Száma

Neve

I. Önkormányzat

1.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

15 153 000

10 373 000

10 364 037

45 459 000

10 364 037

99,91

2.

Béren kívüli juttatások (K1107)

200 000

0

0

0

0

3.

Egyéb költségtérítések (K1110)

540 000

0

0

0

0

4.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

88 944

51 884

0

51 884

58,33

5.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+4) (K11)

15 893 000

10 461 944

10 415 921

45 459 000

10 415 921

99,56

6.

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 476 000

5 016 000

5 007 948

0

5 007 948

99,84

7.

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

240 000

465 000

465 000

0

465 000

100,00

8.

Külső személyi juttatások (=6+7) (K12)

3 716 000

5 481 000

5 472 948

0

5 472 948

99,85

9.

Személyi juttatások (=5+8) (K1)

19 609 000

15 942 944

15 888 869

45 459 000

15 888 869

99,66

10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 642 000

2 712 000

2 706 852

7 926 000

2 706 852

99,81

11.

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

2 706 852

12.

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

50 000

34 252

0

34 252

68,50

13.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 465 000

1 465 000

1 383 064

0

1 383 064

94,41

14.

Készletbeszerzés (=12+13) (K31)

1 465 000

1 515 000

1 417 316

0

1 417 316

93,55

15.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

460 000

180 000

169 265

0

169 265

94,04

16.

Kommunikációs szolgáltatások (=15) (K32)

460 000

180 000

169 265

0

169 265

94,04

17.

Közüzemi díjak (K331)

2 606 000

1 840 924

1 838 148

7 818 000

1 838 148

99,85

18.

Vásárolt élelmezés (K332)

0

65 000

50 112

0

50 112

77,10

19.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

800 000

1 650 000

1 603 372

0

1 603 372

97,17

20.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

491 330

491 330

0

491 330

100,00

21.

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 420 000

1 925 116

1 924 359

0

1 924 359

99,96

22.

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

45 063

23.

Szolgáltatási kiadások (=17+…21) (K33)

7 826 000

5 972 370

5 907 321

7 818 000

5 907 321

98,91

24.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 372 000

2 292 000

2 289 063

2 067 930

2 289 063

99,87

25.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)

375 000

375 000

0

0

0

0,00

26.

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 814 000

2 954 000

2 923 626

0

2 923 626

98,97

27.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+25+26) (K35)

6 561 000

5 621 000

5 212 689

2 067 930

5 212 689

92,74

28.

Dologi kiadások (=14+16+23+27) (K3)

16 312 000

13 288 370

12 706 591

9 885 930

12 706 591

95,62

29.

Családi támogatások (K42)

0

179 500

179 500

0

179 500

100,00

30.

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

179 500

31.

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 905 000

2 905 000

2 703 690

0

2 703 690

93,07

32.

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

776 400

33.

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

727 290

34.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=29+31) (K4)

2 905 000

3 084 500

2 883 190

0

2 883 190

93,47

35.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

19 884

19 884

0

19 884

100,00

36.

Elvonások és befizetések (=35) (K502)

0

19 884

19 884

0

19 884

100,00

37.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=38+39+40) (K506)

1 683 000

2 661 035

2 412 041

0

2 412 041

90,64

38.

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

300 000

39.

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

0

0

47 583

40.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

2 064 458

41.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

80 000

180 000

105 600

0

105 600

58,67

42.

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

105 600

43.

Tartalékok (K513)

0

180 968

0

0

0

0,00

44.

Egyéb működési célú kiadások (=36+37+41+43) (K5)

1 763 000

3 041 887

2 537 525

0

2 537 525

83,42

45.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

100,00

46.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

1 396 000

500 000

250 000

0

250 000

50,00

47.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

426 986

213 493

0

77 080

18,05

48.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

376 000

376 000

57 643

0

20 811

5,53

49.

Beruházások (=45+…48) (K6)

1 772 000

2 302 986

1 521 136

0

1 347 891

58,53

50.

Ingatlanok felújítása (K71)

4 724 000

4 224 000

3 543 300

0

3 543 300

83,88

51.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 276 000

1 276 000

956 691

0

956 691

74,98

52.

Felújítások (=50+51) (K7)

6 000 000

5 500 000

4 499 991

0

4 499 991

81,82

53.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

5 000 000

4 236 507

0

0

0

0,00

54.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=53) (K8)

5 000 000

4 236 507

0

0

0

0,00

55.

Költségvetési kiadások (=9+10+28+34+44+49+52+54) (K1-K8)

56 003 000

50 109 194

42 744 154

63 270 930

42 570 909

84,96

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

9 959 117

10 959 117

10 959 117

10 959 117

100,00

2.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

5 801 280

5 907 901

5 907 901

5 907 901

100,00

3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100,00

4.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 767 160

1 767 160

1 767 160

100,00

5.

Önkormányzatok működési támogatásai (=1+…+4) (B11)

16 960 397

19 834 178

19 834 178

19 834 178

100,00

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=7+8) (B16)

14 691 000

10 595 124

10 587 539

10 587 539

99,93

7.

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

179 500

8.

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

10 408 039

9.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=5+6) (B1)

31 651 397

30 429 302

30 421 717

30 421 717

99,98

10.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100,00

11.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

4 200 000

4 200 000

7 558 930

7 558 930

179,97

12.

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

7 558 930

13.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B2)

4 200 000

5 200 000

8 558 930

8 558 930

164,59

14.

