Zalamerenye Község Képviselő-testületének 3/2018 (IV.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról (Zárszámadás)
Hatályos: 2018. 04. 22- 2022. 09. 13
Zalamerenye Község Képviselő-testületének 3/2018 (IV.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról (Zárszámadás)
2018.04.22.
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra.
2. § (1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit
28 716 992 Ft eredeti előirányzattal
47 472 720 Ft módosított előirányzattal és
47 239 564 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
20 711 290 Ft eredeti előirányzattal
26 789 926 Ft módosított előirányzattal és
26 789 926 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft eredeti előirányzattal
4 422 436 Ft módosított előirányzattal és
4 422 436 Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételek
4 180 000 Ft eredeti előirányzattal
6 263 532 Ft módosított előirányzattal és
6 263 532 Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
1 436 090 Ft eredeti előirányzattal
1 922 314 Ft módosított előirányzattal és
1 839 158 Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
150 000 Ft eredeti előirányzattal
458 400 Ft módosított előirányzattal és
308 400 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- finanszírozási bevételek
2 239 612 Ft eredeti előirányzattal
7 616 112 Ft módosított előirányzattal és
7 616 112 Ft teljesítéssel
(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait
28 716 992 Ft eredeti előirányzattal
47 472 720 Ft módosított előirányzattal és
42 991 853 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.
A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
8 111 220 Ft eredeti előirányzattal
10 757 603 Ft módosított előirányzattal és
10 709 396 Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 950 500 Ft eredeti előirányzattal
2 671 165 Ft módosított előirányzattal és
2 671 165 Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
12 431 170 Ft eredeti előirányzattal
16 309 574 Ft módosított előirányzattal és
16 158 117 Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásai
2 611 000 Ft eredeti előirányzattal
2 746 540 Ft módosított előirányzattal és
2 718 875 Ft teljesítéssel
- elvonások, befizetések
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadások
2 535 990 Ft eredeti előirányzattal
5 891 713 Ft módosított előirányzattal és
1 638 175 Ft teljesítéssel
- beruházások
337 500 Ft eredeti előirányzattal
2 206 347 Ft módosított előirányzattal és
2 206 347 Ft teljesítéssel
- felújítások
0 Ft eredeti előirányzattal
6 081 385 Ft módosított előirányzattal
6 081 385 Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- finanszírozási kiadások
739 612 Ft eredeti előirányzattal
808 393 Ft módosított előirányzattal és
808 393 Ft teljesítéssel
Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben
3. § (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 189 312 502 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványát, annak felhasználását a 9. és a 9/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Zalamerenye Község Önkormányzatának 2017. évi egyszerűsített beszámolóját - a 7. §-ban felsorolt mellékletek szerint - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B. §-oknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni és közzétenni.
9. § A 2017. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § A Képviselő testület az Önkormányzat létszám adatait a 16. sz melléklet alapján jóváhagyja.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.