046/7/2016
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	811 695 100
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2019
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	68 015 912	743 679 188		811 695 100
ebből:
Támogatás	53 555 836	585 574 164		639 130 000
Támogatási előleg
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	14 460 076	158 105 024		172 565 100
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	68 015 912	743 679 188		811 695 100
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	35 909 250	172 538 024		208 447 274
Beruházási kiadások	32 106 662	571 141 164		603 247 826
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	53 555 836	585 574 164		639 130 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	14 460 076	158 105 024		172 565 100

Projekt megnevezése:	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések
Projekt azonosító:	GF/JSZF/985/6/2016
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	82 829 400
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2019
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	11 049 000	71 780 400		82 829 400
ebből:
Támogatás	8 700 000	56 520 000		65 220 000
Támogatási előleg
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	2 349 000	15 260 400		17 609 400
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	11 049 000	71 780 400		82 829 400
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	11 049 000	26 780 400		37 829 400
Beruházási kiadások		45 000 000		45 000 000
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	8 700 000	56 520 000		65 220 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	2 349 000	15 260 400		17 609 400

Projekt megnevezése:	Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése
Projekt azonosító:	GF/JSZF/1044/10/2016
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	84 435 400
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2019
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	84 435 400			84 435 400
ebből:
Támogatás	60 000 000			60 000 000
Támogatási előleg
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	8 235 400			8 235 400
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	16 200 000			16 200 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	84 435 400			84 435 400
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	26 586 900			26 586 900
Beruházási kiadások	57 848 500			57 848 500
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	68 235 400			68 235 400
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	16 200 000			16 200 000

Projekt megnevezése:	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban
Projekt azonosító:	CE744
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	75 864 711
Támogatás intenzitása:	95,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2019
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	7 784 311	38 801 125	29 279 275	75 864 711
ebből:
Támogatás	7 100 748	36 576 069	27 530 311	71 207 128
Támogatási előleg	171 341			171 341
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	382 741	1 925 056	1 448 964	3 756 761
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	129 481	300 000	300 000	729 481
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	7 784 311	38 801 125	29 279 275	75 864 711
ebből:
Személyi juttatás		8 240 585	15 556 485	23 797 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 606 915	3 033 515	4 640 430
Dologi kiadás	7 784 311	24 891 125	10 689 275	43 364 711
Beruházási kiadások		4 062 500		4 062 500
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	7 654 830	38 501 125	28 979 275	75 135 230
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	129 481	300 000	300 000	729 481

Projekt megnevezése:	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése
Projekt azonosító:	GINOP 7.1.2-15-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	67 872 244
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2017
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	3 238 500	64 633 744		67 872 244
ebből:
Támogatás		55 633 620		55 633 620
Támogatási előleg	3 238 500			3 238 500
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		9 000 124		9 000 124
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	3 238 500	64 633 744		67 872 244
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás
Beruházási kiadások	3 238 500	64 633 744		67 872 244
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	3 238 500	55 633 620		58 872 120
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		9 000 124		9 000 124

Projekt megnevezése:	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Projekt azonosító:	KÖFOP 1.2.1-VELOP-16-2017-01281
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	8 967 513
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2017
Befejezés éve:	2018
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		8 967 513		8 967 513
ebből:
Támogatás		8 967 513		8 967 513
Támogatási előleg
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:		8 967 513		8 967 513
ebből:
Személyi juttatás		4 960 630		4 960 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 339 370		1 339 370
Dologi kiadás		538 000		538 000
Beruházási kiadások		2 129 513		2 129 513
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:		8 967 513		8 967 513
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Projekt megnevezése:	SMART COMUTING - Intelligens ingázás
Projekt azonosító:	CE1161
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	42 860 532
Támogatás intenzitása:	95,00%
Kezdés éve:	2017
Befejezés éve:	2020
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	419 457	28 592 259	13 848 816	42 860 532
ebből:
Támogatás		22 995 932	12 871 375	35 867 307
Támogatási előleg	395 682	3 691 714		4 087 396
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	20 825	1 404 613	677 441	2 102 879
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	2 950	500 000	300 000	802 950
Pénzmaradvány
Egyéb forrás

Kiadások összesen:	419 457	28 592 259	13 848 816	42 860 532
ebből:
Személyi juttatás		6 915 675	5 796 050	12 711 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 404 325	983 450	2 387 775
Dologi kiadás	419 457	19 947 259	7 069 316	27 436 032
Beruházási kiadások		325 000		325 000
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:	416 507	28 092 259	13 548 816	42 057 582
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	2 950	500 000	300 000	802 950

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmarad-vány igény-bevétele	Kötvény beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás



Kötelező feladatok
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
I.	Adósságszolgálat
II.	Városüzemeltetési feladatok	806 717 000		389 865 752	64 968 534			35 419 658	316 463 056
2.1	Út-híd	153 161 000		131 283 481	21 877 519
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	192 631 000		73 708 070	12 282 960			12 554 040	94 085 930
2.3	Vízkárelhárítás	27 790 000		2 855 302	475 817			1 811 114	22 647 766
2.4	Köztisztaság	188 580 000		19 375 780	3 228 845			12 290 030	153 685 345
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000		208 084	34 676			423 614	5 833 626
2.6	Közvilágítás	149 345 000		125 818 658	20 966 842			2 559 500
2.7	Állategészségügy	33 760 000		3 468 694	578 035			2 200 188	27 513 083
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	54 950 000		33 147 682	5 523 841			3 581 171	12 697 307
III.	Városfejlesztési feladatok	9 000 000		924 711	154 097			586 543	7 334 649
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 114 958 968		93 086 928	544 045 957	4 864 000		145 008 454	1 327 953 629
4.1	Oktatási feladatok
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	405 184 088		41 630 914	6 937 515	4 864 000		26 406 431	325 345 228
4.3	Egészségügyi feladatok	5 530 500		568 235	94 693			360 431	4 507 142
4.4	Szociális feladatok	495 279 017		50 887 779	8 480 110			32 278 047	403 633 081
4.5	Közművelődési feladatok	1 208 965 363			528 533 640			85 963 544	594 468 179
V.	Szociális ellátások kiadásai	37 000 000		3 801 590	633 510			2 411 343	30 153 557
VI.	Alap	2 357 000		242 172	40 356			153 609	1 920 863
VII.	Várospolitika
VIII.	Fejlesztési kiadások
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	218 000 000		22 398 558	3 732 571			14 207 374	177 661 497
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	62 178 156		6 388 537	1 064 607			4 052 240	50 672 772
XI.	Igazgatási kiadások	207 926 566		21 363 556	3 560 095			13 550 874	169 452 041
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000							381 000 000
XIII.	Tartalékok	159 410 000							159 410 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen		3 998 547 690		538 071 803	618 199 727	4 864 000		215 390 095	2 622 022 065