Vagyoni tipusú adók (=15+16) (B34)

3 392 000

2 492 000

2 489 765

2 072 791

83,18

15.

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

261 435

16.

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

1 811 356

17.

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

5 000 000

2 620 000

2 609 036

2 535 917

96,79

18.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

2 535 917

19.

Gépjárműadók (B354)

1 100 000

1 100 000

1 007 029

724 837

65,89

20.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

724 837

21.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+19) (B35)

6 100 000

3 720 000

3 616 065

3 260 754

87,65

22.

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

145 014

79 334

17 381

11,99

23.

Közhatalmi bevételek (=14+21+22) (B3)

9 492 000

6 357 014

6 185 164

5 350 926

84,17

24.

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 000 000

500 000

420 513

420 513

84,10

25.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

250 000

233 922

233 922

93,57

26.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

201 723

27.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

20 811

20 811

20 811

100,00

28.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

25 000

4 730

4 730

18,92

29.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=28) (B408)

0

25 000

4 730

4 730

18,92

30.

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

31 660

31 660

31 660

100,00

31.

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

778 224

8 224

4 002

4 002

48,66

32.

Működési bevételek (=24+25+27+29+30+31) (B4)

1 778 224

835 695

715 638

715 638

85,63

33.

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

250 000

250 000

250 000

100,00

34.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

1 800 000

0

0

0

35.

Felhalmozási bevételek (33+34) (B5)

1 800 000

250 000

250 000

250 000

100,00

36.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

23 170

23 170

23 170

100,00

37.

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

23 170

38.

Működési célú átvett pénzeszközök (=36) (B6)

0

23 170

23 170

23 170

100,00

39.

Költségvetési bevételek (=9+13+23+32+35+38) (B1-B7)

48 921 621

43 095 181

46 154 619

45 320 381

105,16

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

678 416

932 389

932 389

807 335

932 389

100,00

2.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

678 416

932 389

932 389

807 335

932 389

100,00

3.

Finanszírozási kiadások (K9)

678 416

932 389

932 389

807 335

932 389

100,00

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

7 759 795

7 692 429

7 692 429

7 692 429

100,00

2.

Maradvány igénybevétele (=1) (B813)

7 759 795

7 692 429

7 692 429

7 692 429

100,00

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

253 973

1 061 308

1 061 308

417,88

4.

Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3) (B81)

7 759 795

7 946 402

8 753 737

8 753 737

110,16

5.

Finanszírozási bevételek (=4) (B8)

7 759 795

7 946 402

8 753 737

8 753 737

110,16

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

45 320 381

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

42 570 909

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 749 472

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

8 753 737

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

932 389

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

7 821 348

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

10 570 820

15

C) Összes maradvány (=A+B)

10 570 820

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

8 077 754

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

2 493 066

1.

A/I/2 Szellemi termékek

0

983 726

2.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

983 726

3.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

80 075 370

81 314 625

4.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 516 116

4 107 898

5.

A/II/4 Beruházások, felújítások

213 493

213 493

6.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

86 804 979

85 636 016

7.

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 480 027

2 480 027

8.

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

2 480 027

2 480 027

9.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 480 027

2 480 027

10.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

89 285 006

89 099 769

11.

C/II/1 Forintpénztár

160 110

210 235

12.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

160 110

210 235

13.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

7 599 685

10 742 181

14.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

7 599 685

10 742 181

15.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

7 759 795

10 952 416

16.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 065 342

834 238

17.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

107 750

416 974

18.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

889 165

355 311

19.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

68 427

61 953

20.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 065 342

834 238

21.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 065 342

834 238

22.

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

-20 811

23.

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

-20 811

24.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

-20 811

25.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

98 110 143

100 865 612

26.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

114 320 424

114 320 424

27.

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 955 921

1 955 921

28.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

1 955 921

1 955 921

29.

G/IV Felhalmozott eredmény

-24 781 332

-29 275 870

30.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-4 494 538

-3 266 213

31.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

87 000 475

83 734 262

32.

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

271 136

173 245

33.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

271 136

173 245

34.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

678 416

807 335

35.

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

678 416

807 335

36.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

678 416

807 335

37.

H/III/1 Kapott előlegek

304 376

618 606

38.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

304 376

618 606

39.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 253 928

1 599 186

40.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 360 984

1 588 002

41.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

8 494 756

13 944 162

42.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

9 855 740

15 532 164

43.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

98 110 143

100 865 612

1.

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

14 591 278

5 408 376

2.

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

955 073

654 435

3.

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

15 546 351

6 062 811

4.

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 405 115

19 834 178

5.

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 431 076

5 161 303

6.

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

7 558 930

7.

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 239 569

1 285 662

8.

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

38 075 760

33 840 073

9.

10 Anyagköltség

1 077 149

1 417 316

10.

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 492 584

6 076 586

11.

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 569 733

7 493 902

12.

14 Bérköltség

13 653 554

10 234 402

13.

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 030 553

5 859 203

14.

16 Bérjárulékok

2 569 351

2 729 134

15.

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

18 253 458

18 822 739

16.

VI Értékcsökkenési leírás

4 974 132

4 978 537

17.

VII Egyéb ráfordítások

23 978 960

11 878 649

18.

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-4 154 172

-3 270 943

19.

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

905

4 730

20.

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

905

4 730

21.

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

341 271

0

22.

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

341 271

0

23.

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-340 366

4 730

24.

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-4 494 538

-3 266 213