Ászár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

     a.) bevételi főösszegét                                                516 422 545 Ft-ban,

             aa)      működési célú bevételét                           247 531 517 Ft-ban,

             ab)      felhalmozási célú bevételét                        37 185 455 Ft-ban,

             ac)     finanszírozási bevételét                             231 705 573 Ft-ban

      b.) kiadási főösszegét:                                                516 422 545 Ft-ban

           állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

            1. Működési kiadás                                                 142 249 279 Ft

              a) Személyi juttatások                                           106 783 953 Ft

              b) Személyi juttatások járulékai                              21 962 322 Ft

               c) Dologi, adók és díjak kiadásai                           87 043 648 Ft

               d) Működési célú pénzeszközátadás                      7 652 098 Ft

               e) Szociális juttatások                                             3 900 000 Ft

               f) Intézményi finanszírozás                                  - 85 092 741 Ft

               2. Felhalmozási célú kiadás                                     232 633 775 Ft

               3. Tartalék                                                                  20 164 509 Ft

                        a) Felhalmozási célú céltartalék               4 187 798 Ft

                        b) Általános tartalék                                49 695 881 Ft

2. §  A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -231 705 573 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. §  (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (231 705 573 E Ft) történik, melynek keretében az összesen 121 362 708 E Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségesség tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint fogadja el.

14.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

15. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

16.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

17.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 53 883 679 Ft-ban hagyja jóvá.

       (2) A Képviselőtestület a céltartalék – 4 187 798 Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.

18. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

19.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén  köteles beszámolni

            c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

20.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. Záró rendelkezések

21.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.