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen	3 836 069 191	500 540 712		1 980 358 343	207 849 400			1 147 320 736
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés	1 427 084 603	455 619 212		494 659 355				476 806 036
	Szolnok Városi Óvodák	1 486 156 931	1 873 500		1 217 844 088	1 271 000			265 168 343
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	922 827 657	43 048 000		267 854 900	206 578 400			405 346 357
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	406 583 901	12 740 402			709 656			393 133 843
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 113 733 550		612 227 380	102 023 620				399 482 550
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	842 790 261	239 150 361		374 935 480	1 200 000			227 504 420
	ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés	32 388 390							32 388 390
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	328 969 700	20 256 166		193 035 480				115 678 054
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	90 219 381	3 500 000		59 800 000	1 200 000
	Damjanich János Múzeum	391 212 790	215 394 195		122 100 000				53 718 595
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		6 199 176 903	752 431 475	612 227 380	2 457 317 443	209 759 056			2 167 441 549

Kötelező feladatok összesen		10 197 724 593	752 431 475	1 150 299 183	3 075 517 170	214 623 056		215 390 095	4 789 463 614

Önként vállalt feladatok
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
II.	Városüzemeltetési feladatok	462 549 500							462 549 500
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	48 922 000							48 922 000
2.4	Köztisztaság	500 000							500 000
2.7	Állategészségügy	6 000 000							6 000 000
2.8	Mezőgazdaság	60 518 000							60 518 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	346 609 500							346 609 500
III.	Városfejlesztési feladatok
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	559 280 026							559 280 026
4.1	Oktatási feladatok	15 000 000							15 000 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	154 139 000							154 139 000
4.3	Egészségügyi feladatok	40 600 000							40 600 000
4.4	Szociális feladatok	31 552 000							31 552 000
4.5	Közművelődési feladatok	317 989 026							317 989 026
V.	Szociális ellátások kiadásai	109 850 000							109 850 000
VI.	Alap
VII.	Várospolitika	64 236 000							64 236 000
VIII.	Fejlesztési kiadások
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	90 000 000							90 000 000
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	74 081 990							74 081 990
XI.	Igazgatási kiadások
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség
XIII.	Tartalékok	205 871 642							205 871 642
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		1 565 869 158							1 565 869 158

Nemzetiségi Önkormányzatok
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 800 000							6 800 000
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000							4 000 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen		10 800 000							10 800 000

Önként vállalt feladatok összesen		1 576 669 158							1 576 669 158

Kötelező és önként vállalt működési célú kiadásai összesen		11 774 393 751	752 431 475	1 150 299 183	3 075 517 170	214 623 056		215 390 095	6 366 132 772


b) Szolnok Megyei Jogú Város felhalmozási jellegű kiadásai

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele
			Intézményi felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmarad-vány igény-bevétele	Kötvény beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás



Önként vállalt feladatok
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
I.	Adósságszolgálat
II.	Városüzemeltetési feladatok	153 021 000							153 021 000
2.1	Út-híd
2.2	Parkfenntartás és virágosítás
2.3	Vízkárelhárítás
2.4	Köztisztaság
2.5	Temetőfenntartás
2.6	Közvilágítás	52 000 000							52 000 000
2.7	Állategészségügy
2.8	Mezőgazdaság
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	101 021 000							101 021 000
III.	Városfejlesztési feladatok
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	1 000 000							1 000 000
V.	Szociális ellátások kiadásai
VI.	Alap
VII.	Várospolitika
VIII.	Fejlesztési kiadások	10 212 281 446				4 058 278 589	3 142 141 781	2 124 310 235	887 550 841
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	40 000 000				200 000			39 800 000
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	639 362 907				10 000 000			629 362 907
XI.	Igazgatási kiadások
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség
XIII.	Tartalékok	153 768 327							153 768 327
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		11 199 433 680				4 068 478 589	3 142 141 781	2 124 310 235	1 864 503 075

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen	44 622 994							44 622 994
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés	20 000 000							20 000 000
	Szolnok Városi Óvodák	4 700 000							4 700 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	19 922 994							19 922 994
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	30 000 000	1 050 000						28 950 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	22 000 000							22 000 000
	ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	2 000 000
	Damjanich János Múzeum	20 000 000							20 000 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		96 622 994	1 050 000						95 572 994

Önként vállalt felhalmozási jellegű kiadásai összesen		11 296 056 674	1 050 000			4 068 478 589	3 142 141 781	2 124 310 235	1 960 076 069

Kötelező és önként vállalt kiadások mindösszesen		23 070 450 425	753 481 475	1 150 299 183	3 075 517 170	4 283 101 645	3 142 141 781	2 339 700 330	8 326 208 841

			4. sz. melléklet


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege



			adatok Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	752 431 475	Személyi juttatások	3 564 954 601
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 248 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	722 514 081
Önkormányzat működési bevétele	1 268 431 955	Dologi kiadások	4 157 345 777
Önkormányzat működési támogatásai	3 075 517 170	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 274 000
Működésre átvett pénszeszközök	214 623 056	Egyéb működési célú kiadások	2 846 223 650
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		Tartalékok	365 281 642
Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz	215 390 095	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000
Bevételek összesen	11 774 393 751	Kiadások összesen	11 774 393 751
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet	----


			4. a. sz. melléklet


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében
a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege



			adatok Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Felhalmozási jellegű bevételek	376 050 000	Felhalmozási kiadások	10 212 281 446
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 278 589	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	833 383 907
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 200 000	Intézményi felhalmozási kiadások	96 622 994
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	952 152 338	Tartalékok	153 768 327
Vagyonértékesítés Áfa	101 250 000
Tulajdonosi bevételek	531 673 731
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 142 141 781
Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz	2 124 310 235
Bevétel összesen	11 296 056 674	Kiadások összesen	11 296 056 674
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet	----

					5.sz. melléklet
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban
összefoglaló

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások			Összesen	2019. utáni évek összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2018. év	2019. év	2020. és utáni évek	Összesen	2019. utáni évek összesen
1.	Kezességvállalás	12 376 028	12 132 499	54 303 683	78 812 210	66 436 182
2.	Kezességvállalási kötelezettség összesen	12 376 028	12 132 499	54 303 683	78 812 210	66 436 182
3.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	10 099 410 152	1 091 239 835	143 320 999	11 333 970 986	1 234 560 834
4.	Intézményi felhalmozási kiadások	96 622 994			96 622 994
5.	Felhalmozási kiadások összesen (3+4)	10 196 033 146	1 091 239 835	143 320 999	11 430 593 980	1 234 560 834

