Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 06- 2018. 10. 08Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadásait 663.358.785 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
348.778.553 Ft-ban állapítja meg, melyből 635.000 Ft Közös Hivatal és 501.650 Ft Kiserdei Óvoda intézményi beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a
6. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 31.273.062 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500.000 Ft, de legfeljebb évi 5.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
|||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
361 255 242 |
2 402 253 |
991 000 |
364 648 495 |
196 725 981 |
59 119 350 |
57 075 000 |
312 920 331 |
51 728 164 |
|
.- ebből finanszírozás |
56 155 435 |
54 059 500 |
110 214 935 |
|||||||
FELHALMOZÁS |
77 020 000 |
0 |
0 |
77 020 000 |
347 641 903 |
501 650 |
635 000 |
348 778 553 |
-271 758 553 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI |
438 275 242 |
2 402 253 |
991 000 |
441 668 495 |
544 367 884 |
59 621 000 |
57 710 000 |
661 698 884 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
217 967 478 |
1 063 312 |
2 659 500 |
221 690 290 |
0 |
221 690 290 |
||||
2017.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
1 659 901 |
1 659 901 |
-1 659 901 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
217 967 478 |
1 063 312 |
2 659 500 |
221 690 290 |
1 659 901 |
0 |
0 |
1 659 901 |
273 418 454 |
-273 418 454 |
MINDÖSSZESEN |
656 242 720 |
3 465 565 |
3 650 500 |
663 358 785 |
546 027 785 |
59 621 000 |
57 710 000 |
663 358 785 |
0 |
|
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Köztemető fenntartás, működtetés |
Önkormányzati vagyon-gazdálkodás |
Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Út, autópálya |
Város-és község gazdálkodás |
Család-és nővédelmi eü gondozás |
Ifjúság egészségügy |
Sportlétesítmények működtetése |
Könyvtári állomány gyarapítása |
Közművelődés |
Gyermek-étkeztetés köznev.int-ben |
Önk.funkcióra nem sorolható bev. |
Forgatási és befektetési célú finansz.műv. |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
57 908 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 908 262 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 051 000 |
4 689 000 |
5 018 776 |
122 400 |
13 881 176 |
|||||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
57 908 262 |
4 051 000 |
0 |
4 689 000 |
5 018 776 |
122 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 789 438 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
8 953 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 953 175 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 580 000 |
16 580 000 |
||||||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
195 120 000 |
195 120 000 |
||||||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
6 100 000 |
6 100 000 |
||||||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 220 000 |
0 |
207 220 000 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
430 000 |
0 |
430 000 |
|||||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 280 000 |
0 |
224 280 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 094 000 |
50 000 |
200 000 |
6 344 000 |
||||||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
345 000 |
1 000 000 |
2 345 000 |
||||||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 265 777 |
93 150 |
270 000 |
14 000 |
648 000 |
10 290 927 |
||||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
35 000 |
301 952 |
336 952 |
|||||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
35 000 |
16 661 729 |
0 |
0 |
0 |
438 150 |
0 |
0 |
1 270 000 |
64 000 |
200 000 |
3 048 000 |
500 000 |
0 |
22 216 879 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
34 015 750 |
34 015 750 |
||||||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
34 015 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 015 750 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||||||||
32 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
B8 |
217 967 478 |
217 967 478 |
||||||||||||||
35 |
Hitel felvétel |
B81 |
77 000 000 |
77 000 000 |
||||||||||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+) |
B1-B8 |
35 000 |
50 677 479 |
57 908 262 |
4 051 000 |
8 953 175 |
223 114 628 |
5 018 776 |
122 400 |
1 270 000 |
64 000 |
