B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2017. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 277 714

5 739 550

32 017 264

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 090 226

1 000 000

15 090 226

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 603 120

153 174

9 756 294

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 384 368

4 586 376

5 970 744

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 546 161

-3 783 709

34 762 452

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 546 161

-3 783 709

34 762 452

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

129 666 704

129 666 704

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8 534 887

8 534 887

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

129 666 704

-8 534 887

121 131 817

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 800 000

2 800 000

4.1.

Építményadó

800 000

800 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000

1 300 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

600 000

600 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 666 330

1 666 330

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 070 000

1 070 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

379 000

379 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

117 330

117 330

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100 000

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

198 956 909

1 955 841

200 912 750

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 872 583

24 872 583

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 872 583

24 872 583

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

24 872 583

24 872 583

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

223 829 492

1 955 841

225 785 333

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2017. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2017.évi mód.után

A

B

C

D

E=C±D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

76 561 181

-39 893

76 521 288

1.1.

Személyi juttatások

37 033 643

-1 239 733

35 793 910

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 782 603

76 489

4 859 092

1.3.

Dologi kiadások

29 111 214

-3 967 488

25 143 726

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 396 000

2 304 315

6 700 315

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 237 721

2 786 524

4 024 245

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 786 524

2 786 524

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

177 721

28 270

205 991

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 060 000

-28 270

1 031 730

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

147 268 311

1 000 000

148 268 311

2.1.

Beruházások

140 779 913

-24 425 048

116 354 865

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

6 488 398

25 425 048

31 913 446

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

223 829 492

960 107

224 789 599

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

995 734

995 734

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

995 734

995 734

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

995 734

995 734

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

223 829 492

1 955 841

225 785 333

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-24 872 583

995 734

-23 876 849

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

24 872 583

-995 734

23 876 849

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. sz. módosítás (±)

2017. …….. Módisítás után

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. sz. módosítás (±)

2017. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

26 277 714

5 739 550

32 017 264

Személyi juttatások

37 033 643

-1 239 733

35 793 910

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 546 161

-3 783 709

34 762 452

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 782 603

76 489

4 859 092

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

29 111 214

-3 967 488

25 143 726

4.

Közhatalmi bevételek

2 800 000

2 800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 396 000

2 304 315

6 700 315

5.

Működési bevételek

1 666 330

1 666 330

Egyéb működési célú kiadások

1 237 721

2 786 524

4 024 245

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

69 290 205

1 955 841

71 246 046

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

76 561 181

-39 893

76 521 288

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

7 270 976

7 270 976

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 270 976

7 270 976

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

995 734

995 734

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

7 270 976

7 270 976

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

995 734

995 734

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

76 561 181

1 955 841

78 517 022

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

76 561 181

955 841

77 517 022

26.

Költségvetési hiány:

7 270 976

-

5 275 242

Költségvetési többlet:

-

1 995 734

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

1 000 000

1 000 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. sz. módosítás (±)

2017. …….. Módisítás után

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. sz. módosítás (±)

2017. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

129 666 704

129 666 704

Beruházások

140 779 913

-24 425 048

116 354 865

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

6 488 398

25 425 048

31 913 446

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

129 666 704

129 666 704

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

147 268 311

1 000 000

148 268 311

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

17 601 607

17 601 607

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

17 601 607

17 601 607

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

17 601 607

17 601 607

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

147 268 311

147 268 311

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

147 268 311

1 000 000

148 268 311

27.

Költségvetési hiány:

17 601 607

1 000 000

18 601 607

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

1 000 000

1 000 000

Bruttó többlet:

-

-

-

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2016. XII. 31-ig

2017. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás
2017.
(±)

Módosítás utáni
2017. …….

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Vis maior utak helyreállítása

8 372 222

2017

8 372 222

-8 372 222

Külterületi utak fejlesztése

120 368 560

2017

120 368 560

-15 914 232

104 454 328

NKA könyvtár eszköz fejlesztés

2 536 304

2016-2017-

2 536 304

343 200

2 879 504

Kisértékű eszközök közmunka

1 689 633

2017

1 689 633

1 689 633

Kisértékű eszközök szálláshely felújítás

7 314 294

2017

7 314 294

-1 696 043

5 618 251

ELMIB részvény vásárlás

156 000

2017

156 000

156 000

Kisértékű eszközök

342 900

2017

342 900

342 900

Borsodvíz gördülő fejlesztés

214 249

2017

214 249

214 249

Arculati kézikönyv

1 000 000

2017

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

141 994 162

140 779 913

-24 425 048

116 354 865

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2016. XII. 31-ig

2017. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás
2017.
(±)

Módosítás utáni
2017. …….

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Szálláshely felújítás

6 488 398

2017

6 488 398

1 293 223

7 781 621

Vis Maior esőzések okozta károk felújítása

8 182 013

2016-2017

8 182 013

8 182 013

MVH Épület korszerűsítés

14 981 667

2017-2018

15 949 812

15 949 812

ÖSSZESEN:

29 652 078

25 425 048

31 913 446