			5.a sz. melléklet


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei



			adatok Ft-ban
I. Kezességvállalás
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt.
devizanem Ft
lejárat: 2024.08.10.
Kezességvállalás állománya 2018. 01.01-én	tőke	kamat	összesen
Kezességvállalás állománya 2018. 01.01-én	73 058 826	5 753 384	78 812 210
2018. év	10 823 528	1 552 500	12 376 028
2019. év	10 823 528	1 308 971	12 132 499
2020. év	10 823 528	1 065 441	11 888 969
2021. év	10 823 528	821 912	11 645 440
2022. év	10 823 528	578 383	11 401 911
2023. év	10 823 528	334 853	11 158 381
2024. év	8 117 658	91 324	8 208 982

									5. b.sz. melléklet
		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
		2018. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

									adatok Ft-ban
Megnevezés		Kezdés	Befejezés	Bekerülési költség		Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből					Felhalmozási kiadások forrásai							Felhalmozási kiadások forrásai
						Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből					2018.év							2019.év			2020. év és azt követő évek
						Előző években felhasznált összeg	2018. év	Ebből előleg elszámolás	2019.év	2020. év és azt követő évek javaslata	Felhalmozási forrás		2017. és előző években utalt támogatás	ebből:		Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
		éve		Összesen	SZMJV	Előző években felhasznált összeg	2018. év	Ebből előleg elszámolás	2019.év	2020. év és azt követő évek javaslata	Összesen	Ebből 2018. évi kiadáshoz szükséges összeg	2017. és előző években utalt támogatás	Pénz-maradvány	KK/PMÁK	Önerő	Áfa	Felhalmozási forrás	Önerő	Áfa	Felhalmozási forrás	Önerő	Áfa
Területi Operatív Program (TOP)
1.	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2018.	2 642 081 903	2 369 728 903	66 606 904	2 303 121 999	18 114 000			2 241 485 499	2 241 485 499	61 368 276	17 658 276	43 710 000	268 224
2.	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2018.	1 207 823 200	1 207 823 200	42 598 200	1 165 225 000				1 300 000	1 300 000	916 200 000	916 200 000			247 725 000
3.	Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	2016.	2017.	163 831 000	4 700 000	245 585	4 454 415	1 040 000					4 454 415	4 454 415
4.	Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016.	2018.	740 000 000	672 063 500	35 662 000	636 401 500	10 814 400			37 000 000	37 000 000	599 401 500	599 401 500
5.	Hold úti óvoda újjáépítése	2016.	2017.	368 038 157	368 038 157	368 038 157					18 119 205
6.	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	2016.	2017.	213 464 927	213 464 927	213 464 927					3 444 938
7.	Véső úti R.A.J.T.	2016.	2019.	1 341 386 607	1 341 386 607	75 645 907	653 246 130	3 864 985	612 494 570				552 700 797	552 700 797			100 545 333	510 001 238	4 000 000	98 493 332
8.	Véső út és környéke belterületi vízrendezés	2016.	2019.	500 000 000	500 000 000	32 041 108	467 958 892	3 962 400			467 958 892	467 958 892
9.	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	2016.	2018.	705 739 000	705 739 000	15 123 954	690 615 046	12 072 112			522 770 442	522 770 442	21 020 933	16 761 133	4 259 800		146 823 671
10.	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2018.	259 549 903	259 549 903	6 641 250	252 908 653	4 424 000			12 377 507	12 377 507	233 981 243	4 431 243	229 550 000		6 549 903
11.	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016.	2018.	430 038 200	430 038 200	215 306 614	214 731 586	2 550 000			2 069 403	2 069 403	147 021 148		147 021 148	65 641 035
12.	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	2016.	2017.	294 215 309	294 215 309	8 711 819	285 503 490						285 503 490	7 463 490	278 040 000
13.	Móra úti rendelő újjáépítése	2016.	2018.	211 495 826	211 495 826	195 915 112	15 580 714				10 307 826	10 307 826	5 145 888	5 145 888		127 000
14.	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2016.	2018.	180 059 587	180 059 587	14 118 145	165 941 442	14 975 599			2 603 387	2 603 387	163 338 055	15 708 055	147 630 000
15.	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	2016.	2020.	186 671 192	186 671 192	57 817 539	58 883 834	48 809 609	42 994 499	26 975 320			58 883 834	1 092	58 882 742			42 994 499			26 975 320
16.	Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	2016.	2019.	145 755 446	74 820 796	27 005 764	41 112 476		6 702 556				41 112 476		41 112 476			947 110	5 755 446
17.	Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése	2017.	2019.	521 520 000	521 520 000	8 759 000	256 998 725	762 000	255 762 275				256 998 725	256 998 725				255 762 275
18.	Szolnoki piacterek fejlesztése	2017.	2018.	113 030 000	113 030 000		113 030 000						89 000 000		89 000 000		24 030 000
TOP projektek összesen				10 224 700 257	9 654 345 107	1 383 701 986	7 325 713 902	121 389 105	917 953 900	26 975 320	3 319 437 099	3 297 872 956	3 436 130 779	2 396 924 614	1 039 206 166	66 036 259	525 673 907	809 705 122	9 755 446	98 493 332	26 975 320
Modern Városok Program
19.	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2016.	2020.	136 286 000	136 286 000	136 286 000
20.	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	2016.	2019.	811 695 100	811 695 100	68 015 912	743 679 188	1 016 000					585 574 164		585 574 164		158 105 024
21.	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	2016.	2019.	82 829 400	82 829 400	11 049 000	71 780 400	50 800 000					56 520 000	1 600 000	54 920 000		15 260 400
22.	Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	2016.	2019.	84 435 400	84 435 400	84 435 400
MVP projektek összesen				1 115 245 900	1 115 245 900	299 786 312	815 459 588	51 816 000					642 094 164	1 600 000	640 494 164		173 365 424
Egyéb fejlesztések
23.	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	2015.	2018.	796 934 638	796 934 638	40 749 023	724 935 615	26 910 970	31 250 000		464 572 000	464 572 000	31 028 218	31 028 218		75 215 227	154 120 170		25 000 000	6 250 000
24.	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	2016.	2017.	399 850 000	67 872 244	3 238 500	64 633 744				55 633 620	55 633 620				9 000 124
25.	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019.	75 864 711	75 864 711	7 784 311	38 801 125		29 279 275		36 576 069	36 576 069	897 165	897 165		1 327 891		27 530 311	1 748 964
26.	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	2016.	2018.	136 917 764	136 917 764	275 789	136 641 975				101 842 500	101 842 500	3 000 000	3 000 000		3 492 000	28 307 475
27.	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés)	2017.	2018.	316 103 000	316 103 000		316 103 000						248 900 000	248 900 000			67 203 000
28.	"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése	2017.	2018.	16 380 000	16 380 000		16 380 000				10 785 512	10 785 512				2 112 126	3 482 362
29.	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017.	2018.	8 967 513	8 967 513		8 967 513						8 967 513	8 967 513
30.	SMART COMUTING - Intelligens ingázás	2017.	2020.	42 860 532	42 860 532	419 457	28 592 259		13 848 816		22 995 932	22 995 932	3 691 714	3 691 714		1 904 613		12 871 375	977 441
Egyéb fejlesztések összesen				1 793 878 158	1 461 900 402	52 467 080	1 335 055 231	26 910 970	74 378 091		692 405 633	692 405 633	296 484 610	296 484 610		93 051 981	253 113 007	40 401 686	27 726 405	6 250 000
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások
31.	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 129 737 812	1 129 737 812	811 625 749	103 033 165		98 733 219	116 345 679						103 033 165			98 733 219			116 345 679
32.	Projekt feladatok ellátása	2017.	2018.	471 919 331	471 919 331	79 466 440	392 278 266	3 422 143	174 625							392 278 266			174 625
33.	Sportfejlesztési programok	2018.	2018.	127 870 000	127 870 000		127 870 000									127 870 000
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások összesen		xxx	xxx	1 729 527 143	1 729 527 143	891 092 189	623 181 431	3 422 143	98 907 844	116 345 679						623 181 431			98 907 844			116 345 679
Mindösszesen		xxx	xxx	14 863 351 458	13 961 018 552	2 627 047 566	10 099 410 152	203 538 218	1 091 239 835	143 320 999	4 011 842 732	3 990 278 589	4 374 709 553	2 695 009 224	1 679 700 330	782 269 671	952 152 338	850 106 808	136 389 695	104 743 332	26 975 320	116 345 679

