Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 08Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-08-tól
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (V.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét: 494.988 eFt-ban
b) kiadási főösszegét: 288.937 eFt-ban
állapítja meg.
3. § A 2017. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési bevételek | 277.288 eFt |
aa) Intézményi működési bevételek Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele Polgármesteri Hivatal működési bevétele Bányász Kultúrotthon működési bevétele | 28.421 eFt 25.175 eFt 1.901 eFt 892 eFt |
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele | 453 eFt |
ab) Sajátos működési bevételek | 68.151 eFt |
ac) Működési célú költségvetési támogatások | 144.645 eFt |
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 31.517 eFt |
ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés | 4.554 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Felhalmozási költségvetési bevételek | 154.796 eFt |
aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 10.997 eFt |
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatások ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz ad) Egyéb felhalmozási bevételek | 0 eFt 143.799 eFt 0 eFt |
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül | 432.084 eFt |
c) Rövid lejáratú hitel | 0 eFt |
d) Előző évek pénzmaradványa | 62.904 eFt |
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai | 71.027 eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 43.955 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 9.862 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 17.210 eFt |
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai ba) Beruházási kiadások | 153 eFt 153 eFt |
bb) Felújítási kiadások | 0 eFt |
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai | 10.732 eFt |
ca) Személyi jellegű kiadások | 3.853 eFt |
cb) Munkaadói járulékok kiadásai | 987 eFt |
cc) Dologi jellegű kiadások | 5.892 eFt |
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai | 0 eFt |
da) Beruházási kiadások db) Felújítási kiadások | 0 eFt 0 eFt |
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ea) Személyi jellegű kiadások | 54.525 eFt 30.916 eFt |
eb) Munkaadói járulékok kiadásai | 7.029 eFt |
ec) Dologi jellegű kiadások f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai fa) Beruházási kiadások fb) Felújítási kiadások | 16.580 eFt 305 eFt 305 eFt 0 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési kiadások | 256.599 eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 125.892 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 28.321 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 84.360 eFt |
ad) Működési célú támogatás, átadott pénzeszköz ae) Egyéb működési kiadások | 9.657 eFt 3.216 eFt |
af) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 eFt 5.153 eFt |
b) Felhalmozási költségvetési kiadások | 32.338 eFt |
ba) Beruházási kiadások | 9.059 eFt |
bb) Felújítási kiadások | 23.279 eFt |
bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása | 0 eFt |
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 8 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő
ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
c) Bányász Kultúrotthon 2 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő,
cb) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 14 fő,
f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 1. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Petrik József Tóth Gábor
polgármester jegyző
A rendeletet 2018. május 7. napján kihirdettem.
Tóth Gábor
jegyző