200 000 |
3 048 000 |
224 780 000 |
77 000 000 |
656 242 720 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
35 000 |
4 051 000 |
223 094 628 |
5 018 776 |
122 400 |
64 000 |
200 000 |
3 048 000 |
6 000 000 |
241 633 804 |
||||||||
-felhalmozás |
20 000 |
22 580 000 |
22 600 000 |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
50 677 479 |
1 270 000 |
195 120 000 |
247 067 479 |
||||||||||||||
- felhalmozás |
8 953 175 |
1 080 000 |
77 000 000 |
87 033 175 |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
57 908 262 |
57 908 262 |
||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||||
Összesen |
35 000 |
50 677 479 |
57 908 262 |
4 051 000 |
8 953 175 |
223 114 628 |
5 018 776 |
122 400 |
1 270 000 |
64 000 |
200 000 |
3 048 000 |
224 780 000 |
77 000 000 |
656 242 720 |
|||
Tájékoztató adat |
018030 Közös Hivatal és Óvoda intézményfinanszírozása |
-110 214 935 |
||||||||||||||||
Bevételek összesen - Összefoglalás tábla szerint |
546 027 785 |
|||||||||||||||||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Önkormányzati igazgatás |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Önkorm. elszámolásai központi ktgvetéssel |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Út, autópálya építés |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közvilágítás |
Zöldterület kezelés |
Város-és község-gazdálkodás |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
Sport-létesítmények működtetése |
Könyvtári állomány gyarapítása |
Közművelődés |
Civil szerv működési tám. |
Gyermek-étkeztetés |
Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 265 600 |
3 705 409 |
1 560 154 |
5 258 313 |
14 789 476 |
||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 070 400 |
2 675 000 |
240 000 |
1 300 000 |
16 285 400 |
||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 070 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 265 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 675 000 |
3 945 409 |
0 |
0 |
1 560 154 |
5 258 313 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
31 074 876 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 385 000 |
512 000 |
1 294 204 |
801 000 |
315 000 |
1 021 600 |
6 328 804 |
||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
310 000 |
180 000 |
800 000 |
200 000 |
1 490 000 |
||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
630 000 |
60 000 |
1 080 000 |
1 770 000 |
|||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
930 000 |
5 890 000 |
350 000 |
2 500 000 |
2 299 220 |
8 047 000 |
1 050 000 |
122 400 |
3 185 000 |
50 000 |
130 000 |
5 000 000 |
29 553 620 |
||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
315 000 |
10 000 |
50 000 |
375 000 |
|||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
251 100 |
1 401 300 |
94 500 |
675 000 |
620 789 |
3 061 920 |
265 000 |
40 000 |
859 950 |
478 000 |
10 373 560 |
1 350 000 |
19 471 119 |
||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 181 100 |
7 291 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 500 |
3 175 000 |
2 920 009 |
12 363 920 |
1 565 000 |
162 400 |
4 044 950 |
2 408 000 |
10 753 560 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
52 659 739 |
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 830 000 |
9 830 000 |
|||||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 109 137 |
10 981 768 |
737 000 |
14 237 120 |
16 550 805 |
6 118 670 |
10 500 000 |
2 288 000 |
31 273 062 |
96 795 562 |
|||||||||||
13 |
Működési kiadások |
14 455 400 |
5 290 237 |
7 291 300 |
10 981 768 |
737 000 |
4 777 600 |
0 |
14 681 620 |
3 175 000 |
19 470 814 |
22 451 794 |
6 311 409 |
162 400 |
4 044 950 |
4 283 154 |
17 033 473 |
10 500 000 |
6 350 000 |
13 418 000 |
196 688 981 |
||
14 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
314 288 775 |
5 037 000 |
647 000 |
190 500 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 226 775 |
|||||||||||
15 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
26 439 628 |
26 439 628 |
|||||||||||||||||||
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 012 500 |
1 012 500 |
|||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
314 288 775 |
0 |
0 |
0 |
31 476 628 |
0 |
0 |
0 |
647 000 |
190 500 |
0 |
1 012 500 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347 678 903 |
|