									5. b.a. sz. melléklet
		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
		2018. évi és további évekre áthúzódó, indításra tervezett kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

									adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Kezdés	Befejezés	Bekerülési költség		Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből					Felhalmozási kiadások forrásai							Felhalmozási kiadások forrásai
						Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből					2018.év							2019.év			2020. év és azt követő évek
						Előző években felhasznált összeg	2018. év	Ebből előleg elszámolás	2019.év	2020. év és azt követő évek javaslata	Felhalmozási forrás		2017. és előző években utalt támogatás	ebből:		Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
		éve		Összesen	SZMJV	Előző években felhasznált összeg	2018. év	Ebből előleg elszámolás	2019.év	2020. év és azt követő évek javaslata	Összesen	Ebből 2018. évi kiadáshoz szükséges összeg	2017. és előző években utalt támogatás	Pénz-maradvány	Kamatozó kincstárjegy	Önerő	Áfa	Felhalmozási forrás	Önerő	Áfa	Felhalmozási forrás	Önerő	Áfa
Területi Operatív Program (TOP)
1.	Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szogáló közleledésfejlesztése	2018.	2019.	300 000 000	300 000 000		150 000 000		150 000 000		150 000 000	150 000 000						150 000 000
2.	Móra úti és a Kolozsvári úti bölcsődék fejlesztése	2017.	2019.	87 667 000	87 667 000	3 937 000	38 220 490		45 509 510		85 000 000	38 220 490						45 509 510
3.	Zöldülő belváros Szolnokon	2017.	2019.	472 546 304	472 546 304	6 858 000	228 111 000		237 577 304		388 000 000	187 692 000					40 419 000	194 720 000		42 857 304
4.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	2017.	2018.	654 269 999	654 269 999	4 445 000	71 078 776		578 746 223		653 000 000	71 078 776						578 746 223
5.	Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése	2017.	2018.	288 139 770	288 139 770	1 270 000	286 869 770				286 869 770	286 869 770
6.	Móra úti és Aranyi Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése	2018.	2019.	314 000 000	314 000 000		140 350 711		173 649 289		314 000 000	140 350 711						173 649 289
7.	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.	2018.	2021.	292 877 989	292 877 989	254 000	19 900 942		135 768 832	136 954 215	292 877 989	19 900 942						135 768 832			136 954 215
8.	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	2018.	2021.	287 411 197	287 411 197	254 000	19 539 803		133 349 632	134 267 762	287 411 197	19 539 803						133 349 632			134 267 762
9.	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	2018.	2021.	255 254 043	255 254 043	254 000	17 427 342		118 019 756	119 552 945	255 254 043	17 427 342						118 019 756			119 552 945
10.	Temető úti rendelő újjáépítése	2017.	2018.	250 000 000	250 000 000	3 175 000	19 344 323		227 480 677		250 000 000	19 344 323						227 480 677
11.	Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése	2017.	2019.	308 000 000	308 000 000	1 905 000	70 406 344		235 688 656		243 000 000	70 406 344						170 688 656	65 000 000
12.	A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2017.	2019.	180 000 000	180 000 000	1 762 000	65 941 333		112 296 667		180 000 000	65 941 333						112 296 667
13.	A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	2017.	2019.	55 216 020	55 216 020	2 529 000	21 168 446		31 518 574		55 216 020	21 168 446						31 518 574
14.	Még több ok SzolnOK.!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon	2017.	2019.	186 968 949	186 968 949		53 465 179		133 503 770		186 968 949	53 465 179						133 503 770
15.	Egy OK.-kal több SzolnOK.!- Közösségi tervezés alapú kulturális és közzösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon
16.	BM-es pályázatok (járda, játszótér)			20 000 000	20 000 000		20 000 000				20 000 000	20 000 000
TOP projektek összesen				3 952 351 271	3 952 351 271	26 643 000	1 221 824 459		2 313 108 889	390 774 922	3 647 597 968	1 181 405 459					40 419 000	2 205 251 586	65 000 000	42 857 304	390 774 922
17.	Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	2018.	2020.	15 000 000	15 000 000		6 534 000		3 360 000	5 106 000	15 000 000	6 534 000						3 360 000			5 106 000
18.	Széchenyi körúti járda felújítása	2018.	2018.	53 536 653	53 536 653		53 536 653				26 768 326	26 768 326				26 768 327
19.	Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	2017.	2019.	149 800 000	149 800 000		58 150 921		91 649 079		149 800 000	58 150 921						91 649 079
Egyéb fejlesztések összesen				218 336 653	218 336 653		118 221 574		95 009 079	5 106 000	191 568 326	91 453 247				26 768 327		95 009 079			5 106 000
Indításra tervezett fejlesztések összesen				4 170 687 924	4 170 687 924	26 643 000	1 340 046 033		2 408 117 968	395 880 922	3 839 166 294	1 272 858 706				26 768 327	40 419 000	2 300 260 665	65 000 000	42 857 304	395 880 922

5.c. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

A rendelet 5. számú melléklete a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti a 2018. évre, valamint a további évekre, célok, feladatok szerinti bontásban.

