Áta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete

Áta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2018. 05. 24- 2025. 08. 13

Áta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete

Áta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről1

2018.05.24.

Áta Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Áta Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 11 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 21.796.118 forint,
b) felhalmozási célú bevételek 748.680 forint,
c) közhatalmi bevételek 441.963 forint,
d) működési bevételek 842.802 forint,
e) működési célú átvett pénzeszköz 65.000 forint,
f) előző évi pénzmaradvány 10.925.239 forint,
g) finanszírozási célú műveletek bevételei 614..462 forint,
h) működési célú költségvetési kiadások 19.495.946 forint,
ebből:
ha) személyi juttatások 11.069.072 forint,
hb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 1.612.078 forint,
hc) dologi kiadások 4.756.143 forint,
hd) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1.745.021 forint,
he) egyéb működési célú kiadások 313.632 forint,
i) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 4.952.803 forint,
ebből:
ia) beruházási kiadások 1.611.508 forint,
ib) felújításikiadások 3.341.295 forint,
j) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 470.243 forint

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 160.780.782 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa 10.515.272 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., . számú mellékletek tartalmazzák.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2017. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Áta Község Önkormányzata

közalkalmazottak

közfoglalkoztatottak

6

5

fizikai alkalmazott

1

választott tisztségviselők

5

5

Összesen:

11

11

5. melléklet

Áta Község Önkormányzata pénzmaradvány kimutatása 2017 évben (Ft)

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

23 894 563

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

24 478 749

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-584 186

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 539 701

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

470 243

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

11 069 458

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

10 515 272

15

C) Összes maradvány (=A+B)

10 515 272

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

10 515 272

6. melléklet

Áta Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

DRV Zrt.

0

10 000

02

Összesen

0

10 000

7. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=4+5-3)

1

II.12 Kistelepülései önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése

748 680

0

748 680

0

2

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)

0

0

0

0

3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen

0

0

0

0

4

2016.évről áthúzodó bérkompenzáció támogatása

0

0

0

0

06

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

1 000 000

1 000 000

0

0

07

Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

0

0

települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 646 000

1 646 000

08

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

0

0

09

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)

1 200 000

1 200 000

0

0

16.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi bérkompenzációja

0

0

10

24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása

882 500

882 500

0

0

53. Közbiztonság javításásnak támogatása

400 000

400 000

11

Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)

5 877 180

4 728 500

1 148 680

0

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 1.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

1

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)

8 910 086

0

0

8 910 086

0

16 769 892

8 910 086

0

0

2

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)

1 119 909

3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)

0

0

0

0

0

4

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)

5

Összesen

8 910 086

8 910 086

17 889 801

8 910 086

1

Az önkormányzati rendeletet az Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. augusztus 14. napjával.