Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 30- 2022. 02. 18Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról1
Alsópetény Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi |
|
a) kiadási főösszegét 77 936 518 forintban, |
|
b) bevételi főösszegét 91 022 481 forintban állapítja meg. |
|
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 709 417 Ft |
|
- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása |
21 952 758 Ft |
|
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
|
c) B3 Közhatalmi bevételek |
20 453 887 Ft |
|
d) B4 Működési bevételek |
7 304 665 Ft |
|
e) B5 Felhalmozási bevételek |
687 300 Ft |
|
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 Ft |
|
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 Ft |
|
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
73 255 269 Ft |
|
|
17 767 212 Ft |
|
|
91 022 481 Ft |
|
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) Működési költségvetés |
69 662 332 Ft |
|
aa) K1 Személyi juttatások |
28 469 359 Ft |
|
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 832 424 Ft |
|
ac) K3 Dologi kiadások |
25 977 081 Ft |
|
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 055 150 Ft |
|
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások |
7 328 318 Ft |
|
|
6 830 615 Ft |
|
ba) K6 Beruházások |
5 618 415 Ft |
|
bb) K7 Felújítások |
1 212 200 Ft |
|
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
|
76 492 947 Ft |
|
|
1 443 571 Ft |
|
amelyből: |
||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 443 571 Ft |
|
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 Ft |
|
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 Ft |
|
|
77 936 518 Ft |
|
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként |
|
aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 100 000 Ft, |
|
ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 952 756 Ft, |
|
ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 Ft, |
|
ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 371 194 Ft, |
|
ae) K65 Részesedés beszerzése 0 Ft |
|
af) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 194 465 Ft, |
|
|
|
ba) K71 Ingatlanok felújítása 954 488 Ft, |
|
bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 257 712 Ft. |
|
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése |
|
a) K42 Családi támogatások 288 000 Ft, |
|
b) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 2 767 150 Ft. |
|
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, |
6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartaléka 6 947 302 Ft.
(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 13 085 963 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.
7. § Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.
3. Záró rendelkezések
9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 957 734 |
21 730 057 |
21 730 057 |
21 730 057 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
149 000 |
149 000 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
90 000 |
110 000 |
108 000 |
108 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 400 |
670 203 |
670 203 |
670 203 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
20 797 134 |
22 659 260 |
22 508 260 |
22 508 260 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 389 800 |
5 554 699 |
5 554 699 |
5 554 699 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
465 000 |
465 000 |
406 400 |
406 400 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 854 800 |
6 019 699 |
5 961 099 |
5 961 099 |
Személyi juttatások (K1) |
26 651 934 |
28 678 959 |
28 469 359 |
28 469 359 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 011 780 |
4 832 424 |
4 832 424 |
4 832 424 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
4 760 631 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
20 650 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
29 018 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
22 125 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
339 000 |
139 000 |
117 148 |
117 148 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 761 000 |
4 887 149 |
4 887 149 |
4 887 149 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 100 000 |
5 026 149 |
5 004 297 |
5 004 297 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
200 000 |
177 037 |
177 037 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
678 000 |
571 000 |
507 989 |
507 989 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
878 000 |
771 000 |
685 026 |
685 026 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 880 000 |
5 423 902 |
4 812 204 |
4 812 204 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 999 105 |
2 277 664 |
2 031 164 |
2 031 164 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
310 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
2 139 490 |
2 139 400 |
2 139 400 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
500 000 |
500 000 |
276 223 |
276 223 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
720 000 |
955 101 |
921 000 |
921 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 241 440 |
4 648 440 |
4 598 918 |
4 598 918 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
67 003 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 950 545 |
16 419 597 |
15 253 909 |
15 253 909 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
270 000 |
259 669 |
259 669 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
200 000 |
300 000 |
289 669 |
289 669 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 187 618 |
4 779 784 |
4 394 680 |
4 394 680 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 992 000 |
801 865 |
334 500 |
334 500 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 194 618 |
5 596 649 |
4 744 180 |
4 744 180 |
Dologi kiadások (K3) |
21 323 163 |