A 2018. évi felhalmozási kiadások a 2014–2020 programozási időszak projektjeinek előkészítési, illetve megvalósítási költségeit, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett fejlesztési kiadásait tartalmazza.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A konstrukció keretében 2017. novemberében benyújtott pályázatok bírálata folyamatosan történik, várhatóan 2018. I. negyedévében a Támogatási Szerződések megkötésre kerülnek, biztosítva a szükséges költségek fedezetét.

A Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése rendelkezik a megvalósítás időszakára vonatkozó Támogatói Okirattal, míg a további MVP-programok esetében csak az előkészítési feladatok költsége került biztosításra a Kormány részéről. Várhatóan a Modern Városok Programhoz kapcsolódó Támogató Okiratok 2018. I. félévében kiállításra kerülnek.

2017. évben befejezésre kerültek a Simon Ferenc úti bölcsőde, a Hold úti óvoda és a Móra Ferenc úti rendelő fejlesztési projektjei, megkezdődött a Szegő Gábor Általános Iskola korszerűsítése.

Az intézményi fejlesztések keretében 2018. évben megkezdődik a Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése, a Szapáry úti óvoda újjáépítése, a Móra úti bölcsőde fejlesztése.

A Véső út és környékének rehabilitációs programja keretében megkezdődött a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás, valamint az új vívócsarnok építése. Várhatóan 2018. I. félévében megkezdődik a Véső úti R.A.J.T. és a Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése. A Modern Városok Program keretében kerülhet sor a Véső úti Strandfürdő fejlesztésére.

Az energetikai fejlesztések keretében újul meg a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Az energetikai felhívás keretében benyújtott 3 darab pályázat 22 intézmény energetikai fejlesztését tartalmazza, mely pályázatok bírálata folyamatban van.

2018. évben megkezdődik a Tüdőkórház kertjének és a Tisza-park zöld területének rehabilitációja, a Mester út építése, a Dr. Sebestény út és a Zagyva-híd felújítása, valamint a Milléri út fejlesztése.

A Modern Városok Program keretében kerül megvalósításra a Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt, illetve a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése.

Az egyéb fejlesztések keretében többek között folyamatban van a Komplex-telep II. és III., az Energia@Iskola, Egy OK.-kal több SzolnOK.!, a Színt adunk a helyi termékekhez c. projektek megvalósítása, valamint elkészülnek a Szigligeti Színház felújításához kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek.

			6. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2018. évben

			adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		23 789 113
6.	-ebből:	Építményadó	5 779 946
7.		Telekadó
8.		Magánszemélyek kommunális adója
9.		Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.		Idegenforgalmi adó épület után
11.		Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	18 009 167
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		4 677 016
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
Összesen			28 466 129
Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a nyaralók, üres építmények esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható.
Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.
Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban Önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

											7. sz. melléklet
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési mérlege 2018. - 2021. évekre

											adatok millió Ft-ban
Bevétel		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Kiadás		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Bevétel		előirányzat				Kiadás		előirányzat

1.1	Működési bevételek	9 854	9 702	9 702	9 702		2.1 Intézmények elemi kiadásai	6 296	6 300	6 300	6 300
1.1.1	Intézményi működési bevételek	752	752	752	752		2.2 Önkormányzat kiadásai	16 764	16 764	8 764	8 764
1.1.2	Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 248	6 250	6 250	6 250
1.1.3	Önkormányzat működési bevétele	2 854	2 700	2 700	2 700
1.2	Önkormányzat működési támogatásai	3 076	2 760	2 760	2 760		2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok	11	11	11	11
1.3	Felhalmozási jellegű bevételek	376	76	76	76
1.4	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 283	5 537	1 037	1 537
1.5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele
1.6	Finanszírozási bevételek	3 142	3 000	1 000	1 000
1.7	Pénzügyi elszámolások	2 340	2 000	500			2.4 Pénzügyi elszámolások
	Összesen	23 070	23 075	15 075	15 075

	Fedezethiány		0	0	0

MINDÖSSZESEN		23 070	23 075	15 075	15 075		MINDÖSSZESEN	23 070	23 075	15 075	15 075

														8. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

														adatok Ft-ban
Megnevezés	2018. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B e v é t e l e k
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)	3 605 939 499	300 494 958	300 494 958	300 494 958	300 494 958	300 494 958	300 494 958	300 494 958	300 494 958	300 494 958	300 494 958	300 494 958	300 494 958	3 605 939 499
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 248 000 000	16 762 000	10 000 000	2 999 664 800	500 000	31 240 000	500 000	200 000	1 000 000	2 853 461 600	9 000 000	9 000 000	316 671 600	6 248 000 000
Önkormányzat működési támogatásai	3 075 517 170	256 293 098	256 293 098	256 293 098	256 293 098	256 293 098	256 293 098	256 293 098	256 293 098	256 293 098	256 293 098	256 293 098	256 293 098	3 075 517 170
Felhalmozási jellegű bevételek	376 050 000			2 000 000	5 000 000	109 000 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000	20 000 000	10 000 000	87 050 000	376 050 000
Működésre átvett pénzeszközök	214 623 056	17 885 255	17 885 255	17 885 255	17 885 255	17 885 255	17 885 255	17 885 255	17 885 255	17 885 255	17 885 255	17 885 255	17 885 255	214 623 056
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 068 478 589	2 500 000	2 500 000	32 369 200	167 274 700	34 204 200	324 198 600	95 867 000	270 594 789	1 067 216 500	273 778 600	827 746 750	970 228 250	4 068 478 589
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)	3 142 141 781	277 744 134	253 174 709				662 123 485	879 156 034	504 626 484			565 316 935		3 142 141 781
Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz	2 124 310 235	4 053 850	4 053 850	303 820 750	105 003 850	1 230 573 850	32 351 550	138 334 750	87 698 550	75 422 685	31 795 850	55 850 850	55 349 850	2 124 310 235
Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz	215 390 095	100 000 000	109 960 095						5 430 000					215 390 095
Bevételek összesen	23 070 450 425	975 733 294	954 361 964	3 912 528 060	852 451 860	1 979 691 360	1 596 846 945	1 698 231 094	1 454 023 133	4 690 774 095	909 247 760	2 042 587 845	2 003 973 010	23 070 450 425
K i a d á s o k
Személyi juttatások	3 601 524 835	300 127 070	300 127 070	300 127 070	300 127 070	300 127 070	300 127 070	300 127 070	300 127 070	300 127 070	300 127 070	300 127 070	300 127 070	3 601 524 835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 069 814	60 839 151	60 839 151	60 839 151	60 839 151	60 839 151	60 839 151	60 839 151	60 839 151	60 839 151	60 839 151	60 839 151	60 839 151	730 069 814
Dologi kiadások	5 195 392 874	432 949 406	432 949 406	432 949 406	432 949 406	432 949 406	432 949 406	432 949 406	432 949 406	432 949 406	432 949 406	432 949 406	432 949 406	5 195 392 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 274 000	8 939 500	8 939 500	8 939 500	8 939 500	8 939 500	8 939 500	8 939 500	8 939 500	8 939 500	8 939 500	8 939 500	8 939 500	107 274 000
Egyéb működési célú kiadások	2 846 223 650	142 311 183	142 311 183	426 933 548	284 622 365	142 311 183	426 933 548	142 311 183	284 622 365	426 933 548	142 311 183	142 311 183	142 311 183	2 846 223 650
Felhalmozási kiadások	10 060 115 283	30 266 985	4 053 850	694 345 800	561 405 150	1 548 811 150	651 106 000	696 851 650	383 860 150	1 578 864 200	658 763 750	1 441 605 850	1 810 180 748	10 060 115 283
Tartalékok	519 049 969			35 950 000	25 546 000	24 700 000	49 317 000	30 000 000		295 764 000	30 000 000		27 772 969	519 049 969
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	300 000	1 000 000	4 600 000						4 900 000				10 800 000
Kiadások összesen	23 070 450 425	975 733 294	950 220 159	1 964 684 474	1 674 428 642	2 518 677 459	1 930 211 674	1 672 017 959	1 471 337 642	3 109 316 874	1 633 930 059	2 386 772 159	2 783 120 026	23 070 450 425
Bevétel- kiadás egyenleg			4 141 805	1 947 843 586	-821 976 781	-538 986 099	-333 364 729	26 213 135	-17 314 508	1 581 457 221	-724 682 299	-344 184 314	-779 147 016
Finanszírozás egyenlege			4 141 805	1 951 985 391	1 130 008 610	591 022 511	257 657 782	283 870 917	266 556 408	1 848 013 629	1 123 331 330	779 147 016