18 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
1 659 901 |
1 659 901 |
|||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
14 455 400 |
5 290 237 |
321 580 075 |
12 641 669 |
737 000 |
4 777 600 |
31 476 628 |
14 681 620 |
3 175 000 |
19 470 814 |
23 098 794 |
6 501 909 |
162 400 |
5 057 450 |
4 283 154 |
17 096 973 |
10 500 000 |
6 350 000 |
13 418 000 |
31 273 062 |
546 027 785 |
Kötelező feladatok: - működés |
14 455 400 |
5 290 237 |
7 291 300 |
12 641 669 |
4 777 600 |
14 681 620 |
3 175 000 |
19 470 814 |
6 501 909 |
162 400 |
4 283 154 |
17 033 473 |
6 350 000 |
116 114 576 |
|||||||||
- felhalmozás |
31 476 628 |
63 500 |
31 540 128 |
||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
737 000 |
22 451 794 |
4 044 950 |
10 500 000 |
13 418 000 |
31 273 062 |
82 424 806 |
||||||||||||||||
- felhalmozás |
314 288 775 |
647 000 |
1 012 500 |
315 948 275 |
|||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||
Összesen |
14 455 400 |
5 290 237 |
321 580 075 |
12 641 669 |
737 000 |
4 777 600 |
31 476 628 |
14 681 620 |
3 175 000 |
19 470 814 |
23 098 794 |
6 501 909 |
162 400 |
5 057 450 |
4 283 154 |
17 096 973 |
10 500 000 |
6 350 000 |
13 418 000 |
31 273 062 |
546 027 785 |
||
4. melléklet
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Támogatási célú fin. Műveletek |
Óvodai nevelés, ellátás |
SNI gyermeke óvodai nevelése |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Óvodai étkeztetés |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
COFOG/Szakfeladat |
018030 |
091110 |
091120 |
091140 |
096015/562912 |
|||||||||||||||
01 |
Személyi juttatások |
36 917 000 |
36 917 000 |
|||||||||||||||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 452 000 |
7 452 000 |
|||||||||||||||||
03 |
Dologi kiadások |
3 426 250 |
560 000 |
2 324 100 |
8 440 000 |
14 750 350 |
||||||||||||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
06 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
0 |
47 795 250 |
560 000 |
2 324 100 |
8 440 000 |
59 119 350 |
|||||||||||||
07 |
Beruházások |
501 650 |
501 650 |
|||||||||||||||||
08 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
501 650 |
0 |
0 |
0 |
501 650 |
|||||||||||||
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
48 296 900 |
560 000 |
2 324 100 |
8 440 000 |
59 621 000 |
|||||||||||||
12 |
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
2 024 253 |
2 024 253 |
|||||||||||||||||
13 |
Intézményfinanszírozás |
56 155 435 |
56 155 435 |
|||||||||||||||||
14 |
Pénzmaradvány |
1 063 312 |
1 063 312 |
|||||||||||||||||
15 |
Áfa visszatérítés |
378 000 |
378 000 |
|||||||||||||||||
16 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
56 155 435 |
1 441 312 |
0 |
0 |
2 024 253 |
59 621 000 |
|||||||||||||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
56 155 435 |
1 441 312 |
0 |
0 |
2 024 253 |
59 621 000 |
|||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADAT |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
||||||||||||||||||
- óvodai étkeztetés |
8 440 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés, ellátás |
48 296 900 |
|||||||||||||||||||
- sajátos nevelési igényű gyermekek |
560 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés működtetés |
2 324 100 |
|||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
59 621 000 |
0 |
||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
||||||||||||||||||
- óvodai étkeztetés |
||||||||||||||||||||
- óvodai nevelés, ellátás |
||||||||||||||||||||
- sajátos nevelési igényű gyermekek |
||||||||||||||||||||
- óvodai nevelés működtetés |
||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzati igazgatás |
Adó igazgatás |
Intézmény- |
ÖSSZESEN |
|
COFOG/Szakfeladat |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
K11 |
35 931 056 |
3 658 944 |
39 590 000 |
|
2 |
Járulékok |
K2 |
7 294 789 |
744 211 |
8 039 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 446 000 |
9 446 000 |
||
4 |
Ellátottak juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
5 |
Beruházások áfával |
K6 |
635 000 |
0 |
635 000 |
|
6 |
KIADÁSOK |
53 306 845 |
4 403 155 |
0 |
57 710 000 |
|
7 |
Működési bevétel |
B4101 |
986 000 |
986 000 |
||
8 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
2 659 500 |
2 659 500 |
||
9 |
Kamat bevétel |
B4101 |
5 000 |
5 000 |