28 113 395 |
25 977 081 |
25 977 081 |
Családi támogatások (K42) |
272 600 |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
288 000 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
857 250 |
857 250 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 845 850 |
3 277 615 |
2 767 150 |
2 767 150 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
2 407 250 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
359 900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 975 700 |
4 422 865 |
3 055 150 |
3 055 150 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
126 000 |
125 549 |
125 549 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
126 000 |
125 549 |
125 549 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
8 394 020 |
8 394 020 |
6 324 769 |
6 324 769 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
492 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
5 422 769 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
900 000 |
900 000 |
878 000 |
878 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
878 000 |
Tartalékok (K513) |
2 583 757 |
6 947 302 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 877 777 |
16 367 322 |
7 328 318 |
7 328 318 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 992 120 |
2 992 120 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
3 149 600 |
3 028 400 |
2 952 756 |
2 952 756 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
142 000 |
371 200 |
371 194 |
371 194 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 696 280 |
1 725 280 |
1 194 465 |
1 194 465 |
Beruházások (K6) |
7 980 000 |
8 117 000 |
5 618 415 |
5 618 415 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 937 000 |
3 937 000 |
954 488 |
954 488 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 063 000 |
1 063 000 |
257 712 |
257 712 |
Felújítások (K7) |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 212 200 |
1 212 200 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
80 820 354 |
95 531 965 |
76 492 947 |
76 492 947 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 579 968 |
11 579 968 |
11 579 968 |
11 579 968 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 244 000 |
6 185 120 |
6 185 120 |
6 185 120 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 207 404 |
2 941 710 |
2 941 710 |
2 941 710 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
45 960 |
45 960 |
45 960 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
18 231 372 |
21 952 758 |
21 952 758 |
21 952 758 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 306 589 |
21 756 659 |
21 756 659 |
21 756 659 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
288 000 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
4 657 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
16 641 659 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
37 537 961 |
43 709 417 |
43 709 417 |
43 709 417 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 050 867 |
4 865 170 |
4 865 170 |
4 346 212 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
4 346 212 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 247 290 |
16 352 210 |
16 352 210 |
12 838 931 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
12 838 931 |
Gépjárműadók (B354) |
2 650 000 |
3 905 150 |
3 905 150 |
2 312 715 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
2 312 715 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
14 897 290 |
20 257 360 |
20 257 360 |
15 151 646 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 954 000 |
1 240 715 |
1 240 715 |
956 029 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 902 157 |
26 363 245 |
26 363 245 |
20 453 887 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
2 700 000 |
4 228 845 |
4 228 845 |
4 228 845 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
2 340 350 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
500 000 |
300 000 |
299 708 |
299 708 |
Ellátási díjak (B405) |
1 259 940 |
1 259 940 |
1 216 535 |
1 216 535 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
340 190 |
892 352 |
892 352 |
892 352 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
300 000 |
667 225 |
667 225 |
667 225 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
13 110 |
Működési bevételek (B4) |
5 100 130 |
7 348 362 |
7 304 665 |
7 304 665 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
640 000 |
687 300 |
687 300 |
687 300 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
640 000 |
687 300 |
687 300 |
687 300 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
65 280 248 |
79 208 324 |
79 164 627 |
73 255 269 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
679 475 |
1 443 571 |
1 443 571 |
1 443 571 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
679 475 |
1 443 571 |
1 443 571 |
1 443 571 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
679 475 |
1 443 571 |
1 443 571 |
1 443 571 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 219 581 |
16 219 581 |
16 219 581 |
16 219 581 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
16 219 581 |
16 219 581 |
16 219 581 |
16 219 581 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 547 631 |
1 547 631 |
1 547 631 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
16 219 581 |
17 767 212 |
17 767 212 |
17 767 212 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
16 219 581 |
17 767 212 |
17 767 212 |
17 767 212 |
2. melléklet
A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege |
|||||||||||
Főbb bevételi előirányzatok |
Előirányzat |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Költség- |
Teljesítés |
||||||||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 537 961 |
43 709 417 |
43 709 417 |
43 709 417 |
|||||||
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
19 325 253 |