																Függelék I.
Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1996 - 2017. években

															adatok ezer Ft-ban
Dátum	Bevételek					Kiadások										Egyenleg a felhasználás előtt	Felhasználás*	Egyenleg
Dátum	Lakás- értékesítés bevétele	Jogi szolgáltatási díj	Vételár- kedvezmény	Kamat	Összesen	Elidegenítés előkészítése	Forgalmi érték meghatározás	Elidegenítés lebonyolítása	Bérlőkijelölési jog	Kárpótlási jegy	Panel program	Felújítási alap	Lakásvásárlás	OTP költség	Összesen	Egyenleg a felhasználás előtt	Felhasználás*	Egyenleg
1996.	133 591	3 583		27	137 201	60	428	8 684	29 132	1 164		100 409	2 500	131	142 508	-5 307		-5 307
1997.	68 137	204	1 991	66	70 398	456	215	5 621	7 554			45 697		10	59 553	5 538		5 538
1998.	90 986	47	1 389	29	92 451		283	5 206	9 395	17		13 498	4 500	7	32 906	65 083		65 083
1999.	79 791	78	967	50	80 886		101	4 418	9 406	26		7 208		2	21 161	124 808		124 808
2000.	112 997	146	1 854	44	115 041			6 724	16 179	115		7 795	49 895		80 708	159 141		159 141
2001.	131 506	141	3 903	45	135 595			6 826	7 760			7 691			22 277	272 459		272 459
2002.	134 824		3 376	36	138 236			3 746	19 563			7 570	55 473		86 352	324 343	98 010	226 333
2003.	57 637		5 281	22	62 940			7 682	3 137			8 349	20 000		39 168	348 115		250 105
2004.	47 629		6 423	62	54 114			6 095	2 951			9 252	21		18 319	383 910	6 731	279 169
2005.	15 537		3 182	35	18 754			5 038	612		10 347	9 764	40 000		65 761	336 903		232 162
2006.	125 238		2 178	34	127 450			4 193	24 023		169 191	9 026	20 000		226 433	237 920	163 620	-30 441
2007.	60 407	105	2 442	43	62 997			8 104	7 840		134 628	11 385	20 000		181 957	118 959	99 102	-248 503
2008.	22 212		2 237	56	24 505			3 334	447		142 892	11 882			158 555	-15 092	102 076	-484 629
2009.	31 355		1 719		33 074			3 020	289		21 834				25 143	-7 161		-476 698
2010.	13 607		1 449		15 056			2 871	534		12 028				15 433	-7 538	12 028	-489 103
2011.	6 242		1 793		8 035				134		67 844				67 978	-67 481	93 311	-642 357
2012.	24 292		1 122		25 414				99		131 404				131 503	-173 570	131 404	-879 850
2013.	35 715		1 251		36 966				57		131 512				131 569	-268 173	131 512	-1 105 965
2014.	41 548		725		42 273				69		111 710				111 779	-337 679	111 710	-1 287 181
2015.	33 729				33 729				360		107 901				108 261	-412 211	107 901	-1 469 614
2016.	65 118		720		65 838				29		104 458				104 487	-450 860	104 458	-1 612 721
2017.	41 674		275		41 949						101 129				101 129	-510 040	101 129	-1 773 030
Összesen	1 373 772	4 304	44 277	549	1 422 902	516	1 027	81 562	139 570	1 322	1 246 878	249 526	212 389	150	1 932 940	122 067	1 262 992	-8 890 601

* A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdése alapján.

			Függelék II.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2018. évi bázis energia-felhasználási normái


Intézmény megnevezése	Villany	Gáz	Távhő
Intézmény megnevezése	kWó	m³	GJ
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen	174 377	140 988
Ebből
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	3 810	5 759
Mátyás király úti tagintézmény	37 860	56 599
Baross úti tagintézmény	28 743	28 664
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola Kollégium	75 897	25 449
Abonyi úti telephely	28 067	24 517
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	194 964	109 434	3 665
Szolnok Városi Óvodák	183 053	121 357	3 044
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	330 000	6 289	1 798
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	17 633	5 104
Összesen	900 027	383 172	8 507

					Függelék III.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évre tervezett gyermekélelmezési napjai