||
10 |
Irányítószervi tg.(állami támogatás) |
B8161 |
36 685 800 |
36 685 800 |
||
11 |
Irányítószervi támogatás (hiány) |
B8161 |
17 373 700 |
17 373 700 |
||
12 |
BEVÉTELEK |
3 650 500 |
0 |
54 059 500 |
57 710 000 |
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
||||
-önkormányzati igazgatás |
53 306 845 |
3 650 500 |
||||
-adó igazgatás |
4 403 155 |
0 |
||||
-intézményfinanszírozás |
0 |
54 059 500 |
||||
ÖSSZESEN |
57 710 000 |
57 710 000 |
||||
6. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
|||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás |
||||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
532 000 |
115 000 |
647 000 |
|
1. Honlap készítése |
0561/066020 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
2. Települési Arculati Kézikönyv |
0561/066020 |
132 000 |
7 000 |
139 000 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
255 768 274 |
63 557 501 |
319 325 775 |
|
1. Diós utca 117/2. hrsz ingatlan vásárlás |
0562/013350 |
13 200 000 |
0 |
13 200 000 |
2. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás |
0562/013550 |
111 518 362 |
30 109 958 |
141 628 320 |
3. Bozi telek áthúzódó kifizetés 2017. évről |
0562/013350 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
4. Egészségház felújítása |
0562/013350 |
108 020 000 |
29 165 400 |
137 185 400 |
- 2017. évről áthúzódó fordított áfa (Lala) |
0562/013350 |
0 |
1 071 057 |
1 071 057 |
5. Egészségház műszaki ellenőri díj |
0562/013350 |
1 750 000 |
472 500 |
2 222 500 |
6. Mosoni-Duna kishajó kikötőhöz terület |
0562/013350 |
600 000 |
0 |
600 000 |
7. Mini bölcsőde |
0562/013350 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
8. Tehenészeti telep út kialakítása |
0562/013350 |
500 000 |
0 |
500 000 |
9. Iskola kerítés bővítése |
0562/013350 |
142 912 |
38 586 |
181 498 |
10. Batthyány sétány önrész |
0561/045120 |
5 037 000 |
0 |
5 037 000 |
0 |
0 |
|||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
1. Mérleg (védőnő) |
0564/074031 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
2. Zenész szék 2 db |
0564/082092 |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
1 012 500 |
0 |
1 012 500 |
|
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő |
0589031/081030 |
1 012 500 |
0 |
1 012 500 |
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
257 512 774 |
63 726 501 |
321 239 275 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
20 818 605 |
5 621 023 |
26 439 628 |
|
1. Füzesi utca aszfaltozása |
0571/045120 |
14 099 487 |
3 806 861 |
17 906 348 |
2. Füzesi utca kimérési költségei |
0571/045120 |
145 000 |
39 150 |
184 150 |
3. Mozi köz felújítása |
0571/045120 |
5 639 510 |
1 522 668 |
7 162 178 |
4. Mozi köz csapadékvíz elvezetés |
0571/045120 |
834 608 |
225 344 |
1 059 952 |
5. Mozi köz és Füzesi utca műszaki ellenőri díja |
0571/045120 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
ÖNKORMNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
20 818 605 |
5 621 023 |
26 439 628 |
|
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
278 331 379 |
69 347 524 |
347 678 903 |
|
Kiserdei Óvoda beruházás |
||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
|
1. 1 csoportba laptop cseréje |
0564/091110 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
275 000 |
74 250 |
349 250 |
|
1. Fektető ágyak 1 csoportba (25 db) |
0564/091110 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
2. Görgős tároló fektetőkhöz |
0564/091110 |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
3. Fektető tároló szekrény (1 db) |
0564/091110 |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
Kiserdei Óvoda beruházás összesen |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
|
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás |
||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
1. Egyéb tárgyi eszköz (pl. porszívó) |
0564/011130 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
Közös Hivatal beruházás összesen |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
Összesítő |
||||
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN |
258 407 774 |
63 968 151 |
322 375 925 |
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
20 818 605 |
5 621 023 |
26 439 628 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
279 226 379 |
69 589 174 |
348 815 553 |
|