22 137 453 |
22 011 962 |
22 011 762 |
|||||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B3 Közhatalmi bevételek |
21 902 157 |
26 363 245 |
26 363 245 |
20 453 887 |
|||||||
B4 Működési bevételek |
5 100 130 |
7 348 362 |
7 304 665 |
7 304 665 |
|||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
640 000 |
687 300 |
687 300 |
687 300 |
|||||||
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
65 280 248 |
79 208 324 |
79 164 627 |
73 255 269 |
|||||||
B81 Belföldi finanszírozás bevételei |
16 219 581 |
17 767 212 |
17 767 212 |
17 767 212 |
|||||||
B8 Finanszírozási bevételek összesen |
16 219 581 |
17 767 212 |
17 767 212 |
17 767 212 |
|||||||
B1-B8 Összes bevétel |
81 499 829 |
96 975 536 |
96 931 839 |
91 022 481 |
|||||||
Főbb kiadási előirányzatok |
Előirányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Költség- |
Teljesítés |
|||||
Működési költségvetés |
67 840 354 |
82 414 965 |
69 662 332 |
69 662 332 |
||||
K1 Személyi juttatások |
26 651 934 |
28 678 959 |
28 469 359 |
28 469 359 |
||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 011 780 |
4 832 424 |
4 832 424 |
4 832 424 |
||||
K3 Dologi kiadások |
21 323 163 |
28 113 395 |
25 977 081 |
25 977 081 |
||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 975 700 |
4 422 865 |
3 055 150 |
3 055 150 |
||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
11 877 777 |
16 367 322 |
7 328 318 |
7 328 318 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
12 980 000 |
13 117 000 |
6 830 615 |
6 830 615 |
||||
K6 Beruházások |
7 980 000 |
8 117 000 |
5 618 415 |
5 618 415 |
||||
K7 Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 212 200 |
1 212 200 |
||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
K1-K8 Költségvetési kiadások |
80 820 354 |
95 531 965 |
76 492 947 |
76 492 947 |
||||
K9 Finanszírozási kiadások |
679 475 |
1 443 571 |
1 443 571 |
1 443 571 |
||||
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
679 475 |
1 443 571 |
1 443 571 |
1 443 571 |
||||
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1-K9 Kiadások összesen |
81 499 829 |
96 975 536 |
77 936 518 |
77 936 518 |
||||
3. melléklet
Megnevezés |
Teljesítés |
||
Felújítások |
1 212 200 |
||
Szolgálati lakás felújítás (Petőfi út 42.) |
167 087 |
||
Világháborús Emlékmű felújítása |
787 401 |
||
Felújítási célú áfa |
257 712 |
||
Beruházások |
5 618 415 |
||
Településrendezés |
400 000 |
||
Arculati kézikönyv |
700 000 |
||
’56-os Emlékmű |
2 952 756 |
||
Eszközök beszerzése közfogiba |
30 000 |
||
Fűkasza |
181 024 |
||
Tárgyaló szék |
130 394 |
||
Telefon Petőfi 42. |
11 024 |
||
Filchart tábla, filc |
18 752 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 194 465 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 830 615 |
4. melléklet
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
73 255 269 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 492 947 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 237 678 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 767 212 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 443 571 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 323 641 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 085 963 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 085 963 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
4 642 500 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 443 463 |
|
5. melléklet
Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
382 750 |
1 067 465 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
382 750 |
1 067 465 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
407 434 349 |
694 673 584 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
617 081 |
3 424 420 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
408 051 430 |
698 098 004 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 978 501 |
3 978 501 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 967 501 |
3 967 501 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
11 000 |
11 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 978 501 |
3 978 501 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
412 412 681 |
703 143 970 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
356 420 |
183 190 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
356 420 |
183 190 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 491 243 |
12 754 017 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14 491 243 |
12 754 017 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
14 847 663 |
12 937 207 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 412 901 |
5 909 358 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
222 211 |
518 958 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 015 186 |
5 105 714 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
175 504 |
284 686 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 412 901 |
5 909 358 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
75 000 |
45 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
75 000 |
45 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 487 901 |
5 954 358 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
880 352 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
880 352 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-892 352 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
-892 352 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
-12 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
431 748 245 |
722 023 535 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
480 854 159 |
480 854 159 |
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 240 471 |
8 240 471 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
8 240 471 |
8 240 471 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-64 618 614 |