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás	tízórai	ebéd	uzsonna	reggeli	ebéd / menza	vacsora
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen		407 925	897 805	278 980	80 400	89 800	69 400
Ebből
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		47 175	73 815	35 705
Fiumei úti Általános Iskola		42 735	73 260	32 560
Szegő Gábor Általános Iskola		29 970	58 275	14 060
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		24 790	57 165	23 865
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		43 475	67 710	13 690
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		32 560	57 165	25 345
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		52 540	103 230	21 645
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		21 830	29 785	22 015
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		71 410	103 600	56 610
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		41 440	81 585	33 485
Verseghy Ferenc Gimnázium			39 035
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)			26 270
Széchenyi István Gimnázium			30 340
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola			74 925
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola			21 645
Szolnok Városi Kollégium					80 400	89 800	69 400
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	81 190
Szolnok Városi Óvodák		334 840	336 600	334 840
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium			5 800		5 800	9 990	5 800
Összesen	81 190	742 765	1 240 205	613 820	86 200	99 790	75 200

			Függelék IV.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai

			adatok Ft-ban
Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Szülői térítési díj	Normatív kedvezmény
Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Szülői térítési díj	Normatív kedvezmény
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen	745 924 599	315 769 547	150 146 369
Ebből
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55 940 185	24 774 553	10 378 963
Fiumei úti Általános Iskola	54 495 713	19 636 548	14 579 943
Szegő Gábor Általános Iskola	41 116 485	20 162 040	5 591 440
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	40 987 967	19 795 740	5 893 545
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	48 754 475	22 249 488	8 320 653
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	42 392 968	17 380 010	9 233 535
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72 306 567	33 523 295	11 750 830
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	24 039 144	3 499 275	11 647 600
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	80 201 122	28 462 343	21 984 568
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	59 358 238	18 278 278	18 952 048
Verseghy Ferenc Gimnázium	24 341 055	13 137 683	1 968 863
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	16 381 184	8 555 603	1 610 888
Széchenyi István Gimnázium	18 919 114	10 238 085	1 503 495
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	46 720 982	23 089 388	5 906 588
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	13 497 172	5 477 018	1 225 810
Szolnok Városi Kollégium	106 472 228	47 510 200	19 597 600
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	35 801 809	12 566 460	23 235 349
Szolnok Városi Óvodák	229 943 406	35 849 440	109 259 040
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium	10 873 290	4 709 965	6 163 325
Összesen	1 022 543 104	368 895 412	288 804 083

Adóbevételek alakulása 2017- 2018. években
						adatok Ft-ban
Megnevezés	Bevétel 2017.	Megoszlás %	Bevétel 2018.	Megoszlás %	Változás e Ft	Változás %
Bevétel összesen	6 187 983 774	100,00%	6 248 000 000	100,00%	60 016 226	100,97%
Ebből:
Iparűzési adó	4 326 806 182	69,92%	4 400 000 000	70,42%	73 193 818	101,69%
Építményadó	1 602 944 530	25,90%	1 600 000 000	25,61%	-2 944 530	99,82%
Idegenforgalmi adó	17 216 200	0,28%	15 000 000	0,24%	-2 216 200	87,13%
Talajterhelési díj	4 129 440	0,07%	3 000 000	0,05%	-1 129 440	72,65%
Pótlék, bírság	27 591 524	0,45%	30 000 000	0,48%	2 408 476	108,73%
Gépjármű adó	209 295 898	3,38%	200 000 000	3,20%	-9 295 898	95,56%

Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési tartalékai 2018. évben

	adatok Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Működési költségvetés céltartaléka	305 281 642
Fejlesztési feladatok céltartaléka	153 768 327
Általános tartalék	60 000 000
Összesen	519 049 969
Tartalék aránya a teljes költségvetési főösszeghez képest	2,25%

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2009 - 2018. években

											adatok millió Ft-ban
Megnevezés		T é n y								T e r v
Megnevezés		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Iparűzési adó mértéke
	törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Építményadó mértéke
	törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m²	1.241 Ft/m²	1.580 Ft/m²	1.658 Ft/m²	1.658 Ft/m²	1.658 Ft/m²	1.658 Ft/m²	1.848 Ft/m²	1.848 Ft/m2	1.848 Ft/m2
	helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs*	900 Ft/m²	990 Ft/m²	990 Ft/m²	990 Ft/m²	990 Ft/m²	990 Ft/m²	990 Ft/m²	1.650 Ft/m²	1.650 Ft/m2	1.650 Ft/m2	945 Ft/m2
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel		3 997	4 060	4 371	4 745	5 147	5 457	5 880	6 053	5 800	6 000
	iparűzési adóból befolyt/várható összeg	3 161	3 130	3 224	3 255	3 669	3 932	4 258	4 425	4 300	4 400
	iparűzési adót fizetők száma (fő)	8 740	8 740	9 074	8 875	8 875	9 124	9 102	9 242	9 242	9 326
	építmény adóból befolyt/várható összeg	836	930	1 147	1 490	1 478	1 525	1 622	1 628	1 500	1 600
	építmény adót fizetők száma (fő)	1 076	1 076	1 226	12 085	12 085	12 909	12 973	13 166	13 166	13 455
														Megnevezés									Terv adat
* az összeg differenciált, 100 Ft/m² és 1.650 Ft/m² között alkalmazható a 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előirásai szerint														Megnevezés								2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017. terv	2018. terv
														iparűzési adóból befolyt/várható összeg	3 161	3 130	3 224	3 255	3 669	3 932	4 258	4 425	4 300	4 400
														építmény adóból befolyt összeg	836	930	1 147	1 490	1 478	1 525	1 622	1 628	1 500	1 600
														Kiadások összesen	3 997	4 060	4 371	4 745	5 147	5 457	5 880	6 053	5 800	6 000

















									Beszámolóból:	Beszámolóból:
									Megnevezés	Megnevezés			T é n y		T é n y
													1998. év	2000. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
									Iparűzési adó mértéke	Iparűzési adó mértéke
											törvényi szabályozás szerinti felső határ		0,014	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
											helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs		0,013	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
									Építményadó mértéke	Építményadó mértéke
											törvényi szabályozás szerinti felső határ		900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	1.169 Ft/m2	1.241 Ft/m2	1.580 Ft/m3	1.658 Ft/m2
											helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs		200 Ft/m2	500 Ft/m2	500 Ft/m2	500 Ft/m2	500 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	900 Ft/m2	990 Ft/m2	990 Ft/m2	990 Ft/m2
									Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel (millió Ft-ban)	Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel (millió Ft-ban)			1332	2179	2689	2759	2904	3403	3774	4091	4322	3997,706	3899	4371	4745
											iparűzési adóból befolyt/várható összeg		1186	1830	2310	2378	2515	2678	3009	3298	3497	3161,258	2979	3224	3255
											iparűzési adót fizetők száma		6148	7529	7407	7728	8286	8179	8454	8563	8569	8740	8478	9074	8875
											építmény adóból befolyt összeg		146	349	379	381	389	725	765	793	825	836,448	920	1147	1490
											építmény adót fizetők száma		881	969	1031	995	990	1016	1035	1011	1011	1076	1174	1226	12085