-61 935 785 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 682 829 |
289 257 858 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
427 158 845 |
716 416 703 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 000 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
906 900 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
921 900 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
679 475 |
783 535 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
679 475 |
783 535 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
679 475 |
783 535 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
854 396 |
2 042 012 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
16 370 |
21 916 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
870 766 |
2 063 928 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 472 141 |
2 847 463 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 117 259 |
2 759 369 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 117 259 |
2 759 369 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
431 748 245 |
722 023 535 |
|
6. melléklet
Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
24 117 938 |
20 449 487 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 811 973 |
5 745 088 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
442 412 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 372 323 |
26 194 575 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 707 467 |
21 952 758 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 011 962 |
21 736 659 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 000 000 |
1 000 000 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
444 449 |
354 147 679 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
49 163 878 |
398 837 096 |
|
10 Anyagköltség |
2 858 079 |
4 757 797 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 045 710 |
15 952 381 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
276 223 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 903 789 |
20 986 401 |
|
14 Bérköltség |
20 078 728 |
22 203 919 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 818 740 |
6 855 717 |
|
16 Bérjárulékok |
4 980 058 |
4 884 257 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
30 877 526 |
33 943 893 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
12 598 482 |
16 286 538 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
16 401 245 |
64 556 981 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 755 159 |
289 257 858 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
72 330 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
72 330 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-72 330 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 682 829 |
289 257 858 |
|
7. melléklet
T |
K |
||
11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 250 000 |
|
112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
1 837 858 |
|
112* |
2 433 758 |
||
119212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése |
1 366 293 |
|
119* |
1 366 293 |
||
11* |
1 067 465 |
||
121112 |
Korlátozottan forgalomképes termõföldek aktivált állományának értéke |
60 113 980 |
|
12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
56 503 026 |
|
1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
20 096 538 |
|
12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
284 678 554 |
|
12184811 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke |
451 831 936 |
|
121924811 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
541 619 |
|
121* |
873 765 653 |
||
12913311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
4 744 174 |
|
1291332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
2 202 976 |
|
12914811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
69 529 600 |
|
12984811 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
102 615 319 |
|
129* |
179 092 069 |
||
12* |
694 673 584 |
||
131162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek aktivált állományának értéke |
900 100 |
|
1318211 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
9 576 500 |
|
1319112 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
3 013 833 |
|
13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök értéke |
295 000 |
|
1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 747 125 |
|
13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 716 071 |
|
131* |
17 248 629 |
||
139112 |
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
3 013 833 |
|
1391142 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
295 000 |
|
139122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
1 747 125 |
|
1391242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
1 716 071 |
|
139162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek terv szerinti értékcsökkenése |
540 060 |
|
1398211 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
6 512 120 |
|
139* |
13 824 209 |
||
13* |
3 424 420 |
||
16222 |
Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban |
3 967 501 |
|
162* |
3 967 501 |
||
16532 |
Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban |
11 000 |
|
165* |
11 000 |
||
16* |
3 978 501 |
||
1* |
703 143 970 |
||
3211 |
Forintpénztár-számla |
183 190 |
|
321* |
183 190 |
||
32* |
183 190 |
||
331111 |
Önálló költségvetési elszámolási számla |
2 137 272 |
|
331122 |
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája |
7 425 286 |
|
3311311 |
Építményadó-beszedési számla |
1 025 520 |
|
3311317 |
Iparûzési adó beszedési számla |
2 046 400 |
|
331132 |
Gépjármûadó beszedési számla |
36 526 |
|
331133 |
Pótlék beszedési alszámla |
83 013 |
|
331* |
12 754 017 |
||
33* |
12 754 017 |
Az önkormányzati rendeletet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 19. napjával.