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2009-2018. években


												adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	T é n y									T e r v
Sorszám	Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	Telekértékesítés	183 192	26 873	206 890	29 273	9 889	24 948	5 996	32 276	8 396	20 000	320 000
2	Helyiségértékesítés	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466	40 569	15 133	10 755	15 091	10 000	15 000
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257	40 968	42 831	33 728	65 809	35 000	40 000
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960	76 759	89 296	65 000	375 000
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960	76 759	89 296	65 000	375 000
7	Helyiségbérleti díjak	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473	92 243	96 974	117 487	102 169	94 000	94 000
8	Osztalék	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000	99 023
9	Koncessziós díj (bruttó)	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264	400 883	428 233	361 190	400 967	358 619	392 205
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	708 702	643 855	781 510	608 083	777 349	698 634	589 167	555 436	592 432	517 619	861 205


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2009-2018. években


Sorszám	Megnevezés	T é n y									T e r v
Sorszám	Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	Telekértékesítés	25,85%	4,17%	26,48%	4,82%	1,27%	3,57%	1,02%	6,00%	1,42%	3,86%	37,16%
2	Helyiségértékesítés	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%	5,81%	2,57%	2,00%	2,55%	1,93%	1,74%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	3,57%	5,19%	2,01%	1,37%	2,73%	5,86%	7,27%	6,00%	11,11%	6,77%	4,64%
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%	10,86%	14,00%	15,08%	12,56%	43,54%
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,25%	10,86%	14,00%	15,08%	12,56%	43,54%
7	Helyiségbérleti díjak	17,15%	20,61%	17,02%	21,98%	16,01%	13,21%	16,46%	21,00%	17,25%	18,00%	11,00%
8	Osztalék	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%	14,17%
9	Koncessziós díj (bruttó)	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,88%	57,38%	72,68%	65,00%	67,67%	69,44%	45,46%
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2009-2018. években

										adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	T é n y a d a t o k								T e r v a d a t o k
Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Bér és járulék	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 457 460	4 067 218	3 949 998	4 054 681	3 884 730	4 331 595
Felhalmozási kiadás	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150	2 631 592	3 613 761	7 737 465	3 895 670	9 540 126	10 060 115
Működési kiadás	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522	14 349 218	16 028 469	33 043 034	14 983 615	7 806 875	8 678 740
Kiadások összesen	24 174 584	23 870 100	25 499 492	24 770 104	20 438 270	23 709 448	44 730 497	22 933 966	21 231 731	23 070 450


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2009-2018. években

Megnevezés	T é n y a d a t o k								T e r v a d a t o k
Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Bér és járulék arány	40,96%	39,52%	34,53%	32,08%	16,92%	17,16%	9,00%	17,68%	18,30%	18,78%
Felhalmozási arány	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%	12,88%	15,24%	17,00%	16,99%	44,93%	43,61%
Működési arány	45,48%	47,04%	57,67%	59,65%	70,20%	67,60%	74,00%	65,33%	36,77%	37,61%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

























Az összes bér-és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2009-2018. években


										adatok millió Ft-ban
Megnevezés	T é n y a d a t o k								T e r v a d a t o k
Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Önkormányzati bér és járulék	9 902	9 434	8 805	7 944	3 457	4 067	3 950	4 055	3 885	4 332
Államtól működésre kapott támogatás	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484	3 211	2 959	3 282
Arány %	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%	67,33%	99,52%	113,00%	126,00%	131,28%	131,99%












































Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2009-2018. években

										adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	T é n y a d a t o k								T e r v a d a t o k
Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Kiadások összesenből
Intézményi bér és járulék	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 370 489	3 949 523	3 808 419	3 894 689	3 696 377	4 150 330
Intézményi felhalmozási kiadás	377 056	408 797	226 023	160 606	74 291	255 717	335 703	280 371	126 500	96 623
Intézményi működési kiadás	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423	3 786 531	3 988 736	2 902 550	2 212 608	1 730 186	2 048 847
Intézményi kiadás összesen	12 469 348	12 480 524	11 672 906	13 131 950	7 231 311	8 193 976	7 046 672	6 387 668	5 553 063	6 295 800

Intézményi kiadások összetételének aránya 2009-2018. években

Megnevezés	T é n y a d a t o k								T e r v a d a t o k
Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Kiadások összesenből
Intézményi bér és járulék	67,68%	64,81%	65,22%	60,05%	46,61%	48,20%	54,00%	60,97%	66,56%	65,97%
Intézményi felhalmozási kiadás	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%	1,03%	3,12%	5,00%	4,39%	2,28%	1,53%
Intézményi működési kiadás	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%	52,36%	48,68%	41,00%	34,64%	31,16%	32,50%
Intézményi kiadás összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2009-2018. években

Megnevezés	T é n y a d a t o k								T e r v a d a t o k
Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás
Bér és járulék arány	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%	97,48%	97,11%	96,00%	96,05%	95,15%	95,82%
Felhalmozási arány	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%	2,82%	7,08%	4,00%	7,20%	1,33%	0,96%
Működési arány	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%	26,39%	24,89%	9,00%	15,00%	22,16%	23,61%
Intézményi kiadás aránya	51,58%	52,29%	45,78%	53,02%	35,38%	34,56%	16,00%	28,00%	26,15%	27,29%



























Az intézményi bér és járulékkiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2009-2018. években


										adatok millió Ft-ban
Megnevezés	T é n y a d a t o k								T e r v a d a t o k
Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Intézményi bér és járulék	8 439	8 089	7 614	7 885	3 370	3 950	3 808	3 895	3 696	4 150
Államtól működésre kapott támogatás	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484	3 211	2 959	3 282
Arány %	78,37%	72,58%	77,18%	79,19%	65,64%	96,64%	109,29%	121,00%	124,89%	126,44%

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Költségvetési intézményeinél lévő álláshelyek száma 2014-2018. években

					adatok fő-ben
Intézmény megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	214,00	207,50	206,45	54,48	58,48
Szolnok Városi Óvodák	354,60	354,60	353,31	353,31	349,32
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	244,50	244,50	244,50	237,50	241,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	36,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	190,00	191,00	197,00	197,00	202,00
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			7,00	7,00	7,00
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	71,00	69,00	59,50	59,50	61,50
Damjanich János Múzeum	42,25	42,25	41,25	41,25	43,25
Szigligeti Színház	66,00	66,00
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus					18,00
Mindösszesen	1 218,35	1 209,85	1 144,01	985,04	1 015,55